[一季报]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司2022年第一季度报告
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时间:2022年04月11日 18:56:59 中财网 |
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原标题:紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码:601899 证券简称:紫金矿业
紫金矿业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减
变动幅度(%) | 营业收入 | 64,770,745,546 | 36.35 | 利润总额 | 8,910,988,313 | 104.81 | 净利润 | 7,415,265,303 | 117.03 | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,123,805,269 | 143.88 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 6,042,914,344 | 144.01 | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,427,862,528 | 41.53 |
基本每股收益(元/股) | 0.233 | 135.35 | | 稀释每股收益(元/股) | 0.233 | 145.26 | | 加权平均净资产收益率(%) | 8.19 | 增加3.85个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
变动幅度(%) | 总资产 | 233,574,764,907 | 208,594,678,123 | 11.98 | 归属于上市公司股东的
所有者权益 | 78,527,208,066 | 71,034,368,061 | 10.55 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | 21,578,984 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 111,155,039 | | 计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 | 183,040,112 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益 | -239,330,707 | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -68,624,037 | | 减:所得税影响额 | -43,890,704 | | 少数股东权益影响额(税后) | -29,180,830 | | 合计 | 80,890,925 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入 | 36.35 | 公司充分把握市场机遇,积极组织生产,
主要产品产量和销量同比增加,叠加金
属价格上涨。 | 利润总额 | 104.81 | 除上述原因外,还包括部分合营及联营
公司盈利能力同比增加。 | 净利润 | 117.03 | 同上 | 归属于上市公司股东的净利润 | 143.88 | 同上 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 144.01 | 同上 | 经营活动产生的现金流量净额 | 41.53 | 主要是本期盈利能力同比增加。 | 基本每股收益 | 135.35 | 主要是本期归属于上市公司股东的净利
润同比大幅增加。 | 稀释每股收益 | 145.26 | 主要是本期归属于上市公司股东的净利
润同比大幅增加。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 530,744 | 报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) | 不适用 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比
例(%) | 持有有
限售条
件股份
数量 | 质押、标记或冻结情
况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 闽西兴杭国有资产投资经
营有限公司 | 国有法人 | 6,083,517,704 | 23.11 | 0 | 冻结 | 208,484,145 | 香港中央结算(代理人)有
限公司 | 境外法人 | 5,721,286,580 | 21.73 | 0 | 未知 | 0 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1,917,592,719 | 7.28 | 0 | 无 | 0 | 中国证券金融股份有限公
司 | 国有法人 | 691,190,770 | 2.63 | 0 | 无 | 0 | 上海高毅资产管理合伙企
业(有限合伙)-高毅晓峰
2号致信基金 | 其他 | 438,594,629 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 中国对外经济贸易信托有
限公司-外贸信托-高毅
晓峰鸿远集合资金信托计
划 | 其他 | 268,000,311 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 189,342,875 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 162,000,000 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 阿布达比投资局 | 境外法人 | 148,720,935 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 上海高毅资产管理合伙企
业(有限合伙)-高毅-晓
峰1号睿远证券投资基金 | 其他 | 148,000,000 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 闽西兴杭国有资产投资经
营有限公司 | 6,083,517,704 | 人民币普通股 | 6,083,517,704 | | | | 香港中央结算(代理人)有
限公司 | 5,721,286,580 | 境外上市外资股 | 5,721,286,580 | | | | 香港中央结算有限公司 | 1,917,592,719 | 人民币普通股 | 1,917,592,719 | | | | 中国证券金融股份有限公
司 | 691,190,770 | 人民币普通股 | 691,190,770 | | | | 上海高毅资产管理合伙企
业(有限合伙)-高毅晓峰
2号致信基金 | 438,594,629 | 人民币普通股 | 438,594,629 | | | | 中国对外经济贸易信托有
限公司-外贸信托-高毅
晓峰鸿远集合资金信托计
划 | 268,000,311 | 人民币普通股 | 268,000,311 | | | | 全国社保基金一一四组合 | 189,342,875 | 人民币普通股 | 189,342,875 | | | | 全国社保基金一零三组合 | 162,000,000 | 人民币普通股 | 162,000,000 | | | | 阿布达比投资局 | 148,720,935 | 人民币普通股 | 148,720,935 | | | | 上海高毅资产管理合伙企
业(有限合伙)-高毅-晓
峰1号睿远证券投资基金 | 148,000,000 | 人民币普通股 | 148,000,000 | | | | 上述股东关联关系或一致
行动的说明 | 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情
况。 | | | | | | 前10名股东及前10名无限
售股东参与融资融券及转
融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期,公司努力克服新冠疫情、地缘冲突等外部环境影响,把握金属价格高企的有利时机,紧盯全年生产目标,精心组织生产,公司生产经营再
创佳绩,顺利实现首季“开门红”。
(一)主要生产经营数据
随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产,2022年一季度公司矿产金产量同比增加17%,矿产铜
