[年报]特一药业:2021年年度报告摘要
证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2022-010 特一药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 特一药业 股票代码 002728 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 徐少华 办公地址 台山市台城长兴路9、11号 台山市台城长兴路9、11号 传真 0750-5627000 0750-5627000 电话 0750-5627588 0750-5627588 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事中成药品、化学制剂药品、化学原 料药的研发、生产和销售。 1、主要产品及其功能或用途 公司的主要产品包括止咳宝片、蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒、血塞通分散片、银杏叶分散片、益心舒 颗粒、铝碳酸镁咀嚼片、枫蓼肠胃康片、奥美拉唑肠溶胶囊、皮肤病血毒丸、小儿咳喘灵颗粒、金匮肾气 片、降糖舒丸等。主要产品的功能或用途如下表： 类别 主要产品 产品图片 产品功能或用途 呼吸系 统类 止咳宝片 宣肺祛痰，止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳 甚而喘；慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者。 蒲地蓝消炎片 清热解毒，抗炎消肿。用于疖肿、咽炎、扁桃腺炎。 感冒灵颗粒 解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛。 心脑血 管类 血塞通分散片 活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑 络瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管后遗症，冠心 病心绞痛属上述证候者。 银杏叶分散片 活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、 舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者。 益心舒颗粒 益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，心悸脉结代， 胸闷不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。 消化系 统类 铝碳酸镁咀嚼片 1.慢性胃炎。2.与胃酸有关的胃部不适症状，如胃痛、胃灼热感 （烧心）、酸性嗳气、饱胀等。 枫蓼肠胃康片 理气健胃、除湿化滞。用于中运不健、气滞湿困而致的急性胃肠 炎及其所引起的腹胀、腹痛和腹泻等消化不良症。 奥美拉唑肠溶胶囊 适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓 -艾综合征（胃泌素瘤）。 皮肤类 皮肤病血毒丸 清血解毒，消肿止痒。用于经络不和，湿热血燥引起的风疹，湿 疹，皮肤刺痒，雀斑粉刺，面赤鼻齇，疮疡肿毒，脚气疥癣。 儿科类 小儿咳喘灵颗粒 宣肺、清热，止咳、祛痰。用于上呼吸道感染引起的咳嗽。 补益类 金匮肾气片 温补肾阳，化气行水，用于肾虚水肿、腰膝酸软、小便不利、畏 寒肢冷。 降糖类 降糖舒丸 滋阴补肾，生津止渴。用于糖尿病及糖尿病引起的全身综合症。 2、经营模式 公司根据市场需求，结合自身的实际情况，建立了独立、完整的采购、生产、销售和研发体系，具体 如下： （1）采购方面：公司根据市场需求、原材料供需情况及公司生产能力，制定原材料采购计划，保证 物料及时供应。公司物料的采购实行经济批量进货，同时严格要求供货质量，控制采购成本，进而降低公 司的运营成本。 （2）生产方面：公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的，通过不断提高生产管理水平， 实现生产的标准化、规范化和集约化，确保生产的药品达到规定的质量标准。 （3）销售方面：报告期，公司的营销模式主要为经销商模式。其中：①中成药和化学药制剂方面， 属于OTC药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所，同时逐步提高对大中型连锁药店、基层诊疗等终 端的销售比重；属于国家基本药物和处方药物的品种，通过经销商配送进入医院、诊所等。②化学原料药 及化工产品方面，部分直接销售到终端客户（生产厂家），部分通过经销商销售。未来，公司将由经销商 模式逐步转向直销模式，提高药店等终端的收益及积极性，从而进一步扩大公司的销售规模。 （4）研发方面：公司一贯重视对研发的投入，视研发为企业发展的源动力。近年来，公司在经营过 程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等的密切合作，先后完 成了多项技术研究及开发工作，部分研究开发成果已在项目中得到应用，部分已申报且获得了国家专利； 同时，为了提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场 竞争能力，报告期内，公司继续与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。截至报 告期末，公司已有头孢氨苄胶囊、蒙脱石散、头孢拉定胶囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素、 甲硝唑片、吡嗪酰胺片、复方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利片11个产品通过了一致性评价。截至报 告期末，公司共拥有发明专利30项、外观设计专利32项、实用新型专利8项。 3、主要产品的市场地位 公司核心品种为止咳宝片，具有百年历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产（第一批），原为国 家二级中药保护品种，疗程短、见效快、服药方便。在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是 寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效确切。对各类型的慢性咳嗽有显著效果，对止咳、化痰、平喘疗效十分明显。 止咳宝片属于中成药止咳化痰类药品，市场占有率近年来在中成药止咳化痰类产品中稳中有升，根据 南方医药经济研究所米内网数据库的统计数据，公司的止咳宝片连续多年位列止咳类口服药前五大品牌。 同时，公司已启动皮肤病血毒丸的临床试验，公司将通过核心品种的临床研究或真实世界研究，推动公司 特色中药品种（含止咳宝片、皮肤病血毒丸、降糖舒丸等）成长为中药大品种，提升公司的经营业绩和抗 风险能力。 4、主要的业绩驱动因素 2021年，公司进一步优化了产品结构，加大内部管理，坚持降本增效，在报告期内取得了较好效果。 在当前国家产业政策大力支持中医药行业发展的背景下，公司本年度把发展中成药品种作为工作重点，在 做大核心产品的同时加大了潜力中成药产品的市场培育和开发力度。2021年度，公司实现营业收入 75,816.05万元，同比增长19.83%，其中中成药的销售收入32,447.13万元，同比增长64.69%，特别是公司 的核心产品止咳宝片销售恢复良好，达到公司的预期。由于公司中成药产品的毛利率相对较高，带来公司 综合毛利率的整体提升，为公司带来了较好的经济效益。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利 润12,691.74万元，同比增长189.66%。