鹏华双债增利 : 鹏华双债增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
鹏 鹏鹏鹐 华华双 双双鹑 债债反 增增収 利利鹑 债债叏 券券叐 型型鹒 证证叏 券券发 投投鹓 资资叒 基基叓 金金叒 基基叓 金金鹔 产产叔 品品鹓 资资叕 料料取 概概受 要要变 （（叙 更更 叚 新新叛 ）） 编制日期：2022年03月09日 送出日期：2022年03月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 刲 一一聘 、、聙 鹔 产产聚 品品鹤 概概聛 况况 基金简称鹏华双债增利债券基金代码000054 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司 基金合同生效日2013年03月13日 上市交易所及上市日期 （若有） - 基金类型 债券型交易币种人民币 运作方式 普通开放式开放频率每个开放日 陈大烨 开始担任本基金基金经 理的日期 2021年08月07日 基金经理 证券从业日期 2017年07月10日 杨雅洁 开始担任本基金基金经 理的日期 2021年10月27日 证券从业日期 2009年08月04日 其他（若有） 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 注：无。 胋 二二聘 、、聙 鹨 基基鹩 金金刷 投投鹓 资资背 与与肬 净净肭 值值胍 表表肿 现现 聽 （（刲 一一聿 ））刷 投投鹓 资资胎 目目胏 标标背 与与刷 投投鹓 资资胐 策策胑 略略 鹣 本本刳 部部刴 分分徃 请请径 阅阅待 读读股 《《鹏 鹏鹏鹐 华华聞 双双鹑 债债聟 增增聠 利利鹑 债债聡 券券肂 型型鹒 证证聡 券券刷 投投鹓 资资鹨 基基鹩 金金冷 招招冸 募募冹 说说到 明明刱 书书肢 》》胒 ““鹨 基基鹩 金金鹪 的的刷 投投鹓 资资胓 ””胔 了了胇 解解胕 详详胖 细细胁 情情聛 况况刵 。。 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以信用债和可转债为主要 投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括信用债、可转换 债券（含分离交易可转债）、国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、 银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金所指信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定 收益类品种。 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基 金资产的80％；投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的 80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略。 业绩比较基准三年期银行定期存款利率（税后）+1.5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的 风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 聽 （（胋 二二聿 ））刷 投投鹓 资资耡 组组聴 合合鹓 资资鹔 产产耶 配配耷 置置聓 图图胍 表表联 //聕 区区聖 域域耶 配配耷 置置聓 图图胍 表表 聽 （（耸 三三聿 ））聗 自自鹨 基基鹩 金金聴 合合聵 同同聶 生生職 效效胢 以以聘 来来联 //聙 最最聚 近近聛 十十鹜 年年聽 （（聜 孰孰耝 短短聿 ））鹨 基基鹩 金金肏 每每鹜 年年鹪 的的肬 净净肭 值值聟 增增聝 长长肎 率率聼 及及背 与与聵 同同鹘 期期肛 业业胮 绩绩胯 比比胰 较较鹨 基基胱 准准鹪 的的胯 比比胰 较较聓 图图 耸 三三聘 、、聙 刷 投投鹓 资资鹣 本本鹨 基基鹩 金金聞 涉涉聼 及及鹪 的的聟 费费胙 用用 聽 （（刲 一一聿 ））鹨 基基鹩 金金联 销销聕 售售耖 相相耗 关关聟 费费胙 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 聟 费费胙 用用肁 类类肂 型型鹩 金金肤 额额聽 （（聪 MM聿 ）） 联 //肥 持持聩 有有鹘 期期聪 限限聽 （（聫 NN聿 ）） 胲 收收聟 费费肇 方方肈 式式联 //聟 费费 肎 率率 耬 备备胉 注注 M <100万0.8% 申购费100万 ≤ M < 500万0.4% 500万≤ M每笔1000元 N <7天1.5% 赎回费 7天 ≤ N < 1年0.1% 1年 ≤ N < 2年0.05% 2年≤ N每笔0元 注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 聽 （（胋 二二聿 ））鹨 基基鹩 金金肆 运运制 作作耖 相相耗 关关聟 费费胙 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 聟 费费胙 用用肁 类类聴 别别胲 收收聟 费费肇 方方肈 式式/鹜 年年聟 费费肎 率率 管理费0.5% 托管费0.15% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 肈 四四聘 、、聙 胚 风风胛 险险肉 揭揭肊 示示背 与与鹫 重重鹥 要要鹦 提提肊 示示 聽 （（刲 一一聿 ））胚 风风胛 险险肉 揭揭肊 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 本基金对债券类固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80％，其中信用债和可转债的投资比 例不低于固定收益类资产的80%。