[年报]回盛生物:2021年年度报告摘要
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2022-016 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的 无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2021年12月31日已发行 总股本166,248,527股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.31元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 回盛生物 股票代码 300871 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯杰 李杏 办公地址 武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52号 武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱 路52号 传真 86-027-83235499 86-027-83235499 电话 86-027-83235499 86-027-83235499 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的研发、生 产和销售。公司自设立以来专注于兽药领域，拥有丰富的兽用化药制剂及核心原料药生产线， 截至2021年末已取得兽药批准文号143个。公司以猪用药品为核心，已涵盖抗微生物、抗寄 生虫等各类药品，“猪生病，找回盛”已在行业内建立起较高知名度。同时，公司也在家禽、 水产、宠物、反刍等其他药品领域进行了拓展，进一步丰富了产品结构。 公司建立了较为完善的产品质量控制体系，产品质量过硬，2012年至2021年连续10年 在农业农村部组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。公司建立了以集团 客户直销和经销商渠道销售相结合的营销网络，有针对性地覆盖了不同规模的终端客户，已 与众多国内知名农牧企业建立了稳定合作关系。近年来，公司营业收入持续保持高速增长。 报告期内，下游生猪养殖行业持续下行，在低迷的市场需求背景下，公司依然实现营业 收入逆势增长。公司营业收入9.96亿元，较去年同期增长28.14%。市场渗透率进一步提升， 集团客户收入同比增长41.03%，新增直销客户449个。营销体系建设取得一定成效，水产、 电商、宠物、反刍板块构建了一支业务精湛的营销队伍，百花齐放的营销格局逐步形成。水 产板块营销成效显著，销售金额同比增加169.62%，成为公司新的增长点。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 总资产 2,741,662,030.01 1,752,225,832.51 56.47% 650,080,634.34 归属于上市公司股东 的净资产 1,618,853,785.55 1,379,150,114.50 17.38% 378,281,485.59 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 营业收入 996,216,817.61 777,458,548.09 28.14% 427,217,126.05 归属于上市公司股东 的净利润 132,865,534.22 150,156,108.11 -11.52% 68,766,353.89 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 115,223,691.93 139,012,277.87 -17.11% 62,583,369.35 经营活动产生的现金 流量净额 155,718,489.99 48,349,261.08 222.07% 105,241,482.47 基本每股收益（元/股） 0.80 1.02 -21.57% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.80 1.02 -21.57% 0.55 加权平均净资产收益 率 9.36% 20.38% -11.02% 19.37% （2）分季度主要会计数据 单位：股 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 313,499,906.84 222,239,488.79 210,170,120.01 250,307,301.97 归属于上市公司股东的净 63,457,333.99 37,870,889.26 18,400,670.22 13,136,640.75 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 61,542,373.26 33,412,112.34 16,414,576.47 3,854,629.86 经营活动产生的现金流量 净额 -20,061,570.80 82,027,120.14 57,625,360.51 36,127,580.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 15,416 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 13,597 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 持有特别 表决权股 份的股东 总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 武汉统盛投资有限公 司 境内非国有 法人 49.80% 82,800,000 82,800,000 质押 7,500,000 梁栋国 境外自然人 6.30% 10,476,063 深圳市创新投资集团 有限公司 国有法人 4.54% 7,539,803 深圳市红土生物创业 投资有限公司 境内非国有 法人 3.28% 5,453,010 湖北红土创业投资有 限公司 境内非国有 法人 2.83% 4,709,980 厦门中南弘远股权投 资基金合伙企业（有 限合伙） 境内非国有 法人 2.03% 3,368,421 宁波梅山保税港区凌 顶投资管理有限公司 －凌顶守拙六号私募 其他 1.64% 2,723,937 证券投资基金 中国农业银行股份有 限公司－交银施罗德 瑞思三年封闭运作混 合型证券投资基金 其他 0.79% 1,319,150 武汉红土创新创业投 资有限公司 境内非国有 法人 0.79% 1,309,673 王铁 境内自然人 0.67% 1,118,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 张卫元、余姣娥为夫妻关系，系公司的实际控制人，分别持有 控股股东武汉统盛投资有限公司72.08%、13.35%的股份。前10 名股东中，深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土生物创 业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新 创业投资有限公司之间存在关联关系，深圳市红土生物创业投 资有限公司、湖北红土创业投资有限公司和武汉红土创新创业 投资有限公司系深圳市创新投资集团有限公司引导设立的专业 投资公司；股东武汉统盛投资有限公司、梁栋国、厦门中南弘 远股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系亦 不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关 联关系或是否属于一致行动人。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 武汉回盛生 物科技股份 有限公司向 不特定对象 发行可转换 公司债券 回盛转债 123132.SZ 2021年12月 17日 2027年12 月17日 70,000 票面利率： 第一年0.40%， 第二年0.60%， 第三年1.00%， 第四年1.50%， 第五年2.50%， 第六年3.00%。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 不适用 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 40.95% 21.28% 19.67% 扣除非经常性损益后净利润 11,522.37 13,901.23 -17.11% EBITDA全部债务比 16.43% 52.92% -36.49% 利息保障倍数 45.37 34.08 33.13% 三、重要事项 1、股权激励 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管 理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定并实施了2021年限制性股票激励计划。根 据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第 十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年8月24日为授予日，以19.50元/股的授 予价格向符合条件的31名激励对象授予48.80万股限制性股票。鉴于下游养殖行业进入下行 周期，对兽药产品的总体需求量将有所降低，为切实激发激励对象的工作热情和积极性，更 有效应对未来新的行业竞争形势，2022年1月21日召开第二届董事会第二十二次会议及第 二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划公司业绩 考核指标的议案》。 2、发行可转换公司债券 2021年5月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券相关议案。本次发行募集资金将用于年产1,000吨年泰乐菌素和年产 600吨泰万菌素生产线扩建项目、湖北回盛制剂生产自动化综合改扩建项目、宠物制剂综合 生产线建设项目、粉剂/预混剂生产线扩建项目及补充流动资金。2021年11月9日，中国证 监会向公司出具证监许可[2021]3570号《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》。2021年12月17日，公司向不特定对象发行了700.00 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元。本次发行的可转换公司债 券于2022年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码 “123132”。 3、新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地投产 报告期内，公司IPO募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”取得 《兽药GMP证书》《兽药生产许可证》及相关产品生产批文，项目设计产能10,200吨/年， 有效缓解了公司产能受限问题。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2022年3月11日 中财网
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