[三季报]锦富技术:2021年第三季度报告（更新后）
苏州锦富技术股份有限公司 C:\Users\B9836\AppData\Local\Temp\1617082181(1).png 2021年第三季度报告 二零二二年三月更新 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2021-057 苏州锦富技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人顾清、主管会计工作负责人邓浩及会计机构负责人(会计主管人员)盛承林声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 244,037,959.89 -31.57% 660,464,027.34 -29.89% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -6,636,519.74 -172.73% -45,929,327.14 -781.22% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -4,520,329.60 -161.61% -43,800,737.41 -175.79% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 97,226,970.25 -46.65% 基本每股收益（元/股） -0.0061 -173.49% -0.0420 -775.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0061 -173.49% -0.0420 -775.00% 加权平均净资产收益率 -0.55% -172.37% -3.82% -788.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,235,002,945.23 2,353,168,608.18 -5.02% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,178,788,753.20 1,222,348,716.00 -3.56% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -3,149,765.33 -5,344,089.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 460,679.59 1,138,574.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 1,996.50 4,159.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 893,073.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,370.07 698,853.29 减：所得税影响额 -748,608.37 -841,432.89 少数股东权益影响额（税后） 91,339.20 360,594.23 合计 -2,116,190.14 -2,128,589.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位：元 科目 本报告期末 报告期初 增减 变动原因 其他权益工具投资 108,005,401.92 196,632,703.35 -45.07% 主要系本期处置中科天玑股权所致。 在建工程 3,737,244.93 1,823,850.34 104.91% 主要系本期设备安装工程增加所致。 使用权资产 47,078,371.89 - 主要系本期执行新租赁准则，根据租赁合同确 认的使用权资产增加所致。 长期待摊费用 16,440,672.65 6,420,277.96 156.07% 主要系本期子公司东莞锦富厂房搬迁增加装 修费用所致。 短期借款 444,273,471.83 732,178,909.50 -39.32% 主要系①本期通过处置部分长期资产等方式 回笼资金，归还了部分短期借款；②本期调整 贷款结构，增加长期借款。 应付票据 136,035,847.00 - 主要系本期以承兑汇票方式结算的供应商增 加所致。 应付职工薪酬 21,544,127.90 36,398,764.34 -40.81% 主要系上年计提年终奖金在本期支付所致。 应交税费 8,118,441.15 13,824,926.88 -41.28% 主要系本期应交增值税及企业所得税减少所 致。 一年内到期的非流 动负债 24,713,665.42 12,222.22 202102.75% 主要系①本期将根据新租赁准则确认的一年 内到期的租赁负债转入该项目列示所致；②本 期将一年内到期的长期借款转入该项目列示 所致。 长期借款 65,000,000.00 8,000,000.00 712.50% 主要系本期增加长期银行借款所致。 租赁负债 27,432,520.81 - 主要系本期执行新租赁准则，根据租赁合同 确认的应付租赁款增加所致。 2、年初至本报告期末利润表项目 单位：元 科目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 660,464,027.34 941,980,591.54 -29.89% 主要原因系本期客户订单下降所致。 营业成本 529,802,828.65 786,280,224.08 -32.62% 营业收入下降营业成本相应下降。 销售费用 32,311,973.98 27,753,978.84 16.42% 主要原因系本期为开拓业务，业务招待费及差旅 费、业务宣传费增加。 管理费用 75,752,858.06 67,276,875.59 12.60% 主要系①上期因新冠疫情影响社保费用有优惠减 免，同时本期职工薪资有所调增，导致本期职工 薪酬增加；②本期增加收购久泰股权项目发生的 中介机构费用。 研发费用 32,726,477.87 29,084,189.08 12.52% 主要系本期加大研发投入，人员薪资增加所致。 财务费用 22,178,927.17 25,207,188.46 -12.01% 主要原因为利息费用较上年同期减少所致。 信用减值损失 -13,999,429.59 -3,725,744.58 -275.75% 主要系坏账准备增加所致。 资产减值损失 -806,904.33 -2,406,739.60 66.47% 主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。 其他收益 1,410,534.68 2,615,829.68 -46.08% 主要系本期收到政府补助减少所致。 投资收益 -204,165.04 -4,481,223.36 95.44% 主要系本期参股的公司亏损减少所致。 资产处置收益 -4,862,063.29 894,472.81 -643.57% 主要原因系本期处置固定资产的损失增加所致。 营业外收入 2,441,667.93 3,579,050.99 -31.78% 主要原因系上期有合并子公司产生的负商誉所 致。 营业外支出 2,224,841.16 781,100.59 184.83% 主要系①本期固定资产报废损失增加所致；②厂 房租赁提前解约产生的违约金增长所致。 所得税费用 -20,375,415.52 -4,261,146.01 -378.17% 主要系本期利润总额减少所致。 3、年初至本报告期末现金流量表项目 单位：元 科目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 776,718,792.05 945,808,545.38 -17.88% 主要系本期收到的客户货款 减少所致。 收到的税费返还 5,540,334.21 3,882,669.88 42.69% 主要系本期收到的出口退税 款增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 8,540,446.21 59,976,588.55 -85.76% 主要系本期收到往来款较上 年同期减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 428,811,637.07 568,725,863.93 -24.60% 主要原因系本期支付的供应 商货款减少所致。 