[年报]金莱特(002723):2021年年度报告
原标题:金莱特:2021年年度报告 广东金莱特电器股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卢保山、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人(会计主 管人员)宁冰丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，鉴于国内外新型冠状病毒疫情反复、原材料价格上涨、国际形 势复杂多变，对公司小家电业务的营业收入、营业成本、净利润产生一定的负 面影响。除上述风险外，公司经营会受到汇率、政策、市场竞争等各种风险因 素影响。工程施工业务所处的行业与宏观经济和国民生活紧密相关，受国内外 形势、国内政策、经济周期等因素影响较大。在项目开发过程中，宏观经济环 境、安全意外事故、自然灾害、劳动力不足等因素，均对工程进度、项目成本、 工程质量等造成不良影响。公司已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本年 度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的内容， 敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 54 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 84 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 85 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 86 备查文件目录 一、载有公司法定代表人卢保山、主管会计工作负责人李晓冬，会计机构 负责人宁冰丽签名并盖章的财务报表。 二、载有中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签名并 盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿件。 四、其他有关资料。 五、备查文件备至地点：公司证券事务部。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2022年3月30日 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、金莱特、母公司 指 广东金莱特电器股份有限公司 金莱特智能科技 指 广东金莱特智能科技有限公司 广东金莱特 指 广东金莱特科技有限公司（原：中山创华工贸实业有限公司） 金祥立 指 佛山市金祥立电器有限公司 国海建设 指 国海建设有限公司 江西金莱特、江西子公司 指 江西金莱特电器有限公司 华欣创力、控股股东 指 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 深圳小安 指 深圳小安智能科技有限公司 金莱特国际、香港子公司 指 金莱特国际有限公司 湖州晋乾 指 湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙） 金赢科技 指 江门市蓬江区金赢科技有限公司 深圳韵海 指 深圳市韵海创业投资有限公司 致美梵 指 上海致美梵健康管理有限公司 铂德科技 指 铂德（深圳）科技有限公司 向日葵 指 江门市向日葵投资有限公司 江西中盛 指 江西中盛供应链金融股份有限公司 斗禾电子 指 广东顺德斗禾电子科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东金莱特电器股份有限公司章程》 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市天元（深圳）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金莱特 股票代码 002723 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东金莱特电器股份有限公司 公司的中文简称 金莱特 公司的外文名称（如有） KENNEDE ELECTRONICS MFG.CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） KENNEDE 公司的法定代表人 卢保山 注册地址 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 注册地址的邮政编码 529085 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 办公地址的邮政编码 529085 公司网址 www.kennede.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁惠玲 胡昕 联系地址 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号 电话 0750-3167074 0750-3167074 传真 0750-3167075 0750-3167075 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91440700669806671P 历次控股股东的变更情况（如有） 2017年12月15日，公司原控股股东蒋小荣与华欣创力签署了《关于广东金莱 特电器股份有限公司股份转让协议》（协议编号：20171215001），蒋小荣通过协 议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计55,991,330股股份，占公司当年 度总股本29.99%。具体内容详见公司2017年12月18日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动 报告书》（更新稿）、《详式权益变动报告书》（更新稿）、《关于实际控制人协议 转让公司部分股份暨公司控制权拟变更及相关股东权益变动的提示性公告》（公 告编号：2017－073）。上述股权转让的证券过户手续已于2018年1月8日办理 完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记 确认书》。