[年报]信达地产(600657):信达地产2021年年度报告摘要
600657 公司简称：信达地产 信达地产股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 安永华明会计师 事务所 （特殊 普通 合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净 利润 815,251,105.89 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利 润为 659,499,328.22 元。 经公司董事会审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记 的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金 股利 0. 70 元 （ 含税 ） 。 截 至 2021 年 12 月 31 日 ，公司总股本为 2 , 851 , 878 , 595 股，以 此 计算合计派发现金红利总金额 199,631,501.65 元 （ 含税 ） ， 占当年归属母公司股东净利润比例为 24.49% 。 本次 利润分配方案 符合 公司《 章程 》 的 规定。本次利润分配 方案 考虑到，需充分重视广大投 资者的合理投资 回报 ，并兼顾公司的可持续发展， 满足 公司正常生产经营的资金需求； 同时 考虑 到公司 所处 房地产行业为资金密集型行业，预计未来有重大资金支出安排， 为 保障公司合理的偿 债能力，降低财务风险；保持公司利润分配政策连续性，并 保证 公司 现阶段经营及长期发展需要 等因素 拟定 了本次利润分配方案。 公司 留存未分配利润结余的现金将用于补充流动资金， 增加 项目储备等资金用途， 同时 节省 新增融资成本， 提高 公司盈利能力。 本次 利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。 公司 本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议通过后 实施 。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 信达地产 600657 北京天桥 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑奕 李谦 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北 京国际大厦 A 座 10 层 北京市海淀区中关村南大 街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层 电话 010 - 82190959 010 - 82190959 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 我国房地产行业的规模大、链条长，关系国计民生，对于经济金融稳定具有重要的系统性影 响，保持房地产行业长期健康发展始终是宏观调控的重要方向。我国房地产行业具有周期性、政 策性、地 域性、资金密集型、人才密集型和资源整合型等特征。宏观经济环境对房地产行业具有 深远影响，从短周期来看，房地产周期与经济周期不完全吻合，但从长周期来看，房地产周期与 经济周期密切相关。在调控政策影响下，各区域城市市场分化明显，其中土地供应、融资政策对 于行业的影响最为明显。同时，房企自身的投融资能力、组织管控能力和资源整合能力深刻影响 自身发展水平。房地产行业的特征使得房企在定位、模式、规模、布局、产品、管理等方面各具 特色，房企总体呈现差异化发展的趋势。行业专业分工不断细化，投资商、开发商、运营商、服 务商等不同维度的 专业水平要求不断提高，房企之间的联合合作越来越普遍。 2021 年，全国房地产市场整体规模依然在高位运行，全国房地产开发投资和商品房销售规模 依然保持增长，只是增速趋缓，但下半年与上半年相比，市场降温明显，行业资金链总体趋紧， 陷入经营困难的房企有所增加。在此形势变化下， 2021 年 9 月以来中央和地方出台一系列维护市 场稳定的政策以引导市场预期。整体来看， 20 21 年 ， 我国房地产市场 规模依然可观，房价上涨也 受到了有效的抑制 。根据国家统计局数据， 2021 年，全国房地产开发投资 147 , 602 亿元，比上年 增长 4.4% ；其中， 住宅投资 111 , 173 亿元，比上年增长 6.4% ；商品房销售额 181 , 930 亿元，增长 4.8% ；其中，住宅销售额比上年增长 5.3% 。房地产价格总体平稳， 2021 年 12 月， 70 个大中城市 中，一线、二线、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨 4.4% 、 2.8% 、 0.9% 。 市场变化进一步加剧了销售竞争的压力，房企 优胜劣汰加剧。 克而瑞研究中心 发布的 2021 年中国房地产企业销售排行榜 显示， 2021 年，百强房企在各梯队销售门槛继续提升的同时，规模 增速也呈现分化趋势。其中，行业龙头房企继续保持规模优势，十强房企销售操盘 金额门槛达到 2 , 879.5 亿元，同比增幅达 19.8% ；二十强和三十强房企的销售操盘金额门槛也分别同比提升 9.2% 和 2.5% ，达到 1 , 588.2 亿元和 1 , 148.3 亿元，实现规模稳定提升；而五十强房企销售操盘金额门 槛同比下降 14.9% 至 570.6 亿元；百强房企的销售操盘金额门槛同比下降 9.3% 至 200.3 亿元，房 企分化加剧。 随着行业竞争 趋于 激烈， 行业洗牌将加速 ，房企需要不断提升企业的核心竞争力， 追求高质量发展 成为行业共识 。 公司以房地产开发为核心，以物业服务、商业运营、房地产专业服务为支持，坚持房地产开 发与资 本运营协调发展和良性互动的发展模式；同时以经济效益为核心，持续完善产品体系与城 市布局，努力提高公司的市场影响力和品牌美誉度。公司进入了北京、上海、广州、深圳、佛山、 杭州、宁波、嘉兴、台州、绍兴、无锡、合肥、芜湖、马鞍山、淮南、六安、铜陵、天津 、 青岛、 太原、海口、琼海、重庆、成都、乌鲁木齐、沈阳等近三十个城市，形成了核心城市、深耕城市 和辐射城市兼顾的业务布局。