[年报]粤高速Ａ:2021年年度报告
原标题:粤高速Ａ:2021年年度报告 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人陆明及会计机构 负责人 (会计主管人员 )周芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而车辆通行费的收费标准必须 由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后， 报本级人民政府审查批准。收费价格调整取决于国家相关政策及政府部门的审 批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。因 此，收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定 程度的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,090,806,126股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 5.70元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 2 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................11 第四节公司治理 ..............................................................................................................................27 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................48 第六节重要事项 ..............................................................................................................................49 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................62 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................68 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................69 第十节财务报告 ..............................................................................................................................73 3 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有法定代表人、总经理、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计 报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。 4 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 报告期、本年度指截至 2021年 12月 31日止 12个月 报告日指本公司 2021年年度报告获董事会批准之日，即 2022年 3月 15日 同比指与 2020年同期相比 本公司、公司、本集团、集团、粤高速指广东省高速公路发展股份有限公司 交通集团指广东省交通集团有限公司 佛开分公司指广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 广佛公司指广佛高速公路有限公司 粤高资本指粤高资本控股（广州）有限公司 广珠东公司指京珠高速公路广珠段有限公司 广惠公司指广东广惠高速公路有限公司 5 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称粤高速 A、粤高速 B股票代码 000429、200429 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东省高速公路发展股份有限公司 公司的中文简称粤高速 公司的外文名称（如有） Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GPED 公司的法定代表人郑任发 注册地址广州市白云路 85号 注册地址的邮政编码 510100 公司注册地址历史变更情况 1992年 — 1999年，广州市东风中路 503号东建大厦 4楼； 1999年至今，广州市白云 路 85号 办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路 32号利通广场 45-46层 办公地址的邮政编码 510623 公司网址 www.gpedcl.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨汉明梁继荣 联系地址广州市天河区珠江新城珠江东路 32号利通广场 46层广州市天河区珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层 电话 020-29004619 020-29004523 传真 020-38787002 020-38787002 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点证券事务部 6 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190352102M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年 11月，根据国家财政部财管字【 2000】109号文和广东省人民政府 办公厅粤办函【 2000】574号文批复，原由广东省高速公路公司（现更名 为"广东省高速公路有限公司 "）受托管理的粤高速国家股股权全部划归由 广东省交通集团有限公司持有和管理。国家股股权划转后，广东省交通集 团有限公司为本公司第一大股东，股权性质界定为国家股。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区关东店北街 1号 2幢 13层 签字会计师姓名史绍禹、黄志炎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27层及 28层 谢怡、龙海 2020-2021年 7 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 5,288,057,677.93 3,790,348,876.26 3,790,348,876.26 39.51% 3,057,935,584.43 4,999,016,766.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,700,406,981.99 867,842,774.78 867,842,774.78 95.93% 1,258,628,101.71 1,469,187,067.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 1,693,091,639.41 704,821,643.20 704,821,643.20 140.22% 1,249,576,930.75 1,249,579,043.32 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,669,744,721.16 2,636,187,241.05 2,636,187,241.05 39.21% 1,988,551,897.83 3,222,681,187.05 基本每股收益（元 /股） 0.81 0.42 0.42 92.86% 0.60 0.70 稀释每股收益（元 /股） 0.81 0.42 0.42 92.86% 0.60 0.70 加权平均净资产收益率 20.11% 8.27% 8.27% 11.84% 13.09% 14.18% 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 18,875,766,799.31 19,748,578,658.11 19,748,578,658.11 -4.42% 17,674,545,340.78 20,666,939,285.