银河睿达混合A : 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2022年02月18日 20:40:37 中财网
原标题:银河睿达混合A : 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新


银河睿达灵活配置混合型证券投资基金
(A
类份额
)
基金产品资料概要更



编制日期

2022

2

18



送出日期

2022

2

18



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


银河睿达混



基金代码


00538
6


下属基金简称


银河睿达混合
A


下属基金交易代码


00538
6


基金管理人


银河基金管理有限公



基金托管人


中国建设银行股份有限公



基金合同生效日


2018

2

6



上市交易所及上市日



-


基金类型


混合



交易币种


人民



运作方式


普通开放



开放频率


每个开放



基金经理






开始担任本基金基金
经理的日期


2018

02

06



证券从业日期


2002

4

12



基金经理






开始担任本基金基金
经理的日期


2022

02

18



证券从业日期


2014

07

01





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资者阅读《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情



投资目标


本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险
管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。



投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存
托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券
(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私
募债券、
可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持
证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具
(
但须符合中国证监会相关规定
)


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的
0
-
95%
;每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净





值的
5%
的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行




主要投资策略


1
、大类资产配置策略;
2
、股票投资策略;
3
、债券投资策略;
4
、资产支持证券投资
策略;
5
、金融衍生品投资策略:(
1
)股指期货投资策略;(
2
)权证投资策略;(
3
)国
债期货投资策略;
6
、存托凭证投资策



业绩比较基准


沪深
300
指数收益率
*50%+
上证国债指数收益率
*50%


风险收益特征


本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险
与预期收益中等的投资品种,其
风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表




CN_50160000_005386_FA010080_20220009.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.005386.jpg
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图




CN_50160000_005386_FA010080_20220009.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.005386.jpg

:
业绩表现截止日期
2020

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用
类型


份额(
S
)或金额(
M



收费方式
/
费率





/
持有期限(
N



申购费


(前收费)


M<1,000,000


0.8%


1,000,000≤M<5,000,000


0.5%


M≥5,000,000


1,000元/笔


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.75%


30天≤N<180天


0.5%


N≥180天


0




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.6
0
%


托管费


0.1
0
%


其他费



《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会
计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交
易费用;基金的银行汇划费用;基金账户的开户费用、维护费用;按照国家有关规定
和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用







:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的投资风险主要包括:1、市场风险;2、管理风险;3、流动性风险;4、投资中小企业私募债券的风
险;5、投资股指期货、国债期货的风险;6、投资存托凭证的风险;7、操作或技术风险;8、政策变更风险;
9、启用侧袋机制的风险;10、其他风险。



(二) 重要提示

本基金根据中国证券监督管理委员会2017年6月27日《关于准予银河睿达灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》(证监许可【2017】1054号)的注册,进行募集。

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈
利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原
本投资。

本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。当
基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债
券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流
动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管
理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金
的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。



各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师
费用由败诉方承担。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860]
1. 《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金托管协
议》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料


六、 其他情况说明





  中财网
各版头条