万家自主创新混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了优刻得科技 股份有限公司（证券简称：优刻得，代码： 688158）非公开发行 A股股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资优刻得本次非公开发行 A股股票 的相关信息公告如下： 基金名称证券名称认购数量（股）总成本（元）总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元）账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 万家行业 优选混合 型证券投 资基金 (LOF) 优刻得 8,654,262.00 199,999,994.82 1.55% 180,960,618.42 1.40% 6个月 万家自主 创新混合 型证券投 资基金 优刻得 2,163,565.00 49,999,987.15 1.43% 45,240,144.15 1.30% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2022年 2月 16日数据。 特此公告 万家基金管理有限公司 二○二二年二月十八日 中财网
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