[中报]比音勒芬:2020年半年度报告（更新后）
原标题:比音勒芬:2020年半年度报告（更新后） 2020年半年度报告 2020年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谢秉政、主管会计工作负责人唐新乔及会计机构负责人(会计主 管人员)陈少兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受 到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险 公司未来可能面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 40 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 41 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 43 第十节 公司债相关情况 ........................................................ 44 第十一节 财务报告 ............................................................ 45 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 134 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 公司、本公司、比音勒芬 指 比音勒芬服饰股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 谢秉政、冯玲玲夫妇二人 公司章程 指 比音勒芬服饰股份有限公司章程 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 服饰 指 装饰人体的物品总称，包括：服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、 领带、提包等 直营 指 由公司开设直营零售终端，公司负责终端门店的管理工作并承担所 有的渠道费用 加盟 指 由公司与符合一定资质的企业或个人签订特许经营合同，授予其在 一定时间和地点内通过开设加盟店经营公司品牌服装的权利，公司 给予相应的指导和支持。加盟商负责终端门店的管理运营，承担相 应的渠道费用 联营 指 公司与联营方（包括商场、机场、高尔夫球会）签署协议，由联营 方提供经营场所，由联营方负责向消费者收款和开具发票，并按照 销售收入的一定比例扣款后和公司结算。这种形式在行业内也被称 为"店中店"，联营方允许品牌按照自己的装修、陈列风格来宣传品牌 形象 供应商 指 面料供应商、辅料供应商和成衣厂的统称 UR集团 指 快尚时装（广州）有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 比音勒芬 股票代码 002832 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 比音勒芬服饰股份有限公司 公司的中文简称（如有） 比音勒芬 公司的外文名称（如有） BIEM.L.FDLKK GARMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BIEM 公司的法定代表人 谢秉政 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈阳 谌海花 联系地址 广州市番禺区南村镇兴业大道东608号 广州市番禺区南村镇兴业大道东608号 电话 020-39952666 020-39952666 传真 020-39958289 020-39958289 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 广州市番禺区南村镇兴业大道东608号 公司注册地址的邮政编码 511442 公司办公地址 广州市番禺区南村镇兴业大道东608号 公司办公地址的邮政编码 511442 公司网址 www.biemlf.com 公司电子信箱 [email protected] 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2020年01月02日 2020年02月26日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2019年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 894,049,050.04 845,506,042.40 5.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 161,277,316.84 173,882,432.54 -7.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 147,081,495.93 165,269,691.24 -11.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 177,959,206.90 90,630,144.99 96.36% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.33 -6.06% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.33 -6.06% 加权平均净资产收益率 7.79% 10.31% -2.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,254,144,022.23 2,524,364,584.28 28.