[年报]京东方Ａ(000725):2021年年度报告摘要
京东方科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈炎顺先生、总裁刘晓东先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋杰 董事 工作原因 孙芸 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以37,917,560,430为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 京东方A，京东方B 股票代码 000725，200725 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪峰 - 办公地址 北京市北京经济技术开发区西环中路12号 - 传真 010-64366264 - 电话 010-64318888转 - 电子信箱 [email protected] - 2、报告期主要业务或产品简介 京东方科技集团股份有限公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。历经多年专业 深耕，如今公司已发展成为半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业。基于对市场内在规律的深刻认识与实践 探索，为进一步提升自身价值创造能力，京东方提出了基于公司核心基因和能力的“屏之物联”发展战略，把握“屏”无处不在 的增长机遇，充分发挥自身“屏”之核心优势，通过集成更多功能、置入更多场景、衍生更多形态等方式，让屏融入更多细分 市场和应用场景，实现数字化时代“屏即终端”的用户感知革命，构建“屏即平台、屏即系统”的产业生态，重塑价值增长模式。 同时，基于“屏之物联”战略设计，在新的发展格局下，京东方赋予了“1+4+N”发展架构全新的内涵： “1”为以显示器件业务能力和资源为核心的母舰平台，是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源，是公司转型发展的 策源地和原点； “4”为巡洋舰层，是基于京东方核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道与发力方向，是公司在物联网转型过程中布局 的物联网创新业务、传感器及解决方案、MLED及智慧医工4条主战线； “N”为以“1+4”核心技术产品为基点的登陆舰层，是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景，是公司物联网转型 发展的具体着力点。 公司主要业务包括： 1. 显示器件 为器件整合设计制造模式，致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技术的端口器件，专注于为 客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标 签、白电、医疗、移动支付、交互白板等显示器件产品。 2. 物联网创新业务 为系统解决方案设计整合制造模式，为客户提供具有竞争力的电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、低功耗、IoT、 3D显示等领域的智慧终端产品，并以人工智能、大数据为技术支撑，聚焦软硬融合的产品与服务，提供智慧金融、智慧园 区、智慧政务、智慧交通、城市光空间、智慧能源等物联网细分领域，以及一体机、大尺寸等产品线领域的整体解决方案。 3. 传感器及解决方案 为系统解决方案设计整合制造模式，业务聚焦医疗生物检测、交通与建筑、消费电子、微波通讯、工业传感等多个领域， 为客户提供传感器件的整合设计制造及系统解决方案服务，具体产品及解决方案包括X-ray平板探测器、数字微流控芯片、 调光玻璃、指纹识别系统、工业传感器等。 4. MLED 为器件设计整合制造模式，为手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、穿戴等领域显示产品提供高可靠性 和高分区精细调光的小间距LED背光产品，同时为户外显示、商用显示、透明显示、特殊显示等细分应用领域提供高亮度、 高可靠性、高对比度的Mini/ Micro LED显示产品。 5. 智慧医工 为专业服务模式，将科技与医学结合，医工融合创新，坚持以人为中心，聚焦家庭、社区、医院，打造健康管理、健康 科技、数字医院、科技服务四大业务单元，通过健康物联网平台，将检测设备、医护人员与客户连接，构建智慧健康管理生 态系统，为客户提供“预防-诊疗-康养”全链条的健康服务。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位：元 项目 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 449,726,980,355.00 424,256,806,331.00 424,256,806,331.00 6.00% 340,412,203,308.00 340,412,203,308.00 归属于上市公司 股东的净资产 142,925,547,899.00 103,276,766,835.00 103,276,766,835.00 38.39% 95,058,129,055.00 95,058,129,055.00 项目 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 219,309,799,505.00 135,552,569,729.00 135,552,569,729.00 61.79% 116,059,590,164.00 116,059,590,164.00 归属于上市公司 25,830,935,500.00 5,035,627,952.00 5,035,627,952.00 412.96% 1,918,643,871.00 1,918,643,871.00 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 23,937,539,752.00 2,670,454,834.00 2,670,454,834.00 796.38% -1,166,793,317.00 -1,166,793,317.00 经营活动产生的 现金流量净额 62,270,556,324.00 39,251,773,458.00 39,251,773,458.00 58.64% 26,083,079,194.00 26,083,079,194.00 基本每股收益（元 /股） 0.71 0.13 0.13 446.15% 0.05 0.05 稀释每股收益（元 /股） 0.71 0.13 0.13 446.15% 0.05 0.05 加权平均净资产 收益率 23.84% 5.15% 5.15% 18.69% 2.16% 2.16% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本集团根据财政部发布的固定资产修理费实施问答，将不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费在发生时 按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本，将与存货的生产和加工相关的该类修理费用按照存货成本确定原则进行 处理并采用追溯调整法变更了相关会计政策。上述会计政策变更对2020年主要会计数据和财务指标各项目无影响。 （2）分季度主要会计数据 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,655,379,519.00 57,629,947,507.00 55,993,022,701.00 56,031,449,778.00 归属于上市公司股东的净利润 5,182,037,171.00 7,579,987,797.00 7,253,390,635.00 5,815,519,897.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 4,484,934,082.00 7,176,682,690.00 6,937,108,280.00 5,338,814,700.00 经营活动产生的现金流量净额 14,522,832,708.00 18,222,355,631.00 12,006,193,144.00 17,519,174,841.