华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A : 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2022年02月23日 1.-公告基本信息 基金名称华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金 基金简称华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合 基金主代码014131 基金运作方式 契约型，开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置1年的最短 持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申 购份额而言，下同）至该日次年的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回及转换转出申 请；该日次年的年度对日 之 后，投资者可以提出赎回或转换转出申请。 基金合同生效日2022年02月22日 基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合 型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金招募 说明书》 下属分级基金的基金简称华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 下属分级基金的交易代码014131 014132 2.-基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册 的文号 证监许可[2021]3385号 基金募集期间从2022年01月13日至2022年02月18日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 期 2022年02月22日 募集有效认购总户数（单位 ： 户） 2,472 份额级别 华泰柏瑞聚优智选一年持有期 混合A 华泰柏瑞聚优智选一 年持有期混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民 币元） 199,430,132.36 18,775,581.16 218,205,713.52 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 105,226.47 6,276.85 111,503.32 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额199,430,132.36 18,775,581.16 218,205,713.52 利息结转的份额105,226 . 47 6 , 276.85 111 , 503.32 合计199 , 535,358.83 18 , 781 , 858.01 218 , 317 , 216.84 其中：募集 期间基金 管理人运 用固有资 金认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位 ： 份） 30 , 009 , 450 . 00 0 . 00 30,009 , 450.00 占基金总份额比例15.04% 0.00% 13.75% 其他需要说明的事项 认购日期为2022年2月14日，认 购费0.00元。 无无 其中 ： 募集 期间基金 管理人的 从业人员 认购本基 金情况 认购的基金份额（单 位：份） 1 , 312 , 684.78 0.00 1,312,684.78 占基金总份额比例0.66% - 0.60% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2022年02月22日 注 : 1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和 律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 10万份至50万份（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0万份。 3.%其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定 开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风 险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年02月23日 中财网
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