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产 2,066,196,431.51 2,256,115,995.49 -8.42% 2,256,808,633.65 归属于上市公司股东的净资产 1,261,690,115.09 1,080,431,602.49 16.78% 1,153,037,699.92 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 758,160,497.71 632,695,186.75 19.83% 921,122,276.68 归属于上市公司股东的净利润 126,917,422.27 43,816,477.34 189.66% 171,710,431.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 113,083,086.36 34,152,442.52 231.11% 156,941,654.53 经营活动产生的现金流量净额 256,814,750.48 168,985,866.48 51.97% 221,644,491.09 基本每股收益（元/股） 0.62 0.22 181.82% 0.85 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.22 181.82% 0.84 加权平均净资产收益率 11.60% 3.96% 7.64% 15.62% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 194,378,507.11 163,856,628.23 167,233,958.28 232,691,404.09 归属于上市公司股东的净利润 41,669,534.09 33,644,694.79 27,553,573.21 24,049,620.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 30,885,175.23 31,732,277.79 26,811,093.28 23,654,540.06 经营活动产生的现金流量净额 76,388,689.68 41,487,465.08 49,904,616.36 89,033,979.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 27,003 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 27,751 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许丹青 境内自然人 28.02% 62,100,000 46,575,000 质押 37,560,000 许松青 境内自然人 9.34% 20,700,000 15,525,000 质押 16,400,000 许为高 境内自然人 8.41% 18,630,000 13,972,500 许丽芳 境内自然人 2.69% 5,960,000 0 许恒青 境内自然人 1.52% 3,364,784 0 夏同山 境内自然人 0.87% 1,923,076 1,923,076 中国工商银行 股份有限公司 －兴全恒益债 券型证券投资 基金 其他 0.83% 1,831,502 1,831,502 阮传明 境内自然人 0.83% 1,831,501 1,831,501 招商银行股份 有限公司－兴 其他 0.83% 1,831,501 1,831,501 全中证800六 个月持有期指 数增强型证券 投资基金 兴业银行股份 有限公司－万 家成长优选灵 活配置混合型 证券投资基金 其他 0.73% 1,623,900 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中： （1）许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家族成员， 其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均 为许为高先生与许丽芳女士的儿子，许为高先生的股份目前尚未办理继承过户。 （2）中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金、招商银行股份有限 公司－兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金均为兴证全球基金管理有 限公司旗下产品。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2.69% 许 丽 芳 许 恒 青 许 松 青 许 为 高 许 丹 青 许 丹青 特一药业集团股份有限公司 28.02% 8.41% 9.34% 1.52% 49.98% 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万 元） 利率 可转换公司债券 特一转债 128025 2017年12月06日 2023年12月06日 29,781.81 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月17日出具了《2017年特一药业集团股份有限 公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，维持特一转债的信用等级为AA-，维持公司主体长期信用等级 为AA-，评级展望维持为稳定。 上述信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 38.94% 52.11% -13.17% 扣除非经常性损益后净利润 11,308.31 3,415.24 231.11% EBITDA全部债务比 28.34% 12.51% 15.83% 利息保障倍数 10.61 2.88 268.40% 三、重要事项 （一）关于非公开发行的事项 公司于2020年12月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一药业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（“证监许可[2020]3238号”），核准公司非公开发行不超过60,000,000股新股。2021 年10月19日，公司调整2020年非公开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公 开发行股份数量为不超过40,000,000股新股。公司本次发行实际发行数量为18,040,287股，发行价格为 10.92元/股，募集资金总额196,999,934.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）12,094,484.89元， 本次募集资金净额为184,905,449.15元。本次非公开发行的股票已于2021年11月23日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，股票上市时间为2021年12月1日，且自上市之日 起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情 况报告书暨上市公告书》。 （二）关于股权激励的事项 为建立、健全公司的长效激励机制，公司基于未来几年医药产业的发展趋势与市场状况、自身发展阶 段以及相关经营策略等方面的综合考虑，实施2021年股票期权激励计划，确定2021年11月30日为授权日， 授予116名激励对象400万份股票期权。具体内容详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于 2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。 中财网
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