公司开发产品以住宅为主，重点关注首次置业与改善型需求，同时 适度开发写字楼和综合体。公司秉承“建筑传递梦想”的企业愿景，坚持“理解客户需要，开发 宜居产品， 建设美好家园”的品牌价值观，在住宅领域形成了蓝系列、郡系列、东方系列、逸邨 系列、天下系列五大产品线，在办公领域形成了国际系列产品线，并努力提高物业服务水平和商 业运营能力。 作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司依托信达系统资源，发挥 公司 在房地产开发 方面的专业能力，打造专业化、差异化、特色化发展模式，努力成为具有核心竞争力的不动产资 源整合商 ，逐步提高市场影响力 。公司持续创新业务模式和盈利模式，努力由原来单纯获取项目 开发利润向开发利润、投资收益以及监管代建收入等多元化收入来源转变。 3 公司主要会计数据和财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 86,921,743,162.63 94,278,648,054.25 - 7.80 98,604,627,404.60 归属于上市公 司股东的净资 产 23,863,671,853.13 23,086,697,770.18 3.37 21,869,851,042.14 营业收入 22,105,282,753.10 25,863,802,943.66 - 14.53 19,478 ,393,074.75 归属于上市公 司股东的净利 润 815,251,105.89 1,502,034,587.54 - 45.72 2,315,414,232.30 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 104,376,087.89 1,195,685,965.80 - 91.27 1,945,674,542.81 经营活动产生 的现金流量净 额 2,711,787,986.70 7,361,073,970.19 - 63.16 8,114,810,076.53 加权平均净资 产收益率（ % ） 3.47 6.68 减少 3.21 个百 分点 11.09 基本每股收益 （元／股） 0.29 0.53 - 45.28 0.81 稀释每股收益 （元／股） 0.29 0.53 - 45.28 0.81 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,363,768,777.85 3,512,626,314.88 3,228,100,382.62 14,000,787,277.75 归属于上市 公司股东的 净利润 295,437,651.89 175,228,254.18 96,524,794.51 248,060,405.31 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 - 137,981,060.81 113,188,769.79 73,838,864.48 55,329,514.43 净利润 经营活动产 生的现金流 量净额 337,787,506.93 2,595,695,311.03 4,550,243,361.24 - 4,771,938,192.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有 特别表决权股份的股东总数及前 10 股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 39,881 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 34,835 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条 件的股份 数量 质押、标记 或冻结情 况 股东 性质 股 份 状 态 数量 信达投资有限公司 0 1,571,089,183 55.09 796,570,892 无 0 国有法 人 淮南矿业（集团）有 限责任公司 0 531,047,261 18.62 0 无 0 国有法 人 江西赣粤高速公路 股份有限公司 0 90,575,466 3.18 0 无 0 国有法 人 中央汇金资产管理 有限责任公司 - 6,799,600 29,833,800 1.05 0 无 0 国有法 人 曹慧利 1,100,000 28,018,103 0.98 0 无 0 境内自 然人 中航证券－上海嘉 融投资管理有限公 司－中航证券兴航 12 号单一资产管理 计划 0 20,950,000 0.73 0 无 0 未知 北京崇远投资经营 公司 0 15,656,640 0.55 0 无 0 国有法 人 海南建信投资管理 股份有限公司 0 10,369,100 0.36 0 无 0 国有法 人 香港中央结算有限 - 14,229,956 8,356,347 0.29 0 无 0 未知 公司 银华基金－农业银 行－银华中证金融 资产管理计划 0 7,17 8,284 0.25 0 无 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司股东信达投资有限公司持有公司股东海南建信投资管 理股份有限公司 94.2% 的股权；信达投资有限公司通过其他全 资子公司持有海南建信投资管理股份有限公司 5.8% 的股权；即 信达投资有限公司直接或间接持有海南建信投资管理股份有 限公司 100% 的股权。本公司股东江西赣粤高速公路股份有限公 司与其控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司（赣粤高速 持股比例为 76.67% ）分别持有上海嘉融投资管理有限公司 97.22% 、 2.78% 的股权，上海嘉融投资管理 有限公司是本公司 股东 “ 中航证券兴航 12 号单一资产管理计划 ” 的单一投资人。 综上，信达投资有限公司直接或间接持有公司 55.45% 的股权， 为公司的控股股东；江西赣粤高速公路股份有限公司直接或间 接持有公司 3.91% 的股权。