中欧成长领航一年持有混合A : 关于旗下基金投资深南电路(002916)非公开发行股票

时间:2022年02月24日 10:06:18 中财网
原标题:中欧成长领航一年持有混合A : 关于旗下基金投资深南电路(002916)非公开发行股票的公告


中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资深南电路(002916)非公开发行股票的公告





中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深南电路股份有限
公司(深南电路,代码002916.SZ)非公开发行股票的认购。深南电路股份有限公司已发布
《深南电路股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》,公布了本次非公开发
行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知
》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如 下:







基金名称





认购数量

(股)







总成本(元)



总成本
占基金
资产净
值比例
(%)







账面价值(元)

账面价
值占基
金资产
净值比

例(%)





锁定


中欧成长领航一
年持有期混合型
证券投资基金

390,262

41,999,996.44

1.6749

40,196,986.00

1.6030

6个月



注:基金资产净值、账面价值为 2022年2月22日数据。




特此公告。






中欧基金管理有限公司

2022年2月24日




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