支付的各项税费 24,636,374.20 17,807,462.66 38.35% 主要原因系本期支付的增值 税、企业所得税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 56,067,531.91 40,876,909.45 37.16% 主要系本期支付的市场推广 与宣传费用、差旅费、招待费 等增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 97,226,970.25 182,251,587.84 -46.65% 主要系本期收到的其他与经 营活动有关的现金大幅下降 所致。 收回投资收到的现金 121,070,769.00 21,534,971.37 462.21% 主要系①本期理财产品收回 所致；②本期转让中科天玑 25%股权款收回所致。 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,823,383.54 23,521,259.87 -75.24% 主要原因系本期收回固定资 产、无形资产处置款减少所 致。 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 - 64,073,558.75 -100.00% 主要原因系上期有收回处置 子公司股权款所致。 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 23,473,165.55 39,770,119.52 -40.98% 主要原因系本期对固定资产、 无形资产和其他长期资产投 入减少所致。 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 - 16,432,741.46 -100.00% 主要系上期有支付收购子公 司股权款所致。 投资活动产生的现金流量净额 69,425,146.90 15,950,225.43 335.26% 主要原因系本期投资活动收 回的现金较上期增加所致。 取得借款收到的现金 454,797,473.57 959,045,452.24 -52.58% 主要原因系本期压缩借贷规 模所致。 偿还债务支付的现金 675,466,015.93 1,030,222,979.15 -34.43% 主要原因系本期压缩借贷规 模，归还到期银行借款减少所 致。 支付其他与筹资活动有关的现金 7,647,762.81 43,940,342.82 -82.60% 主要原因系本期存单质押减 少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -254,879,166.90 -147,217,569.68 -73.13% 主要原因系本期按期归还到 期借款后压缩了部分借贷规 模所致。 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -457,326.00 2,426,377.84 -118.85% 主要系本期汇率变动导致汇 兑收益减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -88,684,375.75 53,410,621.43 -266.04% 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,523 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泰兴市智成产业投资基金 （有限合伙） 境内非国有法人 19.19% 209,963,460 0 无质押、标记或冻 结情况 泰兴市赛尔新能源科技有限 公司 境内非国有法人 8.42% 92,133,024 0 无质押、标记或冻 结情况 孙海珍 境内自然人 1.79% 19,608,607 0 无质押、标记或冻 结情况 王建军 境内自然人 1.42% 15,501,590 0 无质押、标记或冻 结情况 上海睿度资产管理有限公司 －睿度资产聚缘1号私募证 券投资基金 基金、理财产品 1.17% 12,800,386 0 无质押、标记或冻 结情况 张秀 境内自然人 0.90% 9,833,805 0 无质押、标记或冻 结情况 许晶晶 境内自然人 0.66% 7,200,000 0 无质押、标记或冻 结情况 王慧萍 境内自然人 0.62% 6,835,847 0 无质押、标记或冻 结情况 余悦辉 境内自然人 0.57% 6,192,112 0 无质押、标记或冻 结情况 朱丹鸣 境内自然人 0.54% 5,856,799 0 无质押、标记或冻 结情况 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泰兴市智成产业投资基金（有限合伙） 209,963,460 人民币普通股 209,963,460 泰兴市赛尔新能源科技有限公司 92,133,024 人民币普通股 92,133,024 孙海珍 19,608,607 人民币普通股 19,608,607 王建军 15,501,590 人民币普通股 15,501,590 上海睿度资产管理有限公司－睿度资产聚缘1 号私募证券投资基金 12,800,386 人民币普通股 12,800,386 张秀 9,833,805 人民币普通股 9,833,805 许晶晶 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 王慧萍 6,835,847 人民币普通股 6,835,847 余悦辉 6,192,112 人民币普通股 6,192,112 朱丹鸣 5,856,799 人民币普通股 5,856,799 上述股东关联关系或一致行动的说明 王建军及孙海珍系夫妻关系、一致行动人，其与上海睿度资产管理有限公 司不是一致行动人。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） ⑴公司股东孙海珍，除通过普通证券账户持有0股外，还通过国都证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19608607股，实际合计持有 19608607股； ⑵公司股东王建军，除通过普通证券账户持有0股外，还通过国都证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15501590股，实际合计持有 15501590股； ⑶公司股东上海睿度资产管理有限公司－睿度资产聚缘1号私募证券投资 基金，除通过普通证券账户持有92000股外，还通过华福证券有限责任公 司客户信用交易担保证券账户持有12708386股，实际合计持有12800386 股； ⑷公司股东张秀，除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源西部 证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有9833805股，实际合计持有 9833805股； ⑸公司股东许晶晶，除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7200000股，实际合计持有 7200000股； ⑹公司股东王慧萍，除通过普通证券账户持有260600股外，还通过联储证 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6575247股，实际合计持 有6835847股； ⑺公司股东余悦辉，除通过普通证券账户持有0股外，还通过国元证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6192112股，实际合计持有 6192112股； ⑻公司股东朱丹鸣，除通过普通证券账户持有461778股外，还通过联储证 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5395021股，实际合计持 有5856799股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邓浩 203,250 0 0 203,250 高管锁定股 — 李磊 126,500 31,625 0 94,875 高管锁定股 — 任庭芬 0 0 375,000 375,000 董事锁定股 — 潘洁 0 0 375,525 375,525 高管锁定股 — 合计 329,750 31,625 750,525 1,048,650 -- -- (1) 李磊先生于 2020 年 11 月 10 日辞去公司副总经理职务，其持有的公司股票中 25%于本报告期 内满足高管离职后股份解除限售条件，故其持有的公司 31,625 股股票于报告期内解除限售； (2) 报告期内，因履行增持承诺，顾清先生通过其配偶任庭芬女士之证券账户增持500,000股股票、 方永刚先生通过其配偶潘洁女士之证券账户增持500,700股股票。