平安恒泰1年持有混合A : 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
平安 恒泰 1 年持有期 混合型证券投资基金 基金产品资料概要 （更新） 编制日期： 202 2 年 2 月 23 日 送出日期： 202 2 年 2 月 24 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安 恒泰 1 年持有 混合 基金 主 代码 013765 下属基金份额类别 平安恒泰 1 年持有混合 A 下属基金份额类别代码 013765 下属基金份额类别 平安恒泰 1 年持有混合 C 下属基金份额类别代码 013766 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国 农业 银行股份有 限公司 基金合同生效日 2022 年 2 月 23 日 基金类型 混合型 交易 币种 人民币 运作方式 其他 开放式 开放频率 每个开放日开放申购， 但投资人每笔认购 / 申 购的基金份额需至少 持有满 1 年，在 1 年锁 定期内不能提出赎回 申请 基金经理 周恩源 开始担任本基金基金经 理的日期 2022 年 2 月 23 日 证券从业日期 20 12 年 7 月 1 日 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资优势，追求超越基金 业绩比较基准的资本增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市 的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、 政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债） 及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（ 但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 0% - 30% ，投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% ；本基金投资于同业存单的比例不得超过 基金资产的 20 ％；本基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债） 的比例不得超过基金资产的 20% 。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者 到期日在一年以内的政府债 券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金 管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1 、大类资产配置策略 ； 2 、股票投资策略 ：（ 1 ）行业配置策略 ，（ 2 ）个股精 选策略 ，（ 3 ）港股通投资标的股票投资策略 ， （ 4 ）存托凭证的投资策略 ； 3 、债 券投资策略 ； 4 、股指期货投资策略 ； 5 、国债期货投资策略 ； 6 、股票期权投资 策略 ； 7 、资产支持证券投资策略 ； 8 、信用衍生品投资策略 。 业绩比较基准 中证全债指数收益率× 80%+ 沪深 300 指数收益率 ×15%+ 恒生指数收益率（经汇 率调整） ×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 本基金 若 投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 。 注 : 详见本基金招募说明书第 九 部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注： 无。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 注 ： 无 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 平安 恒泰 1 年持有 混合 A 费用类型 金额（ M ） ／持有期限（ N ） 收费方式 ／费率 申购费（前收费） M ＜ 100 万 1. 0 0% 100 万≤ M ＜ 3 00 万 0.80 % 3 00 万≤ M ＜ 500 万 0.30 % M ≥ 500 万 每笔 1000 元 注： 1 、 本基金 A 类基金份额 申购费用由 A 类基金份额 投资人承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档 次分别计费 。 2 、本基金 C 类 基金 份额不收取 申购费。 3 、赎回费： 本基金对投资者认购或申购、转换转入的每份基金份额设定 1 年最短持有期限， 基金份额持有人在 1 年最短持有期限内不得赎回，持有满 1 年后赎回不收取赎回费用。红利再投 资的基金份额按原基金份额锁定。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.80 % 托管费 0.20 % 销售服务费 平安 恒泰 1 年持有 混合 A -- 平安 恒泰 1 年持有 混合 C 0.50 % 其他费用 会计师费、律师费、审计费等 注 : 本基金 C 类基金份额的 销售服务费将专门用于 该类份额 的销售与基金份额持有人服务 。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、 本基金的一般风险 投资者投资本基金面临包括： 市场风险 、 管理风险 、 流动性风险评估及流动性风险管理、股 指期货、国债期货 、股票期权 等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、 流通受限证券 的 投资 风险、 投资信用衍生品的风险、港股通机制下 的投资风险、 投资存托凭证的风险 、 基金财 产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险及其他风险 。 2 、 本基金的特有风险： 本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0 % - 30 % （其中港股通股票最 高投资比例不得超过股票资产的 50% ）。因此，境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会 影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加 强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险 。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者 不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该 会届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址： www.fund.pingan.com 客服电话： 400 - 800 - 4800 （免长途话费） 1 、基金合同、托管 协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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