银河睿达混合A : 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
银河睿达灵活配置混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 : 2022 年 2 月 18 日 送出日期 : 2022 年 2 月 18 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 银河睿达混 合 基金代码 00538 6 下属基金简称 银河睿达混合 A 下属基金交易代码 00538 6 基金管理人 银河基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 混合 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 韩 晶 开始担任本基金基金 经理的日期 2018 年 02 月 06 日 证券从业日期 2002 年 4 月 12 日 基金经理 魏 璇 开始担任本基金基金 经理的日期 2022 年 02 月 18 日 证券从业日期 2014 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者阅读《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情 况 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险 管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存 托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私 募债券、 可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持 证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的 0 - 95% ;每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值的 5% 的现金或者到期日在一年以 内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行 。 主要投资策略 1 、大类资产配置策略; 2 、股票投资策略; 3 、债券投资策略; 4 、资产支持证券投资 策略; 5 、金融衍生品投资策略:( 1 )股指期货投资策略;( 2 )权证投资策略;( 3 )国 债期货投资策略; 6 、存托凭证投资策 略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *50%+ 上证国债指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险 与预期收益中等的投资品种,其 风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50160000_005386_FA010080_20220009.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.005386.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50160000_005386_FA010080_20220009.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.005386.jpg 注 : 业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取: 费用 类型 份额( S )或金额( M ) 收费方式 / 费率 / 持有期限( N ) 申购费 (前收费) M<1,000,000 0.8% 1,000,000≤M<5,000,000 0.5% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% N≥180天 0 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.6 0 % 托管费 0.1 0 % 其他费 用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交 易费用;基金的银行汇划费用;基金账户的开户费用、维护费用;按照国家有关规定 和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用 。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险主要包括:1、市场风险;2、管理风险;3、流动性风险;4、投资中小企业私募债券的风 险;5、投资股指期货、国债期货的风险;6、投资存托凭证的风险;7、操作或技术风险;8、政策变更风险; 9、启用侧袋机制的风险;10、其他风险。 (二) 重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会2017年6月27日《关于准予银河睿达灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可【2017】1054号)的注册,进行募集。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈 利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原 本投资。 本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。当 基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债 券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流 动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。 基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管 理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金 的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师 费用由败诉方承担。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860] 1. 《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金托管协 议》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、 其他情况说明 无 中财网
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