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,982,437,985.17 7,933,136,499.11 7,933,136,499.11 13.23% 9,823,426,849.75 10,557,360,463.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 8 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,257,975,487.27 1,230,499,182.54 1,485,357,499.71 1,314,225,508.41 归属于上市公司股东的净利润 399,100,166.26 449,760,184.38 545,389,653.71 306,156,977.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 395,414,595.12 447,328,563.52 537,138,406.69 313,210,074.08 经营活动产生的现金流量净额 849,020,540.34 966,272,676.91 1,072,587,838.82 781,863,665.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 4,350,214.54 -8,261,533.18 7,607,268.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外） 16,348,006.07 8,359,291.82 87,937.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 546,213,524.55 701,856,178.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,840,734.56 -1,069,827.30 -1,393,149.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,252,349.09 974,321.89 1,652,603.05 9 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 减：所得税影响额 4,027,139.54 2,214.32 1,130,270.54 少数股东权益影响额（税后） 4,767,353.02 383,192,431.88 489,072,542.07 合计 7,315,342.58 163,021,131.58 219,608,024.51 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 10 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 本公司的主营业务收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理，属于公路管理与养护行业。 公路行业是国民经济的基础性、先导性的服务产业，能够合理配置有关资源、提高经济运行质量和效率，并且在交通运 输业中起到了主导作用。作为公路行业的重要组成部分，高速公路是重要的国家资源，具有行车速度快、通行能力大、运输 成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高人民生活质量以及维护国家安全有重要作用。 随着“十纵十横”综合运输大通道的基本贯通及“71118”国家高速公路网规划基本建成，我国高速公路网络不断延伸， 行业发展增速显著。根据交通运输部《2020年交通运输行业发展统计公报》统计数据，截至2020年末，我国高速公路总里程 达到16.10万公里，总里程数位居世界第一位；新增1.14万公里，同比增长7.62%。随着我国经济发展进入新常态，国民经济 不断增长，且京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等战略的深入推进，全社会对 高速公路的配套服务需求预计将不断增加，未来我国高速公路行业仍然具有较大的发展空间。 作为国民经济发展的重要基础设施行业，大部分高速公路运输需求为刚性需求，受宏观经济波动的影响较小，周期性较 弱。由于高速公路企业的经营收入以现金为主，现金流充裕，因此保障了高速公路行业经营和财务的稳定安全。在经济繁荣 时，车流量的快速增长可以在一定程度上带动行业的发展；在经济调整期间，高速公路行业也凭借其独特的刚性需求，可以 较好地抵御宏观经济变化带来的市场冲击。 二、报告期内公司从事的主要业务 本公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理，是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大 桥梁的主要机构之一。 公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路、京珠高速公路广珠段和广惠高速公路的收费和养护工作，投资科技 产业及提供相关咨询，同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州 康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤普小额再贷款股份有限公司、广东广乐高速公路有 限公司、国元证券股份有限公司、湖南联智科技股份有限公司和国电投粤通启源芯动力科技有限公司。 截至报告期末，公司控股高速公路里程306.78公里，参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计295.88公里。 三、核心竞争力分析 高速公路行业通行费收入主要取决于地区经济的发展，地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。一方面，广东经济 增长表现优于全国，产业升级势头良好，企业绩效向好，民间投资相对活跃；另一方面，公司控股的广佛高速、佛开高速为 “五纵七横”国道主干线系统中的高速公路组成部分；控股的京珠高速公路广珠段地处珠江三角洲西部地区，是贯通珠江三 角洲东西两地的一条高速通道，控股的广惠高速连接广州和粤东地区，是广州东出口的重要通道；公司参股的多条高速公路 亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分。地区经济蓬勃发展带动交通出行的强劲需求，以及优越的地理 位置为公司参控股高速公路的通行车流量保持稳定增长提供了有力保障。 11 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 （1）总体情况 2021年是公司 “十四五 ”发展规划的开局之年，公司上下一心聚焦重点工作，统筹推进常态化疫情防控和经营生产各项工 作，圆满完成公司年度工作任务目标,实现国有资本保值增值率120.04%。 1）推动全面深化国企改革攻坚。公司认真将对标世界一流管理提升行动与国企改革三年行动结合起来，全面深化国企 改革，积极做好相关工作。截至报告期末，公司各项重点改革具体任务有序推进，并超额完成任务目标要求。 2）圆满完成佛开高速南段改扩建收费期限核定工作。2021年6月，佛开高速三堡至水口段改扩建工程获得广东省人民政 府批复，核定项目收费期限为24.6011年，为公司可持续发展打下坚实基础。 3）扎实开展参控股高速公路项目改扩建相关工作。顺利完成公司增资投资省重点建设项目 —江中高速公路改扩建项目 投资决策程序，按工程建设进度及时办理股东进资手续，确保改扩建工程建设资金需求；持续跟进粤肇高速、广珠东高速、 广惠高速改扩建项目前期研究工作；协助推进惠盐高速改扩建项目调规调概、核期、投融资方案编制等各项工作。 4）高质量编制 “十四五 ”发展规划。明确了公司作为重点服务于广东省高速公路交通产业转型升级的资本运作平台，以 培育、整合广东省路产和交通领域新兴产业作为发展方向，不断扩大提升高速公路主业规模，提升产业基础能力、盈利能力； 培育自主创新能力，积极布局交通领域新兴产业；围绕高速公路进行智慧化升级；坚持科技转化和资本运作双轮驱动，持续 推进上市公司资本运作，实现公司做优做强做大。 5）积极布局投资交通领域新兴产业。通过全资子公司粤高资本投资参股国电投粤通启源芯动力科技有限公司，打造换 电重卡技术服务平台；另外有多个优质储备项目正在推进之中。 （2）参控股高速公路情况 2020年受新型冠状病毒疫情影响，公司营业收入大幅减少。