截至报告期末，华欣创力直接持有公司股份78,387,862股，占公司总 股本24.69%，系公司控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如系公司的实际控 制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 签字会计师姓名 黄辉、肖国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路669号 明亚飞、马靖 2021.12.1-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,320,523,787.96 1,089,212,931.35 21.24% 1,000,817,902.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 17,990,110.00 25,949,264.46 -30.67% 39,069,431.57 归属于上市公司股东的扣除非 12,691,406.46 1,961,131.90 547.15% 25,266,795.02 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） -88,255,487.90 60,193,864.25 -246.62% 11,973,338.14 基本每股收益（元/股） 0.0668 0.1352 -50.59% 0.2046 稀释每股收益（元/股） 0.0661 0.1345 -50.86% 0.2030 加权平均净资产收益率 2.79% 4.16% -1.37% 6.68% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 2,191,784,025.08 1,489,562,236.44 47.14% 1,235,711,329.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,221,734,011.34 637,651,169.64 91.60% 605,184,214.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,841,886.38 400,361,871.61 336,955,898.11 304,364,131.86 归属于上市公司股东的净利润 1,385,339.71 4,856,212.75 919,563.34 10,828,994.20 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 666,236.20 3,200,621.65 109,861.96 8,714,686.65 经营活动产生的现金流量净额 4,823,455.47 -18,607,558.04 -37,894,855.38 -36,576,529.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 1,771,086.72 61,147.67 -1,236,817.78 主要系子公司国海 建设处置中盛供应 链股权投资收益； 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 4,007,396.48 21,696,905.11 12,195,246.77 主要系本期收到政 府招商退税补贴、 扶持资金等政府补 助； 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 1,272,028.00 7,938,889.27 -1,475,248.01 主要系本期外汇远 期交割收益； 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -408,820.06 -521,012.40 108,033.85 主要系对外捐赠支 出； 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,759.80 6,613,458.98 减：所得税影响额 1,342,986.95 5,232,556.89 2,402,037.26 少数股东权益影响额（税后） 0.65 合计 5,298,703.54 23,988,132.56 13,802,636.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 一、小家电业务行业情况 （一）行业概况 2021年，世界经济总体呈现修复性增长态势，但全球新型冠状病毒疫情反复，全球经济恢复进程存在一定的不确定性。 根据国际咨询机构“弗若斯特沙利文”预计，2018年至2023年全球小家电市场的零售额的CAGR为8.0%，2023年将达至1446 亿美元。根据《JungleScout：2021年全球小家电行业发展报告》统计，数据显示，未来五年，亚洲、非洲的小家电销售额 年复合增长率分别上升2.6%和5.7%，一带一路国家及地区未来将成为小家电的主要增量市场。 我国是全球最大的小家电生产国及消费国，根据全球消费研究机构“欧睿国际”统计数据显示，中国小家电零售额从 2014年的162亿美元增长到2019年的250亿美元，年复合增长率9.1%，且预计到2023年将达至409亿美元，2018年-2023年的平 均复合增长率为11.6%。我国小家电销售规模与我国人均GDP呈高度正相关，2021年我国人均GDP突破8万元人民币。随着人民 群众生活质量的提升，其生活习惯以及消费习惯正逐渐发生改变，作为提升生活品质的小家电市场，将迎来更加广阔的市场 空间。如：随着生活水平的提升，人们对自身居住环境与个人护理都有更高的需求。根据咨询机构“弗若斯特沙利文”统计 数据显示，家居环境电器2018年-2023年预测复合增长率为16.4%；个人护理电器2018年-2023年预测复合增长率为10.4%。家 居环境电器、个护电器品类众多，市场竞争加剧，但是渗透率仍处于较低水平，产品的技术创新、外形创意、功能实用性等 对市场上消费者的购买决策有着较大影响。 （二）行业特点及公司所处的行业地位 小家电行业主要受国家宏观经济环境影响，与人均GDP水平呈正相关，市场销售情况主要取决于终端消费者的经济能力 以及对于小家电的消费需求。随着新兴小家电品类的细分和技术革新，加快了小家电产品品类的更新换代。