长城久源混合A (002703): 长城久源灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
(A 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2022 年 3 月 18 日 送出日期 ： 2022 年 3 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 长城久源混 合 基金代码 00270 3 下属基金简称 长城久源灵活配置混合 A 下属基金交易代码 00270 3 基金管理人 长城基金管理有限公 司 基金托管人 平安银行股份有限公 司 基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日 基金类型 混合 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 翁煜 平 开始担任本基金基 金经理的日期 2021 年 7 月 30 日 证券从业日期 2015 年 7 月 1 日 其他 《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有 人大会进行表决 。 注 : 本基金自 2021 年 11 月 26 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额 。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内 容 投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市 公司，在控制风险的前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、权 证、股指期货、银行存款、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0 - 95% ，债券等固定收益类投资占 基金资产的比例范围为 0 - 95% ；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0 - 3% ；现金或 者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金类资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款 。 主要投资策略 1 、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济运行周期、 财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场 的重要因素进行研究和预测，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期 风险和收益，适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例，以 规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 2 、行业配置策略 本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”，对于经济周期景气进行预判，并按照行 业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指 标的分 析，可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同 的阶段，不同的阶段，配置不同的大类资产及不同的行业，将取得不同的收益，并能 够呈现出一定的规律性。 3 、个股投资策略 在个股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。 4 、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头 套期保值等策略进 行套期保值操作。 5 、债券投资策略 当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转换为债券资产， 降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础，在 此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态 调整，并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。 6 、现金管理 本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理， 在满足赎回要求的前提下，有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短 期金融工具之间进行灵活配置。 7 、权证投 资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资 组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资 。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 55% ＋中债总财富指数收益率× 45% 。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币 市场基金，低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50150000_002703_FA010080_20220001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.002703.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50150000_002703_FA010080_20220001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.002703.jpg 注 : 基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按 实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进 行折算 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 注 : 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取。投资者多次认 / 申购，认 / 申购费率按每笔认 / 申购申请 单独计算 。 申购费 （ 1 ）申购费率 申购金额（含申购费） 申购费率 100 万元以下 1.5% 100 万元 ( 含 ) － 300 万元 1.0% 300 万元 ( 含 ) － 500 万元 0.5% 500 万元以上 ( 含 ) 每笔 1000 元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户 以外的其他投 资者。 （ 2 ）特定申购费率 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 100 万元以下 0.30% 100 万元 ( 含 ) － 300 万元 0.20% 300 万元 ( 含 ) － 500 万元 0.10% 500 万元以上 ( 含 ) 每笔 1000 元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户 。 赎回费 持续持有期（天） 赎回费率 1 - 6 1.5% 7 - 29 0.75% 30 - 184 0.5% 185 - 365 0.25% 366 及以上 0 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1. 5 % 托管费 0.2 5 % 其他费 用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费， 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，以及 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法 规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付 。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的投资风险主要包括以下几个方面： 1 、市场风险 2 、管理风险 3 、流动性风险 4 、信用风险 5 、本基金特有风险 本基金投资资产支持证券的风险，可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过 内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投 资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控，通过事前控制、 事中监督和事后报告检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。 6 、科创板股票投资相关风险 7 、存托凭证投资相关风险 8 、其他风险 详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容 。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.ccfund.com.cn][ 客服电话： 400 - 8868 - 666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资 料 中财网
 |