[年报]合诚股份(603909):合诚股份2021年年度报告摘要
公司代码： 603909 公司简称： 合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席 董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郭小东 个人原因 林朝南 4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计， 2021 年合诚工程咨询集团股份有限公司（ 以下简称 “ 公司 ” ） 合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 40 , 426 , 925 . 90 元，截至 2021 年 12 月 31 日 母 公司可供分配利润为 160 , 334 , 449 . 67 元。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0 . 42 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 200 , 517 , 800 股为 测算基数，合计拟派发现金红利 8 , 421 , 747 . 60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20 . 83 % 。 该预案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玮琳 何璇 办公地址 厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101 - 1104 单元 厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101 - 1104 单元 电话 0592 - 2932989 0592 - 2932989 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 1. 行业业务链 工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高 层次智力密集型 技术 为基 础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。 合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综 合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。 2. 行业相关性 （ 1 ） “ 十四五 ” 规划 赋能交通运输领域基建新发展 “ 十四五 ” 规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交 通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进 “ 四好农村路 ” 建设，推进 各种运输方式一体化融合发展等要求 。 2021 年 9 月 23 日 ， 交通运输部发布关于印发《交通运输 领域新型基础设施 建 设行 动方 案 ( 2021 - 2025 年 ) 》的通知，对智慧公路 、 智慧枢纽 、 交通信息基础 设施 、 交通创新基础设施等七大建设行动进行部署 ， 旨在加快建设交通强国 ， 推动交通运输领域 新型基础设施建设。 2021 年 12 月 24 日，交通运输部在国新办介绍 2021 年全国交通运输工作情 况时指出： 2022 年 将继续坚持交通先行，继续推进重大项目建设，全方位服务区域协调发展 ，计 划 建成京滨铁路、京唐铁路，推进长江中游机场群建设，加快宁淮铁路、苏台高速等省际互联互 通项目建设，高质量建设长三角、珠三角高等级航道网，加快开发小洋山北侧集装箱码头，推进 中 部地 区内 陆开放大通道建设，打造成渝地区双城经济圈 1 小时交通网。 2022 年，随着国家 政策 稳增长诉求继续强化、稳增长多措并举持续发力， 工程咨询行业作为产业链前端将率先受益。 （ 2 ） 2021 年全国建筑业总产值增速 稳健，建筑业前景看好 国家统计局近日公布数据显示， 2021 年全国建筑业总产值 293 , 079 亿元，同比增长 11 % 。 全 国建筑业房屋建筑施工面积 157 . 5 亿平方米，同比增长 5 . 4 % 。 根据 2022 年 1 月住建部发布的《 “ 十 四五 ” 建筑业发展规划》明确指出， “ 十四五 ” 时期，我国要初步形成建筑业高质量发展体系框架， 建筑 市场运行 机制 更加 完善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、智能化水 平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业 由大向强转变。 建筑业 市场增长的主要驱 动力来自于城市化和人口增长，住房开工和基础设施不断增加 ， 全 国 建筑业的未来前景看好。 数据来源：国家统计局 （ 3 ） 公路养护 迎来转型升级， 行业前景广阔 根据 2020 年发布的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，未来将以数字 化、网络化、智能化为主线，推动交通基础设施数字转型、智能升级。 随着我国公路基础设施 信 息化、智能化发展相关 改扩建 需 求 增加 ，对公路 养护 管理 信息化建设提出新的要求。 根据交通运 输部 《 2020 年交通运输行业发展统计公报 》显示 ， 截至 2020 年末，我国公路养护里程 514 . 4 万公 里，较 2019 年增长 19 . 09 万公里，在公路总里程中占比 99 % ，公路养护 覆盖水平较高 。 近年来 我 国公路养护里程及其在公路总里程中占比均逐年增长 ， 随着时间的推移和公路里程的不断增长 、 交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向 大规模养护转移， 公路养护已由传统的 “ 抢修时代 ” 过渡到 “ 全面养护时代 ” ， 行业前景广阔 。 数据来源 ：国家统 计局 3. 报告期内公司从事的业务情况 合诚 股份 隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事 设计与工程管理服务、检测服务、运维 服务 、建筑施工四大产业板块 ，服务 领域 主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城 市轨道等土木工程领域。 （ 1 ） 公司资质 勘察设计资质：拥有工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、工程设计建筑行业 （建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程 除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、 设计））甲 级、工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港 口河 海工 程））、 工程咨询单位乙级资 信证书（生态建设、环境工程）、 城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业 （城镇燃气工程）专业乙级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公 路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（ GB 类 - GB 1 、 GB 2 ）、劳务类（工 程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专 业乙级、地质灾害治理工程设计丙级 、水利行业丙级、 工程造价乙级资质、测绘（工程测量、海 洋测 绘、界限与不动产测绘）乙级。 工程 管 理资质： 拥有 公路 工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理 、 公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电 安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程 监理乙级、水利工程施工监理丙级。 检测服务 资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、水 运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测；铁路工程质量监督检测机构名 录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程 质量检测机构专项资质 （ 地基基础工程检测、主体 结构 工程 现场检测、钢结 构工程检测、见证取样检测 ） ；计量认证证书。 运维服务 资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平 移）专业承包不分等级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、 公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工 从业资质三类乙级、公路路面工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级 、 公路工程施工 总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级 、公路交通工程（公路安全设施分项）专 业承包贰级、 公路 路基工程专业承包叁级、地基基 础工 程专 业承包叁级、城市及道路照 明工程专业承包叁级。 建筑施工资 质： 房屋建筑工程施工总承包 壹 级、地基基础工程专业承包壹级 、 消防设施工程 专业承包壹级 、 防水防腐保温工程专业承包壹级 、 建筑装修装饰工程专业承包壹级 、 建筑机电安 装工程专业承包壹级 。 公司具 备 工程全生命周期工程技术服务 的各项资质和能力。 （ 2 ） 主要 业务 ① 勘察设计： 是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件 进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方 案设计、 初步设计、施工图设计及相关技术咨询 服务 。公 司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工 程、公路工程、水运工程、轨道交通 等 。 ② 工程管理： 是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家 有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、 现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方 在工程项目 建设实施阶段提供 局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价 咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项 目主要为工程监理、项目管理、质量安 全监 督项 目。 ③ 试验检测： 是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对 公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等 进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、 城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材 料及构配 件检测、地基与基础检测 及基坑监测、桥梁结构检测、桥梁施工监控及运营监测、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、 隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、地基基础工程检测、主 体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、 铁路项目的第三方检测监测服务。 ④ 综合管养： 是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处 理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设 施的结构安全及运营顺畅，提高 基础设 施结 构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道 构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改 造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综 合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、 结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青 路面施工、园林景观施工等业务。 ⑤ 工程新材料： 是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工 艺 、装 备）使传 统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材 料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前 景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品 为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。 ⑥ 建筑施工： 是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关法 律法规、技术标准规范以及批准 的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的 设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样 的建筑产品而 进行的生产活动。 