[年报]创世纪:2021年年度报告的更正公告
证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2022-033 mmexport1595493451616.jpg 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于2021年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2022年 2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》，经 事后核查，因工作人员疏忽，公司《2021年年度报告》全文中部分披露事项存 在填报错误，现对报告部分内容进行更正。以下更正不会对公司2021年度财务 状况和经营成果造成影响。 更正情况如下： 一、《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”之“六、资产 及负债状况分析”2、以公允价值计量的资产和负债 更正前： 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 20,000,000.00 9,565,950,235.90 9,565,950,235.90 20,000,000.00 2.其他权益工具投资 3,250,373.61 -3,433,596.07 39,947,000.00 1,686,403.93 -1,563,969.68 39,947,000.00 金融资产小计 23,250,373.61 -3,433,596.07 9,605,897,235.90 9,567,636,639.83 -1,563,969.68 59,947,000.00 投资性房地产 202,242,450.00 308,973,183.43 511,215,633.43 上述合计 225,492,823.61 -3,433,596.07 9,605,897,235.90 9,567,636,639.83 307,409,213.75 571,162,633.43 金融负债 0.00 0.00 0.00 更正后： 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 20,000,000.00 1,137,539.68 9,555,760,878.12 9,555,760,878.12 20,000,000.00 2.其他权益工具投资 3,250,373.61 -3,433,596.07 39,947,000.00 1,686,403.93 -1,563,969.68 39,947,000.00 金融资产小计 23,250,373.61 1,137,539.68 -3,433,596.07 9,595,707,878.12 9,557,447,282.05 -1,563,969.68 59,947,000.00 投资性房地产 202,242,450.00 4,357,401.77 304,615,781.66 511,215,633.43 上述合计 225,492,823.61 5,494,941.45 -3,433,596.07 9,595,707,878.12 9,557,447,282.05 303,051,811.98 571,162,633.43 金融负债 0.00 0.00 0.00 二、《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析” 4、以公允价值计量的金融资产 更正前： 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 45,067,000.00 -3,433,596.07 0.00 1,686,403.93 0.00 39,947,000.00 自有资金 其他 20,000,000.00 0.00 9,565,950,235.90 9,565,950,235.90 12,797,194.82 20,000,000.00 自有资金 合计 65,067,000.00 0.00 -3,433,596.07 9,565,950,235.90 9,567,636,639.83 12,797,194.82 59,947,000.00 -- 更正后： 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 45,067,000.00 -3,433,596.07 39,947,000.00 1,686,403.93 0.00 39,947,000.00 自有资金 其他 20,000,000.00 1,137,539.68 0.00 9,555,760,878.12 9,555,760,878.12 12,797,194.82 20,000,000.00 自有资金 合计 65,067,000.00 1,137,539.68 -3,433,596.07 9,595,707,878.12 9,557,447,282.05 12,797,194.82 59,947,000.00 -- 三、《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”之“二、财务报表” 注 释5、合并现金流量表 更正前： 单位：元 二、投资活动产生的现金流量 金额 收回投资所收到的现金 3,188,534.00 取得投资收益所收到的现金 23,963,918.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 54,839,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 9,545,950,236.10 投资活动现金流入小计 9,627,941,888.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 327,409,038.78 投资支付的现金 250,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动相关的现金 9,564,483,518.12 投资活动现金流出小计 9,892,142,556.90 投资活动产生的现金流量净额 -264,200,668.25 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 465,240,603.75 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 837,471,967.13 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 500,750,000.00 筹资活动现金流入小计 1,803,462,570.88 偿还债务支付的现金 1,363,031,386.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,645,819.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 34,407,065.66 筹资活动现金流出小计 1,473,084,271.74 筹资活动产生的现金流量净额 330,378,299.14 更正后： 单位：元 二、投资活动产生的现金流量 金额 收回投资所收到的现金 3,188,534.00 取得投资收益所收到的现金 14,153,276.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 54,839,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 9,555,760,878.12 投资活动现金流入小计 9,627,941,888.