[年报]佛慈制药:2020年年度报告（更新后）
原标题:佛慈制药:2020年年度报告（更新后） 兰州佛慈制药股份有限公司 2020年年度报告 2022年03月更新 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人姚毅磊及会计机构负责人(会计主 管人员)徐先凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,657,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 佛慈制药微信公众号 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 12 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 40 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................. 40 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 41 第十节 公司治理 ......................................................................................................................... 54 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 61 第十二节 财务报告 ..................................................................................................................... 55 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................... 144 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2020年 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 健康产业公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈公司 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 佛慈科创公司 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药源公司 指 甘肃佛慈红日药源产业销售有限公司 佛慈红日药业公司 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 药源产业发展公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 佛慈国际商务公司 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技公司 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康公司 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 注册地址的邮政编码 730000 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝军 安文婷 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91620000712762468N（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 惠全红、荀英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 668,051,013.92 628,815,164.07 6.24% 544,581,046.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 108,017,966.91 71,107,018.82 51.91% 72,918,229.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 13,167,146.56 -6,219,965.39 311.69% 47,486,099.13 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,888,162.80 47,822,985.37 31.50% 36,663,112.05 基本每股收益（元/股） 0.2115 0.1392 51.94% 0.1428 稀释每股收益（元/股） 0.2115 0.1392 51.94% 0.1428 加权平均净资产收益率 6.98% 4.95% 2.03% 5.21% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,387,181,792.19 2,400,686,966.23 -0.56% 2,524,001,178.54 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,582,090,699.92 1,504,896,368.62 5.13% 1,440,427,890.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 137,964,409.24 190,522,221.66 173,818,223.22 165,746,159.80 归属于上市公司股东的净利润 14,295,767.46 85,237,146.11 11,583,594.20 4,827,605.