2021年，公司参控股高速公路收费天数同比增加，各高速公 路通行费收入上升，具体情况如下： 2021年车流量 （万辆） 同比增减 2021年通行费收入 （万元） 同比增减 广佛高速公路 7,928.27 9.06% 44,885.46 36.14% 佛开高速公路 8,574.49 11.09% 145,437.73 51.26% 京珠高速公路广珠段 7,165.82 15.77% 114,088.10 45.82% 广惠高速公路 8,295.24 10.79% 212,619.92 33.53% 惠盐高速公路 5,175.24 18.98% 24,037.38 29.28% 广肇高速公路 3,813.00 31.84% 53,568.64 22.97% 江中高速公路 6,710.69 10.09% 47,663.06 40.74% 康大高速公路 145.57 -1.52% 31,287.88 47.65% 赣康高速公路 460.81 4.62% 19,905.23 55.10% 广乐高速公路 3,926.49 13.24% 335,608.32 35.10% 总体上，各控股路段车流量和通行费收入情况总体趋势向好。相对于疫情发生之前的数据，取得明显增长的主要有佛开 高速和广惠高速，其中： 1)佛开高速由于2020年12月20日开阳高速扩建全线通车，主线路面的通行能力大大提高，且ETC货车行驶开阳高速享受 85折优惠，原受开阳高速改扩建施工影响而分流到云湛高速的车辆回流佛开高速，且有诱增了新的车流量。 2)广惠高速由于2020年11月1日花莞高速开通、2020年12月28日河惠莞高速开通，吸引车流通行广惠高速，形成新增车 流量。 12 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 5,288,057,677.93 100% 3,790,348,876.26 100% 39.51% 分行业 公路运输 5,170,312,170.97 97.77% 3,665,926,709.10 96.72% 41.04% 其他 117,745,506.96 2.23% 124,422,167.16 3.28% -5.37% 分产品 公路运输 5,170,312,170.97 97.77% 3,665,926,709.10 96.72% 41.04% 其他 117,745,506.96 2.23% 124,422,167.16 3.28% -5.37% 分地区 广佛高速公路 448,854,642.12 8.49% 329,710,947.81 8.70% 36.14% 佛开高速公路 1,454,377,306.80 27.50% 961,484,310.59 25.37% 51.26% 京珠高速广珠段 1,140,880,993.81 21.57% 782,378,756.64 20.64% 45.82% 广惠高速公路 2,126,199,228.24 40.21% 1,592,352,694.06 42.01% 33.53% 其他 117,745,506.96 2.23% 124,422,167.16 3.28% -5.37% 分销售模式 公路运输 5,170,312,170.97 97.77% 3,665,926,709.10 96.72% 41.04% 其他 117,745,506.96 2.23% 124,422,167.16 3.28% -5.37% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 公路运输 5,170,312,170.97 1,874,469,918.22 63.75% 41.04% 18.19% 7.01% 分产品 公路运输 5,170,312,170.97 1,874,469,918.22 63.75% 41.04% 18.19% 7.01% 分地区 广佛高速公路 448,854,642.12 145,962,137.59 67.48% 36.14% 29.41% 1.69% 13 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 佛开高速公路 1,454,377,306.80 714,045,421.17 50.90% 51.26% 9.78% 18.55% 京珠高速广珠 段 1,140,880,993.81 370,994,383.00 67.48% 45.82% 32.55% 3.25% 广惠高速公路 2,126,199,228.24 643,467,976.46 69.74% 33.53% 18.54% 3.83% 分销售模式 公路运输 5,170,312,170.97 1,874,469,918.22 63.75% 41.04% 18.19% 7.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 公路运输折旧与摊销 1,257,315,758.33 65.16% 1,020,703,974.74 61.41% 23.18% 公路运输付现成本 617,154,159.89 31.99% 565,222,471.74 34.00% 9.19% 其他其他 55,042,107.34 2.85% 76,297,249.65 4.59% -27.86% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 □适用 √不适用 14 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 3、费用 单位：元 2021年2020年同比增减重大变动说明 管理费用223,605,442.46203,945,119.589.64% 财务费用221,714,312.76216,182,374.882.56% 研发费用13,270,938.73404,303.703,182.42% 本年加大研发投入力度，新增“基于北斗系统的桥 梁安全监测和应用研究”、“佛开高速扩建九江大桥 运营安全集群监测系统应用”、“佛开高速重点路段 全天候智慧监测研发项目”、“2021年大流量通行 引导研究”、“交通仿真平台”、“大数据投屏”、“智 慧党建云平台”等研发项目。 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 佛开高速公路基 于北斗系统的桥 梁安全监测和应 用研究 对挠度、应力和位移等结构 力学指标进行实时监控，快 速、准确、有效地感知、评 估高速公路桥梁突发事件 已完成 形成 “全要素感知、全方 位服务、全业务管理 ”的 高速公路桥梁智能监测预 警体系 实现桥梁全生命周期的感 知化、数字化、网络化和 智能化。 九江特大桥梁船 撞预警及安全监 测系统研究 对桥梁船撞主动预警措施进 行技术研究、装备开发以及 标准制定进行研究探索。 已完成 开发基于视频图像监控技 术和雷达技术的船舶防偏 航预警技术 实现对尚未发生的船舶撞 击桥梁事故进行预警，有 效预防桥梁垮塌重大灾难 性公共安全事故发生，保 障高速公路安全稳定运 行。 全天候智慧监测 与智慧公路建设 研究项目技术 本项目是对“双纲要 ”和“新 基建指导意见 ”的落地执行， 将为公路交通，尤其是高速 公路的智能化发展和智慧公 路应用的推广提供重要的示 范和参考。 已完成 通过对现有设施的数字 化、智能化建设，实时掌 握全面的路网数据信息。 提高高速营运运行效率和 交通运输安全水平，推进 智慧公路示范应用，打造 “技术先进、成本适中、 国内一流 ”的智慧高速路 段示范点。 大流量通行引导 研究 利用已建设的云控大数据一 体机与智慧发布平台，实现 诱导信息实用化、精准化、 自动化，逐步替代传统诱导 信息的固定化、标语化、人 工发布的现状。通过建设道 路事件检测系统，加强广佛 高速对道路的监测手段，实 已完成 通过道路事件检测系统的 建设，实现道路事件快速 感知与处置；通过智能控 流和智慧发布平台网关的 技术对接，实现对可变信 息标志终端智慧化的提 升；大屏可视化显示系统， 实现对交通态势、视觉感 可提高高速公路资源的协 调管理效率，加快事故处 理速度，减少交通延误和 因交通事故造成的经济损 失和人员伤亡起到重要作 用。可从整体上提升业主 方对道路交通的管控力度 15 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 现高速路段主动盯防能力， 提升对道路事件的响应和处 置能力。 知和智能控流等应用的集 成显示。 及服务水平。 交通运行监测与 仿真平台项目 通过融合高速公路 RSU数 据、收费站数据以及路况信 息等多源数据，初步建设可 实现对高速公路的车流量、 速度、占有率、拥堵里程离 线监测分析。实现对高速的 车流来源、客户群体、客户 构成、交通流特性、重点节 假日交通流特性的分析和回 溯。 通过已获 取的（三个 月）高速公 路流量数 据，初步实 现对高速 公路的车 流量、速 度、占有 率、拥堵里 程离线监 测分析。针 对广佛高 速，构建 15.7公里 交通仿真 模型。完成 了软件开 发和著作 权申请。 