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,074,664,382.70 1,957,377,185.61 5.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,404.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,289,527.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,367,284.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,989,305.56 减：所得税影响额 3,597,322.93 合计 14,195,820.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司坚持高端时尚运动服饰品牌定位，深耕比音勒芬（）品牌十七年，通过持续产品创新、品牌力提升、 渠道创新等方式驱动业绩高增长。目前，公司实施双品牌发展战略，旗下拥有比音勒芬（）品牌和 （威尼斯狂欢节）品牌。 比音勒芬（）品牌定位于高尔夫运动与时尚休闲生活相结合的细分市场，提倡“生活高尔夫”着装理念， 目标群体为认同高尔夫文化、着装倾向于休闲时尚风格的中高端收入消费人群，产品类别分为专业高尔夫系列、时尚系列和 生活系列。 比音勒芬品牌代言人——杨烁 （威尼斯狂欢节）品牌定位于度假旅游服饰蓝海市场，着力打造亲子装、情侣装以及家庭装等产品， 通过深化细分品类满足高品质旅行生活的中产消费人群多场景着装需求，旨在成为度假旅游服饰的联想品牌。 （威尼斯狂欢节）品牌代言人——田亮、叶一茜 （二）公司产品介绍 1、比音勒芬品牌 （1）高尔夫系列 高尔夫系列采用国际领先的功能性面料，结合高尔夫运动特性进行产品设计，注重功能性和舒适度。目标人群为热衷于 高尔夫运动，注重运动礼仪与着装运用功能性的消费者。 比音勒芬高尔夫系列2020A/W新品 （2）生活系列 生活系列采用国际知名面料和辅料，采用极致工艺，利用出彩的设计，确保产品的高品质和高品位；目标人群为热衷于 休闲舒适、低调奢华的穿着品类，关注自身形象和影响力的消费者。 比音勒芬生活系列2020A/W新品 (3）时尚系列 时尚系列综合国际最潮流的元素，采用奢华面料，极致裁剪，确保产品的时尚度和品质感；目标人群为热衷于年轻个性、 时尚轻奢的着装风格，关注自身形象和着装魅力的消费者。 比音勒芬时尚系列2020A/W新品 2、威尼斯狂欢节品牌 （威尼斯狂欢节）品牌在1953年创建于意大利，主要经营配饰及男装服饰的设计与销售。品牌起源 于全球著名的狂欢节——威尼斯狂欢节，狂欢节的起源要追溯至1268年，不论贫富贵贱，男女老少在节日期间戴上面具，尽 享狂欢。 公司对（威尼斯狂欢节）品牌进行重新定位，将“时尚+功能”的结合延伸至度假旅游场景，打造亲子 装、情侣装以及家庭装等，通过深化细分品类，以满足高品质旅行生活的中产消费人群着装需求。 未来，公司将发力新零售电商业务，通过布局社交电商实现（威尼斯狂欢节）品牌与线上渠道的快 速链接，加强品牌推广和线上渠道销售。 （威尼斯狂欢节）品牌2020A/W新品 （三）公司商业模式 公司采用轻资产的商业模式，致力于附加值较高的业务链上游的设计、研发和业务链下游的品牌运营和销售渠道建设， 产品生产业务外包给生产商。公司采取直营和特许加盟相结合的、销售模式。 比音勒芬轻资产商业模式 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系智能化仓储项目进度变动所致 货币资金 主要系本期收到可转债募集资金净额6.79亿元所致 其他流动资产 主要系本期购买理财产品增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 (一)品牌定位优势：高端鲜明的企业及品牌定位 公司定位于高端时尚运动服饰，卡位优质细分赛道。公司现有的高尔夫系列已经打造成为国内高尔夫休闲服饰龙头，现 产品往生活化、时尚化延伸，精准满足消费升级背景下消费者的不同场合着装需求。 作为比音勒芬的品牌标识和重要无形资产，精准地把握住了高尔夫运动和高尔夫服饰的神形特征，给消费 者以鲜明的高尔夫视觉认知。将高尔夫“阳光、健康、自信”的文化通过工匠精神演绎在公司产品之上，提倡生活高尔夫的 健康慢生活理念，通过差异化定位，在品牌、产品、风格、文化等方面形成了独有的品牌特性。高尔夫文化已经成为比音勒 芬品牌的文化基因，向人们传递一种“人生就应该自信”的品牌精神。 比音勒芬品牌代言人——杨烁 （二）产品定位优势：独特清晰、差异化的产品定位 目前公司拥有双品牌，即比音勒芬品牌和（威尼斯狂欢节）品牌。比音勒芬品牌产品定位于高尔夫 休闲服饰市场，目标消费群体为高尔夫爱好者以及认同高尔夫文化、着装倾向于高尔夫风格的中产收入以上消费人群。在产 品风格设计上具有鲜明的个性和一贯坚持的风格，强调和目标消费者形成“共鸣”，着力为消费者提供高品质、高品位和高 科技的穿着体验。 （威尼斯狂欢节）品牌2020A/W新品 （威尼斯狂欢节）品牌，聚焦度假旅游服饰市场，打造百亿空间新品牌，立志成为首个以度假旅游 为主题的联想服饰消费品牌，打造度假旅游服饰龙头品牌。新品牌的推出，将成为唯一定位度假旅游服饰市场的品牌，满足 细分市场的“功能性、设计感与拍照效果、家庭装温情体验以及时尚度”的四大核心需求，为我国中产阶级人群提供一站式 解决家庭出游的着装需求。 （三）渠道优势：拥有覆盖全国主要消费区域、布局合理的高端销售渠道 公司已经形成全渠道布局，渠道覆盖全国高端百货商场、购物中心、机场高铁交通枢纽、高尔夫球场以及线上天猫旗舰 店。截至2020年6月30日，公司营销网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市的核心商圈、高端百货、机场、知名高尔夫球会 会所等，公司拥有909个终端销售门店，较2019年末净增长15家，其中直营店铺数量452家，加盟店铺数量457家。