[年报]国城矿业:2021年年度报告摘要
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-023 国城矿业股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 国城矿业 股票代码 000688 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏峰 李博 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号16区19 号楼16层 北京市丰台区南四环西路188号16区19 号楼16层 传真 010-57090060 010-57090060 电话 010-50955668 010-50955668 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 2021年，国家“十四五”规划明确提出，要加强矿山生态修复，提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色 矿山。因此，坚持“绿水青山就是金山银山”将始终是行业内企业的发展理念与恒久使命。报告期内，新冠肺炎疫情的影响 仍然持续，加之变种新冠疫情接连而来，对矿山企业的基建、生产和运营均存在一定的影响。此外，2021年是全球“碳中和” 元年，也是我国“十四五”规划开局之年，新能源产业将逐步成为实现我国能源结构优化调整与达成“双碳”目标的主力军。 伴随一系列新能源重要政策的出台，部分传统金属不断拓展新的应用领域，部分稀有金属也相继开始崭露头角。由此可见， 以新能源领域为代表的新兴产业，将会为有色矿产行业带来新的重要发展机遇。 （1）主要业务及主要业绩驱动因素 报告期，公司主营业务、主要产品、经营模式较2020年未发生重大变化，所从事的主要业务为有色金属采选业务、工业 硫酸业务及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等，主要业绩 来源于有色金属采选。此外，报告期内，公司结合自身产品开展相关贸易业务，进一步增强公司的市场参与度。 有色金属资源的开发与国内外宏观经济环境息息相关，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金 属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素都对公司经营业绩构成影响。报告 期内，新冠疫情防控进入常态化，公司通过有效把控产品生产及销售管理，努力降低疫情造成的不利影响。 （2）公司所属行业的市场地位 多年来，公司坚持以资源为核心的经营策略，通过“内生+外延”相结合的发展模式，一方面不断苦练内功，加强对公 司已有矿山的降本增效管理；另一方面，拓展国际化视野，积极寻求外部优质资源的布局机会。报告期内，公司顺利完成宇 邦矿业65%股权的收购，其所拥有的银多金属矿为目前国内备案储量最大的银矿，该矿银金属量排名亚洲第一、全球第七， 具有良好的开发和增储前景。此外，公司积极推进控股股东优质资产国城实业的注入项目，其所拥有的大苏计钼矿属于国内 大型钼金属矿床，具备500万吨/年采选能力并已达产达标，注入后将进一步增强公司的矿产资源储量及可持续发展能力。 （3）公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况 2021年全国锌精矿产量413.6万金属吨，公司产量4.59万金属吨，占比1.11%；全国铅精矿产量196.4万金属吨，公司产 量0.65万金属吨，占比0.33%；2021年全国银产量11,633吨，公司下属企业宇邦矿业及其他子公司产量合计32吨，占比0.28% （行业数据来源：中国金属网www.metalchina.com）。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 5,468,111,027.98 3,568,207,483.75 53.25% 2,665,391,450.34 归属于上市公司股东的净资产 2,597,170,726.15 2,417,997,101.24 7.41% 2,131,663,855.48 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 1,709,469,529.19 907,574,758.05 88.36% 1,020,530,162.26 归属于上市公司股东的净利润 207,541,694.34 147,158,889.08 41.03% 170,859,251.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 213,780,122.57 111,874,801.95 91.09% 112,905,343.56 经营活动产生的现金流量净额 404,217,276.53 263,286,310.41 53.53% 339,230,430.50 基本每股收益（元/股） 0.1894 0.1343 41.03% 0.1538 稀释每股收益（元/股） 0.1865 0.1343 38.87% 0.1538 加权平均净资产收益率 8.30% 6.49% 1.81% 7.69% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 217,706,983.44 306,778,670.82 247,775,970.26 937,207,904.67 归属于上市公司股东的净利润 49,607,713.34 71,583,079.32 33,421,987.32 52,928,914.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,789,568.03 69,238,900.59 35,490,729.15 68,260,924.80 经营活动产生的现金流量净额 167,013,958.73 81,214,615.32 33,105,337.18 122,883,365.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 22,386 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 21,317 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃建新实业 集团有限公司 境内非国有 法人 40.99% 466,139,241 质押 431,000,000 国城控股集团 有限公司 境内非国有 法人 32.99% 375,160,511 质押 375,046,900 君康人寿保险 股份有限公司 －万能保险产 品 其他 3.37% 38,334,019 重庆市涪陵国 有资产投资经 营集团有限公 司 国有法人 0.88% 10,000,000 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.66% 7,526,560 金佩君 境内自然人 0.23% 2,650,000 楼立峰 境内自然人 0.21% 2,404,825 唐根妹 境内自然人 0.16% 1,839,300 陈治宇 境内自然人 0.15% 1,657,100 孔武生 境内自然人 0.14% 1,639,200 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，除国城集团持有建新集团100%股权为关联关系外，公司未能获知上述其他股东 间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 前10名普通股股东中金佩君、陈治宇及孔武生参与融资融券业务。其中，金佩君普通证券账 户持有公司股份0股，信用证券账户持有2,650,000股；陈治宇普通证券账户持有公司股份 1,168,700股，信用证券账户持有488,400股；孔武生普通证券账户持有公司股份308,700股， 信用证券账户持有1,330,500股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 国城矿业股份 有限公司可转 换公司债券 国城转债 127019 2020年07月15日 2026年07月15日 84,980.30 第一年为0.30%， 第二年为0.50%， 第三年为1.00%， 第四年为1.50%， 第五年为1.80%， 第六年为2.00%。 报告期内公司债券的付息兑 付情况 根据公司《募集说明书》的约定，公司于2021年7月15日支付国城转债第一年付息，计息期 间为2020年7月15日至2021年7月14日。本期债券票面利率为0.30%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，联合资信评估股份有限公司对公司2020年发行的可转换债券“国城转债”（债券代码：127019）进行跟踪评级： 联合评级对本期债券信用等级维持为AA，公司长期信用等级为AA，评级展望为稳定。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 45.14% 32.23% 12.91% 扣除非经常性损益后净利润 194,081,555.91 111,874,801.95 73.48% EBITDA全部债务比 45.52% 46.77% -1.25% 利息保障倍数 15.69 176.08 -91.09% 三、重要事项 关于公司重大资产购买事项 2020年12月10日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团 持有的国城实业92%的股权，拟通过支付现金方式购买五矿国际信托有限公司持有的国城实业8%的股权事项。公司分别于 2021年1月7日、2021年2月6日、2021年3月6日、2021年4月3日、2021年4月29日、2021年5月29日、2021年6月29日、2021年7 月28日、2021年8月26日、2021年9月25日、2021年10月23日、2021年11月20日、2021年12月18日、2022年1月15日、2022年2 月12日发布了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》，本次重大资产购买涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务 有序开展。截至目前，鉴于以2021年6月30日为基准日的国城实业财务数据已过有效期，公司已以2021年12月31日为基准日 开展新一期审计工作。公司及相关各方正有序推进和落实本次交易所需的审计、评估等各项工作，公司及交易对手方就本次 股权转让的部分核心条款经过多轮磋商谈判基本达成一致。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事 项，并披露本次重大资产购买交易报告书（草案）。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。 中财网
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