[年报]三花智控(002050):2021年年度报告摘要
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-019债券代码： 127036 债券简称：三花转债 浙江三花智能控制股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：暂以截止2022年3月18日股本3,569,927,512为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 注：截止2022年3月18日，公司股本3,591,098,972股，其中回购股份回购数量为21,171,460股，根据《公司法》 的规定， 上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按 照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 三花智控 股票代码 002050 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡凯程 王语彤 办公地址 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道12号大 街 浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219号 三花工业园区办公大楼 传真 0571-28876605 0575-86563888-8288 电话 0571-28020008 0575-86255360 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务情况 公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、温 度智能控制的环境热管理解决方案开发。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点，公司业务主要分为制冷 空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营，主要产品包括四 通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零 部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究，主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件 等，广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 （二）行业发展状况 1、制冷空调电器零部件行业 我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各 国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺 应趋势，牢牢抓住这一机遇，稳健发展。 2、汽车零部件业务行业 全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展已成为确 定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司定位于新能源汽车热管理系统 领域，由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展，已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、 上汽、蔚来等客户的合作伙伴。 （三）核心竞争力分析 1、清晰的战略布局 公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和 智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、 冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后， 充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车 领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。 2、技术引领，顾客导向 作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有 自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权2,802项，其中发明专利授权项1,366项。公司所有的产品、服务、质量都 以满足客户的需求为第一要务。 3、质量品质保证，规模经济效应 公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、 车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市 场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证， 荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，并获得JCI、大金、开利、美的、格力、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知 名企业的好评。 4、全球营销网络和生产基地优势 自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司, 以此搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立了海外生产基地，逐步具备全球化的生产应对 能力。并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。 （四）行业地位 公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界 知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管 理领域确立了行业领先地位，公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管 理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 23,619,966,759.91 17,032,530,730.18 38.68% 14,790,190,170.64 归属于上市公司股东的净资产 11,150,308,271.43 10,064,794,519.57 10.79% 9,291,632,928.45 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 16,020,809,805.52 12,109,833,368.44 32.30% 11,287,489,442.23 归属于上市公司股东的净利润 1,684,044,407.47 1,462,158,821.57 15.18% 1,421,204,236.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,487,491,274.21 1,270,609,746.53 17.07% 1,351,335,040.19 经营活动产生的现金流量净额 1,555,819,103.29 2,087,343,783.11 -25.46% 1,900,163,604.60 基本每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63% 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63% 0.40 加权平均净资产收益率 15.98% 15.04% 0.94% 16.08% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,408,216,862.74 4,265,864,898.95 4,045,798,609.62 4,300,929,434.21 归属于上市公司股东的净利润 360,076,304.91 463,804,916.79 469,290,292.27 390,872,893.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 321,171,217.99 398,600,437.79 446,694,527.91 321,025,090.52 经营活动产生的现金流量净额 189,951,485.75 635,265,137.51 335,389,549.66 395,212,930.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 61,484 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 84,905 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 三花控股集团 有限公司 境内非国有 法人 29.44% 1,057,245,749 质押 228,128,169 香港中央结算 有限公司 境外法人 22.68% 814,597,454 浙江三花绿能 实业集团有限 公司 境内非国有 法人 20.68% 742,747,954 张亚波 境内自然人 1.45% 52,031,200 39,023,400 阿布达比投资 局 境外法人 0.67% 24,163,560 万金全球香港 有限公司－万 金全球股票主 基金 境外法人 0.62% 22,320,062 中国建设银行 股份有限公司 －交银施罗德 阿尔法核心混 合型证券投资 基金 其他 0.57% 20,477,020 中国银行股份 有限公司－易 方达战略新兴 产业股票型证 券投资基金 其他 0.56% 20,180,195 中国工商银行 股份有限公司 －交银施罗德 优势行业灵活 配置混合型证 券投资基金 其他 0.54% 19,400,735 中国工商银行 股份有限公司 －易方达新兴 成长灵活配置 混合型证券投 资基金 其他 0.54% 19,294,754 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动 人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 浙江三花智 能控制股份 有限公司可 转换公司债 券 三花转债 127036 2021年06月01日 2027年05月31日 299,946.79 第一年0.2%、 第二年0.4%、 第三年0.6%、 第四年1.5%、 第五年1.8%、 第六年2.0%。 报告期内公司债券的付息兑 付情况 无 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具了《2021年浙江三花智能控制股份有限公司公开发行 可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，三花转债信用等级维持为 AA+，公司信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。 本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 52.36% 40.39% 11.97% 扣除非经常性损益后净利润 148,749.13 127,060.97 17.07% EBITDA全部债务比 33.77% 61.44% -27.67% 利息保障倍数 15.08 27.14 -44.44% 三、重要事项 1、可转债上市 公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，《关 于公开发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案。2021年6月1日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，6月7 日募集资金划入公司账户，6月11日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，三花智控可转 债于2021年6月30日上市交易，证券简称“三花转债”，证券代码“127036”，上市数量3,000万张。2021年12月7日起，“三花转 债”进入转股期。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 截止报告期末，“三花转债”因转股减少532,100元（5,321张），转股数量为 24,610股。 2、回购公司股份事项 2021年7月16日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》同意公司以自有资金 通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币20,000万元且不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案 之日起 12 个月内。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 截止报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为8,293,764股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为27.31元/股，最低成交价为22.55元/股，成交总金额为200,011,001.49元（不含交易费用）。 中财网
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