西部利得行业主题优选A (673040): 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
(A 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2022 年 3 月 30 日 送出日期 ： 2022 年 4 月 6 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 西部利得行业主题优选混 合 基金代码 67304 0 下属基金简称 西部利得行业主题优选混 合 A 下属基金交易代码 67304 0 基金管理人 西部利得基金管理有限公 司 基金托管人 兴业银行股份有限公 司 基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 混合 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 陈保 国 开始担任本基金基金 经理的日期 2021 年 9 月 13 日 证券从业日期 2010 年 4 月 1 日 基金经理 袁 朔 开始担任本基金基金 经理的日期 2021 年 10 月 25 日 证券从业日期 2016 年 3 月 14 日 基金经理 周 平 开始担任本基金基金 经理的日期 2022 年 3 月 30 日 证券从业日期 2006 年 6 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收 益 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、 货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票市值占基金资产净值的 0% - 95% 。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产 净值的 3% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 主要投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略（包括行业间优势配置策略、个股筛选策略）、债券 投资策略、股指期货 投资策略、资产支持证券投资策略。（详见《基金合同》 ） 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *50%+ 中证全债指数收益率 *50 % 风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种 。 注 : (1) 投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 (2) 根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进 行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风 险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提 供的评级结果 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50620000_673040_FA010080_20220001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.673040.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50620000_673040_FA010080_20220001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.673040.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<1,000,000 1.00% 1,000,000≤M<2,000,000 0.60% 2,000,000≤M<5,000,000 0.40% M≥5,000,000 1,000.00元/笔 申购费 （前收费） M<1,000,000 1.20% 1,000,000≤M<2,000,000 0.80% 2,000,000≤M<5,000,000 0.60% M≥5,000,000 1,000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<1年 0.20% N≥1年 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.9 0 % 托管费 0.1 5 % 其他费 用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1 、市场风险，主要包括：（ 1 ）政策风险；（ 2 ）经济周期风险；（ 3 ）利率 风险；（ 4 ）信用风险；（ 5 ）购买力风险；（ 6 ）上市公司经营风险。 2 、管理风险； 3 、技术风险； 4 、流动性 风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 网址： www.westleadfund.com][ 客服电话： 400 - 700 - 7818] 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期 报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决 的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担 。 中财网
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