[分配]MSCIETF : 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红公告
华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红 公告 1.公告基本信息 基金名称华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 MSCIETF 基金主代码 512520 基金合同生效日 2018年 4月 26日 基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2022年 3月 7日 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5720 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 207,651,024.36 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.3000 有关年度分红次数的说明 2022年第一次分红 注：1、根据《华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金 收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上时，可对超额收益进行分配。 2、本基金收益分配采取现金方式。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年 3月 21日 除息日 2022年 3月 22日 现金红利发放日 2022年 3月 25日 分红对象权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本基金全体基金份额持有人。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》及财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机 构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 3.其他需要提示的事项 （一）收益发放办法 本公司于 2022年 3月 23日将基金利润分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 2022年 3月 24日将已在证券公司处办 理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发 放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交 易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。 （二）咨询方式 投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）获取相 关信息。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年 3月 17日 中财网
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