[年报]翔丰华:2021年年度报告摘要
证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2022-06 深圳市翔丰华科技股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 翔丰华 股票代码 300890 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶文国 高易臻 办公地址 广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1号 宝能科技园9栋C座20楼J单元 广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1号 宝能科技园9栋C座20楼J单元 传真 0755-27289066 0755-27289066 电话 0755-27289799 0755-27289799 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务和产品 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，自成立之初就始终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不 断的产品和技术创新，为客户提供更好的产品与服务，是国内先进的锂电池负极材料供应商。公司现产品主要是石墨负极材 料，产品广泛应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。 在发展战略上，公司未来将紧紧围绕以做强做大新型碳材料产业为使命，努力将公司打造成为一流的以碳为基础元素、 集研发与生产为一体的新型碳材料制造商。目前，公司已涉及硅碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，并具备 了产业化基本条件。 2、主要经营模式 自公司成立以来，公司一直从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，采取以销定产、直销为主的经营方式，通过出售 石墨负极材料取得收入、获得利润，经营模式成熟、稳定。 （1）研发模式 公司设有研发中心和研发部、技术部，其中，研发中心分为粉体工程中心、粉体理化性能检测中心、粉体电性能检测中 心和材料表征中心；研发部分为研发一组（开发石墨类锂电池负极材料）、研发二组（开发非石墨类锂电池负极材料）和研 发三组（开发其它新型碳材料）；技术部分为产品组和工艺组。公司拥有一支高素质的工程、技术和研发团队，从事锂离子 电池负极材料及新型碳材料的前沿技术跟踪，负责对新产品、新工艺路线进行测试、论证和试验，以及为最新研制的产品实 现产业化，进行小试和中试样品的制备等。 （2）采购模式 公司主要原材料为各种规格初级石墨、焦类原料等，辅助材料为沥青、炭黑或者其他高分子聚合物，所需能源动力主要 为电力。 公司主要采取“以产定采”的采购模式，每个月采购部门根据生产部门下达的采购计划执行采购需求。生产所需的原材料 全部由采购部门通过对列入公司《合格供应商名单》的厂家进行充分比价后择优采购。新供应商的开发均需经过技术、品质、 采购、生产等相关部门的资格审查，通过评审的才能进入《合格供应商名单》。每个年度，翔丰华从产品质量、供货速度、 产品价格、售后服务等多方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类，并在后续合作中对不同类别的供应商进行区别 对待。 公司人造石墨生产的石墨化工序部分通过委外加工方式完成。通过多年合作，公司形成了较为稳定的石墨化合作单位， 公司每年根据合格供应商管理制度对每个合作者的产品质量、交货期、价格等重要条款进行评审确定优先合作对象。在委外 加工生产过程中，公司派专门人员全程跟踪，进行严格质量检测，以确保质量达标。 （3）生产模式 公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式。生产部门根据客户订单和销售部门预测的销售计划，结合成品 实际库存、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划。在当期实际操作时，生产部门根据具体订单合理调整 生产计划，确保准时发货以满足客户需求。 （4）销售模式 公司销售采用直销模式。具体流程为：销售人员拜访目标客户，沟通了解其具体需求后，推介合适的产品，通过产品测 试，商务条件谈判等，最终达成销售。公司同时提供售前、售中、售后的技术支持与服务，协助客户解决产品使用中的问题。 公司销售业务实行从开发、维护客户到产品发货控制、销售回款、售后服务等全环节流程管理。根据市场情况变化、客户自 身原因等采取了不同的信用等级评定，针对信用等级较差的客户，翔丰华会在发货量、发货时间予以适当控制，并严格催收 货款。 3、经营成果概述 2021年，在市场需求以及“双碳”目标的推动下，尽管存在芯片短缺、疫情影响、补贴退坡的情况，新能源汽车市场需 求依旧旺盛，国内新能源汽车销量和动力电池装机量增长显著。受益于新能源行业景气度攀升，需求增长的影响，公司业务 快速发展。报告期内，公司实现营业收入111,824.08万元，较上年同期增长168.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,265.67万元，较上年同期增长206.95%。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 2,361,367,621.93 1,556,347,490.74 51.72% 1,171,327,047.39 归属于上市公司股东的净资产 1,146,806,096.99 1,023,718,156.84 12.02% 654,763,461.11 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 1,118,240,808.36 416,038,788.91 168.78%1 645,528,809.36 归属于上市公司股东的净利润 99,839,401.25 45,453,054.10 119.65%2 61,688,857.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 102,656,735.43 33,443,585.65 206.95%3 50,391,248.67 经营活动产生的现金流量净额 24,393,911.89 20,927,161.00 16.57% 65,434,604.38 基本每股收益（元/股） 0.9984 0.5594 78.48% 0.8225 稀释每股收益（元/股） 0.9780 0.5594 74.83% 0.8225 加权平均净资产收益率 9.21% 5.99% 3.22% 9.89% 注：1 报告期内，公司实现营业收入111,824.08万元，较上年同期增长168.78%，主要是受益于新能源行业景气度攀升，下 游需求增长的，使得公司销量及营业收入同比均有较大幅度增长。 2 报告期内，公司授予500万股二类限制性股票，本年度以权益结算的股份支付金额为3,324.85万元，扣除上述股份支付费 用后，公司实现归属于上市公司股东的净利润9,983.94万元，同比增长119.65%，主要是随收入增长所致。 3 报告期内，公司非经常性损益的明细详见“第二节、八 非经常性损益项目及金额”。 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,019,189.09 225,859,878.52 308,089,423.29 428,272,317.46 归属于上市公司股东的净利润 20,107,150.54 22,591,448.18 13,796,223.58 43,344,578.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,454,128.78 20,852,875.95 11,152,423.74 53,197,306.96 经营活动产生的现金流量净额 24,820,502.59 -2,799,293.07 -3,887,234.85 6,259,937.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 11,146 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 12,894 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周鹏伟 境内自然人 15.62% 15,620,814 15,620,814 钟英浩 境内自然人 6.44% 6,439,669 6,439,669 北京启迪汇德 创业投资有限 公司 境内非国有 法人 6.36% 6,363,281 0 深圳市点石投 资管理有限公 司－深圳市点 石创业投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 4.99% 4,990,038 0 前海股权投资 基金（有限合 伙） 境内非国有 法人 4.00% 4,000,000 0 赣州众诚致远 企业管理中心 境内非国有 法人 2.03% 2,025,913 0 （有限合伙） 雷萍 境内自然人 1.81% 1,811,394 0 银杏自清（天 津）创业投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 1.68% 1,679,991 0 中国建设银行 股份有限公司 －信达澳银新 能源产业股票 型证券投资基 金 其他 1.53% 1,533,508 0 永安鼎峰创业 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 1.50% 1,500,000 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1.周鹏伟与钟英浩为一致行动人关系。 2.北京启迪汇德创业投资有限公司与银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）存在关 联关系。 除上述外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人关系。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1.2021年6月4日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司与蓬溪县政府签署 《投资协议》暨对外投资的议案》，并于2021年6月23日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在遂宁市蓬 溪县注册成立控股子公司，生产石墨负极材料，年生产规模为6万吨。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。目前子公司四川翔丰华新能源材料有限公司已取得营业执照（公告 编号：2021-34）。第三季度，四川翔丰华正处于积极筹备建设阶段。 2. 2021年8月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励 对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 司股票情况的自查报告》。本期股权激励所产生的股份支付费用为3,324.85万元。 中财网
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