[年报]北方导航:北方导航2021年年度报告摘要
公司代码： 600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席 董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘振江 工作原因 孙宝文 独立董事 肖建华 工作原因 顾奋玲 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2021 年度总股本 1,489,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（税 前），共计派发现金股利 37,233,000.00 元， 剩余未 分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公 积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十 五街 2 号 北京市北京经济技术开发区科创十 五街 2 号 电话 010 - 58089788 010 - 58089788 电子信箱 [email protected] 6 [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环 境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导 航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先 地位。 公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、 探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要 涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重 大变化。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 6,472,884,889.57 5,266,012,591.15 22.92 4,922,366,227.12 归属于上市公司 股东的净资产 2,337,591,106.38 2,219,728,745.30 5.31 2,156,386,062.44 营业收入 3,992,054,554.58 3,005,940,079.34 32. 81 2,293,110,040.27 归属于上市公司 股东的净利润 133,544,749.68 62,499,384.31 113.67 44,597,486.11 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 123,790,952.21 21,622,387.28 472.51 39,899,109.03 经营活动产生的 现金流量净额 310,499,547.50 339,593,157.01 - 8.57 - 74,737,244.97 加权平均净资产 收益率（ % ） 5.86 2.86 增加 3.00 个百分点 2.09 基本每股收益（元 ／股） 0.09 0.04 125.00 0.03 稀释每股收益（元 ／股） 0.09 0.04 125.00 0.03 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 437,641,361.86 1,096,081,076.84 848,811,852.62 1,609,520,263.26 归属于上市公司 股东的净利润 1,292,6 82.13 80,982,686.87 3,195,467.20 48,073,913.48 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 - 3,263,634.72 78,173,225.05 3,148,726.50 45,732,635.38 经营活动产生的 现金流量净额 565,237,563.54 - 494,198,823.14 197,515,310.03 41,945,497.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 132,677 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 136,128 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 北方导航科技集团有 限公司 0 339,388,862 22.79 0 质押 102,320,000 国有 法人 中兵投资管理有限责 任公司 - 1,191,936 285,344,908 19.16 0 无 国有 法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 - 675,800 33,442,600 2.25 无 未知 张常云 31,980,024 2.15 无 未知 杜志超 19,453,252 1.31 无 未知 广发基金－中兵投资 管理有限责任公司－ 广发基金－天枢单一 资产管理计划 16,581,074 1.11 无 未知 中欧基金－农业银行 －中欧中证金融资产 管理计划 0 6,712,398 0.45 无 未知 陆增三 4,443,200 5,613,200 0.38 无 未知 中国农业银行股份有 限公司－中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金 188,622 5,075,975 0.34 无 未知 赵立新 3,200,000 0. 21 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 报告期末本公司前十名股东中，公司控股股东北方导航科技 集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实 际控制人均为中国兵器工业集团有限公司，两者存在关联关 系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 43dcaf52779d570516411a6570b4a1a.png 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，公司聚焦高质量发展指标，全面完成“十四五”规划开局年各项目标任务，高质量 完成公司主要经营目标，经济运行稳中有进、稳中向好，经营呈现高质量发展态势。