另外公司 奥莱店的数量也逐年稳定增长，奥莱店作为公司存货的主要消化渠道，具有较强的消化能力，因此一般库龄在两年以内的存 货能得到较好的消化，奥莱店的折扣集中在4-6折，仍有较大的利润空间。 随着城市社区化的发展趋势，公司将深挖一二线城市的高端社区作为潜在市场，同时将市场进一步下沉到发展较快的三 四线城市，预计市场容量达到1500到2000家。同时，公司积极布局线上渠道，通过与电商平台深度合作，将线下优质VIP客 户通过直播平台进行线上引流，通过 “线下+线上”渠道布局，将为比音勒芬客户提供更多的消费体验和更便捷的服务。 （四）产品研发优势：形成了行业内较为领先的研发设计优势 公司拥有一支高素质的设计研发团队，他们具有多年奢侈品品牌、国际知名品牌高尔夫服饰系列设计经验，在设计理念、 色彩应用、工艺设计与表现、面料处理与把握等方面具有较高的专业素养。公司产品在设计方面注重运用新技术、新工艺和 高科技面料，并运用跨界设计理念，让运动元素、休闲元素以及时尚元素在服饰上和谐融合，实现了功能性和审美的统一。 报告期内，公司设计部门每年设计的产品超过千款，显示了公司具有较强的研发设计能力。 （威尼斯狂欢节）品牌设计总监李孝贞（韩国） （五）产品品质优势：始终如一地坚持产品的高品质 “汇聚世界力量，做好一件衣裳”，这是公司对于品质的追求，也是公司对于产品的态度。为了确保产品的高品质，公 司坚持选择高档次、高性能的面料，与美国、意大利、韩国和日本等国的知名面料供应商保持稳定的合作关系。如美国军方 面料供应商POLARTEC、美国宇航服面料供应商GORE-TEX、日本奢侈品面料供应商ITOCHU、意大利高品质纱线供应商CANCLINI、 美国航天航空局(NASA)面料技术研发供应商Outlast等，这些面料供应商也是国际一线品牌的合作伙伴。公司与部分面料供 应商建立了技术研发人员定期交流合作机制，并结合公司产品的风格特点，发挥各自的优势进行产品的定向开发。 报告期内，公司结合美国航天航空局(NASA)研发的Outlast .技术,推出比音勒芬Outlast空调纤维系列, 通过纤维混合 技术，将Outlast相变调温纤维直接混纺到织物中，以达到最佳的温度调节功能。 Outlast. 技术采用能吸收、储存和释放热量的相变材料 (PCM)，以达到最佳热量舒适度。含有Outlast.的面料能够主 动调节温度、管理人体皮肤表面的热量和湿度。当皮肤表面过热时,吸收热量，当皮肤表面过冷时，释放热量，使身体始终 保持舒适。 比音勒芬Outlast空调纤维系列已在全国上市 （六）符合自身定位的品牌营销与市场推广策略 公司根据产品定位高端的特点，通过对目标客户群生活习惯的针对性分析，并借鉴国际知名品牌营销宣传的经验，较少 采用普通电视频道、报纸等大众媒体形式推广，主要通过一系列新媒体营销手段，聚焦“人生就应该自信”的品牌文化，紧 密围绕主要目标消费群体，提升品牌认知度和号召力。先后签约影视明星杨烁和“中国高球一姐”冯珊珊作为比音勒芬品牌 代言人，加强与明星、影视节目和综艺节目和赛事的深度合作，从娱乐营销、事件营销、公益传播、赛事推广等多方面进行 营销整合，精准传播品牌精神与文化。 公司聘请曾任职于Gucci超10年的意大利艺术总监（GIUSEPPE FRANCESCO PALMIERO）作为公司的品牌艺术总监，从线上 线下全渠道提升品牌在平面、视频等方面的视觉形象，不断强化品牌力。 （七）经验丰富的管理团队打造的管理优势 公司拥有一支经验丰富、理念一致、积极进取、专注执着的管理团队，他们对中国高尔夫服饰文化和市场有着深入透 彻的理解。公司管理团队有着多年的从业经验，核心管理层持有公司的股份，为公司管理层稳定和持续的发展提供了保障。 公司管理团队在公司定位、发展战略、管理提升等方面思路清晰。经过多年的发展，公司建立了和品牌运营企业相适应的业 务流程、控制力强的营销终端管理制度、快速反应的供应链体系、规范的决策和执行机制，确保了公司的健康快速发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司面对突如其来的新冠疫情，及时调整运营策略，积极开展线上销售，实施全员营销，发力新零售，电商 销售业绩表现突出。另外，公司继续深耕主业，优化产品、渠道和品牌等方面的运营能力，巩固行业龙头地位。 在产品方面，公司持续加大研发投入，不断深化细分品类满足多元化消费需求；在渠道方面，加速布局数字化新零售， 将线下渠道优势通过线上辐射，打通线上线下流量，提升购物体验；品牌推广方面，公司坚持赛事传播、娱乐营销、事件推 广、公益活动多管齐下，不断强化品牌力。 未来，随着以“内循环”为主的新发展格局的提出，以及“内循环”经济时代的来临，公司作为消费内循环的代表企业， 将继续致力于国内高端服饰的研发设计和品牌运营，继续坚持“高品质、高品位、高科技”产品的打造，通过完善国内高端 服饰品牌产业链协同，借助此次发展契机，实现公司2020年度及未来持续的业绩增长目标。 （一）财务表现 报告期内，公司实现营业收入人民币89,404.91万元，比上年同期变动5.74%；归属于上市公司股东净利润人民币 16,127.73万元，比上年同期变动-7.25%。截至2020年6月30日，公司资产总额 325,414.40 万元，归属于上市公司股东的净 资产207,466.44万元。二季度，公司经营加速回暖，业绩超上年同期，其中营业收入同比增长27.02%，归属于上市公司股 东的净利润同比增长45.94%。 （二）产品创新+VIP流量维护，抗疫期间显优势 公司始终致力于高品质产品的创新研发设计。2020春夏，比音勒芬推出故宫宫廷文化联名系列，并签约国际超模金大川 作为品牌大使，还通过明星活动、KOL推荐等形式，以衣为语，献礼紫禁城建成六百周年的同时，传播中国传统文化、传播 品牌故事，展现中国文化自信和中国品牌自信，疫情期间系列产品销售表现良好。 公司从2019年开始关注私域流量运营，并通过信息化改造升级，先后引进了会员管理项目、数字化零售中台项目等，为 布局新零售提前搭建了平台和支撑。疫情期间，公司开始发力新零售，强化VIP会员管理，通过微信号+VIP社群营销+小程序 直播将线下会员引流线上，线上线下联动，加强公司VIP流量维护。 