[年报]中油资本(000617):2021年年度报告摘要
中国石油集团资本股份有限公司 2021年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅 读年度报告全文。 公司董事蔡勇先生、周远鸿先生因工作原因未能亲自出席审议本 报告的董事会会议，均委托董事刘德先生代为出席会议并行使表决权， 其他董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预 案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1．公司简介 股票简称 中油资本 股票代码 000617 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭旭扬 王云岗 办公地址 北京市西城区金融大街一号石 油金融大厦B座22层 北京市西城区金融大街一号石 油金融大厦B座22层 传真 010-89025555 010-89025555 电话 010-89025678 010-89025597 电子信箱 [email protected] [email protected] 2．报告期主要业务或产品简介 中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑 金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经 纪、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、 财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、 证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一 家全方位综合性金融业务公司。报告期内，公司主要业务无重大变化。 （1）银行业务 昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经原中国银监会批准的银行 业金融机构，主要经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款， 办理国内外结算，办理票据承兑与贴现等。 （2）财务公司业务 中油财务经营财务公司业务。中油财务是经中国人民银行批准设 立的非银行金融机构，主要为中石油集团及其成员企业提供财务管理 及多元化金融服务，服务范围包括吸收存款、信贷业务、结算业务、 资金业务、国际业务、中间业务以及投资业务。 （3）金融租赁业务 昆仑金融租赁是经原中国银监会批准设立的第一家具有大型产 业集团背景的金融租赁公司，主营业务为融资租赁和经营性租赁等业 务，业务投放主要分布在能源、交通运输、公用事业、高端装备制造、 节能环保、新能源及供应链等行业。产品服务包括直接融资租赁、售 后回租、项目租赁、设备出口租赁、厂商租赁等。 （4）信托业务 中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营信托业务和固有业务。 信托业务包括融资信托、证券投资信托、股权投资信托、房地产信托、 基金化信托等；固有业务包括固定收益类品种投资和证券类品种投资 等。同时，中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东。 （5）保险业务 专属保险经营中石油集团自保业务。专属保险是经原中国保监会 批准，由中石油集团在中国境内发起设立的首家自保公司，按照原中 国保监会的批准许可规定，专属保险的服务对象限定于中石油集团内 部，经营范围是中石油集团及其关联企业的财产损失保险、责任保险、 信用保险和保证保险、短期健康保险、意外伤害保险和上述业务的再 保险，以及国家法律、法规允许的保险资金运用等业务。 中意财险经营财产保险业务。中意财险是经原中国保监会批准成 立的由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合 资财产保险公司，是中国首家中外合资的财产保险公司。中意财险经 营主要险种包括机动车辆险、企业财产险和责任险、各类油气能源类 保险产品、家庭财产保险、短期健康保险、意外伤害保险等多种类型 产品，形成了多样化的财产保险产品体系。 中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是中国加入世界贸易组织 后首家获准成立的中外合资保险公司，经原中国保监会批准成立，由 中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建。主要经营人寿保险、 健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务，并 首批获得个人税收递延型商业养老保险经营资质。此外，中意人寿通 过其子公司中意资产管理有限责任公司提供固定收益类投资、权益类 投资，项目投资及境外委托资产管理。 （6）保险经纪业务 昆仑保险经纪经营保险经纪业务。昆仑保险经纪是经原中国保监 会批准的全国性保险专业中介机构，是中国内地第二家取得劳合社注 册经纪人资质的保险经纪公司。主要经营风险管理咨询、保险方案设 计、投保安排、协助索赔、再保险经纪、防灾防损等业务。客户及项 目涉及石油石化能源、建筑工程、交通运输、装备制造、进出口贸易、 信息技术、金融等多个行业。此外，昆仑保险经纪通过子公司竞胜保 险公估有限公司提供风险评估、查勘检验、估损理算、残值处理、风 险管理咨询等服务。 （7）证券业务 中银证券经营证券业务。中银证券是经中国证监会批准的证券公 司，证券代码601696，主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证 券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、 证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开 募集证券投资基金管理等。中银证券通过全资子公司中银国际期货有 限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接 投资业务。 （8）信用增进业务 中债信增经营信用增进业务。中债信增是我国首家专业债券信用 增进机构，提供企业信用增进服务、信用产品的创设和交易、资产管 理、投资咨询等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多 种类、高技术含量的信用增进服务产品，有助于解决低信用级别发行 主体，特别是中小企业的融资困境。 （9）股权投资业务 昆仑资本经营股权投资业务。昆仑资本是以新能源、新材料、节 能环保、高端智能制造等战略性新兴产业为发展重点的产业投资公司， 聚焦CCS/CCUS等前沿技术，以股权投资推动创新链产业链融合，加快 新材料开发利用，加强科技成果转化应用，加速新业态培育，为助力 油气产业实现转型升级和高质量发展抢抓新机遇、厚植新优势、培植 新动能。 （10）数字化智能化业务 昆仑数智经营数字化智能化业务。昆仑数智是聚焦信息和通信技 术的应用研究和服务实施的数字化智能化企业，依托能源行业信息化 实践经验，以能源行业和流程工业赋能者为愿景，构建集咨询、设计、 研发、交付、运营于一体的完整价值链，提升数字产业化和产业数字 化服务能力，致力于建成国内领先、国际一流能源行业和流程工业数 字化智能化的技术研发和服务商，助推能源行业向数字化、网络化、 智能化迈进。 3．主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 总资产 990,531,516,299.81 940,043,383,041.14 5.37% 933,379,984,762.84 归属于上市公司股东的 净资产 92,859,552,745.42 89,414,362,738.07 3.85% 83,971,261,508.83 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 营业总收入 30,963,931,672.48 30,127,421,045.60 2.78% 33,125,741,696.92 归属于上市公司股东的 净利润 5,550,119,961.32 7,843,863,454.16 -29.24% 7,792,586,363.51 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 5,484,945,036.64 7,836,306,813.52 -30.01% 7,566,609,654.15 经营活动产生的现金流 量净额 38,271,760,335.66 -33,102,107,033.02 215.62% 30,033,523,276.48 基本每股收益（元/股） 0.44 0.62 -29.03% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.62 -29.03% 0.62 加权平均净资产收益率 6.11% 9.09% 减少2.98个 百分点 9.75% 单位：元 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 7,199,238,840.11 7,695,881,236.71 7,876,601,831.91 8,192,209,763.75 归属于上市公司股东 的净利润 1,737,518,682.48 1,997,473,833.26 1,482,149,413.16 332,978,032.42 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,736,892,057.36 1,937,249,611.59 1,468,929,843.21 341,873,524.48 经营活动产生的现金 流量净额 -31,763,776,035.55 -2,698,723,196.46 34,515,299,732.77 38,218,959,834.