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,407,226.14 8,514,574.59 3,292,896.11 -6,047,550.29 经营活动产生的现金流量净额 13,886,124.13 22,122,536.59 -51,277,532.57 78,157,034.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 70,594,308.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 40,229,391.81 83,886,111.84 15,208,802.98 委托他人投资或管理资产的损益 14,208,706.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 573,010.14 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,139.83 490,939.42 335,501.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,654,799.45 161,751.42 减：所得税影响额 16,726,168.79 12,704,428.45 4,482,632.03 少数股东权益影响额（税后） 3,861.58 438.05 合计 94,850,820.35 77,326,984.21 25,432,130.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主营业务 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销 售，防护口罩等医疗器械的生产和销售。公司拥有药品批准文号467个，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、 胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品，拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等10个独家产品。 目前，公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以 及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。 2.公司行业地位 公司的品牌和主营业务承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，公司在中成药生产 方面拥有深厚的技术积淀和健全的质量保证体系。“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈” 商标是中国驰名商标，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”、“善舒”商标是甘肃省著名商标。佛慈产品1931年出口日 本、东南亚，目前行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚、巴西等29个国家和地区，连续多年位列 中国中成药出口企业前十名。 3.公司经营模式 生产模式：公司坚持以市场需求为导向，合理制定生产计划，充分保证市场供应；公司严格按照国家 GMP的规范要求组织生产，并对生产全过程进行监督管理，有效保证产品质量安全。 采购模式：公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装 材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核， 选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，严格控制原材料质量和 成本。 销售模式：公司国内市场的销售模式为经销商经销、终端连锁药房直供销售、基药及医保产品市场招 投标与定点配送销售、代理销售、区县合伙人合作销售相结合的销售模式，国外市场目前主要采取合作销 售模式。 4.行业发展现状 近年来，在宏观经济持续发展、居民收入不断增长、人口老龄化趋势加剧的背景下，我国医药行业 发展态势良好，医药工业主营业务收入和医药流通销售总额不断增加。国家当前高度重视中医药的发展， 党的十九大报告提出实施健康中国战略，并“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，“十三五”期间相继 出台了《中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》、《中 医药发展“十三五”规划》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等一系列重要文件，在“十四五”开局 之年又出台了《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，为中医药产业的发展提供了有力的政策和制 度保障，将更好的促进中医药有特色、高质量地发展。在中医药产业迎来政策红利的同时，国家持续深化 医疗事业改革，在医保控费、两票制、集中采购、医保目录调整等多重因素作用下，对医药行业药品价格、 利润空间、营销模式等方面有较大影响，行业内部的调整和变革也在提速，对传统中医药行业带来了更大 的挑战。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收款项融资 期末余额13,155.57万元，较期初增加110.05%，主要是因为公司本期收到的部分银 行承兑汇票至期末尚未到期或未用于背书转让所致。 其他应收款 期末余额458.34万元，较期初减少74.05%，主要是因为上年末应收兰州新区财政局 拨付的投资奖励资金于本报告期收到。 其他流动资产 期末余额871.56万元，较期初增加202.88%，主要是因为进项税留抵税额较期初增加。 