[三季报]航新科技:2020年第三季度报告全文（更新后）
原标题:航新科技:2020年第三季度报告全文（更新后） 广州航新航空科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2022-032 2022年02月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主 管人员)陈灵娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,654,673,541.67 2,489,173,068.27 2,489,173,068.27 6.65% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,136,382,380.21 1,022,581,985.94 1,022,581,985.94 11.13% 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 300,951,532.55 402,931,046.42 381,125,648.18 -21.04% 834,426,870.89 970,831,685.93 949,026,287.69 -12.08% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 13,712,092.08 20,042,018.34 20,042,018.34 -31.58% 21,191,027.30 52,864,682.27 52,864,682.27 -59.91% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 10,079,572.70 18,429,860.45 18,429,860.45 -45.31% 14,308,995.87 41,386,822.53 41,386,822.53 -65.43% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -56,152,819.25 15,892,311.02 15,892,311.02 -453.33% -105,008,249.10 -14,273,517.94 -14,273,517.94 -635.69% 基本每股收益（元/股） 0.0572 0.0835 0.0835 -31.50% 0.0883 0.2203 0.2203 -59.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0628 0.0835 0.0835 -24.79% 0.0954 0.2203 0.2203 -56.70% 加权平均净资产收益率 1.27% 2.01% 2.01% 2.01% -0.74% 2.01% 5.39% -3.38% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及 中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简 称“广东证监局”）出具的《关于对广州航新航空科技股份有限公司、卜范胜、胡琨、姚晓华、胡珺采取出具警示函措施的 决定》（行政监管措施决定书[2021]185号），对2019年相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整。 本次《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》尚需提交股东大会审议。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 209,193.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,454,339.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,430,716.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,018,209.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,510.16 减：所得税影响额 738,158.72 少数股东权益影响额（税后） 502,360.42 合计 6,882,031.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,603 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 卜范胜 境内自然人 17.18% 41,214,940 32,733,855 柳少娟 境内自然人 5.73% 13,739,036 0 质押 4,542,800 黄欣 境内自然人 5.56% 13,326,566 10,569,649 质押 1,110,000 宁波梅山保税港 区凌顶投资管理 有限公司－凌顶 恒誉穿云航空产 业1号私募证券 其他 3.96% 9,491,995 0 投资基金 李凤瑞 境内自然人 3.84% 9,216,065 0 质押 3,259,900 孙丽香 境内自然人 2.94% 7,053,445 0 中国建设银行股 份有限公司－长 信国防军工量化 灵活配置混合型 证券投资基金 其他 1.41% 3,385,746 0 吴贵斌 境内自然人 1.10% 2,633,276 0 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 其他 0.92% 2,199,143 0 卜祥尧 境内自然人 0.91% 2,190,239 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 柳少娟 13,739,036 人民币普通股 13,739,036 宁波梅山保税港区凌顶投资管理 有限公司－凌顶恒誉穿云航空产 业1号私募证券投资基金 9,491,995 人民币普通股 9,491,995 李凤瑞 9,216,065 人民币普通股 9,216,065 卜范胜 8,481,085 人民币普通股 8,481,085 孙丽香 7,053,445 人民币普通股 7,053,445 中国建设银行股份有限公司－长 信国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金 3,385,746 人民币普通股 3,385,746 黄欣 2,756,917 人民币普通股 2,756,917 吴贵斌 2,633,276 人民币普通股 2,633,276 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基 金 2,199,143 人民币普通股 2,199,143 卜祥尧 2,190,239 人民币普通股 2,190,239 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜祥尧系卜范胜与孙丽香之子，卜范胜与李凤瑞系姻亲 关系。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年 11 月 16 日签订了《一致 行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事项进行表决时采取一致行 动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。 