人们对新型小家 电的追求为小家电市场带来长效增长的动力。 公司成立至今，一直专注于产品的研发和生产制造，已形成了具有“全覆盖、柔性化、响应快”特点的全产业链制造 能力，在同行业中具有一定的规模优势。经过多年的技术沉淀和渠道深耕，公司的移动电风扇和移动照明两大类产品远销全 球100多个国家及地区，公司产品口碑得到国内外客户高度认可，目前已成为品类丰富、品质优良的小家电制造商，在海内 外市场具备较高的知名度及市场地位。 二、工程施业务行业情况 （一）行业概况 建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。根据《2021年建筑业发展统计分析》统 计数据显示，2021年全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%；全国建筑业企业完成建筑业总产值293,079.31亿 元，同比增长11.04%；完成竣工产值134,522.95亿元，同比增长10.12%；签订合同总额656,886.74亿元，同比增长10.29%。 表明我国建筑业维持稳中带升的发展趋势。 2021年年底，中央经济工作会议提出要“适度超前开展基础设施投资”，意味着基建投资力度将加大， 2022年是实施 “十四五”规划承上启下之年，国家发改委明确了要推进“十四五”规划102项重大工程项目建设，将会有大量基建项目规 划落地实施。专家们认为，2022年我国经济增长可能呈现“前低后高”的态势。随着各项稳增长政策的落实，市场预期将稳 中向好。其中，今年地方政府专项债提前批额度、提前约一个季度下达，规模超过1.4万亿元，而基建投资“发力早，见效 快”，将成为今年拉动经济增长的重要引擎。 （二）所处行业竞争格局及公司市场地位 建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策 及政府投资建设规模的影响。国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业较多，竞争激烈，且 行业集中度较高。 公司的全资子公司国海建设专注于工程施工领域，现拥有建筑工程施工壹级、市政公用工程施工壹级、建筑装修装饰 工程承包壹级、城市及道路照明工程承包壹级、防水防腐保温工程承包壹级、公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工 总承包叁级、环保工程承包叁级共计8项工程施工总承包和承包资质，是国家总承包一级施工企业，具备承接市政、房建等 不同类型施工项目的能力，为客户提供设计规划、现场施工、后期运营和融资管理等一站式服务。同时，公司在江西省拥有 省级工法两项并已获得国家级高新技术企业认定，在同行业的民营企业中具备较强的竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）公司从事的主要业务情况 金莱特成立于2007年11月，创立之初以可充电照明灯具以及可充电交直流两用风扇为主营业务，围绕“应急”、“无绳” 理念进行产品的研发、生产和销售。结合“宅经济”下小家电需求增长的趋势，公司通过多年电器产品的市场积累及技术沉 淀，在报告期内，以市场需求为导向，自主研发出环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等一系列产品，不断向客户推 出精致、时尚、高性价比的健康小家电，致力于打造健康家电生活场景。 在深耕小家电业务的同时，金莱特充分发挥上市公司平台作用，于2019年完成了一项“工程施工”标的的收购，实现 了“小家电”+“工程施工”的双轮驱动业务模式。 此外，公司也积极探索业务的外延式发展，通过投资方式开展业务的横向及纵向延伸，报告期间已布局电子雾化器、 空气净化滤料、蒸汽眼罩及医美健康管理等领域。公司将秉承协同发展的理念开展外延式发展模式。 （二）主要业务的介绍 1、小家电业务介绍 1）主要产品及用途 公司小家电业务产品前期是以可充电照明灯具、可充电交直流两用风扇为主；近两年，受疫情反复影响，多地实施居 家隔离管控，在家时间增多带来“宅经济”下对于小家电需求的增长趋势较为明显。报告期内，公司根据市场需求，快速响 应并进行新品研发、设计，通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产，向市场推出一系列环境电器、 消杀电器、个护电器、厨房电器等健康小家电产品。同时，针对不同的消费市场及应用场景，公司在宠物电器、美容电器以 及教育照明灯等系列产品也已进入初步的研发阶段。 公司小家电产品品类丰富，目前有8个大品类、超过500款产品型号对外销售。公司产品具备移动便携性，应用场景广 泛，如可充电照明灯具、可充电交直流两用风扇产品可应用于旅游露营、紧急救援、停电家用等等；环境电器、消杀电器等 健康小家电主要使用对象涵盖幼儿、青年、中老年人群及其生活与工作的不同场景。 环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等健康小家电产品展示： 2）经营模式 公司小家电业务已形成具有“全覆盖、柔性化、快响应”特点的全产业链生产制造能力，从产品设计、模具制造、注 塑、组装，均由公司自主完成，公司在长期的经营发展过程中，已经形成了一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。 公司研发主要以市场需求为导向，同时为大客户提供定制化服务，与客户进行深度联动。报告期内，公司成立大客户 事业部开发小组，对消费人群属性、生活方式和产品属性偏好等进行多维度分析，进行新产品需求调研、市场分析、新产品 研发，不断推出深受消费者喜爱的产品。公司向来重视技术研发，通过技术设计创新赋予产品生命力和竞争力，报告期内小 家电业务研发费用2391.24万元，同比增长11%，全资子公司金莱特智能科技通过了国家级高新技术企业及江门市工程技术研 究中心认定。 在生产管理方面，公司自行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后，迅速完成订单的成本 核算，采购部根据订单要求立刻实施采购；生产部门根据订单合理安排生产流程和生产能力。报告期内，公司通过实施精益 生产管理及加强信息化系统的应用，从而提升产销体系效率，让公司的柔性生产优势在市场日趋重视产品质量和供货速度的 情况下，更得以体现。 公司采购部负责建立采购管理制度与流程标准，根据市场行情变化适时调整原材料库存，编制年度物料采购计划，制 定重要物资的采购战略，安排采购合同谈判，开发新增供应商并考核管理。