[年报]广汽集团(601238):广汽集团2021年年度报告
原标题:广汽集团:广汽集团2021年年度报告 一、 审计 报告 √适用 □不适用 审计报告 XYZH/2022GZAA20295 广州汽车集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州汽车集团股份有限公司（以下简称广汽集团）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广汽 集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于广汽集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 车型相关长期资产的减值评估 关键审计事项 审计中的应对 我们识别车型相关长期资产的减值评估为关键 审计事项，主要是由于在估计相关资产的可收 回金额时涉及广汽集团管理层（以下简称管理 层）重大估计。管理层在确定未来现金流量预 测时需要运用大量判断，这其中包括用于未来 现金流预测的收入、毛利、长期销售增长率和 折现率等。如财务报表附注五 32（1）、附注 七 22、23 所述在 2021 年合并利润表中，广汽 我们对车型相关长期资产的减值评估执行 的主要程序包括：我们了解与车型相关长 期资产的减值评估的关键内部控制的设 计，并测试了相关控制的运行有效性；评 估管理层对资产可收回金额的计算方法； 分析并复核管理层在减值测试中预计未来 现金流量现值时运用的重大估计及判断的 合理性，其中包括：将减值测试中的基础 集团已对特定车型确认了 5.47 亿元的无形资 产及开发支出减值准备。 数据与支持性证据（包括己批准的预算、 历史财务数据）进行比较，并考虑预算的 合理性；分析并复核了减值测试中的关键 假设（包括长期销售增长率、折现率）的 合理性；评估管理层的敏感性分析；将 2021 年度实际业绩与预算业绩进行比较。 检查财务报表附注中相关披露的充分性和 完整性。 包含在对一合营企业投资中的商誉的账面价值发生减值评估 关键审计事项 审计中的应对 如财务报表附注五 32（2）所述由于管理层需 要作出重大判断，且商誉金额重大，因此对一 合营企业投资中的商誉的账面价值发生减值的 风险增加。管理层在确定未来现金流量预测时 需要运用大量判断，这其中包括用于未来现金 流预测的收入、毛利、长期销售增长率和折现 率等。如财务报表附注九 3（2）所述，于 2021 年 12 月 31 日，广汽集团对合营企业广 汽三菱汽车有限公司（以下简称广汽三菱）的 长期股权投资余额为 38.92 亿元，其中包含已 计入长期股权投资的商誉 28.95 亿元。管理层 已执行减值测试，外部评估机构对管理层的减 值测试结果进行复核，管理层认为广汽集团对 广汽三菱的长期股权投资无需减值。 我们针对包含在对一合营企业投资中的商 誉的账面价值发生减值评估的主要程序包 括：我们评估管理层进行减值测试的方法 的适当性；评价外部评估机构的独立性、 资质以及专业胜任能力；检查减值测试中 所使用的基础数据；分析并复核了减值测 试中的关键假设（包括长期销售增长率、 折现率）的合理性，并将收入增长率与历 史结果进行比较；评估管理层的敏感性分 析。 3. 产品质量保证金 关键审计事项 审计中的应对 根据财务报表附注五 32（3）所述，我们识别 产品质量保证金为关键审计事项，主要是由于 相关成本的预计需要管理层重大估计和判断。 广汽集团根据已销售乘用车的数量和以往维修 支出的经验预提已出售整车的产品质量保证 我们了解并测试了与确认产品质量保证金 相关的内部控制。我们复核了产品质量保 证金的计算过程。我们对计算过程中所使 用的关键假设进行了评估，其中包括：评 价合同条款与关键假设的一致性；将 2021 金。如财务报表附注七 44 所述，广汽集团 于 2021 年 12 月 31 日预提产品质量保证金余 额为 9.08 亿元。 年实际发生的产品质量保证金与以往的预 计进行比较;分析每款汽车的维修成本以及 在保修期内的返修情况；将不同车型的销 售数量与支持性文件进行对比。我们与管 理层讨论了当前或期后是否存在重大产品 缺陷，可能对已经确认的产品质量保证金 产生重大影响。 四、其他信息 广汽集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广汽集团 2021 年年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估广汽集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广汽集团、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督广汽集团的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对广汽集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广汽集团不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 （6）就广汽集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：（项目合伙人） 中国注册会计师： 中国北京 二○二二年三月三十日 二、 财务报表 合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日 编制单位: 广州汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 七、1 24,035,913,502 28,500,073,385 交易性金融资产 七、2 3,225,635,698 1,595,011,473 应收票据 七、3 1,771,431,273 1,884,927,753 应收账款 七、4 7,222,247,535 4,317,202,521 应收款项融资 七、5 709,064,394 310,689,889 预付款项 七、6 759,965,260 1,158,327,818 其他应收款 七、7 5,174,430,955 4,919,256,719 其中：应收利息 0 0 应收股利 4,209,208,270 3,752,145,299 存货 七、8 8,110,960,354 6,621,579,731 合同资产 0 0 一年内到期的非流动资产 七、9 3,342,200,292 2,385,821,958 其他流动资产 七、10 6,839,797,824 4,950,017,895 流动资产合计 61,191,647,087 56,642,909,142 非流动资产： 发放贷款和垫款 七、11 1,119,741,616 1,453,872,939 债权投资 七、12 315,274,484 511,626,261 其他债权投资 七、13 875,723,067 0 长期应收款 七、14 5,675,876,885 1,923,277,497 长期股权投资 七、15 36,904,565,728 33,381,141,720 其他权益工具投资 七、16 721,978,862 630,703,201 其他非流动金融资产 七、17 1,945,626,523 4,375,256,001 投资性房地产 七、18 1,871,623,541 1,387,544,913 固定资产 七、19 17,507,186,749 18,359,877,096 在建工程 七、20 1,730,356,640 1,451,675,595 使用权资产 七、21 1,392,978,041 1,430,051,223 无形资产 七、22 15,382,790,763 13,887,259,125 开发支出 七、23 3,489,342,308 3,716,537,135 商誉 七、24 104,504,775 104,504,775 长期待摊费用 七、25 389,012,744 353,303,956 递延所得税资产 七、26 2,833,924,651 2,123,603,919 其他非流动资产 七、27 744,409,203 1,073,518,419 非流动资产合计 93,004,916,580 