2020年2月，公司通过四场8天微信会员商城小程序+直播带货，线上门店销售业绩突破3000万元，会员转化成交率达40%， 其中新客销售占比超四成，直播带货成效显著。2020年“618电商季”期间销售火爆，线上销售业绩同比上涨超10倍，坚定 公司布局新零售的信心。 （三）与腾讯（Tencent）战略合作，开启智慧零售时代 2020年6月9日，公司在深圳腾讯总部，与腾讯智慧零售签署战略合作协议，正式宣布全面开启数字化运营，进入智慧零 售时代。 腾讯智慧零售将为公司提供在智慧门店升级、私域流量运营、IP联名、广告营销、大数据应用、超级导购知识赋能、商 品生命周期管理、数据中台等领域的深度合作，帮助比音勒芬高效连接用户、建立数字资产，进行数字化运营。通过数字化 了解用户，从用户痛点出发，合理提出解决方案。让“智慧”为用户追求高品质、高品位的美好生活创造更多可能。 比音勒芬与腾讯合作，开启服装行业智慧零售革新 （四）持续优化线下渠道布局，占据百货商场核心位置 公司线下渠道主要覆盖全国高端百货商场、购物中心、机场高铁交通枢纽以及高尔夫球场。报告期内，公司继续实施“调 位置、扩面积”的店铺优化策略，注重精品店和大型体验店的打造。在上半年疫情的冲击下，公司充分利用品牌的线下渠道 优势，通过“调位置、扩面积”占据百货商场的核心位置，积极布局，以待疫情过后的经济复苏为企业带来新的业绩增长。 此外，公司对现有店铺逐步进行智能化、信息化升级，引入智能化设备，通过数字化赋能，为消费者提供更加优质的购物体 验，有效提升现有营销网络的单店坪效和盈利能力。 比音勒芬品牌线下渠道升级，实施“调位置扩面积”计划 （五）加大品牌建设力度，注重品牌的国际化、年轻化及精神内核塑造 公司从2018年起正式开启娱乐营销“星”时代，先后签约影视明星杨烁、“中国高球一姐”冯珊珊作为比音勒芬品牌代 言人，紧密围绕主要目标消费群体，从娱乐营销、事件营销、公益传播、赛事推广等多方面进行营销整合，精准传播品牌精 神与文化。报告期内，公司继续聚焦文化传播，深挖内外资源，通过线上互动做流量，线下活动做销量。 1、签约“中国一姐”冯珊珊作为代言人，夯实高尔夫服饰领军品牌定位 继2013年成为中国国家高尔夫球队合作伙伴之后，2020年2月，再次签约冯珊珊作为品牌代言人，以其在高尔夫领域的“一 姐”地位，强化品牌定位，占领细分领域战略高地。同时，以冯珊珊本身坚韧不屈、不断超越的经历，塑造和传播比音勒芬 所倡导的自信文化。 比音勒芬品牌代言人——中国“高球一姐”冯珊珊 2、停摆不停歇，比音勒芬助力国家队积极备战2021年东京奥运会 在2020年的4、6月份，比音勒芬大力赞助中国高尔夫协会举办的“比赛停摆，备战不歇”国家高尔夫球队网络视频系列赛 和南山集训两场系列赛事，助力国家队积极备战2021年东京奥运会。 “比赛停摆，备战不歇”国家高尔夫球队网络视频系列赛 3、明星直播、主题活动，深度维护VIP客户 在2020年3、4、5月份，比音勒芬分别举行“春暖花开，好事将来”、“紫禁城600年，一起潮”主题活动、“烁给你听”杨烁 直播活动，深度维护VIP客户，运营私域流量，不断实现VIP裂变和纳新，真正实现线上引流、线下消费的闭环。 4、与公益同行，积极肩负企业社会责任 2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，比音勒芬以自身的方式打响抗疫狙击战。在防控物资严重短缺的情况下，比 音勒芬迅速组织广州番禺区五家生产企业开展应急物资生产，助力政府的疫情防控应急物资特供需求和捐赠。以社会公益为 己任，充分利用自身优势为疫情防控尽一份力，勇于肩负起大国品牌该有的社会责任。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 894,049,050.04 845,506,042.40 5.74% 主要系本报告期执行新 收入准则影响所致 营业成本 269,369,453.14 275,088,065.57 -2.08% 销售费用 354,823,750.30 259,948,978.22 36.50% 主要系本报告期执行新 收入准则影响所致 管理费用 56,621,118.36 74,711,301.08 -24.21% 主要系上期发生股权激 励费用所致 财务费用 -1,299,016.33 -2,296,407.55 43.43% 主要系本期确认可转债 实际利息支出所致 所得税费用 28,002,389.93 27,262,597.22 2.71% 研发投入 29,009,935.54 29,362,046.16 -1.20% 经营活动产生的现金流 量净额 177,959,206.90 90,630,144.99 96.36% 主要系公司购买商品及 支付费用支出减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -277,392,608.69 -236,895,799.01 -17.09% 主要系公司购买理财产 品增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 530,282,114.97 12,808,213.94 4,040.17% 主要系本期收到可转债 募集资金净额6.79亿元 所致 现金及现金等价物净增 加额 430,848,713.18 -133,457,440.08 422.84% 主要系本期收到可转债 募集资金净额 6.79亿 元及购买理财产品增加 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 894,049,050.04 100% 845,506,042.40 100% 5.74% 分行业 服装服饰 894,049,050.04 100.00% 845,506,042.40 100.00% 5.74% 分产品 上装类 386,086,849.05 43.18% 343,866,545.42 40.67% 12.28% 下装类 230,544,700.07 25.79% 191,770,783.07 22.68% 20.22% 外套类 