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 1,661,753户（其中A股 股东1,623,582户，B股 股东38,171户） 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 1,646,433户（其中A股股东1,608,539 户，B股股东37,894户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 10.57% 4,063,333,333 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.56% 1,368,997,836 0 无 0 北京京东方投资发展有限公司 国有法人 2.14% 822,092,180 0 无 0 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 其他 1.87% 718,132,854 718,132,854 无 0 合肥建翔投资有限公司 国有法人 1.73% 666,195,772 0 无 0 福清市汇融创业投资有限责任公司 境内非国有 1.40% 538,599,640 538,599,640 无 0 法人 重庆渝资光电产业投资有限公司 国有法人 0.85% 326,229,746 0 无 0 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 0.79% 305,330,128 89,766,606 无 0 北京电子控股有限责任公司 国有法人 0.71% 273,735,583 0 无 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.71% 271,657,232 271,095,152 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、北京国有资本运营管理有限公司持有北京电子控股有限责任公司100%的股权。 2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%的股份， 是其控股股东。 3、在公司2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业 投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表 决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 4、在公司2014年非公开发行完成后，北京国有资本运营管理有限公司通过《股份 管理协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电 子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北 京国有资本运营管理有限公司将其直接持有的其余30%股份的表决权通过《表决权 行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。 5、在公司2021年非公开发行中，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）与北 京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。 6、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司100%股 权，直接持有北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）77.5918%的合伙份额；北 京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）普通合伙 人。另外，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）的9名投资决策委员会成员 中3名系北京国有资本运营管理有限公司提名。 7、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东北京亦庄投资控股有限公司因参与融资融券交易导致股份减少119,705,000股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 京东方科技集团股份有限公司2019年公 开发行可续期公司债券（面向合格投资 者）（第一期） 19BOEY1 112741 2019年10月28日 2022年10月29日 800,000 4.00% 京东方科技集团股份有限公司 2020 年 公开发行可续期公司债券（面向合格投资 者）（第一期）（疫情防控债） 20BOEY1 149046 2020年02月27日 2023年02月28日 200,000 3.64% 京东方科技集团股份有限公司 2020 年 公开发行可续期公司债券（面向合格投资 者）（第二期）（疫情防控债） 20BOEY2 149065 2020年03月18日 2023年03月19日 200,000 3.54% 京东方科技集团股份有限公司 2020 年 公开发行可续期公司债券（面向合格投 资者）（第三期）（疫情防控债） 20BOEY3 149108 2020年04月24日 2023年04月27日 200,000 3.50% 报告期内公司债券的付息兑付情况 公司于2021年3月1日支付20BOEY1公司债券自2020年2月28日至2021年2月26 日期间的利息； 公司于2021年3月19日支付20BOEY2公司债券自2020年3月19日至2021年3月18 日期间的利息； 公司于2021年4月27日支付20BOEY3公司债券自2020年4月27日至2021年4月26 日期间的利息； 公司于2021年10月29日支付19BOEY1公司债券自2020年10月29日至2021年10 月28日期间的利息。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 2021年6月7日，联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司可续期债券2021年跟踪评级报告》。维持发行人主体长期信 用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2021年6月7日在巨潮资讯网及联合评级 网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。 联合评级将于2022年5月出具《京东方科技集团股份有限公司可续期债券2022年跟踪评级报告》。公司将在巨潮资讯网及时 披露跟踪评级分析报告，请广大投资者关注。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 51.78% 59.13% -7.35% 扣除非经常性损益后净利润 2,393,754 267,045 796.39% EBITDA全部债务比 50.09% 19.23% 30.86% 利息保障倍数 7.63 2.27 236.12% 三、重要事项 1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号： 2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值不 超过300亿元的可续期公司债券。公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称”19BOEY1”， 代码”112741”）发行时间为2019年10月28日至2019年10月29日，本期发行规模为80亿元，债券最终票面利率为4.0%。2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（简称”20BOEY1”，代码”149046”）发行时间为 2020年2月27日至2020年2月28日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.64%。2020年公开发行可续期公司债券（面 向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（简称”20BOEY2”，代码”149065”）发行时间为2020年3月18日至2020年3月19 日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.54%。2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期） （疫情防控债）（简称”20BOEY3”，代码”149108”）发行时间为2020年4月24日至2020年4月27日，本期发行规模为20亿元， 债券最终票面利率为3.50%。公司于2021年2月23日披露《“20BOEY1”2021年付息公告》（公告编号：2021-016），京东方科 技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）至2021年2月27日期满1 年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息36.40元（含税）。