长期待摊费用 期末余额为27.23万元，较期初减少32.04%，主要是因为漳县药材基地临时设施经本 期摊销后，金额减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.品牌百年传承 “佛慈”品牌1929年创建于上海，是民族工业代表，“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛 慈”商标是“中国驰名商标”，公司是商务部、国家中医药管理局评定的国家首批“中医药服务贸易先行先试 骨干企业”。在91年的漫长发展中，“佛慈”品牌在国内外具有良好的市场基础和广泛的影响力，佛慈产品已 出口到美国、加拿大、澳大利亚、日本、巴西等29个国家和地区，产品国外认证数、海外商标注册数、出 口覆盖面、出口品种数长期位居同行业前列，多年来连续名列中国中成药出口企业十强。 2.区位得天独厚 公司所在地甘肃省中药材资源丰富，是国家重要的中药材生产基地，也是全国中医药发展综合改革试 点示范省。公司可充分利用甘肃特色大宗中药材资源优势，推动甘肃道地药材全产业链开发。同时，甘肃 省位于我国“丝绸之路经济带”核心战略地带，公司可充分利用在“一带一路”战略中的区位优势、资源优势 和文化优势，大力实施“走出去”战略，加强国际营销网络建设，加大产品注册力度，大力开拓国际药品、 保健品、中药提取物市场，积极发展中医药服务贸易。 3.药号资源丰富 公司现有药品生产批准文号467个，拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、二益丸、复方黄芪健 脾口服液等10个全国独家产品，常年生产110多个品种。公司共有215个品规产品进入2019版国家医保目录， 独家品种舒肝消积丸和特色产品济生橘核丸进入医保目录乙类范围。同时，公司以全资子公司佛慈科创公 司为平台，积极引入具有营销渠道和资金实力的合作伙伴，激活公司闲置药品批准文号，实现药品批准文 号资源整合共享，将进一步丰富产品结构、优化市场布局、提升盈利能力和市场竞争力。 4.产能规模显现 兰州新区佛慈制药科技工业园项目按照高标准的现代化中药管理规范及GMP要求建设了大型中成药 自动化生产线，实现了数控自动化新技术在药材处理、浓缩提取、制剂包装、质量控制、技术创新等方面 的广泛应用。兰州新区项目产能规模大幅提升，单体厂房产能处于全国前列，解决了公司产能的瓶颈问题， 产能完全释放后，公司将成为西北地区规模最大、工艺技术设施最先进的现代化中药生产企业。 5.工艺技术领先 佛慈首创了中成药浓缩丸工艺和剂型，经过91年的传承、积累和创新，公司已在中成药工艺技术方面 拥有深厚的积淀，生产线通过了中国、澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证局的认证。同时， 佛慈始终追求精益求精，牢固树立质量意识，严格控制产品生产工艺流程，确保药品出厂合格率100%和药 品市场抽检合格率100%，佛慈产品以“选材地道、工艺精良、疗效确切”获得消费者的普遍认同。 6.科研平台完备 公司为甘肃省高新技术企业，现有甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心、甘肃省中药质量控制技术 工程实验室和省级企业技术中心3个重点研发平台以及“甘肃省协同创新基地” 、“张世臣专家团队中药传统 炮制技艺传承基地”等创新平台。目前，公司联合上海中医药大学、北京中医药大学、兰州大学、甘肃中 医药大学、中国中医科学院等科研院所，嫁接上述创新平台，通过整合共建、资源共享、集中支持的方式， 建设高水平产学研协同创新平台，打造陇药技术创新和产品研发高地。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受新冠肺炎疫情的巨大冲击，全球经济下行，我国经济增速放缓；同时国家持续深化医疗改 革，市场监管日益趋严，医药行业竞争剧烈，公司面临着终端销售萎缩、库存压力加大等不利因素。公司 董事会积极应对、主动作为，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，顶住压力， 团结一心，落实战略规划，优化市场布局，狠抓内部管理，较好完成了年初制定的各项目标任务。报告期 内，公司实现营业收入66,805.10万元，较上年同期增加6.24%；归属于上市公司股东的净利润10,801.80 万元，较上年同期增加51.91%。 （一）挖掘提炼企业文化，为企业发展凝心聚力 深入挖掘百年佛慈的历史，与时俱进对企业文化进行提炼升华，梳理确定了新时期的企业使命、愿景、 价值观等企业文化体系，确立了“佛慈制药，一切为了人民健康”的企业使命、“中国中药品质标杆，振 兴陇药排头兵”的企业愿景、“执即身行，持即心行，所行为药”的核心价值观、“把想干事的人留下来， 把留下来的人培养成干成事的人，让干成事的人有尊严的实现价值”的人才观和“得人金更要得人信，爱 我货还须爱我和”的经营理念等，并对企业LOGO、商标、核心广告语进行了进一步修改完善，助力企业高 质量发展。 （二）积极抗击新冠疫情，充分履行国企社会责任 面对新冠肺炎疫情，公司第一时间复工复产，组织第四版诊疗方案药品安宫牛黄丸、防风通圣丸、藿 香正气丸等生产和保供任务，保障相关药品不断货、不涨价。克服重重困难，投资建设10条口罩生产线， 形成日产30万只口罩的生产能力。积极向主管部门申请消毒液生产资质，全力组织生产75%乙醇消毒液， 疫情期间共产销消毒液约1000吨，占甘肃省市场的70%以上。同时，积极履行社会责任，向甘肃省红十字 会、兰州市红十字会、学校、省市医院、雷神山医院、上海中医药大学和国际市场捐赠总价值600余万元 的防疫物资，其中向乌兹别克斯坦捐赠防疫药品100余万元，得到了中乌两国元首的关注和高度评价。 （三）落实公司战略规划，持续补链延链强链 按照公司制定的“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动发展战略，全力做强做大中成药制造主 业，不断延伸产业链条，公司战略布局更加完善。