201,050,910.36 22.49% 244,502,623.03 28.92% -17.77% 其他类 76,351,590.56 8.54% 65,350,902.22 7.73% 16.83% 其他业务收入 15,000.00 0.00% 15,188.66 0.00% -1.24% 分地区 东北 78,471,374.10 8.78% 66,356,231.10 7.85% 18.26% 华北 134,766,557.55 15.07% 135,689,391.79 16.05% -0.68% 华东 159,321,891.38 17.82% 160,840,372.58 19.02% -0.94% 华南 263,189,911.77 29.44% 229,961,773.98 27.20% 14.45% 华中 54,139,724.46 6.06% 63,444,167.38 7.50% -14.67% 西北 39,648,706.93 4.43% 29,997,923.01 3.55% 32.17% 西南 164,510,883.85 18.40% 159,216,182.56 18.83% 3.33% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服装服饰 894,049,050.04 269,369,453.14 69.87% 5.74% -2.08% 2.41% 分产品 上装类 386,086,849.05 117,793,994.61 69.49% 12.28% 4.69% 2.21% 下装类 230,544,700.07 69,017,596.05 70.06% 20.22% 10.98% 2.49% 外套类 201,050,910.36 56,622,270.91 71.84% -17.77% -28.49% 4.22% 其他类 76,351,590.56 25,935,591.57 66.03% 16.83% 22.35% -1.53% 其他业务收入 15,000.00 100.00% -1.24% 分地区 东北 78,471,374.10 24,954,630.22 68.20% 18.26% 15.98% 0.62% 华北 134,766,557.55 37,768,809.33 71.97% -0.68% -15.39% 4.87% 华东 159,321,891.38 44,023,727.02 72.37% -0.94% -14.17% 4.26% 华南 263,189,911.77 89,113,293.54 66.14% 14.45% 21.35% -1.93% 华中 54,139,724.46 15,319,666.61 71.70% -14.67% -26.31% 4.47% 西北 39,648,706.93 10,724,211.22 72.95% 32.17% 10.71% 5.24% 西南 164,510,883.85 47,465,115.20 71.15% 3.33% -11.67% 4.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,989,305.56 5.28% 主要为购买结构性存款产生 的收益 是 资产减值 -9,870,605.40 -5.22% 计提存货跌价准备 是 营业外收入 272,556.38 0.14% 营业外支出 1,758,245.34 0.93% 主要系公益捐赠及资产报废 否 其他收益 9,289,527.24 4.91% 主要系政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 902,757,303.52 27.74% 397,078,815.00 17.46% 10.28% 主要系本期收到可转债募集资金净 额6.79亿元所致 应收账款 233,451,447.31 7.17% 122,687,231.77 5.39% 1.78% 存货 626,060,628.15 19.24% 597,944,580.68 26.29% -7.05% 固定资产 215,118,435.31 6.61% 10,022,446.60 0.44% 6.17% 主要系新商业办公楼投入使用 在建工程 44,030,070.08 1.35% 134,666,106.37 5.92% -4.57% 主要系新商业办公楼完工结转 其他流动资产 751,328,688.19 23.09% 561,101,648.29 24.67% -1.58% 主要系公司购买理财产品增加所致 其他权益工具投 资 99,398,570.37 3.05% 10,000,000.00 0.44% 2.61% 主要系公司产业基金新增投资UR集 团 无形资产 115,593,356.27 3.55% 111,239,891.98 4.89% -1.34% 长期待摊费用 92,831,208.91 2.85% 73,697,861.01 3.24% -0.39% 其他应付款 35,748,910.88 1.10% 122,793,317.63 5.40% -4.30% 主要系本报告期现金分红在5月已分 配完成 应付债券 616,220,818.01 18.94% 0.00% 18.94% 主要系本期发行可转债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 99,398,570.37 298,570.37 99,398,570.37 金融资产小 计 99,398,570.37 298,570.37 99,398,570.37 上述合计 99,398,570.37 298,570.37 99,398,570.37 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：人民币元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 20,290,829.88 银行承兑汇票保证金 合 计 20,290,829.88 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 99,100,000.00 298,570.37 99,398,570.37 自有 合计 99,100,000 0.00 298,570.37 0.00 0.00 0.00 99,398,570. -- .00 37 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 130,280.63 报告期投入募集资金总额 161.45 已累计投入募集资金总额 43,963.