[年报]一心堂(002727):2021年年度报告摘要
一心堂药业集团股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李正红 肖冬磊、阴贯香 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 传真 0871-68185283 0871-68185283 电话 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务及经营模式 公司的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范 围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。直营连锁指的 是店铺均由公司总部全资开设，在总部的直接领导下统一经营，公司利用连锁组织集中管理、分散销售的特点， 充分发挥了规模效应，而且能对其具有较强的约束控制力，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性。 公司从事医药零售和批发，隶属于医药流通行业。医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游 经销商或零售终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给 医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。 1、公司采购模式 公司根据行业特征和主要市场区域特点，确立了“以需定进、勤进快销、满足需求、质量控制”的采购原 则，保证资金周转、库存比例的平衡及经营活动的正常进行。公司设采购管理部门，负责公司整体采购品类规 划、供应链建设、战略型供应商发掘和维护、采购政策的制定、价格政策制定等，并监督管理采购过程，具体 采购业务由云南管理中心、省外子公司下设的采购部门负责。目前，公司主要采用集中采购与地区采购相结合 的采购模式。 2、公司销售模式 公司业务以药品零售为主，通过建立医药零售终端网络，以门店为基础，通过提供健康咨询、顾客慢病管 理、用药周期管理等服务，不断完善产品+服务的商业模式，提升顾客的满意度和黏性，从而实现公司业务规模 的持续、稳定增长。公司设立商品管理部和营运中心负责定价、市场开发、市场营销等系列销售活动的开展。 连锁直营药店具有质量控制严格、执行力强、响应速度快等特点，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性， 从而在社会高度关注食品药品安全的情形下，能更多获得监管部门和消费者的认可，以及能够获得上游供应商 较大的支持。 （二）报告期内公司主要业务经营情况 2021年公司管理层积极响应健康中国战略号召，站在专业化、数字化视角引领团队前行。加大推进药店专 业化发展程度，落实门店专业化服务能力。在药店库存保有、品类覆盖等诸多方面调优并进。结合后疫情时代 的特点，坚持以市场为导向，绩效考核为依据，强化运营过程事前、事中、事后的全方位管理，实现对市场需 求稳步定调。增收节支、开源节流，实现降本增效促增长。 1、面对药品流通市场各项政策推行，公司相机而变。 近年来，医改进程加速、医药政策频出。在医保政策改革、带量采购推进等一系列政策影响下，药品零售 市场发生了很大变化。药店加入集采已经成为零售药店改革不可阻挡的趋势，集采导致同药不同价的现象有望 得到解决。同时随着双通道等政策的推进，将有大量品种从医院市场转向院外市场，因此也将驱动处方品种在 零售渠道的发展，这对药店处方药销售和承接处方外流将是一个极大的机遇。 2、开启多元化经营的“大健康药店”经营模式探索。 公司积极尝试大健康药店的新兴业态，选择一些有条件的地区和门店进行健康食品、个人护理用品及与健 康相关的日用便利品的经营。同时，公司将不断强化发展DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药 房等模式。公司在互联网技术应用上也不断提升和完善，我们将通过互联网、大数据等创新技术，为消费者、 供应商提供更专业、更便捷的服务。 3、专业化服务水平显著提升 随着国家医改政策的推进、药店分类分级趋势化的发展和人民群众对健康意识的不断升级，消费者对连锁 药店的专业化服务需求也不断攀升，医药连锁药店行业专业化服务的附加值正在逐渐显现。公司注重专业化慢 病管理服务，将慢病管理纳入医药零售发展的新视角，注重专业化优秀人才的培养和储备，拥有相关专业化服 务的人才队伍，能为消费者提供相应的药学服务以及各类健康服务用药指导。 在门店规模不断发展的过程中，内外兼修强化专业知识的学习，帮助消费者购买到优质对症的相关药品。 以专业化服务的理念来提升服务的实用性。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 14,337,349,279.85 9,328,305,421.12 53.70% 7,962,810,916.52 归属于上市公司股东的净资产 6,577,747,355.32 5,765,406,145.25 14.09% 4,594,923,731.71 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 14,587,401,324.01 12,656,284,259.54 15.26% 10,479,093,105.69 归属于上市公司股东的净利润 921,583,567.71 789,960,226.95 16.66% 603,917,846.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 898,786,415.52 752,662,113.61 19.41% 590,657,478.96 经营活动产生的现金流量净额 1,791,674,042.72 1,033,358,977.02 73.38% 982,923,959.92 基本每股收益（元/股） 1.5615 1.3803 13.13% 1.0637 稀释每股收益（元/股） 1.5560 1.3781 12.91% 1.0628 加权平均净资产收益率 15.04% 15.81% -0.77% 14.00% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,428,551,312.20 3,273,014,621.19 3,796,735,445.93 4,089,099,944.69 归属于上市公司股东的净利润 260,630,426.63 263,238,957.74 240,034,304.78 157,679,878.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 251,637,646.98 260,526,299.34 235,900,947.79 150,721,521.41 经营活动产生的现金流量净额 255,912,355.04 214,064,414.57 289,842,668.36 1,031,854,604.