在河南、山西和甘肃漳县、宕昌等地共建道地药材种植 基地，补齐上游中药材种植板块；与天津红日药业合作在渭源投资建设配方颗粒生产线，全面布局配方颗 粒业务；改组成立佛慈国际商务公司，全方位开展国际进出口业务；佛慈科创公司成功招商引资，与陕西 雅图公司等战略伙伴合作设立佛慈（瑞诺欣）药业公司，在新区西部药谷产业园建设中成药产业化生产及 营销项目；改组成立上海佛慈健康公司，打造“上医良药”网络平台（互联网+医+药）。 （四）加强市场开发，抓重点补短板畅渠道 针对公司营销建设短板，通过“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”一套组合拳，公司营销布局的良 好势头已经显现。一是加强营销队伍建设，优化和扩充营销人员，引进专业化职业经理人，提升营销团队 业务能力，2020年公司营销人员增加100人。二是加强市场布局，在西北五省实施一体化发展战略，夯实 陕甘根据地市场发展基础，加快对新疆、青海、宁夏市场的薄弱环节建设，对连锁、大单体药店终端、基 层医疗和二级以上医院分线运作、精细化开发；针对云贵川渝湘鄂赣闽晋冀豫津等13个品牌影响和市场开 发基础薄弱的市场，整合营销力量，统一配置市场资源。三是对公司现有产品从市场定位、价格体系、药 效功能、产品包装等进行全方位梳理，形成良好的产品群。四是以预算管理为抓手，细化全年动销方案， 实现了月月有动销、每个节日、每个节气有促销。在“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”的基础上，全 力开拓互联网平台建设，在京东、阿里平台开设佛慈旗舰店，打造“上医良药”网络平台，运用新型营销 手段如抖音、快手、网红等进行“网上带货”，构建线上线下互融共通的营销模式。 （五）实施品牌提升，佛慈影响力持续增强 积极参加第83届全国药品交易会、第三届中国（甘肃）中医药博览会、广州博览会暨2020年国际公共 卫生防疫物资展览会、第五届兰州科技成果博览会等大型展会论坛；与国家体育总局联合举办第二届“佛 慈制药杯”全国广场舞大赛，已在3省份11个城市开展海选资格赛；在甘肃省中医药学会支持下，牵头成 立“甘肃省中医药学会中医药科普与推广专业委员会”；在兰州轨道交通1号线开通了“佛慈号”列车， 进一步提升了佛慈品牌的影响力。同时，依法开展品牌维权，跨省向“西安佛慈”进行维权，与兰州海关、 上海海关合作拦截查获侵犯公司“慈”牌商标的侵权中成药，加强品牌保护力度。 （六）重视科技创新，研发创新能力持续提升 加大科研投入力度，积极开展药食同源系列茶饮产品和蜜饮产品等新品开发、经典名方半夏厚朴汤开 发以及内消瘰疬丸二次开发、复方黄芪健脾口服液大品种培育工作；进行产品质量标准提升研究，积极承 担国家、省级科研项目，开展国家药典委员会中药标准提高、中国医药保健品进出口商会当归国际商务标 准研究项目，研究制定甘肃省中药材炮制规范（8个）、甘肃省地方药材质量标准（6个）和工业饮片标准 （14个）；加强科研创新平台建设，积极申报科研项目，争取相关政策资金扶持。报告期内，公司研发创 新能力持续提升，并荣获“甘肃省科技工作先进集体”。 （七）推进卓越绩效管理，提升经营管理水平 深入推进“抓管理、降成本、提效能”活动和专项治理活动，狠抓内部管理，提质增效、节本降耗， 持续提升公司治理能力。不断优化和整合梳理机关部室职能，提高工作效率，全年共精简人员30人。导入 卓越绩效管理模式，全面梳理了企业文化，进一步明确了企业定位，完善了公司战略规划，对标标杆企业 进行了制度梳理和流程再造，查漏补缺完善制度，完成并通过了环境、职业健康安全管理体系认证和AAA 级企业标准化良好行为认证，申报并成功荣获“甘肃省人民政府质量奖”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 668,051,013.92 100% 628,815,164.07 100% 6.24% 分行业 医药行业 661,798,080.51 99.06% 624,379,638.39 99.29% 5.99% 食品行业 6,252,933.41 0.94% 4,435,525.68 0.71% 40.97% 分产品 中药 661,798,080.51 99.06% 624,379,638.39 99.29% 5.99% 饮料保健品 6,252,933.41 0.94% 4,435,525.68 0.71% 40.97% 分地区 国内 600,343,576.29 89.86% 600,491,810.04 95.50% -0.02% 国外 67,707,437.63 10.14% 28,323,354.03 4.50% 139.05% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药行业 661,798,080.51 435,838,982.40 34.14% 5.99% -3.59% 6.54% 分地区 甘肃地区 235,787,218.70 159,371,427.13 32.41% 41.10% 33.98% 3.59% 陕西地区 110,618,574.27 70,414,493.27 36.34% -13.50% -24.33% 9.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 医药行业 销售量 元 668,051,013.92 628,815,164.07 6.24% 生产量 元 668,979,418.62 660,338,476.55 1.31% 库存量 元 102,744,169.43 101,815,764.73 0.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 337,655,171.13 67.17% 314,368,279.06 68.10% 7.41% 医药行业 燃动料 28,418,801.53 5.65% 23,352,478.99 5.06% 21.70% 直接人工 57,884,840.65 11.52% 56,713,163.25 12.29% 2.07% 制造费用 78,702,428.89 15.66% 67,189,307.25 14.56% 17.14% 合计 502,661,242.20 100.00% 455,123,370.32 100.00% 10.45% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加2户，新设全资子公司兰州佛慈国际商务有限公司、兰州佛慈科创有限公 司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 187,454,721.