[分配]国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C (011618): 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告
国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）分红公告 公告送出日期：2022年03月24日 1P公告基本信息 基金名称 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投 资基金（LOF） 基金简称国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF） 场内简称国投瑞泰LOF 基金主代码161233 基金合同生效日2017年1月23日 基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金的基金合同和招募说明书等 收益分配基准日2022年03月14日 有关年度分红次数的说明2022年第1次分红 下属基金份额的基金简称 国投瑞银瑞泰多 策略混合（LOF） A 国投瑞银瑞泰多 策略混合（LOF） C 下属基金份额的交易代码161233 011618 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.4656 1.4711 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 117,154,972.23 25,253,074.13 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位： 元） 35,146,491.67 7,575,922.24 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.7600 1.4200 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6 次，且每次基金收益 分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%；基金收益分配后基金份额净值不 能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2P与分红相关的其他信息 权益登记日2022年03月28日 除息日2022年03月29日(场内) 2022年03月28日（场外） 现金红利发放日2022年03月30日 分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的本基金的全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2022年03月28 日 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登 记机构将于2022年03月29日对红利再投资的基金份额进行 确认。2022年03月30日起，投资者可以查询、赎回红利再投 资的份额 税收相关事项的说明 根据财政部 、 国家税 务总 局的财税字〖 2002 〗 128 号《关 于 开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人 和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人 所得税和企业所得税 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费 注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到 现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年03月30日(现金红利 发放日)自基金托管账户划出。 3P其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2022 年03 月24 日至2022 年03 月28 日）暂停本基金跨系统转托 管业务。 （2）本公告发布之日（2022年03月24日）上午本基金在深交所自开市起停牌一小时。 （3）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 （4）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2022年03月29日开始 重新计算。 （5）本基金默认的分红方式为现金红利方式。登记在深圳证券账户的基金份额只能采取 现金红利方式，不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分 红方式为准。投资者实际收到现金分红的日期以各销售机构支付时间为准。 （6） 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红 方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022 年03 月25 日前(含当日)P到销售机构网 点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。 （7）咨询办法： ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。 ②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。 ③向本基金的各销售网点查询。 中财网
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