[一季报]财信发展(000838):2022年一季度报告

时间:2022年04月11日 18:12:11 中财网
原标题:财信发展:2022年一季度报告

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2022-022

财信地产发展集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,313,499,494.49500,718,338.63162.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,949,875.61-29,869,479.45160.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)17,299,587.54-31,358,132.21155.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)-174,751,472.25548,166,987.59-131.88%
基本每股收益(元/股)0.0163-0.0271160.15%
稀释每股收益(元/股)0.0163-0.0271160.15%
加权平均净资产收益率1.48%-1.53%3.01%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)13,693,898,570.6114,778,358,917.15-7.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,223,053,150.001,205,103,274.391.49%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费926,767.31主要系向保利置业收取的借款 利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出233,086.75 
减:所得税影响额294,753.99 
少数股东权益影响额(税后)214,812.00 
合计650,288.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

序号财务报表项目2022年3月31日2021年12月31日同期变动重大变动说明
1应收账款139,421,986.71105,861,333.8431.70%环保项目达到验收条件确认应收账款
2合同资产8,694,259.2313,227,449.17-34.27%根据进度确认收入
3短期借款170,900,000.0092,727,376.6684.30%本期新增短期借款
4应付职工薪酬12,328,953.5928,511,852.31-56.76%发放上年绩效所致
5应交税费306,417,895.05168,220,376.7382.15%项目结转收入,匹配计提所得税和土地增值 税
6长期应付款293,396,896.60391,202,638.07-25.00%偿还融资租赁本金

单位:元

序号项目2022年1-3月2021年1-3月同期增减主要变动原因
      
1营业收入1,313,499,494.49500,718,338.63162.32%本期房地产项目结转规模增加
2营业成本1,050,525,627.65448,307,989.48134.33%本期房地产项目结转规模增加
3税金及附加84,715,803.01-5,950,038.431,523.79%盈利项目营收结转匹配的土增税确认导致增 加
4财务费用5,397,123.7011,786,785.76-54.21%本期借款规模减少
5投资收益371,434.79-1,827,045.83120.33%本期理财收益增加
6营业外收入697,734.571,895,768.92-63.20%主要系本期违约金、罚款收入减少
7营业外支出464,647.821,009,907.60-53.99%本期营业外支付减少
8所得税费用72,044,260.54661,597.8610,789.43%盈利项目匹配所得税费用增加




二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数39,521报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
重庆财信房地产 开发集团有限公 司境内非国有法人61.63%678,220,20746,696,315质押413,136,874
广州市天宝投资 发展股份有限公 司-天宝稳健九 号私募证券投资 基金其他1.20%13,241,600   
张伟境内自然人0.61%6,674,684   
李兴中境内自然人0.59%6,454,800   
张宇境内自然人0.58%6,416,500   
曾远彬境内自然人0.56%6,177,800   
郜楠境内自然人0.50%5,544,300   
广州市天宝投资 发展股份有限公 司-天宝稳健五 号私募证券投资 基金其他0.47%5,190,000   
陈华境内自然人0.46%5,100,000   
郜长林境内自然人0.39%4,285,500   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
重庆财信房地产开发集团有限公 司631,523,892人民币普通股631,523,892   
广州市天宝投资发展股份有限公 司-天宝稳健九号私募证券投资 基金13,241,600人民币普通股13,241,600   
张伟6,674,684人民币普通股6,674,684   
李兴中6,454,800人民币普通股6,454,800   
张宇6,416,500人民币普通股6,416,500   
曾远彬6,177,800人民币普通股6,177,800   
郜楠5,544,300人民币普通股5,544,300   
广州市天宝投资发展股份有限公 司-天宝稳健五号私募证券投资 基金5,190,000人民币普通股5,190,000   
陈华5,100,000人民币普通股5,100,000   
郜长林4,285,500人民币普通股4,285,500   