除此之外，上述股东之间未知是否 存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公 司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券 余额 利率 （ % ） 信达地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券 ( 第 一期 ) （品种一） 21 信地 01 175664 2026 年 1 月 25 日 17.2 4.40 信达地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券 ( 第 一期 ) （品种二） 21 信地 02 175665 2026 年 1 月 25 日 10.5 4.57 信达地产股份有限公司 21 信地 03 175888 2026 年 3 月 25 日 20.2 4.50 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券 ( 第 二期 ) （品种一） 信达地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券 ( 第 二期 ) （品种二） 21 信地 04 175889 2026 年 3 月 25 日 10.1 4.70 信达地产股份有限公司 非公开发行 2019 年公司 债券 ( 第一期 ) 19 信地 01 151106 2022 年 1 月 22 日 0 2. 00 信达地产股份有限公司 非公开发行 2019 年公司 债券 ( 第二期 ) 19 信地 02 151572 2022 年 5 月 21 日 0 2.00 信达地产股份有限公司 非公开发行 2019 年公司 债券 ( 第三期 ) 19 信地 03 151883 2022 年 7 月 26 日 0 2.00 信达地产股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一 期 ) 16 信地 01 136251 2021 年 3 月 1 日 0 5.30 信达地产股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二 期 ) 16 信地 02 136294 2021 年 3 月 15 日 0 5.10 信达地产股份有限公司 2 021 年度第一期中期票 据 21 信达地产 MTN001 102100050 2024 年 1 月 13 日 9 4.50 信达地产股份有限公司 2020 年度第一期中期票 据 20 信达地产 MTN001 102001033 2023 年 5 月 21 日 16 3.50 信达地产股份有限公司 2020 年度第二期中期票 据 20 信达地产 MTN002 102001516 2023 年 8 月 13 日 14.6 3.90 信达地产股份有限公司 2020 年度第三期中期票 据 20 信达地产 MTN003 102002312 2023 年 12 月 17 日 9.8 5. 00 信达地产股份有限公司 2019 年度第一期资产支 持票据 19 信达地产 ABN001 优先 A1 081900017 2020 年 1 月 26 日 0 5.20 19 信达地产 ABN001 优先 A2 081900018 2021 年 1 月 26 日 0 5.30 19 信达地产 ABN001 优先 A3 081900019 2022 年 1 月 26 日 0 5.50 19 信达地产 ABN001 优先 A4 081900020 2022 年 1 月 26 日 0 5.50 19 信达地产 081900021 2022 年 1 月 26 日 0 5.50 ABN001 优先 A5 19 信达地产 ABN001 优先 A6 081900022 2022 年 1 月 26 日 0 5.50 19 信达地产 ABN001 优先 A7 081900023 2022 年 1 月 26 日 0 5.50 19 信达地产 ABN001 优先 A8 081900024 2022 年 1 月 26 日 0 5.50 19 信达地产 ABN001 优先 A9 081900025 2022 年 1 月 26 日 0 5.50 19 信达地产 ABN001 次级 081900026 2022 年 1 月 26 日 0 报告期内债券的付息兑付情况 债券名 称 付息兑付情况的说明 信达地产股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债 券 ( 第一期 ) （品种一） 已于 2022 年 1 月 25 日支付 “21 信地 01” 在 2021 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 24 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债 券 ( 第一期 ) （品种二） 公司于 2022 年 1 月 25 日支付 “21 信地 02” 在 2021 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 24 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债 券 ( 第二期 ) （品种一） 公司于 2022 年 3 月 25 日支付 “21 信地 03” 在 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 24 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债 券 ( 第二期 ) （品种二） 公司于 2022 年 3 月 25 日支付 “21 信地 04” 在 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 24 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司非公开发行 2019 年 公司债券 ( 第一期 ) 公司已于 2021 年 1 月 22 日支付 “19 信地 01” 在 2020 年 1 月 22 日 至 2021 年 1 月 21 日期间的利息及回售本金。经持有人会议决议，未 回售部分的本金及对应的利息于 2021 年 5 月 11 日完成兑 付。截至 2021 年 12 月 31 日，已按时足额完成 “19 信地 01” 全部本金和利息 的兑付，债券余额为 0 元。 