[年报]中钢国际(000928):2021年年度报告摘要
中钢国际工程技术股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,280,919,103为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中钢国际 股票代码 000928 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁陆生 尚晓阳 办公地址 北京市海淀区海淀大街8号 北京市海淀区海淀大街8号 传真 010-62686203 010-62686203 电话 010-62688099 010-62686202 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司以技术创新为先导，以节能环保、可持续发展为理念，主营业务为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和 工业服务；在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。2021年，公司强化目标引领，全力超越自我， 各项工作取得新成效。全年实现营业收入158.62亿元，同比增长6.98%；净利润6.49亿元，同比增长7.79%；ROE为11.01%。 2021年，公司立足国家“双循环”新发展格局，坚持疫情防控常态化，各项业务稳健发展。全年新签合同总额276.72 亿元，现有项目执行稳中有进。公司构建了以高炉低碳化、带式球团、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同 增效、碳资产管理与咨询为核心的低碳冶金工程技术体系，加快核心技术产品数字化转型。 公司已连续多年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“全球最大250家国际承包商”榜单，2021年公司分别名列国际承 包商第148位，全球承包商第146位。在中国勘察设计协会组织的“2021年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排 名”中，工程总承包营业额名列第8位，境外工程总承包营业额名列第6位。福建三钢球团项目工程设计获得冶金建设协会工 程设计优秀成果二等奖。印度JSPL190万吨焦炉项目和伊朗SISCO250万吨球团项目分别荣获冶金建设协会工程质量优秀成果 奖、2021年度中国施工企业协会国家优质工程奖。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 24,287,758,259.15 19,708,894,841.57 23.23% 18,326,440,169.53 归属于上市公司股东的净资产 6,180,248,942.38 5,641,369,451.07 9.55% 5,153,370,600.25 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 15,862,341,375.92 14,827,488,855.31 6.98% 13,414,075,951.86 归属于上市公司股东的净利润 648,899,673.12 602,002,408.46 7.79% 534,706,701.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 331,130,167.41 588,485,298.22 -43.73% 491,661,246.65 经营活动产生的现金流量净额 603,618,020.25 1,530,803,977.86 -60.57% 772,507,072.77 基本每股收益（元/股） 0.5138 0.479 7.27% 0.4255 稀释每股收益（元/股） 0.4887 0.479 2.03% 0.4255 加权平均净资产收益率 11.01% 11.19% -0.18% 10.85% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,772,485,237.27 3,725,205,397.40 3,801,618,806.99 5,563,031,934.26 归属于上市公司股东的净利润 122,637,707.32 244,106,123.86 149,430,133.78 132,725,708.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 105,542,542.42 25,211,951.67 114,679,028.80 85,696,644.52 经营活动产生的现金流量净额 -2,157,774,052.90 818,572,165.65 -1,164,980,021.76 3,107,799,929.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 56,214 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 64,401 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中钢股份有限公司 国有法人 31.72% 406,262,246 质押 386,209,111 中国中钢集团有限公司 国有法人 19.43% 248,825,242 质押 219,074,352 中钢资产管理有限责任公司 国有法人 3.44% 44,016,017 质押 44,016,017 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺 势3号私募证券投资基金 其他 0.92% 11,834,219 交通银行－中海优质成长证券投资基金 其他 0.83% 10,685,427 李威 境内自然人 0.78% 10,041,751 陈文增 境内自然人 0.66% 8,416,990 香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 7,910,622 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策 略混合型证券投资基金 其他 0.59% 7,535,551 金坚强 境内自然人 0.53% 6,852,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢 集团的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。 未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺势3号私募证券投资基 金通过信用账户持有公司11,834,219股股份；李威通过信用账户 持有公司10,041,751股股份；陈文增通过信用账户持有公司 8,404,990股股份，通过普通账户持有公司12,000股股份，合计持 有公司8,416,990股股份；金坚强通过信用账户持有公司6,851,500 股股份，通过普通账户持有公司1,000股股份，合计持有公司 6,852,500股股份； （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 中钢国际公 开发行可转 换公司债券 中钢转债 127029 2021年03月19日 2027年03月18日 81,955.35 第一年0.20%、 第二年0.40%、 第三年0.60%、 第四年1.50%、 第五年1.80%、 第六年2.00% 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期内未进行债券付息兑付。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 根据东方金诚于2021年5月24日出具的《中钢国际工程技术股份有限公司主体及“中钢转债”2021年度跟踪评级报告》 （东方金诚债跟踪评字﹝2021﹞028号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“中钢转债”信用等级为AA+。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 74.15% 70.79% 3.36% 扣除非经常性损益后净利润 34,453.27 59,851.41 -42.44% EBITDA全部债务比 17.20% 16.37% 0.83% 利息保障倍数 6.37 6.75 -5.63% 三、重要事项 经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，公司于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年3月18日，T-1日）收市后 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足96,000.00万元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债 券代码“127029”。 具体情况参见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券上 市公告书》。 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为6.03元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价 （若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值 和股票面值。 因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.44元人民币现金（含税），除权除息日为2021年4月30日，中钢转债的 转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。因公司实施2021年半年度权益分派方案，每10股派1.00元 人民币现金（含税），除权除息日为2021年9月23日，中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的5.89元/股调整为5.79 元/股。 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于不提前赎回“中钢转债”的议案》，决定自本次董事会审议通过之日起 六个月内（即2021年10月26日至2022年4月25日），如“中钢转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 详细内容参见公司于2021年10月27日刊登在指定信息披露媒体上的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编 号：2021-85）。 中财网
 |