通过采集的历史交通流数 据，结合目前主流的宏观、 微观交通仿真软件，针对 高速以及周边道路构建 50-100公里的交通仿真模 型，对常用预案交通组织 方案做好离线的定量评估 分析，为相关的交通组织 管理、诱导措施实施可行 性分析研究提供量化的决 策依据。 在高速公路智慧化改造建 设领域中，基于交通流特 征进行仿真分析的系统与 高速监控、信息发布诱导、 交通管理等系统可以有效 结合，成为公司在高速智 慧化改造业务的重要技 术。 大数据投屏应用 系统项目 建设大屏可视化显示系统， 实现对交通态势、视觉感知 和智能控流等应用的集成显 示。具备对高速公路各项数 据进行宏观监视的能力。 已完成项 目各项功 能开发、部 署、调试。 提高高速公路资源的协调 管理效率，加快事故处理 速度，减少交通延误和因 交通事故造成的经济损失 和人员伤亡起到重要作 用。可从整体上提升业主 方对道路交通的管控力度 及服务水平。 通过大数据投屏实现对高 速公路信息多角度的信息 展示，有利于公司在高速 公路信息集成业务的推 广。 智慧党建云平台 智慧党建云平台以大数据为 核心，同步开发有 PC端门户 网站、微信公众号、党建门 户管理后台、党建大数据以 及管理云平台，为集团及各 基层党组织提供一个集党建 宣传、党员学习教育、党建 活动、党务管理及数据监督 五大业务于一体的，实现党 务业务全覆盖、各基层党组 已完成项 目各项功 能开发、部 署、调试以 及应用。 基层党员可以利用手机 端，充分利用碎片化时间， 随时随地通过学习园地进 行学习交流、沟通探讨， 实现了党建学习教育形式 “由传统向现代、由封闭 向开放、由实体向虚拟 ” 的突破。同时，使得传统 繁琐的日常管理工作得到 简化整合，优化党务工作 深入探索研究以智慧党建 云平台为核心，集宣传、 教育、服务、管理、监督 为一体的互联网 +党建一 体化管理解决方案，具有 较高的建设必要性和市场 需求量。 16 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 织互联互通的互联网 +党建 一体化管理平台。 流程，提高党务工作办理 效率和质量。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 12 2 500.00% 研发人员数量占比 0.40% 0.07% 0.33% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 11 2 450.00% 硕士 1 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 1 30~40岁 9 40岁以上 2 2 0.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 13,974,899.53 404,303.70 3,356.54% 研发投入占营业收入比例 0.26% 0.01% 0.25% 研发投入资本化的金额（元） 703,960.80 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 5.04% 0.00% 5.04% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 本年加大研发投入力度，新增“佛开高速公路基于北斗系统的桥梁安全监测和应用研究”、“九江特大桥梁船撞预警及安 全监测系统研究”、“全天候智慧监测与智慧公路建设研究项目技术”、“大流量通行引导研究”、“交通运行监测与仿真平台项 目”、“大数据投屏应用系统项目”、“智慧党建云平台”等研发项目。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用 □不适用 本年加大研发投入力度，新增“佛开高速公路基于北斗系统的桥梁安全监测和应用研究”、“九江特大桥梁船撞预警及安 全监测系统研究”、“全天候智慧监测与智慧公路建设研究项目技术”、“大流量通行引导研究”、“交通运行监测与仿真平台项 目”、“大数据投屏应用系统项目”、“智慧党建云平台”等研发项目。 17 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 5,574,328,005.11 4,051,493,610.08 37.59% 经营活动现金流出小计 1,904,583,283.95 1,415,306,369.03 34.57% 经营活动产生的现金流量净额 3,669,744,721.16 2,636,187,241.05 39.21% 投资活动现金流入小计 224,528,598.74 372,548,657.83 -39.73% 投资活动现金流出小计 648,313,936.74 884,922,836.28 -26.74% 投资活动产生的现金流量净额 -423,785,338.00 -512,374,178.45 -17.29% 筹资活动现金流入小计 2,265,075,195.50 2,258,963,500.00 0.27% 筹资活动现金流出小计 5,401,656,857.26 4,591,305,613.77 17.65% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,136,581,661.76 -2,332,342,113.77 34.48% 现金及现金等价物净增加额 109,006,386.66 -206,800,360.26 152.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 2020年受新型冠状病毒疫情影响，营业收入大幅减少。2021年各路段公司收费天数比上年同期增加，通行费收入增加， 经营活动现金流入增加；利润增加导致税费增加，经营活动现金流出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 单位：元 将净利润调节为经营活动现金流量：2021年 净利润 2,426,784,700.28 加：信用损失准备 1,935,337.47 资产减值准备 2,889,394.16 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,229,561,027.39 使用权资产折旧 9,914,956.52 无形资产摊销 36,587,254.42 长期待摊费用摊销 350,625.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） -3,017,370.44 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 381,538.83 财务费用（收益以 “－”号填列） 283,024,964.67 投资损失（收益以 “－”号填列） -277,061,254.36 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 105,511,533.12 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） -71,180,773.10 存货的减少（增加以 “－”号填列） -586,318.60 18 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 将净利润调节为经营活动现金流量：2021年 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 8,323,698.17 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） -83,674,592.37 经营活动产生的现金流量净额 3,669,744,721.16 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 277,061,254.36 8.76%参股公司经营积累具有可持续性 资产减值 -2,889,394.16 -0.09%佛开分公司计提固定资产减值准备不具有可持续性 营业外收入 17,975,495.18 0.57%主要是保险赔款、路产索赔、拆迁补偿收入不具有可持续性 营业外支出 22,483,385.64 0.71%主要是非流动资产处置损失、路产修复支出不具有可持续性 资产处置收益 3,017,370.44 0.10%主要为广珠东公司固定资产处置利得不具有可持续性 信用减值损失 -1,935,337.47 -0.06%计提应收账款、其他应收款减值准备不具有可持续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初比重增 减 重大变 