华夏磐锐一年定开混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间:2022年02月16日 08:51:17 中财网
原标题:华夏磐锐一年定开混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了老百姓大药房连锁股份有限公司(证券
简称:老百姓,代码:603883)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资老百姓本次非公开发行A股股票
的相关信息公告如下:
基金
名称
证券名称
认购数量



总成本



总成本占
基金资产
净值比例
账面价值



账面价
值占基
金资产
净值比

限售期
华夏磐锐一
年定期开放
混合型证券
投资基金
老百姓
1,559,991.00 68,000,007.69 4.01% 64,256,029.29 3.79% 6
个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年2月14数据。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年二月十六日

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