[年报]果麦文化(301052):2021年年度报告摘要
果麦文化传媒股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：本报告期会计师事务所未发生变更。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利。 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以72,039,937为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 果麦文化 股票代码 301052 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡钰如 邹爱华 办公地址 上海市徐汇区古宜路181号B座5层 上海市徐汇区古宜路181号B座5层 传真 021-64386491 021-64386491 电话 021-64386485 021-64386485 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 得益于“出版+互联网”的商业模式，公司营收较疫情前2019年增幅20%，较2020年增幅30% 公司2021年全年实现营业收入46,127万元，较2020年增长30%，较2019年增幅20%。实现净利润5,670万元，较2020年增 长40%。 一、图书出版发行业务 （1）公版图书出版发行业务 秉承“时间有限，我们只读经典”的理念，公司一直致力于在公版图书领域打造“果麦经典”产品线，通过对自人类诞生 文字记录以来、三千多年的文明史进行梳理，为读者精选、严选经受住漫长时间筛选和沉淀后的中外文化瑰宝，并赋予其当 代的精神和内涵。截至目前，公司已积累了包含四千多种经典图书的数据库，其中已开发或正在开发的近千种。2021年，公 司明确了“让‘果麦经典’畅销且长销”的战略目标，确立了“图、轻、新”的品牌设计理念和专属的事业部。 2021年，在公司强大的互联网营销能力、互联网直销带货以及全覆盖的销售渠道支持下，很多已上市多年的“果麦经典” 图书产品销量不仅抑制住了生命周期的下滑趋势，反而获得了巨大增幅，如《狂人日记:鲁迅经典小说集》、《鲁迅杂文集》、 《阅读是一座随身携带的避难所》、《了凡四训》及《悉达多》等销量增幅均超过了100%。 （2）版权图书出版发行业务 近年来，公司在社科领域的学术文化、心理自助、女性成长、教育等垂直赛道推出了一系列畅销书：历史赛道，策划 发行了《易中天中华史》系列，历时9年于2021年底完成整个系列出版上市，该系列累计销量800万，公司计划自2022年起对 系列大套装持续进行营销和销售动作；心理自助赛道，出版了罗伯特·戴博德《蛤蟆先生去看心理医生》，该书在中国大陆 的前两个版本销量均不到1万册（非果麦出版发行）。公司采购了该书的第三个版权期，于2020年8月上市，通过公司的互联 网产品矩阵赋予该书初始流量并外溢到其他销售渠道，截至2021年底该书累计销量已达250万册，位居2021年非虚构类销量 首位，并因此奠定了公司在大众图书市场心理自助赛道的核心地位。随后公司策划发行的同赛道产品《也许你该找个人聊聊》、 《抱住棒棒的自己》也有数十万册量级的年销量，并推动了公司已上市多年的心理自助类图书《世界尽头的咖啡馆》等再次 焕发生命力，达到年销数十万册的销售高峰；女性成长赛道，李筱懿2021年底新书《情绪自控》及长销的《情商是什么？—— 关于生活智慧的44个故事》、《先谋生，再谋爱》、《气场哪里来》等、杨澜新作《大女生》……正逐步形成并拓宽女性成 长的图书市场；社科专业知识赛道，戴建业《精读老子》、及2021年新书《我的个天》，罗翔《刑法学讲义》及2021年新书 《法治的细节》（上市4个月销量破30万册）等，逐步巩固公司在社科专业知识细分领域的市场份额和地位；罗伯特·麦基《故 事》（累计销售过50万册）、《故事经济学》、《对白》及其他影视教科书级别图书加之2021年新书《认识电影》、《救猫 咪》等也逐步奠定公司在电影方法论领域的专业地位。 二、互联网业务 公司互联网业务，是指公司基于互联网产品矩阵连接用户而产生收入的业务，包括通过互联网产品矩阵直销带货产生 的互联网图书收入，以及互联网广告收入等。 （1）互联网用户数增幅达50% 公司的互联网用户，从2020年底的4200万，增至2021年底的6300万，增幅50%，其中超过10万粉丝的新媒体平台账号 由2020年底的32款增至2021年的52款。 （2）互联网2C销售收入增幅达95% 公司基于自有的内容数据库研发图、文、音频、视频等互联网内容，在连接6300万互联网用户的基础上，通过图文、声 音播客、短视频和直播以及各大电商的商家自营旗舰店等方式向用户推送相契合的产品信息，精准2C直销带货，产生互联 网图书收入。2020年互联网图书收入为3,435万元，2021年为6,709万元，增幅达95%。 （3）互联网广告收入增幅达40% 在公司互联网产品矩阵拥有较大基数的用户规模后，商务广告方基于其品牌和产品调性，投放至公司互联网账号进行营 销推广而产生广告收入。 2020年公司互联网广告收入为350万元，2021年增至490万元，增幅达40%。随着互联网用户数规模增长，互联网广告效 应将会愈发显著。 三、其他衍生业务 其他衍生业务包括电子书、有声书业务，以及IP衍生与运营业务如文创产品等。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 687,068,717.21 474,935,076.33 44.67% 427,765,625.26 归属于上市公司股东的净资产 553,346,821.00 391,112,003.63 41.48% 351,318,684.47 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 461,266,319.03 355,279,844.43 29.83% 384,283,586.18 归属于上市公司股东的净利润 56,727,353.60 40,891,519.16 38.73% 51,900,330.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 52,545,849.69 38,111,370.83 37.87% 43,785,272.39 经营活动产生的现金流量净额 87,792,177.49 27,655,843.92 217.45% 41,750,672.52 基本每股收益（元/股） 0.9449 0.7568 24.85% 0.9606 稀释每股收益（元/股） 0.9449 0.7568 24.85% 0.9606 加权平均净资产收益率 11.56% 10.25% 1.31% 13.45% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,215,424.04 111,391,487.83 113,689,171.69 143,970,235.47 归属于上市公司股东的净利润 7,365,834.96 15,524,026.12 19,092,726.36 14,744,766.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,236,297.44 13,449,794.16 18,410,269.39 13,449,488.70 经营活动产生的现金流量净额 -14,194,492.10 12,761,252.86 16,849,210.69 72,376,206.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 12,205 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 9,063 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 持有特别表决 权股份的股东 总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 路金波 境内自然人 24.47% 17,626,450 17,626,450 经纬创达（杭 州）创业投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 8.75% 6,303,350 6,303,350 浙江博纳影视 制作有限公司 境内非国有 法人 6.94% 5,000,000 5,000,000 浙江普华天勤 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 6.65% 4,790,550 4,790,550 共青城嘉恩投 资管理合伙企 业（有限合伙） 境内非国有 法人 5.47% 3,939,600 3,939,600 上海果麦投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 5.25% 3,785,639 3,785,639 和谐成长二期 （义乌）投资中 心（有限合伙） 境内非国有 法人 4.24% 3,051,665 3,051,665 周巧蓉 境内自然人 3.40% 2,446,351 2,446,351 杭州经天纬地 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3.07% 2,209,100 2,209,100 北京华盖映月 影视文化投资 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有 法人 2.16% 1,555,550 1,555,550 上述股东关联关系或一致行 动的说明 经纬创达由经纬(杭州)投资管理有限公司作为私募基金管理人进行管理，经天纬地由上海旌 卓投资管理有限公司作为私募基金管理人进行管理，经纬(杭州)投资管理有限公司和上海旌 卓投资管理有限公司均由左凌烨控制。因此，经纬创达和经天纬地存在关联关系。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识， 理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、 公司未来发展的展望”相关内容。 中财网
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