公司生产所需的主要原材料均由公司参照国家标 准及行业标准和对供应商的订单要求进行自主采购。公司主要原材料包括：塑料原料、电子元器件、电机、电池、包材等， 原材料成本占营业成本比例超过60%。报告期内，原材料采购成本受铝、铜、锡、塑料等大宗材料价格不断上涨的影响，整 体采购成本增加了5%左右，产品毛利率亦因此受到一定影响。 公司以“自有品牌”和“ODM”相结合的方式进行销售。目前公司已经建立起覆盖全球100多个国家和地区的市场营销 网络，公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户的能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销 售和开放式销售三种方式相结合的方式。在某些市场或某些产品上，公司给予部分有实力的客户进行独家销售，从而调动客 户的积极性，提高其利润水平，有效的对产品和客户进行分流以实现公司的销售目标。海外业务，主要以照明灯具及风扇系 列产品为主，主要销往“一带一路”国家和地区，多数海外客户合作时间均在5-10年以上，客户粘性高；且通过海外渠道端 对当地消费者有很强的渗透与影响力，有利于公司其他新推小家电产品出海，引导目标市场的消费升级。国内业务，主要以 环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等一系列健康小家电产品为主销产品，客户群体主要为国内知名品牌商，如：名 创优品、斗禾电子、骆驼、美的等。报告期内，公司与大客户合作开发的桌面空气净化器在亚马逊电商平台销量排名前列、 灭蚊产品在抖音平台的“家居好物爆款榜”销量排名前列。 3）周期性特点 小家电行业受国家宏观经济环境影响，与国民可支配收入水平呈正相关。随着我国国民可支配收入水平的提高，小家 电产品的需求量将同步提高，主要原因在于人们对于生活品质的要求不断提高和小家电普及性的进一步加强，普遍没有表现 出明显的周期性特征。 公司风扇系列产品由于主要在夏季使用，一般冬季为淡季，对于生产商来说，季节性特征一般比消费市场提前1-2个 季度显现，因此公司该类产品的出货高峰一般集中在上半年。 4）行业发展状况与公司发展方向 2021年，世界经济总体呈现修复性增长态势，但全球新型冠状病毒疫情反复，全球经济恢复进程存在一定的不确定 性。随着我国经济率先复苏，小家电品类市场规模提升空间充足，产品的创新性、个性化、智能化逐渐成为消费者关注的焦 点，而具有智能人机互动功能的细分领域产品更容易受到市场的追捧，成为小家电市场未来的发展趋势。 2021年，面对全球疫情冲击和复杂的内外部环境变化，公司小家电业务受原材料价格大幅上张、电子元器件供应紧 张等因素影响，营业成本有所增加；而国际物流运输力持续紧张、运输成本上涨等对整个出口行业造成较大影响，公司客户 下单及出货节奏受到一定程序的干扰。报告期内，结合行业发展状况及趋势，公司在稳定海外业务的同时，积极加大国内大 客户的开拓力度，持续加大研发项目投入，迅速向市场推出新兴小家电产品，全年实现小家电销售收入7.31亿元，同比增长 3.25%。 公司未来将会在继续巩固提升现有照明灯具、风扇市场渠道及技术创新的基础上，加快“健康电器产业化”募投项目 的建设进度，并逐步加大环境电器、个护电器、消杀电器等健康电器的研发力度，并延伸向宠物电器、美容电器以及教育照 明灯具等领域扩展，在扩大产能的同时丰富公司小家电业务产品类别。同时，公司也将采取专业品牌运作策略，大力发展自 主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等进行创新，不断提高市场销售份额及综合竞争力。 2、工程施工业务介绍 1）业务情况 工程施工业务主要由子公司国海建设进行开展，注册地位于江西南昌，国海建设是一家以市政公用工程、房屋建筑 工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工企业。公司不断拓展、提升、稳固城市基础设施建设等建筑市场 份额，以一流的服务、一流的质量、一流的管理，竭诚为客户提供优质的服务。 报告期内，公司的建设项目共6项，主要收入来源为“南昌进贤吾悦广场项目”、“南昌旭融1927风情商业街项目”、“湛 江华发新城市北花园项目”。报告期内，共实现营业收入5.89亿元，占公司营业总收入44.57%，综合回款比例为47%。 报告期内，公司增加中标项目共4项：“徐州艾易西环保填充材料生产线项目”、“湛江华发新城市北花园项目”、“煌 盛丰城商业街及住宅项目”、“海凭国际·南昌高端医疗器械产业园主体建安工程”，新增中标项目合同金额累计为12.99亿元。 2）业务模式 工程施工业务主要有两种经营模式：工程总承包（EPC）模式和工程总承包投资+建设的模式。其中： 工程总承包（EPC）模式：以公司拥有的工程承包资质，向业主提供工程总承包或工程专业承包服务，即按照合同约 定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，公司作为工 程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 工程总承包投资+建设模式：公司在传统EPC模式基础上，紧跟国家政策，创新商业思路，积极尝试新型模式，在该模 式下，公司整合项目投资和承包环节，既帮助业主解决部分资金来源问题，也对项目的设计、采购和施工负责，有利于公司 充分发挥全环节综合服务的优势，进而实现业务流程闭环管理。 3）融资模式 公司工程施工业务前期预投资金压力较大，公司主要采取向银行、供应链金融服务公司等具备资质的金融机构进行融 资。截至报告期末，公司银行贷款余额1.2亿元（含承兑汇票），供应链融资余额0.6亿元，合计1.8亿元，融资期限主要为1 年期，根据不同的融资方式，融资成本在合理区间内。 4）技术及资质 工法是建筑企业开发应用新技术工作的一项重要内容 ,是企业技术水平和施工能力的重要标志，国海建设申报的“抽 插式模板现浇混凝土楼梯施工工法” 和“构造柱可拆卸定型化金属簸箕口模板施工工法”，为江西省重点工程建设工法之一， 上述工法的成功开发与应用将有力推动企业精益建造与成本精细化管理，充分展现公司在整体施工管理中的科技实力。 国海建设拥有1项发明专利、10项实用新型专利及8项工程施工总承包和承包资质，并于报告期内通过了国家级高新技 术企业认定。同时，国海建设还是中国建筑业协会的会员单位、江西省建筑业协会常务理事单位与南昌市建筑业协会第二届 理事会的常务理事单位，在行业内具有一定的示范地位。 