恒越嘉鑫债券A : 恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年2月16日 送出日期：2022年2月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 恒越嘉鑫债券 基金代码 011416 下属基金简称 恒越嘉鑫债券 C 下属基金代码 011417 基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 基金合同生效日 2021 - 03 - 16 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 叶佳 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 - 03 - 16 证券从业日期 2010 - 08 - 16 高楠 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 - 03 - 16 证券从业日期 2012 - 07 - 01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况 投资目标 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的长期稳健增值 ，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含 国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次 级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换 债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国 内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册 上市的股票）， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ；投 资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券不超过基金资产的 20% 。每个交 易日日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制 ，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等 因素综合分析，通过久期管理策略、期限结构配置策略、回购策略等投资于固定收益 资产。 本基金不得主动投资于债项评级低于 AAA 级别的信用债。本基金投资的短期融资券的 信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 A - 1 级。对于没有债项评级的信用债，上 述评级参照主体评级。 本基金对信用债券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级 机构发布的最新评级结果。 同 时，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类 资产的投资，以增加基金总体收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 *90%+ 沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注： 1 、 C 级基金份额指 C 类基金份额。 2 、本基金基金合同于 2021 年 3 月 16 日生效，基金 合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值 增长率和业绩比较基准收益率。 3 、基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 赎回费 N<7 日 1.50% - N≥7 日 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.70% 托管费 0.10% 销售服务费 0.20% 其他费用 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的费用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金，除面临价格变动的市场风险、信用风险和流动性风险等风险之外，还具有如下特有风 险： （ 1 ）本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券受其基础资产的质量 及所产生的现金流等因素 的影响可能面临提前偿付风险、信用风险、评级下调风险及流动性等风险，这些风险可能给基金净值及 产品的流动性带来一定的负面影响和损失。 （ 2 ）本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商 进行场 内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资 信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 争议解决方式：因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽 量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费用由败诉方承 担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内日更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址： www.hengyuefund.com 客服电话： 400 - 921 - 7000 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、 基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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