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 327,409,038.78 投资支付的现金 8,972,640.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付的其他与投资活动相关的现金 9,555,760,878.12 投资活动现金流出小计 9,892,142,556.90 投资活动产生的现金流量净额 -264,200,668.25 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 465,240,603.75 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 取得借款收到的现金 837,471,967.13 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 500,750,000.00 筹资活动现金流入小计 1,803,462,570.88 偿还债务支付的现金 1,363,031,386.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,645,819.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 34,407,065.66 筹资活动现金流出小计 1,473,084,271.74 筹资活动产生的现金流量净额 330,378,299.14 四、《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”之“二、财务报表” 6. 母公司现金流量表 更正前： 单位：元 项目 2021年度 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,188,534.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,793,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 41,513,465.71 投资活动现金流入小计 99,495,199.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 618,920,335.81 投资活动现金流出小计 618,920,335.81 投资活动产生的现金流量净额 -519,425,136.10 更正后： 单位：元 项目 2021年度 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,188,534.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,793,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 41,513,465.71 投资活动现金流入小计 99,495,199.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 8,722,640.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 610,197,695.81 投资活动现金流出小计 618,920,335.81 投资活动产生的现金流量净额 -519,425,136.10 五、《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表 附注” 注释21 固定资产 （1）固定资产情况 更正前： 单位：元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 236,875,257.38 1,068,136,001.82 16,828,295.73 55,042,411.04 1,376,881,965.97 2.本期增加金额 458,296,014.07 126,945,345.75 5,996,426.56 3,636,582.80 594,874,369.18 （1）购置 （2）在建工程转入 458,296,014.07 126,926,864.33 5,996,426.56 3,636,582.80 594,855,887.76 （3）企业合并增加 （4）其他转入 18,481.42 18,481.42 3.本期减少金额 227,994,284.20 371,548,307.72 1,808,166.69 3,960,740.07 605,311,498.68 （1）处置或报废 353,308,984.91 1,808,166.69 3,942,258.65 359,059,410.25 （2）其他转出 227,994,284.20 18,239,322.81 18,481.42 246,252,088.43 4.期末余额 467,176,987.25 823,533,039.85 21,016,555.60 54,718,253.77 1,366,444,836.47 二、累计折旧 1.期初余额 12,789,451.57 627,083,573.31 10,479,861.13 46,441,053.50 696,793,939.51 2.本期增加金额 11,058,916.79 35,554,264.13 1,414,775.87 1,522,249.82 49,550,206.61 （1）计提 11,058,916.79 35,554,016.63 1,414,775.87 1,522,249.82 49,549,959.11 （2）其他转入 247.50 247.50 3.本期减少金额 13,102,851.94 167,123,844.34 1,417,280.55 2,890,449.45 184,534,426.28 （1）处置或报废 161,883,579.29 1,417,280.55 2,890,201.95 166,191,061.79 （2）其他转出 13,102,851.94 5,240,265.05 247.50 18,343,364.49 4.期末余额 10,745,516.42 495,513,993.10 10,477,356.45 45,072,853.87 561,809,719.84 三、减值准备 1.期初余额 277,330,452.34 82,415.99 6,373,816.50 283,786,684.83 2.本期增加金额 3,992,285.03 4,435.40 43,276.73 4,039,997.16 （1）计提 3,992,285.03 4,435.40 43,276.73 4,039,997.16 3.本期减少金额 57,962,762.35 6,680.00 1,141,109.86 59,110,552.21 （1）处置或报废 57,962,762.35 6,680.00 1,141,109.86 59,110,552.21 4.期末余额 223,359,975.02 80,171.39 5,275,983.37 228,716,129.78 四、账面价值 1.期末账面价值 456,431,470.83 104,659,071.73 10,459,027.76 4,369,416.53 575,918,986.85 2.期初账面价值 224,085,805.81 163,721,976.17 6,266,018.61 2,227,541.04 396,301,341.63 更正后: 单位：元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 236,875,257.38 1,068,136,001.82 16,828,295.73 55,042,411.04 1,376,881,965.97 2.