[分配]泰康弘实3月定开混合 : 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告
泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证 券投资基金 2022 年第一次分红公告 公告送出日期： 2022 年 3 月 16 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证 券投资基金 基金简称 泰康弘实 3 月定开混合 基金主代码 006111 基金合同生效日 2018 年 8 月 23 日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基 金信息披露管理办 法》、《泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起 式证券投资基金基金合同》、《泰康弘实 3 个 月定期开放混合型发起式证券投资基金招 募说明书》 收益分配基准日 2022 年 3 月 10 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 人民币元） 1.1139 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币元） 270,305,315.36 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.5290 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红 注： 《泰康弘实 3 个月定期开放 混合型发起式证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准 日每份基金份额该次可供分配利润的 50% 。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 3 月 18 日 除息日 2022 年 3 月 18 日 现金红利发放日 2022 年 3 月 21 日 分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在 册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1 、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 3 月 18 日的基金份额净值实 施转换。 2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份 额将于 2022 年 3 月 21 日直接计入其基金账户， 2022 年 3 月 22 日起可以查询，并可以在基金规定的开 放运作期内赎回。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1 、本基金本次分红免收分红手续费。 2 、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换 的基金份额免收申购费用。 注： （ 1 ）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 3 月 21 日自基金托管账户划出。 （ 2 ）冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相 关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份 额享有本次分红权益。 （ 2 ）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （ 3 ）投资者也可通过本公司网站（ www.tkfunds.com.cn ）或拨打全国免长途话费的客户服务 电话（ 400 - 189 - 5522 ）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登 记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红 方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （ 4 ）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提 高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2022 年 3 月 16 日 中财网
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