3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 卜范胜 35,148,955 2,415,100 32,733,855 高管锁定股 32,722,855股 在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的25% 黄欣 11,590,876 1,021,227 10,569,649 高管锁定股 10,569,649股 在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的25% 胡琨 530,995 0 530,995 高管锁定股 530,995股 在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的25% 李华 0 77,485 77,485 高管锁定股 77,485股 在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的25% 王寿钦 66,184 0 66,184 高管锁定股 66184股 在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的25% 许张 7,190 5,752 1,438 股权激励股 1,438股 待回购注销 王洋 7,190 5,752 1,438 股权激励股 1,438股 待回购注销 李永浩 7,190 5,752 1,438 股权激励股 1,438股 待回购注销 王剑 1,213 0 1,213 高管锁定股 1,213股 在其任职期间， 法定承诺每年可 转让的股份不超 过其所持有公司 股份总数的25% 其他 359,447 359,447 0 - - 合计 47,719,240 3,813,030 77,485 43,983,695 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表 单位：元 序号 项目 期末余额 期初余额 说明 1 应收票据 765,890.00 5,584,116.77 较年初下降86.28%，主要是 票据到期承兑所致； 2 应收账款 687,615,977.36 512,037,468.23 较年初增长34.29%，主要是 受客户结算周期影响，销售回 款减少所致； 3 应收款项融资 3,136,205.25 8,520,000.00 较年初下降63.19%，主要是 票据到期承兑所致； 4 其他应收款 7,268,461.10 3,742,952.73 较年初增长94.19%，主要是 押金及备用金借款增加； 5 其他流动资产 25,573,264.90 13,407,801.11 较年初增长90.73%，主要待 抵扣进项增加所致； 6 开发支出 64,247,858.83 48,081,158.18 较年初增长33.62%，主要是 新机型配套产品的开发支出 增加所致； 7 短期借款 260,029,526.53 372,645,265.32 较年初下降30.22%，主要是 银行流动资金借款减少所致； 8 预收款项 - 90,532,684.52 较年初下降100.00%，主要是 执行新收入准则前后科目重 分类影响； 9 合同负债 109,429,713.87 较年初增长10942.97万元，主 要是执行新收入准则前后科 目重分类影响； 10 应交税费 12,390,463.45 34,694,804.74 较年初下降64.29%，主要是 应交增值税和所得税减少所 致； 11 其他应付款 12,207,307.80 55,361,967.22 较年初下降77.95%，主要是 MMRO暂收的增资款转入注 资款所致； 12 应付债券 320,700,341.78 179,895,294.97 较年初增长78.27%，主要是 公司发行可转换公司债增加 所致； 13 减：库存股 4,314.00 5,906,425.45 较年初下降99.93%，主要是 随公司股权激励计划实施，限 制性股票解禁所致； 14 其他综合收益 1,996,349.54 -5,349,363.38 较年初增长137.32%，主要是 外币报表折算差异增加所致； 15 其他权益工具 44,573,693.09 较年初增长4457.37万元，主 要是公司发行可转换公司债 影响； 16 少数股东权益 32,115,797.31 1,723,628.33 较年初增长1763.27%，主要 是MMRO引入少数股东投资 影响； （二）合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 说明 1 财务费用 28,077,808.73 18,101,399.17 同比增长55.11%，主要是 长期借款汇兑收益减少所 致； 2 信用减值损 失（损失以“-” 号填列） -18,382,138.23 -6,415,123.01 同比增加186.54%，主要 是应收坏账损失计提增加 所致； 3 资产减值损失 （损失以“-”号 填列） -8,860,073.84 -7,286,363.48 同比增加21.60%，主要是 存货减值损失计提增加所 致； 4 资产处置收益 （损失以“-”号 填列） 209,193.64 38,967.30 同比增长436.84%，主要 是出售资产收益增加所 致； 5 营业外收入 1,126,994.48 857,540.49 同比增长31.42%，主要是 收到社保补贴影响； 6 营业外支出 1,011,823.45 511,872.99 同比增长97.67%，主要是 退税补缴增值税及滞纳金 所致； （三）合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 说明 1 经营活动产生的 现金流量净额 -105,008,249.10 -14,273,517.94 同比下降635.69%，主要 是销售回款有所回落所 致； 2 投资活动产生的 现金流量净额 -43,758,330.11 -94,605,390.34 同比增长53.75%，主要是 上年同期海外并购支出影 响； 3 筹资活动产生的 现金流量净额 114,016,701.79 41,134,981.77 同比增长177.18%，主要 是公司发行可转换债券影 响； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末 的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 公司经营利润来源主要包括设备研制及保障、航空维修及服务两大领域，其中2020年航空维修及服务受 “新冠”疫情影 响较大，随着病毒在全球范围内传播，多国航班采取旅行限制和飞机停飞等措施，国内外航空业受到明显冲击。 公司报告期实现归属于母公司净利润2,119.10万元，同比下降59.91%，由于“新冠”疫情影响的不确定性，公司预计2020 年度利润与上年同期相比可能发生大幅下降。 五、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施2019年度权益分配计划，每10股派发现金股利0.10元（含税），合计支付现金分红2,398,679.04 元。 本次2019年度权益分派符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序完备，独立董事 尽职履责，充分保护了中小股东的合法权益。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州航新航空科技股份有限公司 单位：元 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 419,405,832.04 453,694,761.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 765,890.00 5,584,116.77 应收账款 687,615,977.36 512,037,468.23 应收款项融资 3,136,205.25 8,520,000.00 预付款项 39,834,900.86 30,874,198.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,268,461.10 3,742,952.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 414,063,376.73 432,738,287.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,573,264.90 13,407,801.11 流动资产合计 1,597,663,908.24 1,460,599,586.