动说明金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金2,956,404,390.5515.66%2,847,398,003.8914.40%1.26% 应收账款159,053,399.870.84%168,907,517.560.85%-0.01% 合同资产5,286,462.450.03%5,452,813.900.03%0.00% 存货640,079.660.00%53,761.060.00%0.00% 投资性房地产2,889,263.410.02%3,110,381.890.02%0.00% 长期股权投资2,627,130,681.2413.92%2,382,927,355.6412.05%1.87% 固定资产10,639,272,192.0256.36%11,540,075,929.6958.37%-2.01% 在建工程351,130,455.061.86%340,611,095.471.72%0.14% 使用权资产14,100,325.010.07%23,154,055.780.12%-0.05% 短期借款0.000.00%200,192,500.001.01%-1.01% 合同负债22,000.000.00%309,734.510.00%0.00% 长期借款4,572,621,200.0024.22%4,977,438,800.0025.18%-0.96% 19 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 租赁负债 2,773,459.76 0.01% 12,245,214.89 0.06% -0.05% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 1,737,015,528.29 263,485,537.28 1,577,175,826.05 金融资产小计 1,737,015,528.29 263,485,537.28 1,577,175,826.05 上述合计 1,737,015,528.29 263,485,537.28 1,577,175,826.05 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末受限银行存款余额为1,221,200.00元，为佛开高速公路三堡至水口段改扩建项目存入资金托管账户的土地复垦资 金。 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 134,650,000.00 2,703,460,018.24 -95.02% 20 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方投资期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计收 益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有） 广东江中 高速公路 有限公司 高速公 路 增资 133,650,000.00 15.00% 自有 资金 新粤 (广州 )投资 有限公司、广东 省公路建设有限 公司 以政府核定经 营期限为准 有限 公司 已完成否 2021年 07月 31日 第九届董事会第二十 次（临时）会议决议公 告、关联交易公告 合计 -- 133,650,000.00 -- - - - - 0.00 0.00 -- - 21 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 会计计本期公允价计入权益的累计本期购本期出会计核资金 证券品种证券代码证券简称最初投资成本期初账面价值报告期损益期末账面价值 量模式值变动损益公允价值变动买金额售金额算科目来源 境内外股票 601818光大银行 517,560,876.80 公允价 值计量 938,667,226.56 0.00 263,485,537.28 0.00 0.00 49,403,538.24 781,046,414.08 其他权 益工具 投资 自筹 合计 517,560,876.80 -938,667,226.56 0.00 263,485,537.28 0.00 0.00 49,403,538.24 781,046,414.08 -- 证 券投资审批董事会公告披露日期 2009年 07月 22日 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有 ) 2009年 08月 07日 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 22 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广佛高速公路有 限公司 子公司 主营广佛高速公路（起于广州横沙，止于佛 山谢边，全长 15.7公里）建设、施工、收费 和养护管理，汽车拯救和清洗 2亿元人民币 557,444,986.51 525,258,828.06 452,189,259.01 285,008,760.76 216,784,938.57 京珠高速公路广 珠段有限公司 子公司建设、经营和管理京珠高速公路广珠段 5.8亿元人民 币 2,245,637,507.19 1,162,701,542.28 1,173,205,770.48 690,615,701.91 510,059,420.32 广东广惠高速公 路有限公司 子公司 投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠 高速公路的收费和养护管理；对广惠高速公 路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运 输、餐饮、仓储的投资和开发 23.52亿元人 民币 4,307,118,539.25 3,911,349,143.60 2,153,255,526.58 1,492,003,731.61 1,111,564,548.10 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 1、广佛高速公路有限公司（本公司持有75%股权），建设和经营广州至佛山高速公路，经营管理包括道路的养护、收费、标志、标线等交通设施的维修、车辆拯救等业务。本 期净利润同比增加6,175.27万元，增幅39.83%，增加的主要原因是：2020年新冠肺炎疫情免收通行费政策，本期无此影响，收费天数增加，通行费收入增加，营业收入、营业利润 和净利润同比增加。 2、京珠高速公路广珠段有限公司（本公司持有75%股权），经营广州至珠海高速公路，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。本期净利润同比增加20,832.06 万元，增幅69.04%，增加的主要原因是2020年新冠肺炎疫情免收通行费政策，本期无此影响，收费天数增加，通行费收入增加，营业收入、营业利润和净利润同比增加。 3、广东广惠高速公路有限公司（本公司持有51%股权），投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理；对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车 维修、汽车运输，餐饮，仓储的投资、开发。本期净利润同比增加33,125.95万元，增幅42.45%，增加的主要原因是2020年新冠肺炎疫情免收通行费政策，本期无此影响，收费天 数增加，通行费收入增加，营业收入、营业利润和净利润同比增加。 24 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 2022年，公司继续坚定改革发展信心，不断强化战略思维，通过对标世界一流管理和国企改革三年行动，着力提升公司 治理能力和发展能力，推动公司转型升级，提升抗风险能力，为公司稳健发展奠定坚实基础。2022年的总体目标是：完成营 业收入50.11亿元，营业成本控制在18.78亿元以内。 1、落实深化国有企业改革工作任务 公司将持续落实深化国有企业改革，努力提升经营管理水平，加快公司治理能力现代化和高质量发展。 2、巩固和拓展高速公路主业 公司将继续坚持巩固和拓展高速公路主业，持续研究优质路产项目并购；巩固做好已有改扩建项目的投资等工作，充分 把握广珠东高速、广惠高速、粤肇高速公路等改扩建项目的发展机遇，做好参控股路段改扩建项目的前期研究、投资决策等 相关工作。 3、公司将充分发挥粤高资本市场化投资平台作用，拓展股权投资业务，增加公司高速公路以外的主业投资，形成新的 利润增长点。 4、加速盘活沿线土地资源 公司将加大高速公路沿线土地资源开发力度，通盘优化土地开发规划，以经济效益为中心，继续推动盘活新基田、陈山、 沙头等地块相关工作。 