86,163,753,775 资产总计 154,196,563,667 142,806,662,917 流动负债： 短期借款 七、28 2,296,428,613 3,555,512,515 应付票据 七、29 866,552,787 1,077,553,711 应付账款 七、30 15,079,091,493 11,802,324,993 预收款项 0 0 合同负债 七、31 2,626,901,731 1,492,858,502 吸收存款及同业存放 七、32 4,936,488,258 7,770,011,413 应付职工薪酬 七、33 2,882,607,943 2,413,050,946 应交税费 七、34 918,079,961 778,824,892 其他应付款 七、35 9,269,390,117 8,948,709,209 其中：应付利息 0 0 应付股利 0 7,234,428 一年内到期的非流动负债 七、37 8,019,035,993 3,020,246,601 其他流动负债 七、38 1,911,681,649 1,525,456,631 流动负债合计 48,806,258,545 42,384,549,413 非流动负债： 长期借款 七、39 2,702,120,983 2,878,882,393 应付债券 七、40 2,995,121,451 5,594,290,335 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 租赁负债 七、41 1,270,196,146 1,303,479,427 长期应付款 七、42 0 0 长期应付职工薪酬 七、43 82,090,000 83,840,000 预计负债 七、44 559,341,053 602,579,289 递延收益 七、45 2,521,818,036 2,714,460,250 递延所得税负债 七、26 144,418,263 138,031,841 其他非流动负债 七、46 2,520,439,184 446,945,975 非流动负债合计 12,795,545,116 13,762,509,510 负债合计 61,601,803,661 56,147,058,923 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、47 10,370,592,825 10,349,696,817 其他权益工具 七、48 223,865,674 240,641,814 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 资本公积 七、49 24,002,631,254 23,029,972,713 减：库存股 七、50 509,485,637 509,485,637 其他综合收益 七、51 41,988,644 406,221,000 专项储备 七、52 45,003,968 41,595,734 盈余公积 七、53 5,498,401,539 5,498,401,539 一般风险准备 413,798,316 413,798,316 未分配利润 七、54 50,172,489,745 44,850,165,072 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 90,259,286,328 84,321,007,368 少数股东权益 2,335,473,678 2,338,596,626 所有者权益（或股东权 益）合计 92,594,760,006 86,659,603,994 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 154,196,563,667 142,806,662,917 公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超 母公司 资产负债表 2021 年 12 月 31 日 编制单位:广州汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 10,955,993,400 11,478,993,645 应收票据 0 0 应收账款 十七、1 1,712,169,181 962,986,389 预付款项 10,285,417 0 其他应收款 十七、2 4,294,092,633 3,776,194,270 其中：应收利息 0 0 应收股利 4,209,208,270 3,710,000,000 存货 31,091,577 29,420,494 合同资产 125,415,796 0 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 336,649,932 937,833,720 流动资产合计 17,465,697,936 17,185,428,518 非流动资产： 债权投资 0 0 其他债权投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 十七、3 71,452,757,045 59,834,091,694 其他权益工具投资 0 0 其他非流动金融资产 1,075,173,169 997,005,669 投资性房地产 617,854,287 466,216,332 固定资产 2,556,001,655 2,774,834,649 在建工程 725,455,083 428,583,413 使用权资产 2,338,503 9,486,557 无形资产 4,126,927,235 5,041,119,792 开发支出 1,337,321,803 2,269,487,553 商誉 0 0 长期待摊费用 3,038,187 4,367,629 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 287,308,284 258,089,672 非流动资产合计 82,184,175,251 72,083,282,960 资产总计 99,649,873,187 89,268,711,478 流动负债： 短期借款 0 0 应付票据 0 0 应付账款 164,575,257 230,371,069 预收款项 0 0 合同负债 17,696,397 28,888,976 应付职工薪酬 1,028,104,657 903,849,676 应交税费 17,802,409 46,766,722 其他应付款 5,161,246,389 4,945,344,800 其中：应付利息 0 0 应付股利 0 0 持有待售负债 0 0 一年内到期的非流动负债 2,630,740,767 157,933,624 其他流动负债 95,887,180 46,745,260 流动负债合计 9,116,053,056 6,359,900,127 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 2,995,121,451 5,594,290,335 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 租赁负债 1,037,545 2,873,450 长期应付款 0 0 长期应付职工薪酬 50,770,000 47,270,000 预计负债 0 0 递延收益 278,032,025 567,970,707 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 3,324,961,021 6,212,404,492 负债合计 12,441,014,077 12,572,304,619 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,370,592,825 10,349,696,817 其他权益工具 223,865,674 240,641,814 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 资本公积 32,603,998,627 31,713,875,362 减：库存股 509,485,637 509,485,637 其他综合收益 -27,743,723 -32,326 专项储备 0 0 盈余公积 