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 45,764,041.71 42,281,120.66 长期股权投资 113,051,446.99 109,486,423.12 其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,577,516.35 6,939,855.14 固定资产 324,187,941.69 317,348,905.20 在建工程 7,982,525.45 10,071,732.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 144,652,195.92 155,243,754.99 开发支出 64,247,858.83 48,081,158.18 商誉 312,043,588.79 297,524,257.78 长期待摊费用 3,212,564.22 3,937,829.86 递延所得税资产 26,333,797.05 26,192,666.84 其他非流动资产 8,656,156.43 11,165,777.57 非流动资产合计 1,057,009,633.43 1,028,573,482.00 资产总计 2,654,673,541.67 2,489,173,068.27 流动负债： 短期借款 260,029,526.53 372,645,265.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,153,269.75 41,240,165.61 应付账款 269,614,376.39 272,729,212.66 预收款项 90,532,684.52 合同负债 109,429,713.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 38,274,813.73 47,336,451.35 应交税费 12,390,463.45 34,694,804.74 其他应付款 12,207,307.80 55,361,967.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 27,804,385.85 26,240,641.99 其他流动负债 7,509,658.41 10,258,331.74 流动负债合计 772,413,515.78 951,039,525.15 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 381,993,548.37 321,534,880.99 应付债券 320,700,341.78 179,895,294.97 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,021,335.73 998,517.58 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,046,622.49 11,399,235.31 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 713,761,848.37 513,827,928.85 负债合计 1,486,175,364.15 1,464,867,454.00 所有者权益： 股本 239,867,904.00 239,951,970.00 其他权益工具 44,573,693.09 其中：优先股 永续债 资本公积 251,512,843.87 214,242,249.32 减：库存股 4,314.00 5,906,425.45 其他综合收益 1,996,349.54 -5,349,363.38 专项储备 盈余公积 48,596,107.73 48,596,107.73 一般风险准备 未分配利润 549,839,795.98 531,047,447.72 归属于母公司所有者权益合计 1,136,382,380.21 1,022,581,985.94 少数股东权益 32,115,797.31 1,723,628.33 所有者权益合计 1,168,498,177.52 1,024,305,614.27 负债和所有者权益总计 2,654,673,541.67 2,489,173,068.27 法定代表人：卜范胜 主管会计工作负责人：姚晓华 会计机构负责人：陈灵娟 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 329,956,943.78 385,108,660.36 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 765,890.00 5,295,771.76 应收账款 366,753,209.80 245,189,728.87 应收款项融资 843,298.57 8,520,000.00 预付款项 10,314,237.80 3,829,020.84 其他应收款 178,069,065.03 250,324,247.80 其中：应收利息 应收股利 存货 198,666,662.68 183,697,930.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,039,566.52 流动资产合计 1,097,408,874.18 1,081,965,359.75 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 208,386,933.69 长期股权投资 441,465,434.77 433,952,934.77 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 136,676,713.31 138,528,373.85 在建工程 6,216,784.02 8,681,001.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 64,343,389.76 68,710,294.45 开发支出 63,632,526.93 48,081,158.18 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,998,661.92 17,620,023.90 其他非流动资产 161,627.01 非流动资产合计 936,882,071.41 715,573,786.92 资产总计 2,034,290,945.59 1,797,539,146.67 流动负债： 短期借款 212,410,976.17 272,660,243.70 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,153,269.75 41,240,165.61 应付账款 158,263,966.06 139,643,647.09 预收款项 15,752,319.23 合同负债 32,449,707.84 应付职工薪酬 11,147,879.94 18,570,533.91 应交税费 1,942,899.70 26,611,702.87 其他应付款 283,103,911.07 238,015,142.13 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,988,200.00 15,631,000.00 其他流动负债 7,509,658.41 10,258,331.74 流动负债合计 757,970,468.94 778,383,086.28 非流动负债： 长期借款 176,495,765.40 180,284,761.84 应付债券 320,700,341.78 117,043,488.44 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,491,993.04 4,595,125.