25 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引 2021年 03月 26日公司会议室电话沟通机构 浙商证券电话调研会：匡培钦浙商证券；冯思齐浙商证券；刘沛 奕华夏基金；姚爽招商基金；何进阳景顺长城基金；林盛蓝淡 水泉投资；洪梅星石投资；郭哲东方自营；林霞颖华泰证券；尹 嘉琦国泰君安；罗月江海通证券；张宜泊长江证券；冯启斌长 江证券；李承鹏华西证券。 （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情 况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战 略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主 要资料：公司定期报告等公开资料。 www.cninfo.com.cn 2021年 08月 27日公司会议室电话沟通机构 华泰证券研究所电话调研会：华泰证券沈晓峰、林霞颖；浙商证券 匡培钦；浙商证券冯思齐；国泰君安岳鑫；国泰君安张竞文；国 泰君安张哲恺；善渊投资唐聪； JPMorganAsset Management Vivian Tao；Value Partners Limited Norman Ho。 （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情 况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战 略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主 要资料：公司定期报告等公开资料。 www.cninfo.com.cn 2021年 09月 08日公司会议室电话沟通机构 兴业证券电话调研会：兴业证券王春环；东吴证券王英泽；中银 基金沈宇辰；华安财保资产管理有限公司张铭钊；嘉实基金刘倩； 民生信托谷风；香港资威资产管理有限公司吴雄伟；华泰自营李 艳光；大成基金管理有限公司苏瑞；鼎晖投资黄彦婕。 （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情 况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战 略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主 要资料：公司定期报告等公开资料。 www.cninfo.com.cn 2021年 11月 01日公司会议室电话沟通机构 中金公司电话调研会：中金公司张文杰、罗欣雨、顾袁璠；浙江善 渊投资管理有限公司唐聪；福建豪山资产管理有限公司洪嘉蓉； 国泰君安张哲恺、单德利。 （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情 况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战 略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主 要资料：公司定期报告等公开资料。 www.cninfo.com.cn 26 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结 构，提高规范运作水平。公司制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则等 制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金管理等经营管理各方面的内部控制 制度，各项制度得到较好的执行。 报告期内股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，承担日常经 营和管理的最终责任，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、管理层保持密切 的联系与沟通，有效履行各项监督职权和义务。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 (一）公司业务独立 公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路、京珠高速公路广珠段和广惠高速公路的收费和养护工作，投资科技 产业及提供相关咨询，同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州 康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤普小额再贷款股份有限公司、广东广乐高速公路有 限公司、国元证券股份有限公司和湖南联智科技股份有限公司、国电投粤通启源芯动力科技有限公司。 本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立做出，与其具有实际控制权的股 东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容均本着公平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利 益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。 （二）公司资产完整 公司产权关系明确。各股东注入公司的资产均独立完整，产权清晰；出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续。 （三）公司人员独立 在人员关系上，公司总经理、副总经理及财务负责人均属专职，未有在母公司兼职的情况，且均在上市公司领薪。 公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书等高级管理 人员均由董事会直接聘任，其他各级管理人员由总经理直接聘任，公司拥有独立的人事任免权。 （四）公司财务独立 公司设立了独立的财会部门，包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户； 公司独立纳税；公司的财务决策均系独立做出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。 （五）公司机构独立 本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 27 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期会议决议 二〇二一年第一次临时股东大会临时股东大会 65.66% 2021年 02月 03日 2021年 02月 04日 1、审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司签订 <金融服务协议 >补充协议 的议案》。2、审议通过《关于提请增加年度财务报告等审计费用的议案》。3、审议通 过《关于选举陆明先生为公司第九届董事会董事的议案》。 二〇二〇年年度股东大会年度股东大会 65.63% 2021年 06月 22日 2021年 06月 23日 1、审议通过《关于二〇二〇年度财务决算报告的议案》。2、审议通过《关于二〇二 〇年度利润分配预案的议案》。（1）以母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 93,232,912.82元；（2）提取 608,424,582.67元作为 2020年度分红派息资金。以 2020 年底的总股本 2,090,806,126股为基数，每 10股派发现金股利 2.91元（含税），剩余 未分配利润结转下一年度。 B股股东的现金股利的外币折算价以 2020年度股东大会作 出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中 间价确定。 3、审议通过《关于二〇二一年度全面预算的议案》。4、审议通过《二〇 二〇年度董事会工作报告》。5、审议通过《二〇二〇年度监事会工作报告》。6、审议 通过《关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》。7、审议通过《关于聘请二〇二一 年度财务报告审计机构的议案》。8、审议通过《关于聘请二〇二一年度内部控制审计 机构的议案》。9、审议通过《关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案》。 二〇二一年第二次临时股东大会临时股东大会 40.27% 2021年 08月 16日 2021年 08月 17日 审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中 山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》。 