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.34% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 48,081,959.91 7.20% 2 客户二 32,319,418.50 4.84% 3 客户三 36,745,760.22 5.50% 4 客户四 35,240,674.12 5.28% 5 客户五 35,066,908.42 5.25% 合计 -- 187,454,721.20 28.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 58,438,324.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.39% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 15,285,476.17 3.77% 2 供应商二 13,750,279.13 3.39% 3 供应商三 9,944,610.04 2.45% 4 供应商四 9,943,997.06 2.45% 5 供应商五 9,513,961.74 2.35% 合计 -- 58,438,324.15 14.42% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 71,212,276.69 91,223,154.25 -21.94% 管理费用 49,175,309.30 57,209,171.34 -14.04% 财务费用 -11,066,855.68 -15,086,837.33 26.65% 研发费用 15,382,727.22 20,645,052.06 -25.49% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司重点开展以下研发项目：一是开展香港产品标准研究制定工作，通过的中药产品在香港 的注册，不断提高公司产品知名度及市场推广能力；二是开展药食同源袋泡茶、植物蜜饮等系列健康产品 开发，拓展公司大健康产品链；三是开展半夏厚朴汤“物质基准”质量标准研究工作，开发中药经典名方 产品；四是开展产品二次开发及大品种培育，与相关医院合作开展内消瘰疬丸临床观察研究项目，发展其 新功能、新适应症，促进临床合理用药；五是开展甘肃省中药炮制规范研究，承担5个地方药材标准研究 及8个药材炮制规范研究；六是根据承担的国家药典委员会中药标准提高项目要求，完成了桂附地黄丸（浓 缩丸）标准研究制定工作。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 153 152 0.66% 研发人员数量占比 10.84% 10.40% 0.44% 研发投入金额（元） 15,382,727.22 20,645,052.06 -25.49% 研发投入占营业收入比例 2.30% 3.28% -0.98% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 717,874,562.53 748,804,561.20 -4.13% 经营活动现金流出小计 654,986,399.73 700,981,575.83 -6.56% 经营活动产生的现金流量净额 62,888,162.80 47,822,985.37 31.50% 投资活动现金流入小计 237,628,396.47 44,858,887.91 429.72% 投资活动现金流出小计 299,513,717.60 102,895,961.22 191.08% 投资活动产生的现金流量净额 -61,885,321.13 -58,037,073.31 6.63% 筹资活动现金流入小计 22,910,733.40 3,342,000.00 585.54% 筹资活动现金流出小计 46,457,732.65 23,944,041.00 94.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -23,546,999.25 -20,602,041.00 14.29% 现金及现金等价物净增加额 -22,623,737.78 -30,894,780.24 -26.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,506.52万元，主要是报告期销售商品、提供劳务等收到的现金较 上年同期增加； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少384.82万元，主要因为本期支付了较多的工程设备款； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少294.50万元，主要因为报告期股东分红以及偿还基建借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 419,961,409.20 17.59% 434,654,261.03 18.11% -0.51% 应收账款 181,752,950.19 7.61% 188,148,578.45 7.84% -0.22% 存货 258,325,810.00 10.82% 286,812,686.17 11.95% -1.13% 投资性房地产 17,698,569.83 0.74% 17,823,272.58 0.74% 0.00% 长期股权投资 73,597,043.15 3.08% 77,283,664.21 3.22% -0.14% 固定资产 1,107,141,881.79 46.38% 1,134,527,034.51 47.26% -0.88% 在建工程 3,296,298.62 0.14% 短期借款 19,622,423.69 0.87% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 兰州佛 慈医药 产业发 展集团 有限公 司 公司原 址土地 2020年 6月2 日 10,267.31 5,968.56 有效盘 活公司 存量资 产，促 使公司 聚焦制 药主 业，降 低公司 资金压 力、融 资成本 和涉税 风险。 