公司于2021年3月17日披露 《“20BOEY2”2021年付息公告》（公告编号：2021-018），京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面 向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）至2021年3月18日期满1年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方 案为每10张债券付息35.40元（含税）。公司于2021年4月23日披露《“20BOEY3”2021年付息公告》（公告编号：2021-035）， 京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）至2021年4月 27日期满1年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息35.00元（含税）。公司于2021年10 月26日披露《“19BOEY1”2021年付息公告》（公告编号：2021-085），京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期 公司债券（面向合格投资者）（第一期）至2021年10月28日期满2年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方 案为每10张债券付息40.00元（含税）。公司于2022年2月24日披露《“20BOEY1”2022年付息公告》（公告编号：2022-006）， 京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）至2022年2月 27日将期满2年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息36.40元（含税）。公司于2022年 3月17日披露《“20BOEY2”2022年付息公告》（公告编号：2022-013），京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续 期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）至2022年3月18日将期满2年，根据规定，计息期限内，每年付息 一次。本次付息方案为每10张债券付息35.40元（含税）。《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（数字经济）（第一期）（简称” 22BOEY1”，代码”149861”）发行时间为2022年3月24日至2022年3 月25日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.50%。 2、本公司于2021年1月16日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2021-001）及《2021年非公开发行 A股股票预案》等相关公告，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票，募集资金净额 预计不超过2,000,000.00万元。募集资金将用于“收购武汉京东方光电24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方 重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”、“对成都京东方医院增 资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。公司于2021年7月8日披露了《关于非公开发 行A股股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2021-054），公司于2021年7月7日，收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2277号）。公司于2021年8月 19日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》（公告编号2021-058） 等相关公告，公司本次非公开发行新增股份3,650,377,019股，于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。公司于2022年2月18 日披露了《2021年非公开发行A股股票解除限售提示性公告》（公告编号：2022-005），公司2021年非公开发行A股中的 2,932,244,165股于2022年2月21日解除限售上市流通，本次解除限售的股份数量占解除限售前公司无限售条件股份的比例为 8.5058%，占公司总股本的比例为7.6270%。 3、本公司于2021年5月28日披露了《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-049），公司2020年度权益分派方案已 获2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，公司2020年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本 34,770,212,630股为基数，向全体股东以每10股派1.00元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会 决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。 4、本公司于2021年8月31日披露了《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《关于向2020年股 票期权与限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-066）等相关公告，根据《京东 方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，本次预留股票期权的授予条件已经成就，确定 以2021年8月27日为预留股票期权的授权日，向110名激励对象授予33,000,000股股票期权。公司于2021年10月23日披露了《关 于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2021-084），预留股票期权登记 授予已完成。本次股权激励计划的期权预留授予登记完成日为2021年10月22日，期权代码为：037179，期权简称为：东方JLC2。 5、公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，于2021年8月31日披露了《关 于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-067）。 2021年9月2日，公司首次实施股份回购，并于2021年9月 3日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2021-077）。2022年1月5日，公司披露了《关于回购部 分社会公众股份事项的进展公告》（公告编号：2022-005），截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞 价方式实施回购公司股份，累计回购A股数量为460,419,000股，占公司A股的比例约为1.2275%，占公司总股本的比例约为 1.1976%，本次回购最高成交价为5.96元/股，最低成交价为4.89元/股，支付总金额为2,427,517,910.23元（不含佣金等其它固 定费用）。公司上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。2022年3月2日，公司披露了《关于回购股份 方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-007），截至2022年2月28日，公司通过回购专用证券账户，以集 中竞价方式实施回购公司股份，累计回购A股数量为499,999,919股，占公司A股的比例约为1.3330%，占公司总股本的比例约 为1.3005%，本次回购最高成交价为5.96元/股，最低成交价为4.68元/股，支付总金额为2,620,105,418.52元（含佣金等其它固 定费用）。公司上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。本次回购股份的资金总额未超过回购方案中 拟用于回购股份的资金总额，且回购股份数量已达到回购方案中的数量上限，至此本次回购股份事项已按既定方案实施完成。 董事长（签字）： 陈炎顺 董事会批准报送日期：2022年3月30日 中财网
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