5）安全生产制度运行情况 公司已按照ISO9001质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的标准开 展全面质量管理（TQC）工作，建立了PDCA（即“计划→实施→检查→处置”）循环模式，形成由组织保证、过程管理保证和 制度保证三部分组成的质量管理体系。报告期内，未有发生重大安全事故。 6）所处行业发展状况与公司发展方向 公司工程施工业务属于建筑业，包含房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装工程和建筑装饰工程等，是我国民生、 经济的支柱产业之一。在保障房、基建等稳增长的政策下，我国基建建筑行业将会稳中有升。 随着国家对基建政策支持力度不断加大，面对广阔的建筑市场，公司将利用其自身发展资源，找准定位，做好市场开 发，重点挖掘优质项目，坚持建筑市场不放松；强化管理，保证工程质量，以质量获取市场的认可，提升企业品牌效益；深 化布局，打通上下游，拓展产业链：借助定增项目募集资金优势，加快“安全与智能化工程设备购置项目”募投项目的投入 进度，落实推进盘扣式脚手架等安全设备租赁业务；进一步规划搅拌站投资项目，逐步加大配套产业链建设，进一步提高企 业盈利能力和市场竞争力，紧抓绿色发展机遇，坚定信心乘势而上，推进企业健康可持续发展。 三、核心竞争力分析 1、全产业链一体化优势 公司小家电产品线涵盖小家电制作过程中的各个环节，具备突出的产品设计能力、开模注塑加工能力、完备的线路板设 计及生产能力、完善的周边产业链管理能力等集研发、生产、销售于一体的全产业链优势。通过一体化的生产管理模式，公 司有较强的成本控制能力，生产效率突出，能够把握市场需求快速落地新品，并确保对最终产品的品质控制力强、交期精准 度高，在同行业中更具备规模化生产优势。 2、领先的研发技术水平、持续新产品研发优势 公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，完善研发体系，通过技术 创新赋予产品生命力和竞争力。公司深耕小家电市场多年，经过持续的技术创新以及经验积累，已获得国家高新技术企业认 定，拥有省级企业技术中心及省工程技术研究开发中心，荣获广东省创新型企业称号。目前已拥有专利656项，其中发明专 利35项，是业界拥有专利最多的企业之一。近年来公司加大产学研合作投入，引入国家双一流高校专业人才，提升研发效率 和创新力度，根据多品类战略延伸产品领域，增加新品类布局，通过新鲜血液和公司现有研发团队互相交流学习，碰撞新的 火花，对公司现有产品进行改良，并结合市场研发更贴近和满足消费者需求痛点的新品。公司将凭借多年产业研发积累，持 续研发创新，创造引领消费者需求及社会流行趋势，质量突出、外观创新、功能实用的新产品。 3、稳定且密集的营销渠道优势 公司已经建立起覆盖全球100多个国家和地区的市场营销网络，从而有效规避了单一市场出现波动的风险。 其中公司在“一带一路”国家市场的销售渠道积累较为丰富，且客户合作时间长、粘性高，公司产品在当地具有很强的 渗透与影响力。凭借“一带一路”国家的营销网络布局优势，根据新兴市场需求推广热门产品，并紧跟国家战略步伐，尝试 借助中非发展基金、品牌出海等多举措，深化非洲本土的市场开发，提升海外业务的盈利水平。 国内市场的销售业务已遍布广东、福建、湖南、山东、陕西、江苏、四川、河南、安徽、浙江等多地，并已积累了与国 内知名品牌，如：名创优品、斗禾科技、骆驼、美的等优质客户深度合作的经验，公司研发能力、产品质量得到市场普遍认 可。未来公司将继续加大与一线知名客户的合作力度，开拓更多市场知名的头部渠道资源，在业务规模扩张的同时，持续提 升公司品牌的市场认知度。 4、高效的信息化管理及人才发展战略 公司于2020年开始着手对现有SAP系统进行优化，2021年使用新的资金系统和财管平台，各事业部、各生产基地进行统 一化、标准化作业，打造流程化的管理体系，提高了生产端、业务端的响应效率，通过数字化运营给公司赋能。 公司高度重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖专业人才的培养，不断尝试推行和优化有效的激励及考核制度,引进了 得分制管理，运用不断创新的思维和理念，致力于建设高效的管理运营团队。公司将持续完善组织机构、完善流程化管理体 系，全面激发组织活力，实现企业持续健康有序发展。 5、工程施工的人才、资质与品牌优势 国海建设一贯重视高素质人才的引进以及复合型人才的培养，并拥有满足各种施工的工程技术人员和项目管理人员，目 前已建立了一支由高级职称技术专家、注册建造师、各类工程技术领域工程师、一线专业技术工人构成的技术管理复合型人 才团队。 工法是建筑企业开发应用新技术工作的一项重要内容 ,是企业技术水平和施工能力的重要标志，国海建设申报的“抽 插式模板现浇混凝土楼梯施工工法” 和“构造柱可拆卸定型化金属簸箕口模板施工工法”，为江西省重点工程建设工法之一， 上述工法的成功开发与应用将有力推动企业精益建造与成本精细化管理，充分展现公司在整体施工管理中的科技实力。 国海建设作为中国建筑业协会的会员单位、江西省建筑业协会常务理事单位与南昌市建筑业协会第二届理事会的常务 理事单位，在行业内具有一定的示范地位。同时，拥有1项发明专利、10项实用新型专利及8项工程施工总承包和承包等多项 工程施工资质，凭借过硬的施工质量、高度的责任使命感，屡次获得来自客户、政府、及行业协会的多方认可，在业内享有 良好品牌口碑，为工程施工业务奠定了品牌优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，全球原材料价格持续上涨、汇率波动显著、芯片供给不足、全球海运市场运力紧张、海运成本大幅提高等因 素，对国内外经济环境造成巨大影响；同时，疫情持续演变，给公司业务扩张带来更大机遇和挑战。面对国内外复杂局面， 公司实现营业总收入1,320,523,787.96元，同比增长21.24%。其中：小家电业务实现营业收入731,486,119.07元，同比增长 3.25%、工程施工业务实现营业收入589,037,668.89元，同比增长54.70%，工程施工业务收入占比较去年有所上升。