[年报]金禾实业:2021年年度报告摘要
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-023 安徽金禾实业股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以556,166,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 金禾实业 股票代码 002597 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洋 王物强 办公地址 安徽省滁州市来安县城东大街127号 安徽省滁州市来安县城东大街127号 传真 0550-5602597 0550-5602597 电话 0550-5612755 0550-5682597 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 一、概述 经过多年的发展，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，依托产业链纵向延伸、 横向扩张，较为完善的循环经济、公用工程设施搭建。同时基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已形成了 规模化制造平台及技术成果产业化平台的雏形，为公司在“十四五”期间的可持续发展奠定了基础。 报告期内，公司持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售， 服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。 公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯 蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要可用于饮料、点心、 罐头、腌制食品、蜜饯、果脯及果糕。 香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、 效果好的食品及日化添加剂，广泛用于可用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽 酚还具有抗菌、防腐性能。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，广泛用作化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香 持久，用于调配调制香料及香精。 大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东 区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。公司大宗化学品是用于生产甜味剂和工业产品的原材料。公司 旨在构建循环经济并整合其价值链，以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源的再利用。 功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体， 可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。 医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲 酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要 中间体原料。 二、主要产品工艺流程 （1）安赛蜜 公司安赛蜜具体生产工艺流程如下： （2）甲、乙基麦芽酚 公司甲、乙基麦芽酚具体生产工艺流程如下： （3）三氯蔗糖 三氯蔗糖具体生产流程如下： （4）双氧水 公司双氧水生产工艺流程如下： （5）硫酸 公司硫酸生产工艺流程如下： （6）硝酸 公司硝酸生产工艺流程如下： 三、主要产品上下游产业链 1、上游行业与本行业的关联及影响 公司所处行业的上游主要是煤、石化、生物质产品的生产行业，全球能源、大宗原材料价格的上涨，会增加本行业生产 成本，对本行业的盈利能力产生不利影响。 2、下游行业与本行业的关联及影响 公司大宗化学品下游较广，分布在工业、农业、房地产业等国民经济的各个主要领域，国家经济水平的不断发展，将会 持续拉动本行业的需求。 公司食品添加剂产品下游涉及食品、调味品等行业，食品行业的迅速发展，将会促进食品添加剂需求的不断增长，带动 本行业的发展。 四、主要经营模式 1、采购模式 公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波 动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。 2、生产模式 公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。食品添加剂产品根据以往年份的产销情况，年度订单情况，按月安排生产， 保持合理数量的安全库存；大宗化学品采用以产定销的生产模式为主，同时根据市场订单、价格动态调整各产品的产量计划、 检修计划，保证公司利益最大化。 3、销售模式 根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。食品添加剂产品采取直销和经销商相结合的销售模式；大宗化学品采取直 销为主、经销为辅的销售模式。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 8,847,824,127.36 6,998,152,136.98 26.43% 6,149,326,400.76 归属于上市公司股东的净资产 5,840,834,086.67 4,945,909,384.69 18.09% 4,482,064,629.63 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 5,845,322,601.18 3,666,246,520.47 59.44% 3,971,856,106.18 归属于上市公司股东的净利润 1,177,102,453.70 718,525,167.63 63.82% 808,761,301.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 994,751,755.94 570,031,064.08 74.51% 743,468,567.69 经营活动产生的现金流量净额 884,916,187.25 994,007,247.99 -10.97% 905,749,049.78 基本每股收益（元/股） 2.10 1.29 62.79% 1.45 稀释每股收益（元/股） 2.06 1.28 60.94% 1.43 加权平均净资产收益率 22.09% 15.50% 6.59% 19.42% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,137,138,227.17 1,337,251,172.07 1,544,950,805.99 1,825,982,395.95 归属于上市公司股东的净利润 210,203,133.05 229,113,303.09 274,087,666.21 463,698,351.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 198,068,598.21 170,551,524.72 222,762,675.23 403,368,957.78 经营活动产生的现金流量净额 48,163,328.45 230,999,135.94 292,748,584.58 313,005,138.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 23,102 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 25,991 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽金瑞投资 集团有限公司 境内非国有 法人 44.66% 250,487,223 0 质押 23,500,000 中国工商银行 股份有限公司 －广发多因子 灵活配置混合 型证券投资基 金 其他 3.10% 17,378,963 0 全国社保基金 一零一组合 其他 2.69% 15,114,985 0 中国农业银行 股份有限公司 －大成新锐产 业混合型证券 其他 1.36% 7,653,400 0 投资基金 香港中央结算 有限公司 境外法人 1.11% 6,253,593 0 中国工商银行 －华安安信消 费服务股票型 证券投资基金 其他 0.73% 4,115,312 0 广发证券股份 有限公司－大 成睿景灵活配 置混合型证券 投资基金 其他 0.73% 4,107,319 0 杨迎春 境内自然人 0.68% 3,816,050 0 全国社保基金 四零三组合 其他 0.68% 3,808,718 0 基本养老保险 基金一二零一 组合 其他 0.57% 3,217,644 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。公司未 知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 安徽金禾实 业股份有限 公司可转换 公司债券 金禾转债 128017 2017年11月01日 2023年11月01日 55,188.87 第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、 第四年 1.3%、 第五年 1.5%、 第六年 1.8%。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，联合信用评级有限公司于2021年6月5日出具了《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2021 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与 上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2021年6月5日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2021 年跟踪评级报告》。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 33.98% 29.31% 4.67% 扣除非经常性损益后净利润 99,475.18 57,003.11 74.51% EBITDA全部债务比 87.29% 87.13% 0.16% 利息保障倍数 25.59 24.75 3.39% 三、重要事项 详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。 中财网
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