二〇二一年第三次临时股东大会临时股东大会 65.86% 2021年 11月 24日 2021年 11月 25日审议通过了《关于修订 <公司章程 >部分条款的议案》。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 28 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 期初持 股数 （股） 股票 期权 被授予的限 制性股票数 量（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 郑任发董事长现任男 52 2017年 01月 04日 2022年 09月 20日 汪春华董事、总经理现任男 57 2015年 10月 19日 2022年 09月 20日 135,100 135,100 陆明董事、总会计师现任男 43 2020年 12月 25日 2022年 09月 20日 左江董事、副总经理现任女 49 2015年 10月 19日 2022年 09月 20日 陈敏董事现任男 58 2017年 07月 19日 2022年 09月 20日 曾志军董事现任男 51 2017年 12月 04日 2022年 09月 20日 游小聪董事现任男 54 2020年 07月 21日 2022年 09月 20日 任华董事现任男 46 2021年 06月 22日 2022年 09月 20日 吴浩董事现任女 49 2020年 11月 02日 2022年 09月 20日 黄海董事现任男 46 2016年 07月 21日 2022年 09月 20日 顾乃康独立董事现任男 56 2016年 07月 21日 2022年 09月 20日 鲍方舟独立董事现任男 43 2016年 07月 21日 2022年 09月 20日 张华独立董事现任男 56 2017年 12月 04日 2022年 09月 20日 刘中华独立董事现任男 56 2017年 12月 04日 2022年 09月 20日 曾小清独立董事现任女 52 2019年 05月 20日 2022年 09月 20日 蒋昌稳监事会主席现任男 54 2019年 05月 20日 2022年 09月 20日 29 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 姓名职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 期初持 股数 （股） 股票 期权 被授予的限 制性股票数 量（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 柯琳监事现任女 52 2017年 09月 15日 2022年 09月 20日 周益三监事现任男 41 2019年 09月 09日 2022年 09月 20日 邓云峰监事现任男 46 2021年 12月 23日 2022年 09月 20日 程锐副总经理现任男 47 2017年 08月 28日 2022年 09月 20日 骆保国副总经理现任男 48 2020年 12月 25日 2022年 09月 20日 赫兵总法律顾问现任女 54 2012年 07月 23日 2022年 09月 20日 杨汉明董事会秘书现任男 52 2017年 08月 28日 2022年 09月 20日 卓威衡董事离任男 50 2017年 12月 04日 2021年 02月 24日 李海虹监事离任女 50 2016年 07月 21日 2021年 12月 23日 冯源监事离任男 57 2019年 09月 09日 2021年 12月 23日 合计 -- - - - - 135,100 0 0 0 0 0 135,100 - 30 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 √是□否 1、董事卓威衡先生由于工作调动原因于2021年2月24日向本公司董事会辞去董事职务。卓威衡先生辞职后，不在本公司 担任其他职务。 2、监事李海虹女士、职工监事冯源先生由于工作调动原因于2021年12月23日向本公司监事会辞去监事职务。李海虹女 士、冯源先生辞职后，不在本公司担任其他职务。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 卓威衡董事离任 2021年 02月 24日工作变动 李海虹监事离任 2021年 12月 23日工作变动 冯源监事离任 2021年 12月 23日工作变动 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 郑任发先生，本公司董事长，研究生学历、硕士学位、高级经济师。 2005年12月起，历任广东省交通集团有限公司投资 管理部副部长、投资管理部部长， 2014年4月21日起，任本公司董事。 2016年8月15日起，履行本公司董事长职务和法定代表 人职责。 2017年1月4日起，任本公司董事长。 汪春华先生，本公司董事、总经理，研究生学历，工学硕士，高级工程师、高级经济师。 2006年9月起任本公司副总经 理， 2013年3月至 2015年10月起任本公司董事、副总经理， 2015年10月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司深圳 惠盐高速公路有限公司副董事长。 陆明先生，本公司董事、总会计师，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。 1999年7月至 2001年2月任京珠高速公路 广珠段有限公司会计， 2001年2月至 2003年11月任中江高速公路项目筹建处会计， 2003年11月至 2006年9月先后担任珠三角环 形高速公路西环段（南段）项目筹建处会计、财务部副经理， 2006年9月至 2008年2月任广东省公路建设有限公司财务审计部 会计， 2008年2月至 2009年3月先后担任广东省公路建设有限公司西二环南段分公司财务部副经理、经理， 2009年3月至 2020 年12月任广东省交通集团有限公司财务管理部管理人员、业务副主管、业务主管，期间， 2018年12月至 2019年12月，挂职广 东省南粤交通龙怀高速公路管理中心英怀管理处党支部第一书记。 2020年12月25日起至今任本公司总会计师，2021年2月3 日起任本公司董事。兼任本公司参股公司赣州康大高速公路有限公司副董事长、广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事。 左江女士，本公司董事、副总经理、工会主席，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具企业法律顾问执业资格、董 事会秘书资格。 1994年至今在本公司工作，历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书， 2015年10月起至今任本公司副 总经理， 2020年12月起兼任本公司工会主席，2021年12月23日起任本公司职工董事。兼任本公司参股公司广东省粤普小额再 贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事。 陈敏先生，本公司董事，本科学历，高级经济师、企业法律顾问、造价工程师。 2001年9月至 2009年8月任广东晶通公路 工程建设集团有限公司总经济师、董事、副总经理、总经理， 2009年8月至 2011年4月任广东南粤物流股份有限公司副总经理， 2011年4月至 2021年9月广东省交通集团有限公司法律事务部副部长、部长， 2021年9月至今任广东省交通集团有限公司总法 律顾问。 2017年7月19日起，任本公司董事。 曾志军先生，本公司董事，研究生学历，硕士学位，经济师， 2010年6月至 2020年9月任广东省高速公路有限公司副总经 济师， 2015年9月至 2021年8月任广东省高速公路有限公司法律事务部部长， 2020年9月至今任广东省高速公路有限公司人力 资源部部长， 2021年12月至今任广东省高速公路有限公司总法律顾问。 2017年12月4日起，任本公司董事。 游小聪先生，本公司董事，大学本科学历，学士学位，高级会计师。 1990年8月至 2008年5月先后担任广发运输有限公司 财务、财务部副经理、经理，澳门岐关车路有限公司财务部经理、董事、总会计师， 2008年5月至 2015年1月任广东省交通集 31 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 团有限公司外派监事会主席， 2015年1月至 2015年5月任广东省公路建设有限公司董事、总会计师， 2015年5月至 2021年12月 任广东省公路建设有限公司董事、总会计师、党委委员， 2021年12月起至今任广东省公路建设有限公司党委委员、总会计师、 董事会秘书。 