本期增加金额 458,296,014.07 155,453,227.94 6,908,783.42 4,750,016.71 625,408,042.14 （1）购置 - - - - - （2）在建工程转入 458,296,014.07 126,926,864.33 5,996,426.56 3,636,582.80 594,855,887.76 （3）企业合并增加 - - - - - （4）其他转入 - 28,526,363.61 912,356.86 1,113,433.91 30,552,154.38 3.本期减少金额 227,994,284.20 351,153,576.65 2,513,234.44 4,577,685.85 586,238,781.14 （1）处置或报废 - 178,158,157.28 1,787,965.34 4,385,853.31 184,331,975.93 （2）其他转出 227,994,284.20 172,995,419.37 725,269.10 191,832.54 401,906,805.21 4.期末余额 467,176,987.25 872,435,653.11 21,223,844.71 55,214,741.90 1,416,051,226.97 二、累计折旧 - - - - - 1.期初余额 12,789,451.57 627,083,573.31 10,479,861.13 46,441,053.50 696,793,939.51 2.本期增加金额 11,058,916.79 40,946,167.20 1,748,385.83 2,230,244.49 55,983,714.31 （1）计提 11,058,916.79 35,554,016.63 1,414,775.87 1,522,249.82 49,549,959.11 （2）其他转入 - 5,392,150.57 333,609.96 707,994.67 6,433,755.20 3.本期减少金额 13,102,851.94 123,578,069.55 1,543,601.40 3,137,020.59 141,361,543.48 （1）处置或报废 - 104,808,257.99 1,543,601.40 3,136,773.09 109,488,632.48 （2）其他转出 13,102,851.94 18,769,811.56 - 247.50 31,872,911.00 4.期末余额 10,745,516.42 544,451,670.96 10,684,645.56 45,534,277.40 611,416,110.34 三、减值准备 - - - - - 1.期初余额 - 277,330,452.34 82,415.99 6,373,816.50 283,786,684.83 2.本期增加金额 - 3,992,285.03 4,435.40 43,276.73 4,039,997.16 （1）计提 - 3,992,285.03 4,435.40 43,276.73 4,039,997.16 - - - - - 3.本期减少金额 - 57,997,826.95 6,680.00 1,106,045.26 59,110,552.21 （1）处置或报废 - 57,997,826.95 6,680.00 1,106,045.26 59,110,552.21 - - - - - 4.期末余额 - 223,324,910.42 80,171.39 5,311,047.97 228,716,129.78 四、账面价值 - - - - - 1.期末账面价值 456,431,470.83 104,659,071.73 10,459,027.76 4,369,416.53 575,918,986.85 2.期初账面价值 224,085,805.81 163,721,976.17 6,266,018.61 2,227,541.04 396,301,341.63 （3）通过经营租赁租出的固定资产 更正前： 单位：元 项目 期末账面价值 房屋建筑物 86,219,891.08 机器设备 39,495,686.42 办公设备及其他设备 2,627.79 更正后： 单位：元 项目 期末账面价值 房屋建筑物 - 机器设备 39,495,686.42 办公设备及其他设备 2,627.79 六、《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表 附注” 注释 71. 信用减值损失 更正前： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -141,379,311.52 -95,506,879.64 其他应收款坏账损失 -22,938,332.48 -77,127,691.70 买方信贷 -3,872,012.96 - 合 计 -168,189,656.96 -172,634,571.34 更正后： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 应收票据及应收账款坏账损失 -141,379,311.52 -95,506,879.64 其他应收款坏账损失 -22,938,332.48 -77,127,691.70 买方信贷 -3,872,012.96 - 合 计 -168,189,656.96 -172,634,571.34 七、《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表 附注” 注释 73. 资产处置收益 更正前： 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得 24,329,899.46 26,010,625.18 固定资产处置损失 -21,266,211.49 -56,164,056.48 合计 3,063,687.97 -30,153,431.30 更正前： 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得 7,328,888.58 26,010,625.18 固定资产处置损失 -4,265,200.61 -56,164,056.48 合计 3,063,687.97 -30,153,431.30 八、《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表 附注” 注释 78. 现金流量表项目 更正前： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 银行理财产品 9,545,950,236.10 944,264,240.58 合计 9,545,950,236.10 944,264,240.58 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 银行理财产品 9,555,760,878.12 919,265,000.00 投资款 8,722,640.00 合计 9,564,483,518.12 919,265,000.00 更正后： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 银行理财产品 9,555,760,878.12 944,264,240.58 合计 9,555,760,878.12 944,264,240.58 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 银行理财产品 9,555,760,878.12 919,265,000.00 投资款 - 合计 9,555,760,878.12 919,265,000.00 上述更正内容不会对公司2021年度财务状况和经营成果造成影响。更正后 的《2021年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 2022年3月7日 中财网
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