华泰新利A : 关于华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金修改托管协议
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金修改托管协议的公 告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等法律法规以及基金合同、托管协议的有关规定，经与基金托管人 中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有 限公司（以下简称“本公司”）决定对华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 金（以下简称“本基金”）的托管协议进行修订。本次修订内容自2022年2月18日 起生效。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金 份额持有人大会。现将有关修订内容进行公告。 为了更好地保护基金份额持有人利益，提高基金资产的运作效率，拟调整 托管协议中资金清算交收安排，托管协议的具体修订详见如下对照表。 修订前内容 修订后内容 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 七、交易及清算交收安排 （四）申购、赎回和基金转换的 资金清算 3、基金托管账户与“基金清算账 户”间实行T+3日清算，赎回T+3日 交收。 4、基金托管账户与“基金清算 账户”间的资金清算遵循“净额清 算、净额交收”的原则，即按照托管 账户当日应收资金（包括申购资金及 基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转 出款及转换费）的差额来确定托管账 户净应收额或净应付额，以此确定资 七、交易及清算交收安排 （四）申购、赎回和基金转换的 资金清算 3、基金申购、赎回等款项采用 轧差交收的结算方式，净额在最晚不 迟于资金交收日下午 17:00 前在基 金管理人“基金清算账户”和基金托 管账户之间交收。 金交收额。当存在托管账户净应收额 时，基金管理人负责将托管账户净应 收额在T+3日16:00前从“基金清算 账户”划到基金托管账户；当存在托 管账户净应付额时，基金托管行按管 理人的划款指令将托管账户净应付额 在T+3日16:00前划到“基金清算账 户”。 重要提示 本公司将于公告当日，将修改后的托管协议登载于公司网站和中国证监会 基金电子披露网站。 投资者可通过本基金管理人的网站：www.huatai-pb.com或客户服务电话： 400-888-0001、（021）38784638了解详情。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前 应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年2月18日 中财网
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