53.30% 市场价 格 是 控股股 东 是 是 是 2019年 12月 14日 巨潮资 讯网 （www.cninfo. com.cn）《关于 转让原 址土地 暨关联 交易的 的公 告》（公 告编 号： 2019-042） 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兰州佛慈健 康产业有限 公司 子公司 大健康产 品销售 10,000,000 7,696,438.39 979,662.85 6,252,933.41 -681,782.50 -654,112.67 甘肃佛慈中 药材经营有 限公司 子公司 中药材种 植、销售， 中药饮片 销售 50,000,000 72,940,152.58 62,035,365.02 143,048,315.50 1,536,329.44 1,411,713.53 甘肃佛慈红 日药源产业 销售有限公 司 子公司 中药饮 片、中药 配方颗 粒、的销 售 20,000,000 20,149,509.30 11,383,316.67 15,235,979.55 -735,566.34 -696,541.50 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED 子公司 药品进出 口、代理 和销售 289292.80 4,980,300.01 1,338,497.74 3,678,988.07 913,639.51 823,230.52 兰州佛慈科 创有限公司 子公司 中医药产 业载体管 理 30,000,000 741,031.92 735,316.92 0.00 -264,683.08 -264,683.08 兰州佛慈国 际商务有限 公司 子公司 药品、医 疗器械进 出口销售 50,000,000 26,318,107.96 2,543,706.24 61,123,404.26 742,921.19 543,706.24 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 兰州佛慈国际商务有限公司 投资设立 积极拓展国际贸易业务，进一步提升公司盈利能 力，对公司业绩具有积极影响。 兰州佛慈医疗科技有限公司 投资设立 积极拓展医疗器械业务，进一步提升公司盈利能 力，对公司业绩具有积极影响。 主要控股参股公司情况说明 1.兰州佛慈健康产业有限公司，是公司2013年6月投资设立的全资子公司，主要业务为大健康产品的销 售。报告期内实现营业收入625.29万元，净利润-65.41万元。 2.甘肃佛慈中药材经营有限公司，是公司2013年11月投资设立的全资子公司，主要业务为中药材种植 和销售、中药饮片销售。报告期内实现营业收入14,304.83万元，净利润141.17万元。 3.甘肃佛慈红日药源产业销售有限公司，是公司与天津红日药业股份有限公司于2018年12月共同投资 设立的控股子公司，公司持股比例56%，主要业务为中药饮片、配方颗粒的销售。报告期内实现营业收入 1,523.60万元，净利润-69.65万元。 4.FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED（香港佛慈药厂有限公司），是公司2019年8月收购的全 资子公司，主要业务为药品的进出口、代理和销售。报告期内实现营业收入368.00万元，净利润82.32万元。 5.兰州佛慈科创股份有限公司，是公司2019年11月投资设立的全资子公司，主要业务从事中医药相关 载体管理，利用公司闲置药品批准文号进行招商引资。报告期内实现净利润-26.47万元。 6.兰州佛慈国际商务有限公司，是公司2020年2月投资设立的全资子公司，主要业务为药品、医疗器械 进出口销售。报告期内实现营业收入6,112.34万元，净利润54.37万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 近年来，在宏观经济持续发展、居民收入不断增长、人口老龄化趋势加剧的背景下，我国医药行业发 展态势良好，医药工业主营业务收入和医药流通销售总额不断增加。国家当前高度重视中医药的发展，“十 三五”期间相继出台了《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规 划纲要（2016-2030）》、《中医药发展“十三五”规划》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关 于促进中药传承创新发展的实施意见》等一系列重要文件，在“十四五”开局之年又出台了《关于加快中医 药特色发展的若干政策措施》，为中医药产业的发展提供了有力的政策和制度保障，将更好的促进中医药 有特色、高质量地发展。 在中医药产业迎来政策红利的同时，国家持续深化医疗事业改革，在医保控费、两票制、集中采购、 医保目录调整等多重因素作用下，对医药行业药品价格、利润空间、营销模式等方面有较大影响，行业内 部的调整和变革也在提速，对传统中医药行业带来了更大的挑战。 在“一带一路”建设加快推进的背景下，我国同沿线国家中医药交流合作日益密切，中医药在沿线国家 推广的步伐也在加快，中医药服务日益融入“一带一路”国家医疗体系，中医药“走出去”的进程不断加快、 步伐更稳健。在此次抗击新冠肺炎疫情中，中医药在疫情防控和临床救治中得到了广泛的应用，发挥了重 要作用，也使世界对我国中医药的发展拥有全新的认知，是大力推动中医药走向世界的一次战略性历史机 遇。 