因此，本基金主要投资固定收益类品种，需要承担如果债券市场出现 整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。另外，本基金投资于信用债，需要承担因信 用债券品种的发债主体信用质量变化造成的信用风险，如果基金持有的信用债券出现信用违约事件， 将给基金净值带来较大的负面影响和波动；本基金投资于可转债，需要承担可转债市场的流动性风 险、由可转债对应正股股票价格波动带来的可转债价格波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股 票价格低于转股价而导致不能获得转股收益的风险等。 同时，本基金还参与股票投资，因此，本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞，或 者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开 方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该 类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主 体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大 大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 聽 （（胋 二二聿 ））鹫 重重鹥 要要鹦 提提肊 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹨 基基鹩 金金鹔 产产聚 品品鹓 资资肻 料料鹤 概概鹥 要要鹬 信信鹭 息息胸 发发聶 生生鹫 重重肓 大大耰 变变耱 更更鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金聦 管管聧 理理聨 人人聿 将将胗 在在耸 三三肐 个个肾 工工制 作作鹗 日日耩 内内耱 更更聇 新新况 ，，肟 其其肠 他他鹬 信信鹭 息息胸 发发聶 生生耰 变变耱 更更 鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金聦 管管聧 理理聨 人人肏 每每鹜 年年耱 更更聇 新新刲 一一胛 次次刵 。。胅 因因肑 此此况 ，，鹣 本本聖 文文聗 件件耩 内内胜 容容耖 相相胯 比比鹨 基基鹩 金金鹪 的的职 实实肇 际际胁 情情聛 况况胤 可可聐 能能耆 存存胗 在在刲 一一征 定定鹪 的的肳 滞滞肣 后后况 ，，耯 如如肒 需需聼 及及 肴 时时聘 、、胱 准准胝 确确肬 获获胪 取取鹨 基基鹩 金金鹪 的的耖 相相耗 关关鹬 信信鹭 息息况 ，，胞 敬敬徃 请请聵 同同肴 时时耗 关关胉 注注鹨 基基鹩 金金聦 管管聧 理理聨 人人胸 发发胄 布布鹪 的的耖 相相耗 关关肰 临临肴 时时聫 公公肶 告告很 等等刵 。。 胅 因因股 《《鹨 基基鹩 金金聴 合合聵 同同肢 》》肩 而而鹔 产产聶 生生鹪 的的肪 或或背 与与股 《《鹨 基基鹩 金金聴 合合聵 同同肢 》》聩 有有耗 关关鹪 的的刲 一一胟 切切胩 争争胠 议议况 ，，耯 如如肑 经经胡 友友胢 好好胣 协协胤 商商胥 未未聐 能能胇 解解券 决决鹪 的的况 ，，育 应应鹦 提提聹 交交 肷 中中肸 国国肸 国国肇 际际肑 经经胦 济济胧 贸贸聺 易易胨 仲仲胩 裁裁胪 委委胫 员员肺 会会况 ，，聲 按按胎 照照肷 中中肸 国国肸 国国肇 际际肑 经经胦 济济胧 贸贸聺 易易胨 仲仲胩 裁裁胪 委委胫 员员肺 会会胬 届届肴 时时聩 有有職 效效鹪 的的胨 仲仲胩 裁裁耏 规规胘 则则聈 进进聱 行行胨 仲仲胩 裁裁刵 。。胨 仲仲 胩 裁裁耛 地地胭 点点胦 为为胮 北北胯 京京聸 市市刵 。。胨 仲仲胩 裁裁胩 裁裁券 决决冶 是是胰 终终胱 局局鹪 的的况 ，，耣 对对聽 各各肇 方方肳 当当肟 事事聨 人人胲 均均聩 有有肞 约约胳 束束胨 力力况 ，，胨 仲仲胩 裁裁聟 费费胙 用用聎 由由胴 败败胵 诉诉肇 方方聵 承承肖 担担刵 。。 胶 五五聘 、、聙 肟 其其肠 他他鹓 资资肻 料料聨 查查胷 询询肇 方方肈 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533耇 （1）基金合同、托管协议、招募说明刱 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报肶 （3）基金份额净肭 （4）基金销售机构及联系方肈 （5）其他重要资肻 耍 六六聘 、、聙 肟 其其肠 他他胁 情情聛 况况冹 说说到 明明 无 中财网
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