产量同比增加53%,矿产锌产量同比增加12%;实现营业收入647.71亿元,同比增长36%,实现归母净利润61.24亿元,同比增长144%,矿山企业毛利
率为61.12%,同比上升3.87个百分点,综合毛利率为17.32%,同比上升2.36个百分点。
下表列示2022年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标:
项目 | 产量 | | | 销售数量 | | | 单价 | | | 单位销售成本 | | | 毛利率(%) | | 产品名称 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 一、矿产品 | | | | | | | | | | | | | | | 矿山产金 | 千克 | 13,100 | 11,178 | 千克 | 13,726 | 10,793 | 元/克 | 350.20 | 349.99 | 元 / 克 | 1 72.85 | 179.18 | 50.64 | 48.80 | 其中:金锭 | 千克 | 6,351 | 6,338 | 千克 | 6,301 | 6,462 | 元/克 | 379.78 | 372.75 | 元/克 | 228.75 | 191.09 | 39.77 | 48.74 | 金精矿 | 千克 | 6,749 | 4,840 | 千克 | 7,425 | 4,331 | 元/克 | 325.10 | 316.05 | 元/克 | 125.42 | 161.42 | 61.42 | 48.93 | 矿山产铜 | 吨 | 193,630 | 126,802 | 吨 | 194,837 | 119,227 | 元/吨 | 55,348 | 49,898 | 元/吨 | 18,305 | 18,395 | 66.93 | 63.13 | 其中:铜精矿 | 吨 | 130,043 | 91,515 | 吨 | 133,008 | 83,904 | 元/吨 | 52,682 | 46,737 | 元/吨 | 16,210 | 16,949 | 69.23 | 63.74 | 铜精矿(卡莫阿权益) | 吨 | 21,683 | | 吨 | 20,540 | | | | | | | | | | 电积铜 | 吨 | 24,229 | 20,982 | 吨 | 23,614 | 21,018 | 元/吨 | 62,181 | 56,820 | 元/吨 | 20,920 | 19,894 | 66.36 | 64.99 | 电解铜 | 吨 | 17,675 | 14,305 | 吨 | 17,675 | 14,305 | 元/吨 | 66,281 | 58,267 | 元/吨 | 30,576 | 24,679 | 53.87 | 57.64 | 矿山产锌 | 吨 | 108,184 | 96,262 | 吨 | 105,720 | 95,708 | 元/吨 | 17,285 | 12,497 | 元/吨 | 7,063 | 6,238 | 59.14 | 50.09 | 矿山产银 | 千克 | 90,940 | 84,431 | 千克 | 93,740 | 83,546 | 元/克 | 3.21 | 3.61 | 元/克 | 1.45 | 1.48 | 54.73 | 59.01 | 铁精矿(不含非控股企业) | 万吨 | 70.48 | 89.09 | 万吨 | 55.56 | 85.72 | 元/吨 | 764 | 659 | 元/吨 | 170.22 | 149.31 | 77.73 | 77.34 | 二、冶炼产品 | | | | | | | | | | | | | | | 冶炼加工贸易金 | 千克 | 66,936 | 57,141 | 千克 | 66,677 | 57,243 | 元/克 | 385.24 | 375.93 | 元/克 | 383.48 | 376.84 | 0.46 | -0.24 | 冶炼产铜 | 吨 | 171,671 | 161,254 | 吨 | 168,373 | 161,400 | 元/吨 | 63,086 | 55,493 | 元/吨 | 61,268 | 52,889 | 2.88 | 4.69 | 冶炼产锌 | 吨 | 82,305 | 63,891 | 吨 | 76,822 | 59,340 | 元/吨 | 22,531 | 18,691 | 元/吨 | 20,898 | 18,614 | 7.25 | 0.41 | 综合毛利率 | | | | | | | | | | | | | 17.32 | 14.96 | 矿山企业毛利率 | | | | | | | | | | | | | 61.12 | 57.25 |
注1:以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。
注2:本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定
资产折旧等。
(二)重点项目的进展
报告期,公司重点建设项目有力有序推进。
1、海外重点建设项目
(1)3月20日,公司首个锂矿项目阿根廷3Q盐湖锂建设工程举行开工仪式,项目一期计划年产2万吨电池级碳酸锂,预计2023年底建成投产,
公司将持续优化工艺设计方案,锂回收率和产量有望进一步提升;同步开展二期项目可行性研究,尽快实现扩产。
(2)3月21日,卡莫阿-卡库拉铜矿二期年处理380万吨矿石选厂启动带料试车,比原计划提前约4个月建成投产;二期工程投产后,计划通过一
年的技改,将原设计采选规模760万吨/年提高到920万吨/年,实现年产铜超过45万吨,成为全球第四大产铜矿山;三期扩建工程设计和前期工作快速
推进,计划2024 年第四季度实现投产;配套的50万吨冶铜炼厂在推进中。
(3)塞紫铜VK矿4万吨/天技改力争2022年二季度投产,达产后新增矿产铜约3.5万吨;诺顿金田Binduli北年处理500万吨低品位矿石项目预
计2022年三季度建成投产,达产后新增矿产金约2.5吨;诺顿金田难处理金矿项目已开工建设,力争2022年底建成投产。
(4)塞紫金佩吉铜金矿下部矿带崩落法采矿核心工程、塞紫铜JM矿崩落法工程、奥罗拉地采一期工程等一大批重大项目进展顺利。
2、国内重点建设项目
(1)巨龙铜矿一期工程于2021年12月建成投产,正筹划二期工程前期工作。
(2)山西紫金新建6,000/日矿山智能化采选改扩建主体工程预计2022年二季度建成,达产后新增矿产金3-4吨。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 23,296,187,276 | 14,221,780,252 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 3,413,207,081 | 2,935,224,582 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 3,384,791,238 | 2,445,223,101 | 应收款项融资 | 1,555,486,132 | 1,958,255,180 | 预付款项 | 2,024,766,661 | 1,782,420,666 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,352,682,518 | 1,385,716,898 | 其中:应收利息 | 15,579,431 | 26,357,840 | 应收股利 | 6,029,496 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 22,668,099,713 | 19,308,800,678 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 8,923,967 | 8,923,967 | 其他流动资产 | 4,102,411,798 | 3,017,948,117 | 流动资产合计 | 61,806,556,384 | 47,064,293,441 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 469,630,829 | 468,136,162 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 11,447,150,919 | 9,628,231,895 | 其他权益工具投资 | 10,672,848,339 | 9,415,646,061 | 其他非流动金融资产 | 62,500,000 | 62,500,000 | 投资性房地产 | 93,394,727 | 117,472,940 | 固定资产 | 63,598,424,363 | 55,597,154,905 | 在建工程 | 12,194,690,535 | 18,548,053,400 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 216,808,631 | 217,034,588 | 无形资产 | 52,170,848,519 | 47,531,349,824 | 开发支出 | | | 商誉 | 314,149,588 | 314,149,588 | 长期待摊费用 | 2,103,515,216 | 1,724,516,259 | 递延所得税资产 | 1,431,735,807 | 1,325,642,796 | 其他非流动资产 | 16,992,511,050 | 16,580,496,264 | 非流动资产合计 | 171,768,208,523 | 161,530,384,682 | 资产总计 | 233,574,764,907 | 208,594,678,123 | 流动负债: | | | 短期借款 | 21,388,387,472 | 18,229,100,791 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 951,657,411 | 156,812,356 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 430,977,806 | 394,380,588 | 应付账款 | 9,042,992,174 | 7,442,318,423 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,086,175,058 | 671,955,151 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 914,729,502 | 1,604,671,386 | 应交税费 | 4,223,763,568 | 4,040,386,486 | 其他应付款 | 7,312,606,073 | 7,614,396,670 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 91,267,792 | 134,100,952 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,467,329,218 | 9,470,350,520 | 其他流动负债 | 2,259,228,444 | 678,088,310 | 流动负债合计 | 56,077,846,726 | 50,302,460,681 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 46,245,165,682 | 36,126,816,893 | 应付债券 | 14,753,578,161 | 14,247,474,590 | 其中:优先股 | 965,432,543 | 956,355,139 | 永续债 | | | 租赁负债 | 192,092,856 | 184,195,155 | 长期应付款 | 2,471,689,696 | 2,359,167,215 | 长期应付职工薪酬 | 78,718,521 | 79,059,540 | 预计负债 | 3,700,671,213 | 3,696,917,863 | 递延收益 | 404,021,303 | 397,491,581 | 递延所得税负债 | 6,200,243,006 | 6,342,164,459 | 其他非流动负债 | 1,974,576,195 | 1,961,759,602 | 非流动负债合计 | 76,020,756,633 | 65,395,046,898 | 负债合计 | 132,098,603,359 | 115,697,507,579 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 2,632,931,224 | 2,633,011,224 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 25,251,259,718 | 25,205,642,523 | 减:库存股 | 471,845,598 | 475,709,598 | 其他综合收益 | 3,513,172,294 | 2,209,428,323 | 专项储备 | 129,075,115 | 113,281,545 | 盈余公积 | 1,367,003,719 | 1,367,003,719 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 46,105,611,594 | 39,981,710,325 | 归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 | 78,527,208,066 | 71,034,368,061 | 少数股东权益 | 22,948,953,482 | 21,862,802,483 | 所有者权益(或股东权益)合
计 | 101,476,161,548 | 92,897,170,544 | 负债和所有者权益(或股东
权益)总计 | 233,574,764,907 | 208,594,678,123 |
公司负责人:陈景河 主管会计工作负责人:吴红辉 会计机构负责人:丘寿才
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 一、营业总收入 | 64,770,745,546 | 47,502,179,195 | 其中:营业收入 | 64,770,745,546 | 47,502,179,195 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 56,616,871,552 | 43,119,890,139 | 其中:营业成本 | 53,553,499,831 | 40,396,045,660 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 957,905,843 | 777,971,558 | 销售费用 | 146,309,120 | 117,072,016 | 管理费用 | 1,443,885,059 | 1,265,847,978 | 研发费用 | 176,802,866 | 130,207,419 | 财务费用 | 338,468,833 | 432,745,508 | 其中:利息费用 | 526,390,962 | 604,946,166 | 利息收入 | 201,525,513 | 160,421,763 | 加:其他收益 | 111,155,039 | 76,169,036 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 727,034,901 | 69,968,941 | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 | 902,120,811 | 177,511,705 | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) | -48,244,908 | 24,573,899 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,557,462 | -7,256,990 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 12,656,878 | -88,137,095 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 24,428,259 | -2,115,507 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,982,461,625 | 4,455,491,340 | 加:营业外收入 | 14,318,015 | 25,613,952 | 减:营业外支出 | 85,791,327 | 130,350,553 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,910,988,313 | 4,350,754,739 | 减:所得税费用 | 1,495,723,010 | 934,107,159 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,415,265,303 | 3,416,647,580 