[年报]恒基达鑫:2021年年度报告摘要
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-004 债券代码：112912 债券简称：19恒达01 债券代码：149827 债券简称：22恒达01 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 恒基达鑫 股票代码 002492 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱海花 赵怡 办公地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾 传真 0756-3359588 0756-3359588 电话 0756-3226342 0756-3359588 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，是华 南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施，武汉子公司系武汉市唯一一家拥有甲、乙、丙类 库及储罐的危化品仓储企业。 公司的主要业务按类型可分为：装卸业务、仓储业务两部分；装卸业务指利用自有码头、仓库，为客户提供货物的装卸 服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐的仓储服务和为带预包装的危化品客户提供货物仓 储服务包括但不限于存储、装卸、分拣、再分装（灌装）、再包装及仓储管理，收取仓储费。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 1,872,011,136.90 1,725,251,345.67 8.51% 1,631,164,794.82 归属于上市公司股东的净资产 1,471,472,825.22 1,362,689,407.45 7.98% 1,281,257,506.36 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 412,219,112.68 369,318,538.61 11.62% 274,846,038.36 归属于上市公司股东的净利润 116,632,283.80 101,173,968.73 15.28% 52,684,420.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 108,199,183.67 86,940,821.11 24.45% 44,429,803.36 经营活动产生的现金流量净额 195,076,323.75 117,505,989.43 66.01% 153,381,133.92 基本每股收益（元/股） 0.2880 0.2498 15.29% 0.1301 稀释每股收益（元/股） 0.2880 0.2498 15.29% 0.1301 加权平均净资产收益率 8.23% 7.65% 0.58% 4.18% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,270,900.69 110,402,339.10 99,561,021.14 92,984,851.75 归属于上市公司股东的净利润 46,193,737.09 28,054,374.63 28,234,477.82 14,149,694.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 43,726,125.96 26,050,811.46 26,646,736.01 11,775,510.24 经营活动产生的现金流量净额 80,494,897.82 -44,013,308.25 80,586,976.55 78,007,757.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 22,958 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 23,503 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 42.34% 171,490,000 张辛聿 境内自然人 2.26% 9,150,000 6,862,500 质押 1,200,000 乔通 境内自然人 1.85% 7,500,000 冻结 7,500,000 珠海横琴新区恒荣润业股权 投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.47% 5,957,750 珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 0.80% 3,225,426 珠海横琴新区荣通股权投资 合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.61% 2,452,500 赵志红 境内自然人 0.45% 1,838,000 深圳市前海建泓时代资产管 理有限公司－建泓时代绝对 收益三号私募证券投资基金 其他 0.44% 1,792,900 谢金轮 境内自然人 0.36% 1,465,600 梁伟强 境内自然人 0.27% 1,096,850 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实 际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理、财务负责人） 为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其 他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或是否为一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司 2019年面向合格投资 者公开发行公司债券 （第一期） 19恒达01 112912 2019年06月06日 2022年06月06日 5,800 5.50% 珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司 2022年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第一期） 22恒达01 149827 2022年03月10日 2025年03月10日 8,000 4.70% 报告期内公司债券的付息兑付情况 1、根据《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，19恒达01的债券持有人在回售 登记期内（2021年4月21日至2021年4月23日）选择将其所持有的19恒达 01全部或部分回售给珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公 司”或“发行人”），回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2021 年6月7日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，19 恒达01本次回售数量420,000张，回售金额4,200.00万元，本次回售后剩余未 回售数量为580,000张。发行人不对回售债券进行转售。 2、2021年6月7日，债券付息550万元。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月23日出具了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年公 司债券（第一期）2021年跟踪信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2021】跟踪第【240】号01），本期债券的跟踪评级结 果为AAA，该级别反映了本期债券安全性极高，违约风险极低；公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 20.75% 20.43% 0.32% 扣除非经常性损益后净利润 10,819.92 8,694.08 24.45% EBITDA全部债务比 0.79% 0.77% 0.02% 利息保障倍数 22.23 12.39 79.42% 三、重要事项 报告期内，主营业务收入37,709.72万元，同比增长12.54%；实现营业利润14,182.94万元，同比增长16.28%，实现利润 总额14,216.48万元，同比增长17.95%；实现归属于上市公司股东的净利润11,663.23万元，同比增长15.28%。 报告期内，主营业务成本20,107.72万元，同比增长14.10%，管理费用4,132.76万元，同比增长24.22%；财务费用419.11 万元，同比下降74.70%，主要原因系珠海恒基达鑫债券利息费、融资担保费及香港恒基达鑫汇兑损失较上年同期减少所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为19,507.63万元，同比增长66.01%，主要原因系本报告期收到主营业务收入 款增加以及子公司香港恒基达鑫与恒基永盛报告期末收到供应链业务融资本金较上年同期增加所致；投资活动产生的现金流 量净额为-221.66万元，同比增长98.36%,主要原因系本报告期珠海恒基达鑫及子公司债权投资到期收回以及武汉恒基达鑫无 形资产投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,136.75万元，同比下降342.93%，主要原因系本报告期珠海恒基达 鑫赎回应付债券及香港恒基达鑫偿还短期借款增加所致。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事长：王青运 董事会批准报送日期：2022年3月17日 中财网
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