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 501,688,100.22 301,923,375.85 负债合计 1,259,658,569.16 1,080,306,462.13 所有者权益： 股本 239,867,904.00 239,951,970.00 其他权益工具 44,573,693.09 其中：优先股 永续债 资本公积 266,165,900.79 265,946,986.25 减：库存股 4,314.00 5,906,425.45 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,508,697.66 34,508,697.66 未分配利润 189,520,494.89 182,731,456.08 所有者权益合计 774,632,376.43 717,232,684.54 负债和所有者权益总计 2,034,290,945.59 1,797,539,146.67 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 300,951,532.55 381,125,648.18 其中：营业收入 300,951,532.55 381,125,648.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 272,192,519.18 360,336,237.39 其中：营业成本 204,343,601.66 283,564,503.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,952,534.44 1,243,345.01 销售费用 4,255,459.80 5,938,558.08 管理费用 39,509,638.91 50,914,466.95 研发费用 10,510,073.85 10,015,109.31 财务费用 11,621,210.52 8,660,254.59 其中：利息费用 9,832,379.07 10,601,370.28 利息收入 2,404,841.17 2,137,148.84 加：其他收益 6,041,865.91 2,331,727.07 投资收益（损失以“－”号填 列） 831,926.96 5,845,376.45 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 831,926.96 5,845,376.45 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -13,428,677.70 -5,683,808.79 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -4,750,648.28 -1,774,082.33 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 344,275.72 38,967.30 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,797,755.98 21,547,590.49 加：营业外收入 689,093.14 436,539.34 减：营业外支出 222,751.61 250,259.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,264,097.51 21,733,870.60 减：所得税费用 5,332,669.04 1,849,123.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,931,428.47 19,884,746.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 12,931,428.47 19,884,746.84 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 13,712,092.08 20,042,018.34 2.少数股东损益 -780,663.61 -157,271.50 六、其他综合收益的税后净额 -1,586,547.50 -277,484.66 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,679,407.74 -277,484.66 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 0.00 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 0.00 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -1,679,407.74 -277,484.66 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 0.00 4.其他债权投资信用减值准 0.00 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,679,407.74 -277,484.66 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 92,860.24 七、综合收益总额 11,344,880.97 19,607,262.18 归属于母公司所有者的综合收益 总额 12,032,684.34 19,764,533.68 归属于少数股东的综合收益总额 -687,803.37 -157,271.50 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0572 0.0835 （二）稀释每股收益 0.0628 0.0835 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：卜范胜 主管会计工作负责人：姚晓华 会计机构负责人：陈灵娟 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 103,432,584.81 122,341,673.16 减：营业成本 49,927,739.92 80,775,147.41 税金及附加 759,514.93 674,831.46 销售费用 2,254,976.58 1,182,285.58 管理费用 12,226,708.25 19,992,444.54 研发费用 5,090,795.03 5,395,134.26 财务费用 8,490,123.46 7,493,921.08 其中：利息费用 8,728,878.38 7,645,015.54 利息收入 1,313,791.25 1,148,554.68 加：其他收益 4,083,974.34 639,892.86 投资收益（损失以“－”号填 列） -112,500.00 -112,619.63 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -112,500.00 -112,619.63 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -6,991,075.32 -3,356,428.34 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,800,546.57 -1,072,275.97 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,862,579.09 2,926,477.75 加：营业外收入 257,718.53 -89.00 减：营业外支出 223,630.85 250,019.23 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 19,896,666.77 2,676,369.52 减：所得税费用 3,064,313.48 396,749.30 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,832,353.29 2,279,620.22 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 16,832,353.29 2,279,620.22 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 16,832,353.29 2,279,620.22 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0702 0.0358 （二）稀释每股收益 0.0752 0.0358 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 834,426,870.89 949,026,287.69 其中：营业收入 834,426,870.89 949,026,287.