根据相关规定，基于其为董高一致行动 人身份，本人所持股票中75%予以锁定。 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购苏州工业园区久泰精密电子有限公司70%股权， 自公司筹划并首次公告本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交 易各相关方推进本次重组工作。在本次重组报告书（草案）及申报材料之相关财务数据的更新工作即将完 成之际，公司接到交易对方的通知，其单方面终止本次重组的相关协议。此后，公司积极与交易对方沟通， 但未取得实质性进展。鉴于本次重组由于上述原因已无法继续向前推进，公司董事会经审慎研究，决定终 止本次重组事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件，具体内容请参见公司于2021年8 月30日在巨潮资讯网披露之公告《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-055）。 后续，公司与交易对方就本次重组项目相关协议的解除未能协商达成一致，因此，公司于2021年9月 16日向苏州市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告【永新县嘉辰商务信息咨询中心（有限合伙）、宁欣】 向原告双倍返还定金人民币8,000万元；判令被告向原告赔偿损失人民币13,414,962.38元；判令被告共同 承担本案的全部诉讼费、保全费。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州锦富技术股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 274,568,654.81 331,369,977.00 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 6,101,398.92 7,616,976.07 应收账款 379,791,518.23 441,836,326.07 应收款项融资 11,609,547.12 15,628,740.11 预付款项 83,045,346.08 72,253,701.78 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 41,859,702.96 47,421,213.44 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 185,619,905.31 156,034,883.70 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 24,943,624.46 22,143,203.00 流动资产合计 1,007,539,697.89 1,094,305,021.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 19,000,000.00 19,000,000.00 长期股权投资 45,549,588.93 41,757,913.88 其他权益工具投资 108,005,401.92 196,632,703.35 其他非流动金融资产 10,615,385.00 10,846,154.00 投资性房地产 - - 固定资产 335,957,047.63 365,073,773.17 在建工程 3,737,244.93 1,823,850.34 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 47,078,371.89 - 无形资产 51,201,088.17 51,272,297.46 开发支出 - - 商誉 347,263,594.23 347,263,594.23 长期待摊费用 16,440,672.65 6,420,277.96 递延所得税资产 242,614,851.99 218,773,022.62 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,227,463,247.34 1,258,863,587.01 资产总计 2,235,002,945.23 2,353,168,608.18 流动负债： 短期借款 444,273,471.83 732,178,909.50 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 136,035,847.00 - 应付账款 232,854,859.43 242,779,697.42 预收款项 - 合同负债 12,982,141.12 16,657,491.63 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 21,544,127.90 36,398,764.34 应交税费 8,118,441.15 13,824,926.88 其他应付款 11,023,502.82 13,358,194.22 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 24,713,665.42 12,222.22 其他流动负债 2,318,341.89 2,165,473.88 流动负债合计 893,864,398.56 1,057,375,680.09 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 65,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 27,432,520.81 - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 3,815,705.98 3,815,705.98 递延收益 1,669,263.16 1,942,651.93 递延所得税负债 5,371,364.41 5,645,821.15 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 103,288,854.36 19,404,179.06 负债合计 997,153,252.92 1,076,779,859.15 所有者权益： 股本 1,094,115,412.00 1,094,115,412.