华安强债A : 华安强化收益债券型证券投资基金(华安强化收益债券A)基金产品资料概要更新

时间:2022年03月04日 10:45:51 中财网
原标题:华安强债A : 华安强化收益债券型证券投资基金(华安强化收益债券A)基金产品资料概要更新




华安强化收益债券型证券投资基金(华安强化收益债
券A)基金产品资料概要更新

编制日期:
2022

3

3



送出日期:
2022

3

4



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、产品概况


基金简称


华安强化收益债券


基金代码


040012


下属基金简称


华安强化收益债券
A


下属基金代码


040012


基金管理人


华安基金管理有限公司


基金托管人


中国工商银行股份有限
公司


基金合同生效日


2009
-
04
-
13








基金类型


债券型


交易币种


人民币


运作方式


开放式(普通开放式)


开放频率


每个开放日


基金经理


苏玉平


开始担任本基金
基金经理的日期


2011
-
07
-
19


证券从业日期


1997
-
03
-
01






二、基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。



投资目标


在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过增强信用产品的投资,
以获取资产的长期增值。


投资范围


本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依
法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融
资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购
等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其
它金融工具。


本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中,金融
债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产
支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例
范围不低于基金资产净值的30%;持有现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金也可投资于非固定收益类金融工具,
包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所
形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而
产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非
固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金
资产的20%。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在




履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


主要投资策略


1、资产配置策略

2、债券投资策略

3、股票投资策略

4、权证投资策略

5、其他衍生工具投资策略

业绩比较基准


中国债券综合指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%

风险收益特征


本基金为债券型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金和
混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低等风险
和中低等收益品种。






(二) 投资组合资产配置图表
/
区域配置图表


投资组合资产配置图表





数据截止日期:
2021
-
12
-
31


1.05%
银行存款和结算
备付金合计


3.19%
其他资产


4.07%
买入返售金融资



14.08%
权益投资


77.62%
固定收益投资


(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图





2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018


2019


2020


净值增长率


8.03%


0.86%


33.05%


17.84%


-0.59%


1.42%


6.44%


7.45%


8.29%


业绩基准收益率


1.04%


-4.39%


11.06%


6.45%


-2.23%


-1.30%


2.39%


2.76%


0.29%


-10.00%


-5.00%


0.00%


5.00%


10.00%


15.00%


20.00%


25.00%


30.00%


35.00%


数据截止日期:
2020
-
12
-
31


注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率
,
基金的过往业绩
不代表未来表现





三、投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


申购费(前收费)



M < 100
万元


0.80%


非养老
金客户


100
万元

M < 300
万元


0.50%


非养老
金客户


300
万元

M < 500
万元


0.30%


非养老
金客户



M

500
万元



每笔
1000



非养老
金客户


-



每笔
500



养老金
客户


赎回费



N < 7



1.50%





7


N < 365



0.10%





365


N < 730



0.05%






N

730



0.00%










(二)基金运作相关费用


以下
费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费



0.70%





托管费



0.20%




注:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。





四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


(一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基
金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



(二)本基金投资运作中的风险包括:系统性风险,个别证券特有的非系统性风险、流
动性风险,管理风险,本基金的特定风险,等等。



(三)本基金的特定风险


本基金属于债券型基金,主要投资于固定收益类品种,并且会适度投资于非固定收益类
品种,本基金在进行固定收益产品投资时,利率的变动受到多种因素的影响,并且不同种类
的债券受利率影响程度不同,基于利率变动预期而采取的债券投资策略也面临着一定的个券
选择风险。在股票投资中,存在个股选择风险。此外,本基金在类别资产配置中也会由于市
场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资
产配置偏离优化水平,为组合绩效
带来风险。



(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不得保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。






五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网
站:
www.huaan.com.cn
;客户服务电话:
40088
-
50099


(一)基金合同、托管协议、招募说明书


(二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告


(三)基金份额净值


(四)基金销售机构及联系方式


(五)其他重要资料






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