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 806,231,791.09 900,255,955.14 其中：营业成本 618,814,963.97 695,671,704.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,421,309.25 3,760,724.23 销售费用 12,255,841.58 15,834,142.96 管理费用 117,097,329.27 140,367,926.41 研发费用 26,564,538.29 26,520,057.88 财务费用 28,077,808.73 18,101,399.17 其中：利息费用 29,423,807.19 29,445,419.92 利息收入 7,404,716.62 6,822,471.81 加：其他收益 18,997,247.96 16,773,548.11 投资收益（损失以“－”号填 列） 5,363,827.92 4,408,015.99 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 5,363,827.92 4,408,015.99 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -18,382,138.23 -6,415,123.01 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -8,860,073.84 -7,286,363.48 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 209,193.64 38,967.30 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,523,137.25 56,289,377.46 加：营业外收入 1,126,994.48 857,540.49 减：营业外支出 1,011,823.45 511,872.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,638,308.28 56,635,044.96 减：所得税费用 5,728,655.31 4,974,426.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,909,652.97 51,660,618.71 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 19,909,652.97 51,660,618.71 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 21,191,027.30 52,864,682.27 2.少数股东损益 -1,281,374.33 -1,204,063.56 六、其他综合收益的税后净额 8,165,434.68 5,829,458.66 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 7,345,712.93 5,829,458.66 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 7,345,712.93 5,829,458.66 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7,345,712.93 5,829,458.66 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 819,721.75 七、综合收益总额 28,075,087.65 57,490,077.37 归属于母公司所有者的综合收益 总额 28,536,740.23 58,694,140.93 归属于少数股东的综合收益总额 -461,652.58 -1,204,063.56 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0883 0.2203 （二）稀释每股收益 0.0954 0.2203 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：卜范胜 主管会计工作负责人：姚晓华 会计机构负责人：陈灵娟 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 196,024,491.83 231,308,318.86 减：营业成本 96,820,054.51 135,023,236.15 税金及附加 1,235,888.52 1,863,890.45 销售费用 5,981,250.60 5,543,047.54 管理费用 42,418,523.63 48,009,162.77 研发费用 11,844,150.64 11,924,561.63 财务费用 20,694,345.42 21,531,096.41 其中：利息费用 21,798,083.37 21,660,654.79 利息收入 4,113,081.79 3,421,210.25 加：其他收益 13,277,339.25 9,922,707.82 投资收益（损失以“－”号填 列） -337,500.00 -344,223.85 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -337,500.00 -344,223.85 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -16,138,559.53 -3,674,639.62 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -2,450,159.02 -3,111,874.35 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,381,399.21 10,205,293.91 加：营业外收入 429,196.33 30.68 减：营业外支出 1,001,515.71 500,778.29 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 10,809,079.83 9,704,546.30 减：所得税费用 1,621,361.98 1,450,975.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,187,717.85 8,253,570.57 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 9,187,717.85 8,253,570.57 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 9,187,717.85 8,253,570.57 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0383 0.0344 （二）稀释每股收益 0.0462 0.0344 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （未完）  |