综上所述，未来中医药行业将继续呈现出良好的发展态势和巨大的发展潜力，具有研发创新能力、品 牌优势以及具有整合能力的企业将在竞争中占据优势地位，具有高临床价值的产品将获得更大的市场空 间，赢得行业和市场的认可。 （二）2021年经营计划和目标 2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年，更是公司创新发展、改革发展、高质 量发展的起步之年。公司董事会将紧紧聚焦发展战略，做大做强中成药制造主业，延伸产业链条，强化品 牌建设，提升研发创新能力，实现公司整体竞争力和综合实力的快速提升，为十四五开局起好步、开好头。 2021年，公司将重点推进以下几方面工作： 1.深入实施国企改革，谋划改革新发展 全面贯彻党中央、国务院关于国企改革三年行动的决策部署，深入落实国企改革三年行动要求，结合 公司自身实际和“十四五”发展规划，聚焦完善中国特色现代企业制度、推进经济布局优化和结构调整、积 极稳妥推进混合所有制改革、健全市场化经营机制、优化子公司监管体制等重点目标任务，抓好各项具体 改革举措的落实，实现企业做强做优做大目标。 2.落实企业战略规划，与集团各子公司联动发展 一张蓝图绘到底，全面落实公司 “经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动战略规划， 在产业链延 伸、营销体系完善、市场布局优化、大健康产品开发、检测检验业务拓展等方面，与集团各子公司达成战 略协同和各业务板块的良性互动、协同发展。同时，加强对各子公司的管理，确保各子公司规范、高效、 有序运转，提高公司整体资产运营质量。 3.不断完善营销体系，拓展企业品牌效应 创新营销工作思路，持续推进大市场建设；借力互联网新渠道进行产品推广，加快互联网医疗平台的 开发运营，布局家庭医疗、家庭养老和名医名药市场，全力打造大市场、大品种、大品牌。加大国外市场 开拓力度和中医药文化推广力度，加快建设面向“一带一路”的中药标准、创新平台、制造基地和营销体系， 引领陇药走向国际。继续推动品牌建设，深入挖掘品牌优势，持续下沉渗透，拓宽消费群体，巩固提升品 牌影响力。 4.聚焦主营业务，持续构建全产业链 持续聚焦主业主责，全力做强做大中成药制造主业，延伸产业链条，打造全产业链发展的新佛慈。一 是积极布局产业链上游，加快以“企业+基地+合作社（农户）”方式，在全国建设道地药材标准化种植基地， 占领产业链发展制高点。二是加大中药材精深加工，重点在工业饮片、高端精制饮片等领域开辟新市场， 提高中药材附加值；加强与天津红日药业在配方颗粒生产、销售方面的深入合作，整合西北地区配方颗粒 市场，全力开拓新的利润增长点。三是加快布局大健康产业，做好现有大健康产品的二次开发和花草茶、 体质茶等新品的开发，并加速整合我省中药材及食材资源，积极探索开发市场前景好、附加值高的保健品 和日化用品，培育佛慈大健康产品集群。 5.全力做好研发创新，提升核心竞争力 研发创新能力是企业最核心的竞争力，公司将全方位推进与上海中医药大学的战略合作，充分引进上 海中医药大学在饮片、配方颗粒、中药提取物等相关领域的技术，联合开发中药缓释剂、中药提取物、高 端定制化饮片、膏方和药食同源产品；依托中科院、上海中医药大学和公司现有科研创新技术平台力量， 全力做好大产品和独家品种的二次开发。与兰州大学开展深入合作，共同打造国家级重点实验室；联合上 海中医药大学等科研院所，在上海组建企业研发中心，集聚高素质科研专家人才，加快科研成果向市场化 转化，打造中医药产品研发创新高地。成立第三方分析检测中心，为合作企业及市场提供分析检测服务。 6.夯实基础抓管理，保障战略目标实现 坚持各业务板块 “一盘棋”思想，统一思想、凝聚力量、紧盯目标，整合公司资源，强化战略落地实 施和管控，实现各业务板块的良性互动、协同发展。以全面预算管理为抓手，持续不断推进卓越绩效管理， 以战略管理为导向，以制度管理为依据，以强化执行为基础，多措并举夯实公司及各子公司基础管理，开 展“跑冒滴漏”专项治理工作，确保在规范化管理、精细化管理、风险管控方面取得实效，持续提升公司基 础管理水平和创效能力，做实做强各业务板块，为公司持续健康高质量发展夯实基础。 （三）公司经营面临的风险与对策 1.医药政策和市场风险 随着国家医改持续深化，药品监管加强、医保控费、两票制等政策变化对医药行业发展带来重大影响。 同时，受医药招标压价、医保控费等方面影响，医药行业竞争也越趋激烈，对公司的产品价格、盈利能力、 销售渠道以及市场地位造成一定影响。 公司将密切关注和研究分析相关行业政策走势，及时把握行业发展变化趋势，优化产品结构，加快大 品种储备培育，积极拓展销售渠道，加大市场开拓，挖掘品牌价值，提升产品市场竞争力，提高整体盈利 水平。 2.原材料价格波动风险 中药原材料价格受宏观政策、自然灾害、疫情等因素影响，易出现较大浮动的波动。中药材价格的大 幅波动将对公司盈利能力造成较大影响，若原材料价格大幅上涨，将造成公司采购成本的攀升，挤压公司 的盈利空间，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 公司将加强对中药原材料市场的调研和分析，全面掌握市场行情，积极开发战略合作供应商，合理安 排库存及采购周期，对常用大宗原料进行战略储备，有效降低原材料采购成本和风险。 3.人力资源风险 公司发展对专业技术人才、经营管理人才、营销人才的需求大量增加，存在公司人才储备和人才培养 不能满足生产经营需要的风险。 公司将加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养、引进、管理和激励机制，完善绩效考 核、人才评估体系，进一步提高员工的整体素质。 4.经营管理风险 随着公司生产经营规模扩大和业务拓展，对公司的生产经营管理能力提出更高的要求。如果公司不能 在生产管理、营销管理、质量控制、风险管理、人才管理等方面进行大幅提升，合理有效配置资源，将影 响公司的整体运营能力和发展动力，会给公司带来相应管理风险。 公司将依据内外部环境的变化，重点关注和积极应对经营管理风险，合理进行资源配置，聚焦改革创 新，优化管理措施，全面提升公司整体管理能力，确保如期完成2021年经营目标任务。