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报 告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4．股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东 持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 （户） 44,763 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 （户） 48,046 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 中国石油天然气集团有限 公司 国有法人 77.35% 9,778,839,652 泰康资产丰华股票专项型 养老金产品－中国工商银 行股份有限公司 其他 2.10% 265,494,911 航天信息股份有限公司 国有法人 1.95% 246,068,455 中国国有资本风险投资基 金股份有限公司 国有法人 1.95% 246,068,455 中建资本控股有限公司 国有法人 1.95% 246,068,455 海峡能源产业基金管理（厦 门）有限公司 境内非国有 法人 1.95% 246,068,455 北京市燃气集团有限责任 公司 国有法人 1.95% 246,068,455 中国石油集团济柴动力有 限公司 国有法人 1.91% 241,532,928 中国长城资产管理股份有 限公司 国有法人 0.89% 111,951,707 中车金证投资有限公司 国有法人 0.82% 103,107,770 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述前10名股东中，中石油集团系中国石油集团济柴动力有限公司的控 股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投资有 限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司为海峡能源产 业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上 市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有 限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中石油集团构成一致 行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公 司的最终受益人为中石油集团企业年金计划，泰康资产管理有限责任公司 管理的中石油集团企业年金计划与中石油集团存在关联关系。因此，泰康 资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中石油 集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系 以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关 系 5．在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券 简称 债券 代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 中国石油集团资本股 份有限公司2019年面 向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） 19昆 仑01 112940 2019年 7月29日 2022年 7月29日 420,000 3.55% 报告期内公司 债券的付息兑 付情况 2021年7月29日，公司向截至2021 年7月28日下午深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“19 昆仑01”债券持有人支付了2020年7月29日至2021年7月28日期间的 利息，3.55元/张（含税），共计人民币14,910.00万元。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 2021年5月27日，经联合资信评估股份有限公司综合评定，本公 司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；“19昆仑01”的信用等级为 AAA。具体详情见本公司于2021年5月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《中国石油集团资本股份有 限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》。在“19昆仑01”的 跟踪评级期限内，联合资信评估股份有限公司将在每一会计年度结束 之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期 跟踪评级。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 82.99% 82.75% 增加0.24个百分点 扣除非经常性损益后净 利润（万元） 548,494.50 783,630.68 -30.01% EBITDA全部债务比 1.80% 2.57% 减少0.77个百分点 利息保障倍数 64.18 64.34 -0.25% 三、重要事项 1. 公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选佐卫先生、王 增业先生为非职工代表监事。同日，公司召开第九届监事会第五次会 议，全体监事一致同意选举佐卫先生为第九届监事会主席。 2. 公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举谢海兵先生为第九 届董事会非独立董事。 3. 公司第九届董事会于2021年4月19日收到刘跃珍先生的书面 辞职报告，因工作原因申请辞去第九届董事会董事长、董事及董事会 战略委员会主席、委员职务。辞职后，刘跃珍先生不在公司及控股子 公司任职。刘跃珍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于 2021年4月19日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举谢海兵先生为第九届董 事会董事长。根据《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，谢海 兵先生同时担任第九届董事会战略委员会主席、委员职务。 4. 公司于2021年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通 过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案》，同意与 中石油集团、中石油股份分别出资20亿元、51亿元、29亿元共同设立 昆仑资本。2021年6月25日，昆仑资本完成工商注册登记手续并取得 海南省市场监督管理局核发的营业执照；公司与中石油集团、中石油 股份完成本次投资事项的出资协议签署工作。 5. 公司第九届董事会于2021年12月31日收到赵雪松先生的书面 辞职报告，因工作原因申请辞去副总经理职务。辞职后，赵雪松先生 不在公司任职。赵雪松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公 司于2021年12月31日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郝广民先生为副总经理。 上述重大事项公告详见巨潮资讯网。 中财网
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