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 22,412 累计变更用途的募集资金总额比例 17.20% 募集资金总体使用情况说明 （1）首次公开发行股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有 限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金 总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00 元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验 字[2016] G14002150538号”《验资报告》。2017年4月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，广东正中珠江会计 师事务所出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2017】G17003810041号），独立董事、 监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至2017年2月28日公司预先投入募集资金项目建设的自 筹资金99,223,778.79元。2017年7月，公司2017年第二届董事会十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施具体地点的议案》的议案，同意公司变更“营销网络建设项目”部分门店的实施具体地点，具体门店地点由公司管理 层根据实际经营需要。本次项目实施具体地点变更没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。 2018年1月，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》。根据该议案，公司变更部分募集资金用途，将原计划投入“营销网络建设项目”中以购买方式经营 的旗舰店和标准店的募集资金22,412万元，用于投资新增的“比音勒芬智能化仓储中心”项目。 （2）可转换公司债券募集资金情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕638号”核准，比音勒芬服饰股份有限 公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金 已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005 号”《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营销网络建设项目 是 52,053.82 29,641.82 29,641.82 100.00% 2019年 12月31 日 是 否 信息系统提升建设项 目 否 5,383.88 5,383.88 5,384.03 100.00% 2019年 12月31 日 不适用 否 补充流动资金 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否 比音勒芬智能化仓储 中心 是 22,412 161.45 3,937.38 17.57% 2021年 12月31 日 不适用 否 营销网络建设升级项 目 否 30,972.93 30,972.93 0.00% 不适用 否 供应链园区项目 否 14,000 14,000 0.00% 不适用 否 研发设计中心项目 否 4,000 4,000 0.00% 不适用 否 补充流动资金 否 18,900 18,900 0.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 130,310.63 130,310.63 161.45 43,963.23 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 130,310.63 130,310.63 161.45 43,963.23 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “比音勒芬智能化仓储中心项目”实施进度较为缓慢的原因主要系土地为公司前期竞拍的储备用地， 相关部门的三通一平等工作进度较预期延迟，导致项目进展较预期有所延后。公司已就此向国规部 门申请延长地块施工、竣工时间及《建设用地批准书》的有效期并取得批准。疫情对报告期项目实 施进度也造成了影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017年7月，公司2017年第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施具体地点的议案》的议案，同意公司变更“营销网络建设项目”部分门店的实施具体地点，具 体门店地点由公司管理层根据实际经营需要调整确定。本次项目实施具体地点变更没有改变募集资 金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 “营销网络建设项目”原计划在全国新建直营网点224个，包括206个商场机场联营店和18个球会店。 