详见参 见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,320,523,787.96 100% 1,089,212,931.35 100% 21.24% 分行业 小家电业务 731,486,119.07 55.39% 708,443,410.78 65.04% 3.25% 工程施工业务 589,037,668.89 44.61% 380,769,520.57 34.96% 54.70% 分产品 工程施工 589,037,668.89 44.61% 380,769,520.57 34.96% 54.70% 可充电备用照明 灯具 368,193,840.68 27.88% 368,589,718.40 33.84% -0.11% 可充电交直流两 用风扇 286,692,946.29 21.71% 247,308,865.22 22.71% 15.93% 健康及其他家电 产品 48,170,537.37 3.65% 70,558,846.65 6.48% -31.73% 空气净化器 22,476,508.33 1.70% - - - 防疫产品 935,085.59 0.07% 19,023,779.61 1.75% -95.08% 其他 5,017,200.81 0.38% 2,962,200.90 0.27% 69.37% 分地区 国外-小家电业务 522,137,469.52 39.54% 524,546,747.12 48.16% -0.46% 国内-小家电业务 209,348,649.55 15.85% 183,896,663.66 16.88% 13.84% 国内-工程施工业 务 589,037,668.89 44.61% 380,769,520.57 34.96% 54.70% 分销售模式 公开招标-工程施 工 570,324,090.91 43.19% 187,022,446.92 17.17% 204.95% 邀约招标-工程施 工 18,713,577.98 1.42% 193,747,073.65 17.79% -90.34% 线下-小家电业务 731,155,478.66 55.37% 706,969,015.34 64.91% 3.42% 线上-小家电业务 330,640.41 0.03% 1,474,395.44 0.14% -77.57% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 小家电业务 731,486,119.07 652,509,007.10 10.80% 3.25% 4.28% -1.18% 工程施工业务 589,037,668.89 511,081,727.93 13.23% 54.70% 53.83% 0.48% 分产品 可充电备用照 明灯具 368,193,840.68 329,055,370.41 10.63% -0.11% 0.50% -0.47% 可充电交直流 两用风扇 286,692,946.29 251,157,826.60 12.39% 15.93% 20.21% -3.12% 工程施工 589,037,668.89 511,081,727.93 13.23% 54.70% 53.83% 0.48% 分地区 国外-小家电 522,137,469.52 467,597,221.76 10.45% -0.46% 2.35% -2.45% 国内-小家电 209,348,649.55 184,911,785.35 11.67% 13.84% 9.51% 2.67% 国内-工程施工 业务 589,037,668.89 511,081,727.93 13.23% 54.70% 53.83% 0.48% 分销售模式 公开招标-工程 施工 570,324,090.91 494,348,284.53 13.32% 204.95% 213.79% -2.44% 线下-小家电业 务 731,155,478.66 652,224,743.78 10.80% 3.42% 4.46% -0.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 可充电备用照明 灯具 销售量 元 368,193,840.68 368,589,718.4 -0.11% 生产量 台 30,868,369 33,936,281 -9.04% 库存量 台 2,683,064 2,883,240 -6.94% 可充电交直流两 用风扇 销售量 元 286,692,946.29 247,308,865.22 15.93% 生产量 台 1,284,268 862,881 48.83% 库存量 台 527,920 607,640 -13.12% 空气净化器 销售量 元 22,476,508.33 生产量 台 264,226 库存量 台 29,910 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1） 报告期内，可充电交直流两用风扇生产量较上年同期增加48.83%，主要系本期产本期应市场需求，小型风扇类产品销量 有所增长，生产量相应增长。产品结构调整，小型风扇销量增加。 2） 报告期内，公司健康电器系列产品陆续量产并销售，其中空气净化器系列产品销量增长显著。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况 施工总承包 1 205,000,000.00 验收中 92,637,475.13 54,906,254.46 30,000,000.00 报告期内未完工项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 施工总承包 4 1,613,823,574.13 831,599,027.15 1,037,849,042.39 单位：元 项目名称 项目金 额 业务模 式 开工日期 工期 完工百分 比 本期确认收 入 累计确认收 入 回款情 况 应收账款 余额 湛江华发 新城市北 花园590C 及公建地 块项目一 标段 560,892,325.21 施工总 承包 2021年06 月15日 605 天 43.48% 223,742,288.50 223,742,288.50 90,969,565.58 81,021,518.31 国海尚贤 苑 360,000,000.00 施工总 承包 2020年02 月25日 910 天 64.62% 18,713,577.98 213,680,091.74 137,248,986.00 49,080,054.00 南昌进贤 新城吾悦 广场 354,438,106.78 施工总 承包 2020年12 月25日 547 天 57.14% 185,818,390.03 185,818,390.03 111,559,841.82 30,890,158.18 