5,498,401,539 5,498,401,539 未分配利润 39,049,229,805 29,403,309,290 所有者权益（或股东权 益）合计 87,208,859,110 76,696,406,859 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 99,649,873,187 89,268,711,478 公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超 合并 利润表 2021 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 75,675,765,001 63,156,985,260 其中：营业收入 七、55 75,110,156,960 62,717,111,384 利息收入 七、56 565,608,041 439,873,876 二、营业总成本 80,522,174,696 68,155,219,896 其中：营业成本 七、55 69,163,698,227 58,658,786,430 利息支出 100,351,426 123,757,023 税金及附加 七、57 1,823,821,369 1,363,862,306 销售费用 七、58 4,339,755,866 3,641,480,213 管理费用 七、59 3,933,906,282 3,356,107,394 研发费用 七、60 988,697,734 976,384,049 财务费用 七、61 171,943,792 34,842,481 其中：利息费用 449,399,242 423,985,671 利息收入 287,336,385 418,761,205 加：其他收益 七、62 1,001,374,784 1,249,971,856 投资收益（损失以“－”号 填列） 七、63 11,814,196,505 9,910,784,366 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 11,403,900,169 9,570,978,002 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 -11,432,911 -21,332,043 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 0 0 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 0 0 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 七、64 -22,307,325 292,691,917 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 七、65 -143,467,546 -55,110,151 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 七、66 -688,974,075 -714,586,558 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 七、67 30,976,152 -47,596,733 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 7,145,388,800 5,637,920,061 加：营业外收入 七、68 116,146,977 108,987,556 减：营业外支出 七、69 24,655,040 51,828,854 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 7,236,880,737 5,695,078,763 减：所得税费用 七、70 -154,116,933 -355,989,690 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 7,390,997,670 6,051,068,453 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 7,390,997,670 6,051,068,453 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 0 0 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 7,334,915,288 5,965,826,997 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 56,082,382 85,241,456 六、其他综合收益的税后净额 -302,675,635 128,359,926 （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 -304,462,496 128,359,926 1．不能重分类进损益的其他 综合收益 -303,339,101 133,153,325 （1）重新计量设定受益计划变 动额 -4,240,000 0 （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益 -64,742,649 0 （3）其他权益工具投资公允价 值变动 -234,356,452 133,153,325 （4）企业自身信用风险公允价 值变动 0 0 2．将重分类进损益的其他综 合收益 -1,123,395 -4,793,399 （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 111,980 334,607 （2）其他债权投资公允价值变 动 1,675,918 0 （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 0 （4）其他债权投资信用减值准 备 384,367 0 （5）现金流量套期储备 0 （6）外币财务报表折算差额 -3,295,660 -5,128,006 （7）其他 0 （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 1,786,861 0 七、综合收益总额 7,088,322,035 6,179,428,379 （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 7,030,452,792 6,094,186,923 （二）归属于少数股东的综合收 益总额 57,869,243 85,241,456 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.72 0.58 （二）稀释每股收益(元/股) 0.71 0.58 公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超 母公司 利润表 2021 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 十七、4 2,066,638,234 1,265,199,912 减：营业成本 十七、4 1,681,683,742 970,665,053 税金及附加 27,565,012 20,036,884 销售费用 0 0 管理费用 917,291,005 259,706,789 研发费用 2,168,719,594 1,859,101,680 财务费用 -173,615,272 -161,777,162 其中：利息费用 138,326,087 138,326,087 利息收入 356,473,690 356,473,690 加：其他收益 435,612,519 205,159,494 投资收益（损失以“－”号 填列） 十七、5 11,478,031,517 9,102,933,276 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 10,449,567,543 