[分配]万家行业优选LOF : 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)分红公告
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期:2022年 3 月18日 1、公告基本信息 基金名称 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 万家行业优选 (场内简称:万家行业优选LOF) 基金主代码 161903 基金合同生效日 2005年7月15日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》和《万 家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金 合同》、《万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF)招募说明书》 收益分配基准日 2021年12月31日 截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基准日基金份额 净值(单位: 元) 2.0330 基准日基金可供 分配利润(单 位:元 ) 3,203,425,654.49 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:元) 1,922,055,392.70 本次分红方案(单位:元/10份 基金份额) 2.82 有关年度分红次数的说明 2021年度收益的第1次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次, 基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年3月22日 除息日 2022年3月23日(场内) 2022年3月22日(场外) 现金红利发放日 2022年3月25日(场内) 2022年3月24日(场外) 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在 册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项 的说明 本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 资,选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2022年3月22日除息后的基金份额净值为基准计算其 再投资所得的基金份额,并将于2022年3月23日直接 计入其基金账户,2022年3月24日起可以查询、赎 回; 本基金场内收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向 投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。 3、其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2022年 3月18日至2022年3月22日)暂停本基金跨 系统转托管业务。 (2)本公告发布当天(2022年 3月18日)本基金在深圳证券交易所停牌一 小时(9:30-10:30)。 (3)对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者,本基金默认的分红 方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注 册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888- 0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日 前一日的交易时间结束前(即2022年 3月17日15:00前)到销售网点办理 变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式 申请无效。 (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。 (5)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而 权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记 日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通 过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登 录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400- 888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2022年 3月18日 中财网
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