旭融1927 风情商业 街 338,493,142.14 施工总 承包 2020年11 月16日 730 天 67.09% 147,700,275.23 208,358,256.88 115,524,521.55 66,163,878.45 其他说明 □ 适用 √ 不适用 存货中已完工未结算项目的情况： 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 23,626.95 - - 0.00 23,626.95 单位：元 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 煌盛丰城商业街及住宅项目 260,000,000.00 - 23,626.95 其他说明 □ 适用 √ 不适用 公司是否开展境外项目 □ 是 √ 否 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 小家电 原材料 404,951,415.70 34.91% 394,404,495.90 41.17% -6.26% 工程施工 工程材料 335,432,934.96 28.80% 332,234,662.30 34.68% -5.88% 说明: 公司营业成本中占比最高的是原材料，小家电业务及工程施工业务中原材料采购占营业成本比重合计63.71%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司纳入合并范围的子公司共11家，新投资、设立2家公司：深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康 管理有限公司，同时吸收合并了1家子公司佛山市金祥立电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限 公司、子公司广东金莱特智能科技有限公司、广东金莱特科技有限公司、国海建设有限公司、江西金莱特电器有限公司、金 莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、深圳小安智能科技有限公司、广东齐康贸易有限公司、江门市金莱特 科技有限公司、深圳市韵海创业投资有限公司、上海致美梵健康管理有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 641,907,147.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 11.18% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 223,742,288.50 16.94% 2 客户2 185,818,390.03 14.07% 3 客户3 147,700,275.23 11.18% 4 客户4 46,441,478.79 3.52% 5 客户5 38,204,714.63 2.89% 合计 -- 641,907,147.18 48.60% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 245,375,410.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 7.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 71,546,406.68 7.00% 2 供应商2 50,236,495.68 4.91% 3 供应商3 43,217,418.43 4.23% 4 供应商4 43,538,759.13 4.26% 5 供应商5 36,836,330.10 3.60% 合计 -- 245,375,410.02 24.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,428,411.75 8,613,839.26 -2.15% 管理费用 57,326,715.64 52,779,728.13 8.62% 财务费用 20,415,931.08 23,920,029.37 -14.65% 主要系本期汇兑损失较上年减少所 致； 研发费用 42,554,604.82 33,584,860.43 26.71% 主要系本期加大对健康家电的研发 投入所致； 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 环境系列电器研 发 拓展品类 已向市场推出空 气净化器、加湿器 等产品 为客户提供更多高品质产 品 丰富产品品类，提高公司 在小家电行业的竞争力， 增加利润增长点 消杀系列电器研 发 拓展品类 已向市场推出消 毒鞋盒、除菌干衣 盒、便携式消毒烘 干盒、灭蚊器等产 品 为客户提供更多高品质产 品 丰富产品品类，提高公司 在小家电行业的竞争力， 增加利润增长点 个护系列电器研 发 拓展品类 已向市场推出容 液导入仪、自动感 应皂液机等产品 为客户提供更多高品质产 品 丰富产品品类，提高公司 在小家电行业的竞争力， 增加利润增长点 厨房系列电器研 发 拓展品类 已向市场推封口 机、蒜泥器、料理 器等产品 为客户提供更多高品质产 品 丰富产品品类，提高公司 在小家电行业的竞争力， 增加利润增长点 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 155 148 4.73% 研发人员数量占比 13.61% 12.32% 1.29% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 42,554,604.82 33,584,860.43 26.71% 研发投入占营业收入比例 3.22% 3.08% 0.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,280,067,817.35 1,014,587,225.68 26.17% 经营活动现金流出小计 1,368,323,305.25 954,393,361.43 43.37% 经营活动产生的现金流量净 额 -88,255,487.90 60,193,864.25 -246.62% 投资活动现金流入小计 37,713,304.45 18,192,843.07 107.30% 投资活动现金流出小计 243,065,032.71 87,910,398.41 176.49% 投资活动产生的现金流量净 额 -205,351,728.26 -69,717,555.34 -194.55% 筹资活动现金流入小计 972,783,347.54 239,455,870.00 306.25% 筹资活动现金流出小计 292,145,753.10 191,929,318.05 52.