8,561,452,231 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 0 0 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 0 0 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 78,167,500 11,254,500 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 0 0 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -87,519,416 -72,868,844 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 2,373,174,279 0 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 11,722,460,552 7,563,945,094 加：营业外收入 495,482 37,115,554 减：营业外支出 6,328,980 24,276,318 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 11,716,627,054 7,576,784,330 减：所得税费用 93,384 188,955 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 11,716,533,670 7,576,595,375 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 11,716,533,670 7,576,595,375 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0 0 五、其他综合收益的税后净额 -27,711,397 -22,413 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -27,742,379 0 1.重新计量设定受益计划变动 额 -2,760,000 0 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 -24,982,379 0 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 30,982 -22,413 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 30,982 -22,413 2.其他债权投资公允价值变动 0 0 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 0 0 六、综合收益总额 11,688,822,273 7,576,572,962 公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超 合并现金流量表 2021 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 88,766,672,619 71,166,783,829 客户存款和同业存放款项净 增加额 -2,842,177,529 -830,967,207 向中央银行借款净增加额 167,848,454 4,100,000 收取利息、手续费及佣金的 现金 587,934,285 417,592,301 收到的税费返还 490,870,020 867,057,229 收到其他与经营活动有关的 现金 七、72 5,608,823,984 5,593,636,437 经营活动现金流入小计 92,779,971,833 77,218,202,589 购买商品、接受劳务支付的 现金 75,518,992,326 63,216,895,624 客户贷款及垫款净增加额 1,748,470,125 2,031,322,603 存放中央银行和同业款项净 增加额 -50,320,000 232,720,000 支付利息、手续费及佣金的 现金 86,664,816 119,048,994 支付给职工及为职工支付的 现金 7,215,819,103 6,358,251,774 支付的各项税费 4,039,340,241 2,062,440,780 支付其他与经营活动有关的 现金 七、72 9,810,267,189 6,084,754,408 经营活动现金流出小计 98,369,233,800 80,105,434,183 经营活动产生的现金流 量净额 -5,589,261,967 -2,887,231,594 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,206,305,912 4,258,458,268 取得投资收益收到的现金 11,397,781,745 9,911,282,017 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 124,963,792 102,865,133 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的 现金 七、72 748,315,636 502,380,869 投资活动现金流入小计 17,477,367,085 14,774,986,287 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 6,242,944,156 6,585,556,715 投资支付的现金 9,061,923,782 6,683,859,381 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的 现金 七、72 523,613,693 1,036,756,404 投资活动现金流出小计 15,828,481,631 14,306,172,500 投资活动产生的现金流 量净额 1,648,885,454 468,813,787 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 113,710,995 624,773,016 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 31,500,000 17,670,000 取得借款收到的现金 8,249,489,989 8,526,522,563 发行债券所收到的现金 0 399,910,000 收到其他与筹资活动有关的 现金 七、72 4,515,757,866 103,834,084 筹资活动现金流入小计 12,878,958,850 9,655,039,663 偿还债务支付的现金 8,906,051,702 8,428,430,043 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 2,839,257,038 2,552,212,610 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 64,794,559 73,577,683 支付其他与筹资活动有关的 现金 七、72 1,060,811,833 468,667,723 筹资活动现金流出小计 12,806,120,573 11,449,310,376 筹资活动产生的现金流 量净额 72,838,277 -1,794,270,713 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -84,219,518 -60,936,286 五、现金及现金等价物净增加 额 -3,951,757,754 -4,273,624,806 加：期初现金及现金等价物 余额 26,291,285,566 30,564,910,372 六、期末现金及现金等价物余 额 22,339,527,812 26,291,285,566 公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超 