汇添富价值创造定开混合 : 关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第四次自由开放期开放申购、赎回和转换业务
关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第四次自由开放 期开放申购、赎回和转换业务的公告 1公告基本信息 基金名称汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 基金简称添富价值创造定开混合 基金主代码 005379 基金运作方式契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年 01月 19日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富价值创造定期开放混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2022年 03月 07日 赎回起始日 2022年 03月 07日 转换转入起始日 2022年 03月 07日 转换转出起始日 2022年 03月 07日 2日常申购、赎回和转换业务的办理时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 2022年 03月 07日至 2022年 03月 18日为本基金开始运作以来的第四个开放期。本基金将于 2022年 03月 07日至 2022年 03月 18日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对 于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2022年 03月 19日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 本基金以 1年为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，每个封闭期为自基金合 同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至 1年后的年度对日的前一 日止。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基金的每个开 放期不少于 5个工作日、不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。 在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放 期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情 形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延 长。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内， 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结 束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。 2、开放日及开放时间 投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有 权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）；通过 基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元（含申购费）。通过基金管理 人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）。超过最低申购金额的部 分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定 为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购 金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金 规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 申购金额（M）费率 /收费方式备注 0万元≤ M＜100万元 1.50% 100 万元≤ M＜200万元 1.00% 200 万元≤ M＜500万元 0.30% M≥ 500万元 1000元/笔 3.3 其他与申购相关的事项 无 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金 份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 持有期限（N）费率 /收费方式 0天≤ N＜7天 1.50% 7天≤ N＜30天 0.75% 30天≤ N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 4.3其他与赎回相关的事项 无 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后 的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站 （www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参 照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转 出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基 金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 1份。单笔转换 申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1份的，登 记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 办理业务类型直销机构类型是否办理申购是否办理赎回是否办理转换 汇添富基金管理股份有限公司直销中心是是是 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统是是是 6.1.2场外代销机构 1、办理申购、赎回的代销机构 工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行 中信银行浦发银行兴业银行光大银行民生银行 邮储银行北京银行华夏银行上海银行广发银行 平安银行宁波银行上海农商行北京农商行青岛银行 杭州银行南京银行江苏银行渤海银行大连银行 哈尔滨银行东莞农商行天津银行嘉兴银行西安银行 江南农商行包商银行长沙银行厦门银行苏州银行 华润银行杭州联合银行南洋商业银行晋商银行恒丰银行 瑞丰农商行龙湾农商行泉州银行锦州银行长春农商行 鹿城农商行龙江银行乐清农商行中原银行鄞州银行 爱建证券安信证券渤海证券财通证券财信证券 大同证券德邦证券第一创业证券东北证券东方证券 东海证券东吴证券东兴证券方正证券光大证券 广发证券国都证券国海证券国金证券国联证券 国融证券国盛证券国泰君安国信证券海通证券 恒泰证券华安证券华宝证券华福证券华金证券 华龙证券华融证券华泰证券华西证券华鑫证券 江海证券开源证券联储证券粤开证券民生证券 南京证券平安证券山西证券上海证券申万宏源西部证券 申万宏源证券世纪证券首创证券天风证券万和证券 万联证券西部证券西南证券湘财证券新时代证券 信达证券兴业证券银河证券长城国瑞证券长城证券 长江证券招商证券浙商证券中航证券中金财富 中金公司中泰证券中天证券中信建投中信证券 中信证券（华南）中信证券（山东）中银国际中原证券泛华普益 海银基金嘉实财富中信建投期货阳光人寿鑫鼎盛 上海长量宜信普泽浦领基金钱景基金佳泓基金 中信期货恒天明泽伯嘉基金中民财富诺亚正行 陆基金蚂蚁基金同花顺苏宁基金雪球基金 中证金牛好买基金利得基金盈米基金万得基金 众禄基金奕丰金融新浪基金云湾基金有鱼基金 中正达广和耕传承挖财基金汇付基金度小满基金 前海财厚唐鼎耀华东方财富证券新兰德汇成基金 创金启富联泰基金乾道基金凤凰金信一路财富 虹点基金基煜基金国美基金和讯科技广源达信 国信嘉利大智慧基金汇林保大玄元保险华瑞保险 民商基金华夏财富通华财富大连网金金斧子 中国人寿浙商银行百信银行肯特瑞基金天天基金 腾安基金 2、办理转换的代销机构 工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行 中信银行浦发银行兴业银行光大银行民生银行 邮储银行北京银行华夏银行上海银行广发银行 平安银行宁波银行上海农商行北京农商行青岛银行 杭州银行南京银行江苏银行渤海银行大连银行 哈尔滨银行东莞农商行天津银行嘉兴银行西安银行 江南农商行包商银行长沙银行厦门银行苏州银行 华润银行杭州联合银行南洋商业银行晋商银行恒丰银行 瑞丰农商行龙湾农商行泉州银行锦州银行长春农商行 鹿城农商行龙江银行乐清农商行中原银行鄞州银行 爱建证券安信证券渤海证券财通证券财信证券 大同证券德邦证券第一创业证券东北证券东方证券 东海证券东吴证券东兴证券方正证券光大证券 广发证券国都证券国海证券国金证券国联证券 国融证券国盛证券国泰君安国信证券海通证券 恒泰证券华安证券华宝证券华福证券华金证券 华龙证券华融证券华泰证券华西证券华鑫证券 江海证券开源证券联储证券粤开证券民生证券 南京证券平安证券山西证券上海证券申万宏源西部证券 申万宏源证券世纪证券首创证券天风证券万和证券 万联证券西部证券西南证券湘财证券新时代证券 信达证券兴业证券银河证券长城国瑞证券长城证券 长江证券招商证券浙商证券中航证券中金财富 中金公司中泰证券中天证券中信建投中信证券 中信证券（华南）中信证券（山东）中银国际中原证券泛华普益 海银基金嘉实财富中信建投期货阳光人寿鑫鼎盛 上海长量宜信普泽浦领基金钱景基金佳泓基金 中信期货恒天明泽伯嘉基金中民财富蚂蚁基金 同花顺苏宁基金雪球基金中证金牛好买基金 利得基金盈米基金万得基金众禄基金奕丰金融 新浪基金云湾基金有鱼基金中正达广和耕传承 汇付基金度小满基金前海财厚唐鼎耀华东方财富证券 新兰德汇成基金创金启富联泰基金凤凰金信 一路财富虹点基金基煜基金国美基金和讯科技 广源达信国信嘉利大智慧基金汇林保大玄元保险 华瑞保险民商基金华夏财富通华财富大连网金 金斧子中国人寿浙商银行肯特瑞基金天天基金 7基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律 文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机 构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动， 投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年 02月 23日 中财网
 |