建筑施工 板块作为公司全新的业务板块，公 司将 主要围绕施工建设阶段，打造智慧 工程 管理平台 解决施工 中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。 公司秉持 “ 心护工程，业馈社会 ” 的企业使命 ， 紧抓行业政策热点及行业发展前景， 聚焦市 政基础设施和 交通 优势领域， 加快房屋建筑 工程 施工 业务 拓展 ， 积极 探索 城市更新、环境整治以 及基础设施智慧运维项目。 同时以 “ 工程医院 ” 理念为指引， 重点加强 工程基础设施 “ 疑难急险 ” 病害防治力量， 积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险业务，依托 集团化协 同增值模式 “ 1 + X ” ，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务， 打造 国内领 先的工程全生命周期服务品牌 。 （ 3 ） 经营模式 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投 标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 1 , 629 , 720 , 774 . 63 1 , 496 , 113 , 611 . 81 8 . 93 1 , 430 , 130 , 634 . 85 归属于上市公 司股东的净资 产 880 , 343 , 494 . 03 853 , 570 , 464 . 75 3 . 14 792 , 468 , 735 . 05 营业收入 841 , 382 , 751 . 56 796 , 744 , 804 . 45 5 . 60 762 , 424 , 517 . 06 归属于上市公 司股东的净利 40 , 426 , 925 . 90 47 , 196 , 571 . 10 - 14 . 34 74 , 173 , 245 . 78 润 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 36 , 752 , 301 . 77 40 , 688 , 516 . 66 - 9 . 67 66 , 896 , 675 . 91 经营活动产生 的现金流量净 额 88 , 733 , 665 . 35 89 , 282 , 003 . 87 - 0 . 61 91 , 782 , 392 . 10 加权平均净资 产收益率（ % ） 4 . 6900 5 . 8100 减少 1 . 12 个百分 点 10 . 0300 基本每股收益 （元／股） 0 . 2016 0 . 2354 - 14 . 36 0 . 3745 稀释每股收益 （元／股） 0 . 2016 0 . 2348 - 14 . 14 0 . 3745 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季 度 （ 1 - 3 月份） 第二 季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 188 , 288 , 063 . 42 159 , 026 , 784 . 73 166 , 978 , 734 . 55 327 , 089 , 168 . 86 归属于上市公司股 东的净利润 10 , 292 , 457 . 04 9 , 068 , 753 . 50 4 , 491 , 832 . 16 16 , 573 , 883 . 20 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 9 , 102 , 722 . 10 10 , 217 , 099 . 43 3 , 375 , 506 . 78 1 4 , 056 , 973 . 46 经营活动产生的现 金流量净额 - 23 , 208 , 172 . 59 - 23 , 171 , 231 . 83 25 , 215 , 888 . 65 109 , 897 , 181 . 12 季度数据 与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 1 0 名股东情 况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 5 , 812 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 5 , 890 截至 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 厦门益悦置业有 限公司 58 , 179 , 954 58 , 179 , 954 29 . 01 0 无 0 国有法人 黄 和宾 745 , 500 15 , 655 , 500 7 . 81 0 质押 782 , 775 境内自然 人 刘德全 546 , 000 11 , 466 , 000 5 . 72 0 质押 573 , 300 境内自然 人 何大喜 - 250 , 100 10 , 000 , 000 4 . 99 0 无 0 境内自然 人 陈天培 1 , 787 , 480 6 , 256 , 180 3 . 12 0 冻结 4 , 354 , 980 境内自然 人 质押 1 , 901 , 200 黄爱平 220 , 424 4 , 628 , 784 2 . 31 0 质押 3 , 164 , 000 境内自然 人 高玮琳 202 , 130 4 , 244 , 630 2 . 12 0 质押 212 , 231 境内自然 人 陈俊平 - 894 , 100 3 , 999 , 900 1 . 99 0 无 0 境内自然 人 陈晓红 3 , 482 , 812 3 , 482 , 812 1 . 74 0 无 0 境内自然 人 林东明 - 1 , 432 , 902 2 , 441 , 616 1 . 22 0 无 0 境内自然 人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系 的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，公司完成营业收入 84 , 138 . 28 万元，比 2020 年增长 5 . 60 % ；实现归属于母公司股东 净利润 4 , 042 . 6 9 万元，比 2020 年减少 14 . 34 % 。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 162 , 972 . 08 万元，比 2020 年 12 月 31 日增长 8 . 93 % ；归属于母公司所有者权益为 88 , 034 . 35 万元，比 2020 年 12 月 31 日增长 3 . 14 % 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的 原因。 □适用 √不适用 中财网
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