2020年11月2日起任本公司董事。 任华先生，本公司董事，研究生学历，硕士学位，工程师， 1998年6月至 2001年8月华南建设学院西院土木工程系教师， 2001年9月至 2004年6月在华南理工大学桥梁与隧道工程专业， 2004年7月至 2009年10月先后担任广东西部沿海高速公路珠海 段有限公司计划合同部主管、副经理， 2009年10月至 2017年9月先后担任广东省公路建设有限公司投资经营部主管、法律事 务部副部长， 2017年9月至 2020年4月任广东省公路建设有限公司副总经济师、法律事务部副部长， 2020年4月至 2021年12月 任广东省公路建设有限公司副总经济师兼法律事务部副部长、投资管理部党支部书记， 2021年12月起任广东省公路建设有限 公司总法律顾问。 2021年6月22日起任本公司董事。 吴浩女士，本公司董事，大学本科学历。 1992年9至2011年10月先后担任贵州省桐梓县工商行政管理局科员、财务科副 科长， 2011年10至2012年2月任贵州省遵义市汇川区工商行政管理局财务科科长， 2013年4至2020年5月先后担任山东高速投 资发展有限公司财务部副经理、投资业务部副经理、投资业务部经理， 2020年5月起至今任山东高速投资发展有限公司副总 经理、党委委员。 2020年11月2日起，任本公司董事。 黄海先生，本公司董事，工商管理硕士。 1997年参加工作，历任深圳沃发医学新技术发展有限公司金融部业务经理、广 州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部经理及证券事务代表、保利地产证券部副总 经理、董秘办主任，现任保利发展控股集团股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、保利物业发展股份有限公司董事 长。2016年7月21日起，任本公司董事。 鲍方舟先生，本公司独立董事，法学硕士。上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，2016年6月起至今任桂冠电力 股份有限公司独立董事。2016年7月21日起，任本公司独立董事。 顾乃康先生，本公司独立董事，管理学博士。 2004年6月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。 2014 年7月至 2020年7月担任广州珠江实业开发股份有限公司独立董事， 2016年6月至 2020年6月担任广发证券股份有限公司监事， 2017年12月至今担任明阳智慧能源集团股份公司独立董事， 2019年12月至今担任筑博设计股份有限公司独立董事， 2020年12 月11日至今担任深圳盛凌电子股份有限公司独立董事， 2021年5月18日至今担任有米科技股份有限公司（新三板创新层）独 立董事。 2016年7月21日起，任本公司独立董事。 刘中华先生，本公司独立董事，硕士学位。现任广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师。兼任全国会计学专 业教学指导委员会委员，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事。同 时兼任格林美股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、立讯精密股份有限公司独立董事。 2017年12 月4日起，任本公司独立董事。 张华先生，本公司独立董事，研究生学历，硕士学位，经济师。 2012年6月至 2016年9月，任广州德瑞投资有限责任公司 副总经理、兼任深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理， 2016年10月至今任上海尔罗投资管理服务中心（普 通合伙）总经理。 2018年11月至今任广州御银科技股份有限公司独立董事， 2017年9月任珠海太川云社区技术股份有限公司 独立董事， 2021年3月18日任广州农商银行股份有限公司独立董事。 2017年12月4日起，任本公司独立董事。 曾小清女士，本公司独立董事，博士。 1993年开始工作于同济大学； 2000年2月-2002年10月，日本东京工业大学进行博 士后研究学习； 2005年-2012年兼任上海市政府世博科技促进中心主任助理， 2012年开始兼任上海市创造学会副会长兼秘书 长；现任同济大学交通信息控制联合实验中心主任，同济大学交通运输工程学院教授、博导。2019年5月20日起，任本公司 独立董事。 蒋昌稳先生，本公司监事会主席，管理学硕士，高级会计师，高级经济师。 1999年7月至 2006年11月在广深珠高速公路 有限公司工作，历任计财部主管、副经理、经理； 2006年11月至 2009年1月在江中高速公路公司工作，担任财务部经理； 2009 年1月至今在广东省交通集团有限公司工作，历任监事职务，目前任广东省交通集团有限公司外派监事会主席。 2019年5月20 日起，任本公司监事会监事会主席。 柯琳女士，本公司监事，本科学历，理学学士，助理研究员。 2008年11月调省汽车运输集团工作，先后任公司党委委员、 工会主席、纪委书记， 2013年1月至 2017年8月任粤运交通党委委员、纪委书记、工会主席， 2017年8月起至 2020年12月，任 本公司工会主席， 2017年8月起至今，任本公司党委副书记、纪委书记。 2017年9月15日起，任本公司监事会监事。 32 广东省高速公路发展股份有限公司 2021年年度报告全文 周益三先生，本公司监事，研究生学历，法学硕士，企业法律顾问，国家法律职业资格，董事会秘书资格，证券、基金 和期货从业人员资格。 2014年2月至 2016年4月，任广东省交通集团有限公司法律事务部业务副主管， 2016年4月至 2017年9 月，任本公司投资发展部和法律事务部副部长， 2017年9月至今任本公司法律事务部部长。 2019年9月9日起，任本公司第九 届监事会职工监事。兼任本公司参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司监事。 邓云峰先生，本公司监事，本科学历，工商管理硕士，高级政工师。 2014年2月至 2018年7月，任广佛高速公路有限公司 党委书记， 2018年7月至今，任本公司担任党群工作部部长， 2021年3月至今，兼任本公司工会副主席及本部工会主席。 2021 年12月23日起，任本公司第九届监事会职工监事。 程锐先生，本公司副总经理，研究生学历，工商管理硕士，企业法律顾问，国家法律职业资格。 1997年7月起，先后任 香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理， 2015年8月任香港新粤有限公司副总经理， 2016年3 月至 2017年8月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。 2017年8月起至今，任本公司副总经理，期间， 2019年5月至 2021年8月，派驻揭阳市揭西县金和镇山湖村党组织任第一书记。 骆保国先生，本公司副总经理，研究生学历，工学硕士，高级工程师。 1999年7月至 2003年12月先后担任广东省公路工 程建设集团有限公司京珠高速公路粤境南段 L标项目主任工程师、京珠南路面项目副经理兼技术主办、京珠南佛冈段路面项 目部副经理兼主任工程师、河南焦作至晋城高速公路第八合同段项目经理部经理、第二分公司副经理， 2003年12月至 2007 年3月先后担任广东晶通公路工程建设集团有限公司大学城项目经理部经理、经营合约部经理、公司职工监事， 2007年3月至 2014年7月先后担任广东省高速公路发展股份有限公司项目开发办公室主任、投资发展部部长， 2014年8月至 2017年7月任广 东省佛开高速公路有限公司董事、总经理、党委副书记， 2017年8月至 2020年12月任广东省高速公路发展股份有限公司佛开 分公司总经理 (负责人 )、党委副书记。 2020年12月25日起，任本公司副总经理。兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司 董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。 赫兵女士，本公司总法律顾问，本科学历，法学硕士学位，高级经济师，企业法律顾问。 2005年8月至 2012年8月，任本 公司副总经济师， 2012年7月起，任本公司总法律顾问。 杨汉明先生，本公司董事会秘书，本科学历，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000年3月 起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长。2017年8月起至今，任本公司董事会秘书。2019年9（未完）  |