信达地产股份有限公 司非公开发行 2019 年 公司债券 ( 第二期 ) 公司已于 2021 年 5 月 21 日支付 “19 信地 02” 在 2020 年 5 月 21 日 至 2021 年 5 月 20 日期间的利息及回售本金。截至 2021 年 12 月 31 日，已按时足额完成 “19 信地 02” 全部本金和利息的兑付，债券余 额 0 元。 信达地产股份有限公 司非公开发行 2019 年 公司债券 ( 第三期 ) 公司已于 2021 年 7 月 26 日支付 “19 信地 03” 在 2020 年 7 月 26 日 至 20 21 年 7 月 25 日期间的利息及回售本金。截至 2021 年 12 月 31 日，已按时足额完成 “19 信地 03” 全部本金和利息的兑付，债券余 额 0 元。 信达地产股份有限公 司 2016 年公司债券 ( 第 一期 ) 公司已于 2021 年 3 月 1 日支付 “16 信地 01” 在 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日期间的利息及到期本金。截至 2021 年 12 月 31 日， 已按时足额完成 “16 信地 01” 全部本金和利息的兑付，债券余额 0 元。 信达地产股份有限公 司 2016 年公司债券 ( 第 二期 ) 公司已于 2021 年 3 月 15 日支付 “16 信地 02” 在 2020 年 3 月 1 5 日 至 2021 年 3 月 14 日期间的利息及到期本金。截至 2021 年 12 月 31 日，已按时足额完成 “16 信地 02” 全部本金和利息的兑付，债券余 额 0 元。 信达地产股份有限公 司 2021 年度第一期中 期票据 公司已于 2021 年 5 月 21 日支付 “20 信达地产 MTN001” 在 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司 2020 年度第一期中 期票据 公司已于 2021 年 8 月 13 日支付 “20 信达地产 MTN002” 在 2020 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司 2020 年 度第二期中 期票据 公司已于 2021 年 12 月 17 日支付 “20 信达地产 MTN003” 在 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司 2020 年度第三期中 期票据 公司已于 2022 年 1 月 13 日支付 “21 信达地产 MTN001” 在 2021 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 12 日期间的利息。 信达地产股份有限公 司 2019 年度第一期资 产支持票据 公司于 2021 年 1 月 26 日、 2021 年 7 月 26 日分别支付 2020 年 7 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日、 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 7 月 25 日的 利息 ，并兑付优先 A2 级全部剩余本金及优先 A3 级部分本金。根据本 期债券回售、赎回行权结果，公司于 2022 年 1 月 26 日支付了 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 1 月 25 日的利息，并兑付全部优先级剩余本 金。 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 71.64 74.32 - 3.61 扣除非经常性损益后净利润 10,437.608789 119,568.59658 - 91.27 EBITDA 全部债务比 8.78 7.23 21.44 利息保障倍数 1.41 1.66 - 15.06 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 221.05 亿元，较上 年同期 258.64 亿元减少 14.53% ；归属母公 司净利润 8.15 亿元，较上年同期 15.02 亿元下降 45.74% 。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 869.22 亿元，较上年同期期末 942.79 亿元减少 73.57 亿元；负债总额 622.75 亿元，较上年同期期末 700.68 亿元减少 77.93 亿元；归属上市公 司股东的所有者权益为 238.64 亿元，较上年同期期末 230.87 亿元增加 7.77 亿元；资产负债率为 71.64% ，较上年同期期末 74.32% 减少 2.68 个百分点。 报告期内，公司累计实现销售面积 133.0 9 万平方米（其中合作项目权益销售面积 25.56 万平 方米，代建项目销售面积 1.4 万平方米）；销售金额 325.18 亿元（其中合作项目权益销售金额 71.51 亿元；代建项目销售金额 6.7 亿元）；回款金额 312 亿元（其中合作项目权益回款金额 66.11 亿元， 代建项目回款金额 9.07 亿元）。报告期内，新开工面积 235.86 万平方米（其中合作项目权益面积 79.11 万平方米，无代建项目）；竣工面积 153.09 万平方米（其中合作项目权益面积 35.67 万平 方米，代建项目 9.17 万平方米）。报告期内，公司新增储备计容规划建筑面积 1 75.73 万平方米（其 中合作项目权益面积 93.42 万平方米，代建项目 10.97 万平方米）。截至 2021 年 12 月 31 日，公 司储备项目计容规划建筑面积 237.87 万平方米（其中合作项目权益面积 69.39 万平方米，代建项 目 10.97 万平方米），公司在建面积 564.16 万平方米（其中合作项目权益面积 184.81 万平方米， 代建项目 81.74 万平方米），公司房地产出租累计实现合同租金约 1.9 亿元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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