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 25,410 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 32,061 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 阮鸿献 境内自然人 30.51% 181,921,090 136,440,817 质押 46,820,000 刘琼 境内自然人 13.08% 77,964,100 58,473,075 广州白云山医 药集团股份有 限公司 国有法人 6.03% 35,966,991 香港中央结算 有限公司 境外法人 5.10% 30,408,742 中国银行股份 有限公司－广 发医疗保健股 票型证券投资 基金 其他 1.95% 11,652,969 中国建设银行 股份有限公司 －工银瑞信前 沿医疗股票型 证券投资基金 其他 1.09% 6,500,035 中国银行股份 有限公司－富 国积极成长一 其他 0.78% 4,637,601 年定期开放混 合型证券投资 基金 中国银行股份 有限公司－招 商医药健康产 业股票型证券 投资基金 其他 0.69% 4,107,205 中国建设银行 股份有限公司 －富国低碳新 经济混合型证 券投资基金 其他 0.67% 4,020,718 通用技术集团 投资管理有限 公司 国有法人 0.66% 3,933,600 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知前10名股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、股权激励事项 （1）本公司于2020年5月12日，根据2020年限制性股票激励计划向91名激励对象首次授予部分限制性 股票5,122,000股，每股面值均为人民币1元，授予价格为10.42元/股。截至2020年5月22日，激励对象认 购上述限制性股票合计增加本公司股本5,122,000.00元及股本溢价48,249,240.00 元。于授予日按照授予 的限制性股票的数量以及约定的回购价格计算和确定回购义务，计入其他应付款人民币53,371,240.00元， 并确认相应的库存股。 （2）本公司于2021年1月26日，根据2020年限制性股票激励计划向31名激励对象授予预留部分限制性 股票 878,000股，每股面值均为人民币1元，授予价格为19.08元/股。截至2021年2月2日止，公司实际已 收到31名股权激励对象缴纳的限制性股票股权激励认购款合计人民16,752,240.00元，其中增加股本人民 币878,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币15,874,240.00元，股款均以货币出资的形式缴足。 于授予日按照授予的限制性股票的数量以及约定的回购价格计算和确定回购义务，计入其他应付款人民币 16,752,240.00元，并确认相应的库存股。 以上两项，公司在2021年确认股权激励费用4,040.33万元。 2、会计政策变更 ①执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号） （以下简称“新租赁准则”）。经本公司第五届董事会第七次会议于2021年3月15日决议通过，本公司于2021 年1月1日起开始执行前述新租赁准则。 根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者 包含租赁。 本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额 调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不 予调整。 于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下： A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分 别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日 的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余 租赁付款额中。 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借 款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要 调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理： * 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理； * 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率； * 使用权资产的计量不包含初始直接费用； * 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确 定租赁期； * 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的 合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用 权资产； * 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。 B、本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次 执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为 一项新的融资租赁进行会计处理。 除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报 表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。 C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下： ——本公司承租的资产，租赁期大于12个月，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1 日确认使用权资产2,877,333,372.07元、租赁负债1,795,485,335.07元及一年内到期的非流动负债 665,419,881.51元。 上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下： 单位：元 报表项目 2020年12月31日（变更前）金额 2021年1月1日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预付账款 425,396,882.05 194,352,095.88 136,744,210.89 60,860,313.35 其他应收款 150,180,644.20 482,314,827.58 96,677,690.11 436,713,929.64 使用权资产 2,877,333,372.07 1,470,451,643.86 长期待摊费用 530,716,908.56 202,005,298.45 456,444,378.32 151,502,003.32 一年内到期的非流动负债 665,419,881.51 351,059,329.34 租赁负债 1,795,485,335.07 889,796,338.92 本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率：考虑续租期后剩余租赁 期限超过5年的，增量借款利率为4.95%；考虑续租期后剩余租赁期限在5年（含5年）以下的，增量借 款利率为4.75%。 一心堂药业集团股份有限公司 法定代表人：阮鸿献 二〇二二年三月二十九日 中财网
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