营业收入、 利润总额、净利润保持实现同比增长，超额完成目 标，创历史新高，其中，营业收入 399,205.46 万元，同比增长 32.81% ，利润总额为 23,431.90 万元，同比增长 11.64% ，归属于上市公司股东净 利润 13,354.47 万元，同比增长 113.67% 。 （一）聚焦主责主业，全面完成科研生产任务 聚焦生产保障任务，履行强军首责，体系推动合同履约，进一步加强与相关方沟通协作，同 谋划、同部署、同推进、同落实，强化统筹分析和过程监管，充分运用智能化产线和信息化平台， 全面完成科研生产保障任务，不断提升装备保供、应急生产能力。 （二）坚持创新驱动，体系化提升科技创 新能力 坚持科技创新和体系发展，充分发挥“ N ”的功能，在装备技术、智能弹药、网络信息、指挥 控制、前沿技术等体系攻坚发展，科技创新能力得到了夯实和扩展。系列化环控系统、电台与通 信装备、某型数据链以及高端军用电连接器自主研发能力进一步提升，制导系统、探测系统、 XX 无人系统、稳定系统等核心分系统的配合研制能力进一步夯实，完成多项研制任务。以科研项目 为牵引，发挥工艺创新的主体地位，推动工艺、材料、技术基础等的创新与进步，完成 27 项技术 创新与工艺攻关项目，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。技术能力不断提升，科技 创 新体系持续完善，荣获集团公司技术研究先进单位。 （三）坚持两化融合，持续夯实智能工厂基础 推进智能制造专业化发展，强化问题导向和目标导向，加强核心制造体系建设，完善科研保 障体系建设，推动装备大批量采购专项任务体系建设，推进信息系统体系化运行，强化闭环管理 和集约管理，两化融合体系按照新标准组织开展新型能力体系建设，以“两化融合”持续打造核 心能力提升，持续健全一个两化融合体系 + 制造智能化、管理信息化的两个专业化体系，“四纵四 横”的运营管控模型初步建立，数据驱动的运营管控能力日趋完善，智能工厂建设持续夯实。 （ 四）改革提速加力，精细精准落实改革措施 精准谋划，高擎发展“路径图”，扎实推进“十四五”高质量发展。系统把握规划逻辑构建 “ 1+18+4 ”的“十四五”规划体系。强化规划目标任务分解，“一张蓝图”绘到底，努力把建设集 团公司先进企业的目标变成现实。 突出重点，做对改革“运算符”，全面落实改革发展任务。一是聚焦改革行动，聚力攻坚。将 “国企改革”、“管理提升”“高质量发展”三年行动方案相结合，对照三年行动台账任务要求，细 化工作标准，落实工作责任，扎实推进改革重点任务，涉及 9 个领域、 31 个方面、 62 项重点改革 任务、 10 8 项具体改革举措完成率 90% 以上。二是聚焦价值创造，扎实有效。强化全面预算管理， 持续强化预算过程控制，深化业财融合，强化预算与考核衔接。强化价值地图深入应用。将企业 价值地图与年度履职责任书、股权激励计划相结合，系统构建以业务要素为基础、以管控流程为 保障、具有个性化特点的价值创造执行体系。强化提质增效专项行动。落实“两金”压控责任， 细化资金收支结构，降低财务费用，推动降本增效。 研究政策，用足提升“工具箱”。一是健全绩效考核体系，形成 KPI+CPI+ 创新点 + 补短板 + 约 束性指标的责任书分解新形式。二是实施任期制 和契约化管理。强化岗位分工、权责清单、业绩 导向、监督管理，运用好纵向协同、横向联动的工作机制，保障任期责任制和契约化管理落地实 施。三是有序推进股权激励阶段性计划实施，完善专项工作考核评价办法，确保公司各阶段、各 项指标符合激励计划要求；衡阳光电对标政策要求确定岗位分红激励方案并组织实施。四是强化 市值管理，维护股东权益。强化上市公司规范化治理，积极开展投资者关系管理，推进子公司中 兵通信由新三板转板北交所取得进展，增强信息披露针对性和有效性，做到披露信息真实、准确、 完整、及时、公平，提升信息披露质量，维护了良好的 资本市场形象。 多维保障，全面实施人才工程。一是借智发展“聚”才，深入推进开放融合的研发机制，充 分利用高校资源，推进导引头等创新团队建设，提升人才的创新创造能力；二是搭建平台“用” 才，利用智能化产线建设契机，培养了一支工艺、管理、操作、维保复合型人才队伍，为公司数 字化制造转型提供了强有力保障；三是精准精细“育”才，通过专项培训、岗位轮训等特色培养 方案，提高技能人员岗位胜任能力，培养创新型、复合型人才，为公司高质量发展提供强有力支 撑。四是提升服务“留”才，拓宽渠道培养，政策体系保障，加强青年科技人才队伍建设， 累计 推荐集团公司“青年英才” 6 名，派赴兵器三院访学人才 2 人，培养北京经开区“亦麒麟”人才 5 名，新增导航集团级科技带头人 8 名，促进了科技人才素质的快速提升；以技能鉴定、技能竞赛 活动为载体，在总装工和焊工两个工种竞赛中取得突破。 （五）着力体系优化，多措并举强化风险防控 着力健全制度体系。坚持问题导向和目标导向，强化制度体系化，实施“计划 - 修订 - 执行 - 评价 — 后评价”全流程“五个一”管控机制；强化制度建设程序化，形成制度汇编 4 册、制度文 本 308 篇；强化归口和赋能管理相结合，组织制度培训 24 次，推动制度执行落地落实 ；强化专业 体系化管理，梳理内设机构，推动形成横向联动、纵向协同的工作机制，形成一套行得通、真管 用、有效率、有公司自身特点的制度体系。着力完善风险与内控体系，研究制定完善全面风险管 理与内部控制体系建设方案，梳理六个方面、 17 个维度、 51 项风险，制订了 197 项应对措施。着 力管理体系优化，深化内控体系与其他管理体系深度融合，发挥管理集约效力。全年在重大投资、 金融及金融衍生业务、债务管控、境外资金等领域未发生重大风险事件。着力推进合规管理，实 施合规管理办法，初步建立起上下贯通的合规管理体系。着力防范法律风险，妥善应 对处置重大 法律纠纷案件，持续提升合同管理规范化水平未结案件数量连年下降。着力提升安全保密管理效 能。明确保密管理职责，落实归口责任，推进保密工作责任落实，年度内顺利通过保密资格认定。 国家安全体系和保密管理体系有效运行，筑牢国家秘密安全防线，全年未发生失泄密事件。 2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √ 不适用 中财网
 |