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 404,277,133.69 404,277,133.69 减：库存股 - - 其他综合收益 -60,721,034.56 -60,877,700.33 专项储备 - - 盈余公积 65,759,466.97 65,759,466.97 一般风险准备 - - 未分配利润 -324,642,224.90 -280,925,596.33 归属于母公司所有者权益合计 1,178,788,753.20 1,222,348,716.00 少数股东权益 59,060,939.11 54,040,033.03 所有者权益合计 1,237,849,692.31 1,276,388,749.03 负债和所有者权益总计 2,235,002,945.23 2,353,168,608.18 法定代表人：顾清 主管会计工作负责人：邓浩 会计机构负责人：盛承林 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 660,464,027.34 941,980,591.54 其中：营业收入 660,464,027.34 941,980,591.54 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 700,002,663.12 943,608,263.76 其中：营业成本 529,802,828.65 786,280,224.08 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 7,229,597.39 8,005,807.71 销售费用 32,311,973.98 27,753,978.84 管理费用 75,752,858.06 67,276,875.59 研发费用 32,726,477.87 29,084,189.08 财务费用 22,178,927.17 25,207,188.46 其中：利息费用 22,037,566.77 29,953,557.85 利息收入 4,290,765.93 7,633,446.90 加：其他收益 1,410,534.68 2,615,829.68 投资收益（损失以“－”号填 -204,165.04 -4,481,223.36 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -202,733.09 -5,949,119.38 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） - - 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） - 8,470.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -13,999,429.59 -3,725,744.58 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -806,904.33 -2,406,739.60 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -4,862,063.29 894,472.81 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,000,663.35 -8,722,607.27 加：营业外收入 2,441,667.93 3,579,050.99 减：营业外支出 2,224,841.16 781,100.59 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -57,783,836.58 -5,924,656.87 减：所得税费用 -20,375,415.52 -4,261,146.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,408,421.06 -1,663,510.86 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -37,408,421.06 -1,663,510.86 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -45,929,327.14 -5,212,034.96 2.少数股东损益 8,520,906.08 3,548,524.10 六、其他综合收益的税后净额 156,665.77 1,376,167.43 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 156,665.77 1,376,167.43 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 156,665.77 1,376,167.43 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 156,665.77 1,376,167.43 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 - - 七、综合收益总额 -37,251,755.29 -287,343.43 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -45,772,661.37 -3,835,867.53 归属于少数股东的综合收益总额 8,520,906.08 3,548,524.10 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0420 -0.0048 （二）稀释每股收益 -0.0420 -0.0048 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：顾清 主管会计工作负责人：邓浩 会计机构负责人：盛承林 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 776,718,792.05 945,808,545.38 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,540,334.21 3,882,669.88 收到其他与经营活动有关的现金 8,540,446.21 59,976,588.55 经营活动现金流入小计 790,799,572.47 1,009,667,803.81 购买商品、接受劳务支付的现金 428,811,637.07 568,725,863.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 184,057,059.04 200,005,979.93 支付的各项税费 24,636,374.20 17,807,462.66 支付其他与经营活动有关的现金 56,067,531.91 40,876,909.45 经营活动现金流出小计 693,572,602.22 827,416,215.97 经营活动产生的现金流量净额 97,226,970.25 182,251,587.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 121,070,769.00 21,534,971.37 取得投资收益收到的现金 4,159.91 23,296.42 处置固定资产、无形资产和其他 5,823,383.54 23,521,259.87 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 - 64,073,558.75 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 126,898,312.45 109,153,086.41 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 23,473,165.55 39,770,119.52 投资支付的现金 34,000,000.00 37,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 - 16,432,741.46 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 57,473,165.55 93,202,860.98 投资活动产生的现金流量净额 69,425,146.90 15,950,225.