公司于2018年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》：在项目总投资额及用途不变、实施主体不变的前提下， 公司拟对营销网络建设项目的店铺数量进行调整，由原店铺总数224家，增加至不超过400家，具 体实施的有关决策由公司管理层根据实际经营需要进行，该事项经公司2018年第二次临时股东大会 审议通过。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年4月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2017】G17003810041 号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至2017年2月28 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金99,223,778.79元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司于2020年6月23日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募投项 目建设进度的前提下，使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行保本型 理财产品等固定收益类产品。投资期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2020年6月30日，公司已使用 19,000万元闲置募集资金用于购买上海浦东发展银行利多多人民币 对公结构性存款理财产品，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2020年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2020年08月13日 详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，公告编号：2020- 062 7、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2020年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、生产环节外包的风险 公司主要采用品牌经营模式，致力于附加值较高的业务链上游的设计、研发和业务链下游的品牌运营和销售渠道建设， 而将产品生产环节外包。产品生产环节外包使得公司在提升核心竞争力的同时能够有效降低运营成本。目前国内服装产业链 优势明显，可供选择的具备较高制造水平的成衣厂较多。同时，对于一些有特殊要求的产品，公司会选择境外（如韩国）的 一些成衣厂来进行生产，以确保公司产品的品质。通过采取建立成衣厂甄选考察评估体系、向成衣厂派驻质量专员、入库检 验、委托第三方机构进行专项检测等措施，公司一直在加强和提高产品品质，但仍可能存在成衣厂的生产工艺不能满足公司 产品品质要求，或者生产安排不能满足公司交货时间而致使延迟供货，从而影响公司产品的推广和销售。 2、营销网络拓展带来的管理风险 公司产品通过直营店和加盟店进行销售。营销网络拓展是公司扩大市场份额、提高经营业绩的重要实现方式。近年来， 公司业务发展情况良好，门店拓展一直保持较快的增长速度。虽然公司积累了较强的渠道拓展和管理经验、拥有了一定的优 质渠道资源，建立了完善的人才培养机制，具备较强的门店复制能力，但随着本次发行募集资金的到位和投资项目的实施， 公司规模将迅速扩大，营销网络也将得到进一步扩张，店铺数量的快速增长对公司的管理运营提出了更高的要求。如果公司 在人才储备和人力资源管理、选择合适的新开门店地址、绩效管理等方面不能满足公司发展的需要，将对公司未来的盈利能 力造成一定的影响。 3、存货余额较大的风险 高端品牌服装企业存货占资产总额比重较高以及存货周转率偏低是与高端品牌服装企业的经营模式相适应的。公司存货 占资产总额比重较高且存货周转率偏低，与高端品牌服装企业的经营模式相适应。即使公司存货一直保持在正常生产经营所 需合理水平，且库龄集中在2年以内，但若在未来的经营年度中因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压和减值，将对 公司经营造成不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020年第一次临时 股东大会 临时股东大会 59.06% 2020年03月12日 2020年03月13日 公告编号： 2020-011；公告网 站： http://www.cninfo.com.cn 2019年度股东大会 年度股东大会 63.44% 2020年05月13日 2020年05月14日 公告编号： 2020-033；公告网 站： http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司第二期员工持股计划实施情况： 公司分别于2019年5月29日、2019年6月14日召开第三届董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，以回购均价受让 公司回购的本公司股票。具体内容详见公司2019年5月30日、2019年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 本次员工持股计划授予股份认购缴款工作已于2019年6月21日结束，参与持股计划员工人数374名，认购价格为38.32元/股， 认购数量为2,374,247股，认购金额为人民币90,981,875.33元。 2019年6月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户 所持有的公司股票已于2019年6月25日全部非交易过户至“比音勒芬服饰股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股 数2,374,247股，占公司总股本比例1.31%。 