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 7,415,265,303 | 3,416,647,580 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) | 6,123,805,269 | 2,510,984,311 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) | 1,291,460,034 | 905,663,269 | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,300,499,947 | -580,286,767 | (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | 1,303,743,971 | -454,246,513 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,280,388,162 | -270,024,687 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 1,280,388,162 | -270,024,687 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 23,355,809 | -184,221,826 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 17,318,983 | -170,576,741 | (7)其他 | 6,036,826 | -13,645,085 | (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | -3,244,024 | -126,040,254 | 七、综合收益总额 | 8,715,765,250 | 2,836,360,813 | (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 7,427,549,240 | 2,056,737,798 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,288,216,010 | 779,623,015 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.233 | 0.099 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.233 | 0.095 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:陈景河 主管会计工作负责人:吴红辉 会计机构负责人:丘寿才
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,402,896,722 | 47,289,954,497 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 414,075,426 | 449,986,218 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,055,109 | 123,021,291 | 经营活动现金流入小计 | 70,052,027,257 | 47,862,962,006 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,696,288,457 | 36,994,039,314 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,560,286,673 | 2,141,376,280 | 支付的各项税费 | 2,808,839,759 | 1,690,717,764 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,558,749,840 | 1,788,653,332 | 经营活动现金流出小计 | 62,624,164,729 | 42,614,786,690 | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,427,862,528 | 5,248,175,316 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,197,375,513 | 326,666,519 | 取得投资收益收到的现金 | 55,120,251 | 56,005,560 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 27,276,115 | 1,520,847 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 92,286,442 | 286,422,122 | 投资活动现金流入小计 | 1,372,058,321 | 670,615,048 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 5,133,123,671 | 3,887,599,070 | 投资支付的现金 | 2,291,442,190 | 581,905,207 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 5,037,509,294 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,127,652,191 | 1,400,579,895 | 投资活动现金流出小计 | 13,589,727,346 | 5,870,084,172 | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,217,669,025 | -5,199,469,124 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 116,672,053 | 2,602,713,970 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | 116,672,053 | 2,127,810,000 | 取得借款收到的现金 | 25,612,890,033 | 23,610,720,445 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,542,456 | | 筹资活动现金流入小计 | 25,914,104,542 | 26,213,434,415 | 偿还债务支付的现金 | 11,037,524,979 | 21,585,979,464 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 855,919,933 | 1,119,501,897 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 371,751,938 | 534,726,164 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,150,668 | 156,786,626 | 筹资活动现金流出小计 | 12,195,595,580 | 22,862,267,987 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,718,508,962 | 3,351,166,428 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -15,900,789 | 71,644,108 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,912,801,676 | 3,471,516,728 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,631,265,209 | 11,786,686,240 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,544,066,885 | 15,258,202,968 |
(未完)
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