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 - - 取得借款收到的现金 454,797,473.57 959,045,452.24 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 454,797,473.57 959,045,452.24 偿还债务支付的现金 675,466,015.93 1,030,222,979.15 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 26,562,861.73 32,099,699.95 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 3,500,000.00 1,132,305.58 支付其他与筹资活动有关的现金 7,647,762.81 43,940,342.82 筹资活动现金流出小计 709,676,640.47 1,106,263,021.92 筹资活动产生的现金流量净额 -254,879,166.90 -147,217,569.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -457,326.00 2,426,377.84 五、现金及现金等价物净增加额 -88,684,375.75 53,410,621.43 加：期初现金及现金等价物余额 226,959,025.20 168,349,761.54 六、期末现金及现金等价物余额 138,274,649.45 221,760,382.97 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 331,369,977.00 331,369,977.00 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 7,616,976.07 7,616,976.07 应收账款 441,836,326.07 441,836,326.07 应收款项融资 15,628,740.11 15,628,740.11 预付款项 72,253,701.78 72,198,701.77 -55,000.01 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 47,421,213.44 47,421,213.44 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 156,034,883.70 156,034,883.70 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动 资产 - - 其他流动资产 22,143,203.00 22,143,203.00 流动资产合计 1,094,305,021.17 1,094,250,021.16 -55,000.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 19,000,000.00 19,000,000.00 长期股权投资 41,757,913.88 41,757,913.88 其他权益工具投资 196,632,703.35 196,632,703.35 其他非流动金融资产 10,846,154.00 10,846,154.00 投资性房地产 - - 固定资产 365,073,773.17 365,073,773.17 在建工程 1,823,850.34 1,823,850.34 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - 3,518,367.12 3,518,367.12 无形资产 51,272,297.46 51,272,297.46 开发支出 - - 商誉 347,263,594.23 347,263,594.23 长期待摊费用 6,420,277.96 6,420,277.96 递延所得税资产 218,773,022.62 218,773,022.62 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,258,863,587.01 1,262,381,954.13 3,518,367.12 资产总计 2,353,168,608.18 2,356,631,975.29 3,463,367.11 流动负债： 短期借款 732,178,909.50 732,178,909.50 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 242,779,697.42 242,779,697.42 预收款项 - - 合同负债 16,657,491.63 16,657,491.63 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 36,398,764.34 36,398,764.34 应交税费 13,824,926.88 13,824,926.88 其他应付款 13,358,194.22 13,358,194.22 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动 负债 12,222.22 2,507,035.47 2,494,813.25 其他流动负债 2,165,473.88 2,165,473.88 流动负债合计 1,057,375,680.09 1,059,870,493.34 2,494,813.25 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - 968,553.86 968,553.86 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 3,815,705.98 3,815,705.98 递延收益 1,942,651.93 1,942,651.93 递延所得税负债 5,645,821.15 5,645,821.15 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 19,404,179.06 20,372,732.92 968,553.86 负债合计 1,076,779,859.15 1,080,243,226.26 3,463,367.11 所有者权益： 股本 1,094,115,412.00 1,094,115,412.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 404,277,133.69 404,277,133.69 减：库存股 - - 其他综合收益 -60,877,700.33 -60,877,700.33 专项储备 - - 盈余公积 65,759,466.97 65,759,466.97 一般风险准备 - - 未分配利润 -280,925,596.33 -280,925,596.33 归属于母公司所有者权益 合计 1,222,348,716.00 1,222,348,716.00 少数股东权益 54,040,033.03 54,040,033.03 所有者权益合计 1,276,388,749.03 1,276,388,749.03 负债和所有者权益总计 2,353,168,608.18 2,356,631,975.29 3,463,367.11 调整情况说明 新准则自2021年1月1日起施行，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规 定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020年度股东权益、净利润等 相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政 策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 苏州锦富技术股份有限公司董事会 2022年3月18日 中财网
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