上述股东关联关系或一致行动的 说明公司前十名股东中,第一大股东与其余九名股东无关联关系,不属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人;其余九名股东之间是否存在关联关系,或其是否为一致行 动人未知。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)1、报告期末,公司股东张伟通过普通证券账户持有公司股份 0股,通过国融证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,674,684股,实际合计持有公司股 份 6,674,684股,位列公司第三大股东。 2、报告期末,公司股东李兴中通过普通证券账户持有公司股份 0股,通过东海证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,454,800股,实际合计持有公司 股份 6,454,800股,位列公司第四大股东。 3、报告期末,公司股东张宇通过普通证券账户持有公司股份 0股,通过国融证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,416,500股,实际合计持有公司股 份 6,416,500股,位列公司第五大股东。 4、报告期末,公司股东曾远彬通过普通证券账户持有公司股份 225,700股,通过东莞 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,952,100股,实际合计持 有公司股份 3,021,000股,位列公司第六大股东。 5、报告期末,公司股东郜楠通过普通证券账户持有公司股份 0股,通过上海证券有限 责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,544,300股,实际合计持有公司股 份 5,544,300股,位列公司第七大股东。 6、报告期末,公司股东郜长林通过普通证券账户持有公司股份 0股,通过广发证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,285,500股,实际合计持有公司 股份 4,285,500股,位列公司第十大股东。
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:财信地产发展集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,502,055,577.241,827,953,106.71
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款139,421,986.71105,861,333.84
应收款项融资 482,700.00
预付款项11,522,976.9111,522,859.68
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,377,986,516.551,289,030,293.78
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货9,071,771,872.719,884,358,718.07
合同资产8,694,259.2313,227,449.17
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,063,566,021.251,080,626,127.25
流动资产合计13,175,019,210.6014,213,062,588.50
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款54,931,782.8355,909,497.48
长期股权投资2,724,252.632,201,784.11
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产30,575,983.9430,625,266.29
固定资产147,434,768.70150,086,929.50
在建工程1,034,105.04513,656.67
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产102,832,532.86103,977,492.93
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,271,601.682,603,992.52
递延所得税资产177,074,332.33219,209,709.15
其他非流动资产 168,000.00
非流动资产合计518,879,360.01565,296,328.65
资产总计13,693,898,570.6114,778,358,917.15
流动负债:  
短期借款170,900,000.0092,727,376.66
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据282,428,992.28246,000,662.80
应付账款1,833,590,839.102,089,708,791.74
预收款项37,082,299.1352,836,062.42
合同负债6,934,985,369.047,644,577,780.02
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,328,953.5928,511,852.31
应交税费306,417,895.05168,220,376.73
其他应付款293,396,896.60391,202,638.07
其中:应付利息  
应付股利51,000,000.00 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债369,899,064.93325,510,159.75
其他流动负债520,252,123.65633,352,080.71
流动负债合计10,761,282,433.3711,672,647,781.21
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款912,330,000.001,047,680,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款5,461,509.5810,834,495.48
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益65,096,181.2465,341,871.28
递延所得税负债42,276,927.4556,190,233.12
其他非流动负债  
非流动负债合计1,025,164,618.271,180,046,599.88
负债合计11,786,447,051.6412,852,694,381.09
所有者权益:  
股本1,100,462,170.001,100,462,170.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积256,681,853.32256,681,853.32
减:库存股  
其他综合收益1,081.811,081.81
专项储备  
盈余公积41,308,189.5741,308,189.57
一般风险准备  
未分配利润-175,400,144.70-193,350,020.31
归属于母公司所有者权益合计1,223,053,150.001,205,103,274.39
少数股东权益684,398,368.97720,561,261.67
所有者权益合计1,907,451,518.971,925,664,536.06
负债和所有者权益总计13,693,898,570.6114,778,358,917.15
法定代表人:贾森 主管会计工作负责人:闫大光 会计机构负责人:李建英
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,313,499,494.49500,718,338.63
其中:营业收入1,313,499,494.49500,718,338.63
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,199,848,246.27533,501,350.55
其中:营业成本1,050,525,627.65448,307,989.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加84,715,803.01-5,950,038.43
销售费用33,020,950.5442,971,210.23
管理费用26,049,830.5536,292,913.85
研发费用138,910.8292,489.66
财务费用5,397,123.7011,786,785.76
其中:利息费用11,730,799.7711,738,313.48
利息收入3,415,980.803,014,205.58
加:其他收益528,119.65553,230.83
投资收益(损失以“-”号填 列)371,434.79-1,827,045.83
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 -1,827,045.83
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以  
“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)46,722.65-62,849.82
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列) 339.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)114,597,525.31-34,119,336.80
加:营业外收入697,734.571,895,768.92
减:营业外支出464,647.821,009,907.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列114,830,612.06-33,233,475.48
减:所得税费用72,044,260.54661,597.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,786,351.52-33,895,073.34
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)42,786,351.52-33,895,073.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润17,949,875.61-29,869,479.45
2.少数股东损益24,836,475.91-4,025,593.89
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额42,786,351.52-33,895,073.34
归属于母公司所有者的综合收益 总额17,949,875.61-29,869,479.45
归属于少数股东的综合收益总额24,836,475.91-4,025,593.89
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0163-0.0271
(二)稀释每股收益0.0163-0.0271
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:贾森 主管会计工作负责人:闫大光 会计机构负责人:李建英
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金652,653,345.092,087,827,111.11
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还40,034.9737,734.91
收到其他与经营活动有关的现金88,630,473.14193,217,874.43
经营活动现金流入小计741,323,853.202,281,082,720.45
购买商品、接受劳务支付的现金578,947,429.60889,092,896.60
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金35,791,642.0059,588,789.84
支付的各项税费71,958,736.35193,745,773.06
支付其他与经营活动有关的现金229,377,517.50590,488,273.36
经营活动现金流出小计916,075,325.451,732,915,732.86
经营活动产生的现金流量净额-174,751,472.25548,166,987.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 15,779,600.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额40,430.00 
收到其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流入小计40,430.00415,779,600.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金33,788.04162,333.04
投资支付的现金7,750,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 700,264,080.00
投资活动现金流出小计7,783,788.04700,426,413.04
投资活动产生的现金流量净额-7,743,358.04-284,646,813.04
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金178,000,000.00449,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 83,896,560.56
筹资活动现金流入小计178,000,000.00533,136,560.56
偿还债务支付的现金198,673,009.011,290,514,544.22
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金30,229,690.17104,007,699.83
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金92,500,000.00199,805,223.49
筹资活动现金流出小计321,402,699.181,594,327,467.54
筹资活动产生的现金流量净额-143,402,699.18-1,061,190,906.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-325,897,529.47-797,670,732.43
加:期初现金及现金等价物余额1,827,953,106.712,169,465,443.32
六、期末现金及现金等价物余额1,502,055,577.241,371,794,710.89
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。






财信地产发展集团股份有限公司董事会
2022年4月12日

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