母公司现金流量表 2021 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,303,632,728 1,115,285,238 收到的税费返还 47,448,589 105,894,527 收到其他与经营活动有关的 现金 469,721,004 709,893,034 经营活动现金流入小计 1,820,802,321 1,931,072,799 购买商品、接受劳务支付的 现金 97,163,746 73,417,437 支付给职工及为职工支付的 现金 888,264,882 805,360,465 支付的各项税费 147,451,644 27,991,385 支付其他与经营活动有关的 现金 424,654,107 648,880,703 经营活动现金流出小计 1,557,534,379 1,555,649,990 经营活动产生的现金流量净 额 263,267,942 375,422,809 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 10,672,541,826 11,150,908,744 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 5,204,988,201 1,312,402 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的 现金 900,943,861 503,200,000 投资活动现金流入小计 16,778,473,888 11,655,421,146 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 3,718,477,847 3,661,985,274 投资支付的现金 11,074,071,413 2,058,682,699 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的 现金 628,770,000 1,008,293,861 投资活动现金流出小计 15,421,319,260 6,728,961,834 投资活动产生的现金流 量净额 1,357,154,628 4,926,459,312 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 82,210,995 607,103,016 取得借款收到的现金 0 1,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的 现金 0 0 筹资活动现金流入小计 82,210,995 1,607,103,016 偿还债务支付的现金 0 3,000,003,000 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 2,268,496,161 2,153,986,790 支付其他与筹资活动有关的 现金 2,640,501 11,570,724 筹资活动现金流出小计 2,271,136,662 5,165,560,514 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,188,925,667 -3,558,457,498 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加 额 -568,503,097 1,743,424,623 加：期初现金及现金等价物 余额 11,477,791,020 9,734,366,397 六、期末现金及现金等价物余 额 10,909,287,923 11,477,791,020 公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超 合并所有者权益变动表 2021 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本(或 股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其他 一、上 年年末 余额 10,349,696,817 0 0 240,641,814 23,029,972,713 509,485,637 406,221,000 41,595,734 5,498,401,539 413,798,316 44,850,165,072 0 84,321,007,368 2,338,596,626 86,659,603,994 加：会 计政策 变更 前 期差错 更正 同 一控制 下企业 合并 其 他 二、本 年期初 余额 10,349,696,817 0 0 240,641,814 23,029,972,713 509,485,637 406,221,000 41,595,734 5,498,401,539 413,798,316 44,850,165,072 0 84,321,007,368 2,338,596,626 86,659,603,994 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 20,896,008 0 0 -16,776,140 972,658,541 0 - 364,232,356 3,408,234 0 0 5,322,324,673 0 5,938,278,960 -3,122,948 5,935,156,012 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本(或 股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其他 号填 列） （一） 综合收 益总额 - 304,462,496 7,334,915,288 7,030,452,792 57,869,243 7,088,322,035 （二） 所有者 投入和 减少资 本 20,896,008 0 0 -16,776,140 972,658,541 0 0 0 0 0 0 0 976,778,409 -1,971,950 974,806,459 1．所 有者投 入的普 通股 0 0 0 0 71,742,470 71,742,470 2．其 他权益 工具持 有者投 入资本 12,765,743 -16,776,140 185,691,819 181,681,422 181,681,422 3．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 8,130,265 581,495,445 589,625,710 589,625,710 4．其 他 205,471,277 205,471,277 -73,714,420 131,756,857 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本(或 股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其他 （三） 利润分 配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,072,360,475 0 -2,072,360,475 -59,037,970 -2,131,398,445 1．提 取盈余 公积 2．提 取一般 风险准 备 3．对 所有者 （或股 东）的 分配 -2,070,613,155 -2,070,613,155 -57,623,009 -2,128,236,164 4．其 他 -1,747,320 -1,747,320 -1,414,961 -3,162,281 （四） 所有者 权益内 部结转 0 0 0 0 0 0 -59,769,860 0 0 0 59,769,860 0 0 0 1．资 本公积 转增资 本（或 股本） 0 2．盈 余公积 转增资 0 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本(或 股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其他 （未完）  |