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2020年02月12日 公司五楼会议室 其他 其他 中信建投证券财富 管理部相关人员以 及邀请60多名机构 投资者和个人投资 者 公司生产经营 情况及未来发 展规划 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司第七届董事会第三次会议、2019年年度股东大会审议，通过了《2019年度利润分配 预案》，公司以截止2019年12月31日总股本510,657,000股为基数，以2019年度实现的可供分配利润向全体 股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金30,639,420.00元。本次利润分配不送红股，不以 资本公积金转增股本。该预案严格按照《公司章程》中关于利润分配政策执行，现金分红政策的执行情况 符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，充分听取了独立董事及中小股东的意见，维护了中小股东 的合法权益。该权益分派于2020年6月11日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2018年度利润分配方案：以截止2018年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0.13元（含税），共计分配现金6,638,541.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增 股本。 2.2019年度利润分配方案：以截止2019年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0.60元（含税），共计分配现金30,639,420.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转 增股本。 3.2020年度利润分配预案：以截止2020年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利1.20元（含税），共计分配现金61,278,840.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转 增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 61,278,840.00 108,017,966.91 56.73% 0 0.00% 61,278,840.00 56.73% 2019年 30,639,420.00 71,107,018.82 43.09% 0 0.00% 30,639,420.00 43.09% 2018年 6,638,541.00 74,278,602.45 8.94% 0.00 0.00% 6,638,541.00 8.94% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 510,657,000 现金分红金额（元）（含税） 61,278,840.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 61,278,840.00 可分配利润（元） 634,000,457.78 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2020年度利润分配预案：以截止2020年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20 元（含税），共计分配现金61,278,840.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东兰 关于同业竞 保证现时及 2011年03月 长期 正常履行中 州佛慈医药 产业发展集 团有限公司 （原兰州佛 慈制药厂） 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 将来均不会 以任何方式 （包括但不 限于独自经 营，合资经 营，联营和拥 有在其他公 司或企业的 股票或利益） 从事与公司 的业务有竞 争或可能构 成竞争的业 务活动。 21日 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 影响 公司自2020年1月1日起执行财政部 2017年修订的《企业会计准则第14号- 收入》 经2020年4月22日公司第七届董事会 第三次会议审议通过，公司自2020年1 月1日起执行新收入准则。 对合并报表的影响：减少2020年1月1 日预收款项13,416,092.95元，增加2020 年1月1日合同负债11,872,648.63元， 增加2020年1月1日其他流动负债 1,543,444.32元。 对母公司报表的影响：减少2020年1月 1日预收款项12,795,412.08元，增加2020 年1月1日合同负债11,323,373.52元， 增加2020年1月1日其他流动负债 1,472,038.56元。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加2户，新设全资子公司兰州佛慈国际商务有限公司、兰州佛慈科创有限公 司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 36 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 惠全红、荀英 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 境外会计师事务所名称（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 甘肃佛慈 红日药业 有限公司 公司副 总经理 冯晓云 担任其 董事、 总经理 购买商 品 购买商 品 市场定 价 市场价 格 2,149.22 99.37% 4,500 否 电汇 2,149.22 2020年 04月24 日 （未完）  |