2020年6月26日公司第二期员工持股计划锁定期届满，公司于2020年6月30日披露了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的 提示性公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-049）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 20,000 19,000 0 银行理财产品 闲置自有资金 47,000 47,000 0 合计 67,000 66,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十七、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十八、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 107,508,000 34.87% 75,255,599 75,255,599 182,763,599 34.87% 3、其他内资持股 107,508,000 34.87% 75,255,599 75,255,599 182,763,599 34.87% 境内自然人持股 107,508,000 34.87% 75,255,599 75,255,599 182,763,599 34.87% 二、无限售条件股份 200,768,300 65.13% 140,537,811 140,537,811 341,306,111 65.13% 1、人民币普通股 200,768,300 65.13% 140,537,811 140,537,811 341,306,111 65.13% 三、股份总数 308,276,300 100.00% 215,793,410 215,793,410 524,069,710 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2020年5月22日，公司实施完成了2019年度权益分派，即以总股本308,276,300股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转 增7股，共转增215,793,410股，转增后公司总股本变更为524,069,710股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议、2020年5月13日召开的2019年度股 东大会分别审议通过了《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司使用资本公积金转增股本，会引起基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 谢秉政 95,370,000 66,758,999 162,128,999 因公积金转增股 本，增加限售股 按高管锁定股相 关规定执行 申金冬 8,670,000 6,069,000 14,739,000 因公积金转增股 本，增加限售股 按高管锁定股相 关规定执行 唐新乔 3,468,000 2,427,600 5,895,600 因公积金转增股 本，增加限售股 按高管锁定股相 关规定执行 合计 107,508,000 0 75,255,599 182,763,599 -- -- 二、证券发行与上市情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 披露索引 披露日期 股票类 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 可转换公司 债券 2020年06月 15日 按票面金额 每张面值为 100 元发行 6,890,000 2020年07月 15日 6,890,000 2026年06月 14日 详见巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）公 告编号： 2020-052 2020年07月 13日 其他衍生证券类 报告期内证券发行情况的说明 报告期内，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准公开发行可转换公司债券。本次公司公开发行 可转换公司债券发行规模为6.89亿元，每张债券面值为人民币100元，共计689.00万张。债券简称“比音转债”，债券代码 “128113”。本次发行可转换公司债券的期限为发行之日起六年，即2020年6月15日至2026年6月14日，转股期自2020年12 月21日至2026年6月14日。票面利率第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%,第六年为 2.0%。具体详见公司于2020年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,244 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 谢秉政 境内自然人 41.25% 216,172,000 89,012,000 162,128,999 54,043,001 谢挺 境内自然人 5.83% 30,579,097 7,459,097 30,579,097 冯玲玲 境内自然人 3.75% 19,652,000 8,092,000 19,652,000 申金冬 境内自然人 3.75% 19,652,000 8,092,000 14,739,000 4,913,000 谢炳銮 境内自然人 2.88% 15,081,734 53,734 15,081,734 李惠强 境内自然人 2.88% 15,081,623 53,623 15,081,623 香港中央结算 有限公司 （未完）  |