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 680,637,594.44 47,526,551.95 1,332.12% 现金及现金等价物净增加额 385,610,667.67 36,307,465.18 962.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年减少了246.62%，主要原因系本期工程施工板块新增项目较上年增长， 前期垫付工程款增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年减少了194.55%，主要原因是本期支付股权投资款较上年增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加了1,332.12%，主要原因系本期向特定对象发行A股股票的募集资 金到账以及取得江西鄱阳湖融资租赁公司融资租赁款所致； （4）现金及现金等价物净增加额：本报告期较去年增加了962.07%，主要原因系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,073,162.50 9.27% 主要系处置中盛供应链 股权收益； 否 公允价值变动损 益 1,227,853.97 5.49% 主要系本期美元外汇远 期浮盈形成收益； 否 资产减值 -1,492,952.27 -6.68% 主要系本期计提合同资 产减值损失； 否 营业外收入 668,646.59 2.99% 主要系收取逾期违约利 息收益； 否 营业外支出 1,382,032.34 6.18% 主要系本期对外捐赠支 出； 否 其他收益 4,015,774.97 17.96% 主要系本期收到与收益 相关的政府补助； 否 信用减值损失 -2,812,294.85 -12.58% 主要系本期应收账款计 提坏账准备； 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 494,745,728.07 22.57% 115,677,882.70 7.77% 14.80% 主要系本期非公开发行 股票募集资金到账所 致。 应收账款 414,042,060.43 18.89% 314,291,060.42 21.10% -2.21% 合同资产 264,669,908.24 12.08% 176,956,896.26 11.88% 0.20% 存货 193,928,551.08 8.85% 198,187,721.45 13.31% -4.46% 长期股权投资 74,937,970.83 3.42% 20,038,652.36 1.35% 2.07% 固定资产 411,658,331.86 18.78% 417,487,321.29 28.03% -9.25% 在建工程 10,681,611.32 0.49% 14,837,468.29 1.00% -0.51% 使用权资产 15,944,173.86 0.73% 17,200,766.93 1.15% -0.42% 短期借款 251,631,867.56 11.48% 169,050,000.00 11.35% 0.13% 合同负债 21,495,169.67 0.98% 38,505,303.59 2.59% -1.61% 长期借款 13,800,000.00 0.63% 0.00% 0.63% 租赁负债 13,077,846.41 0.60% 14,900,092.80 1.00% -0.40% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金 额 其他变 动 期末数 金融资产 2.衍生金融 资产 2,031,466.00 2,031,466.00 0.00 上述合计 2,031,466.00 2,031,466.00 0.00 金融负债 2,031,466.00 2,031,466.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 25,505,057.64 承兑保证金 应收票据 21,479,487.71 质押 固定资产 245,135,759.63 抵押 无形资产 47,868,382.08 抵押 合计 339,988,687.06 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 205,000,000.00 651,781,457.61 -68.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集 资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021 非公开发 行股份 57,300 14,650.37 14,650.37 0 0 0.00% 42,649.63 募投 项目 0 合计 -- 57,300 14,650.37 14,650.37 0 0 0.00% 42,649.63 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司本次非公开发行股票48,030,176股，发行价格为11.93元/股，募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行 有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。上述募集资金已于2021 年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了 中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2021年12月31日，已使用募 集资金146,503,749.95元（含税）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 健康电器产业化 项目 否 28,000 28,000 不适用 否 安全与智能化工 程设备购置项目 否 14,000 14,000 （未完）  |