富国价值增长混合 (010109): 富国价值增长混合型证券投资基金产品资料概要更新
基金产品资料概要更新 2022 年 03 月 29 日 （ 信息截至： 2022 年 03 月 27 日 ） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富国价值增长混合 基金代码 010109 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 09 月 14 日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 张富盛 任职日 期 2022 - 02 - 16 证券从业日期 2010 - 03 - 01 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金遵循价值投资思路，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人 获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托 凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转 债、央行 票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资 产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、 同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60% - 95% （其 中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0% - 30% ）；每个交易日日终在扣 除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中 现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定 性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管 理全过程中。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观 经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中 股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要采取“自下而 上”的选股策略，依据约定的投资范围，挑选出优质上市公司股票进行投资。 本基金重点关注上市公司的公司治理结构、 团队管理能力、企业核心竞争力、 行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。在港股投资方面，本 基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通 标的股票纳入本基金的股票投资组合。在债券投资方面，本基金将采用久期控 制下的主动性投资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资 策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *65%+ 恒生指数收益率（使用估值汇率折算） *15%+ 银行活 期存款（税后）利率 *20% 风险收益特征 本基金 为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表 注：截止日期 2021 年 12 月 31 日。 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的 比较图 注：本基金合同生效日 2020 年 09 月 14 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩 不代表未来表 现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 费用类型 金额（ M ） / 持有期限（ N ） 费率 （普通客户） 费率（特定客户） 申购费 （前端） M ＜ 100 万 1.5% 0.15% 100 万 ≤M ＜ 500 万 1.2% 0.12% M≥500 万 1000 元 / 笔 1000 元 / 笔 赎回费 N ＜ 7 天 1.5% 7 天 ≤N ＜ 30 天 0.75% 30 天 ≤N ＜ 365 天 0.5% 365 天 ≤N ＜ 730 天 0.25% N≥730 天 0 注：以上费用在投资者申购 / 赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招 募说明书》相关 内容。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 年费率 / 收费方式 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从 基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金。 本基金的特有风险包括： 1 、本基金为混合型基金，股票及存托凭证投 资占基金资产的比例为 60% - 95% （其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0% - 30% ），因此基金管理人对相关股 票的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理 人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风 险。 2 、股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债 结算制度，如果没有在规定的 时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3 、国债期货投资风险 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的 特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，另一类为资金量风险。 4 、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性 、高收益 的特征，并存在一定的投资风险。 5 、本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括： （ 1 ）香港市场在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且 此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而 对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （ 2 ）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，本基金将面临香港市场实行 T+0 回转交易、 交易日差异、因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况、汇率、港 股通每日额度限制等因素所带来 的风险。 （ 3 ）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 6 、终止清盘风险 基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。因而，本 基金存在着无法存续的风险。 7 、基金投 资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新 企业发行、境外发行人以及交易机 制相关的特有风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 / 核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将 在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（ www.fullgoal.com.cn ），客户服务热线： 95105686 ， 4008880688 （全国统一，免长途话费） 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方 式 5 、其他重要资料 中财网
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