[年报]京投发展(600683):京投发展2021年年度报告
原标题:京投发展:京投发展2021年年度报告 京投发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人魏怡、主管会计工作负责人张雨来及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度归属于上市公司股东的净利润328,623,564.48元，扣除永续债利息203,849,277.76元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为124,774,286.72元。公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发96,301,087.61元。本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司2021年年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 每股收益及净资产收益率指标按归属于普通股股东净利润及所有者权益计算。 营业收入较上年同期减少23.67%，主要系本期结转收入的产品因定位、城市及坐落位置等因素影响，较上年同期结转收入的产品平均售价低。 扣除非经常性损益归母净利润较上年同期减少62.67%，主要系结转产品类别不同，毛利率存在一定的差异，2021年度毛利率较上年同期减少6.93个百分点。 归属于上市公司股东净资产增加 43.08%，主要系新增永续类融资产品 30亿元，所有者权益增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）宏观市场环境 1、宏观政策概况 2021年中央继续坚持 “房住不炒”的主基调，对全国各地因城施策、分类指导，围绕“稳 地价、稳房价、稳预期”目标，持续落实房地产调控长效机制。上半年，中央从全局角度出发， 全面、精准把控全国房地产市场，调控政策不断完善升级，各地政府落实城市主体责任；下半年 起，调控政策触底，中央释放维稳信号，并在经济工作会议提出在严守“房住不炒”底线的基础 上加强预期引导、探索新的发展模式，促进房地产行业良性循环和健康发展。 2、房地产行业数据概况 根据国家统计局数据显示，2021 年全国房地产开发企业新开工面积198,895万平方米, 比上 年下降 11.4%，其中住宅新开工房屋面积146,379万平方米，比上年下降10.9%；施工面积975,387 万平方米,比上年增长5.2%；竣工面积101,412万平方米, 比上年增长11.2%；销售面积179,433 万平方米，比上年增长1.90%，其中住宅商品房销售面积156,532万平方米，同比增长1.1%。 3、重点关注区域 1）北京 北京政府在坚决贯彻中央“房住不炒”的主基调下，精准调控纵深推进，在市场监管与政策 补全两方面落地多项新规。调控端深入精细化管理，完善限购政策；监管端全方位升级加强，规 范商品住房销售行为，规定保障房配建比例，同时在土地供给端构建房地联动、一地一策机制， 不断完善土拍政策工具箱。根据北京市统计局数据显示，2021年北京房地产新开工面积1,895万 平方米，施工（在建）面积 14,055万平方米，竣工面积1,983.9万平方米。 根据 CRIC 研究中心数据显示，2021年北京市商品住宅成交面积 951万平方米，环比上涨 32.57%；商品住宅成交金额4,788亿元，环比上涨39.14%。 数据来源：CRIC。商品住宅包含：普通住宅、别墅、酒店式公寓，但不包含政策性用房 2）无锡 无锡政府在坚决贯彻中央“房住不炒”的主基调下，调控政策持续发力，通过规范二手房市场秩序，规范住房装修新规，更新预售资金监管办法，建立二手房成交价格参考机制及收紧二手房信贷政策等手段促进市场理性交易。年末无锡出台政策支持保障性住房，强调因城施策、精准调控。根据CRIC 研究中心数据显示，2021年无锡市商品住宅成交面积646万平方米，环比上涨8.35%；商品住宅成交金额1,394亿元，环比上涨17.8%。 数据来源：CRIC。商品住宅包含：普通住宅、别墅、酒店式公寓，但不包含政策性用房 （二）公司经营情况 公司持续践行“植根北京、茂盛全国”的发展战略，完成“TOD智慧生态圈”开发理念的迭代升级，积极补充优质土地资源、加大销售去化力度、深入挖掘客研客服工作、持续夯实基础管理工作，全力推进并达成各项经营计划目标。 报告期内，公司业绩稳步增长，全年签约销售额161.23亿元，同比增长13.32%；回款额159.85亿元、同比增长20.72%。2021年计划新开工面积8.92万平方米，实际开工11.65万平方米，完成计划的130.61%，计划竣工面积48.35万平方米，实际竣工48.41万平方米，完成计划的100.12%。 2021 年纵观公司在北京及环京的各项目具体情况如下： （1）岚山：2021年实现项目住宅全部售罄；盖上住宅全部实现结构封顶。 （2）北京公园悦府：BS-4部分商业及BS-6方案阶段实现定制销售。 （3）臻御府：落实按揭回款工作，年内基本实现全部放款；加强项目施工穿插组织，完成一期、二期楼栋外装施工。 （4）倬郡：一期项目正常推进，完成楼栋内外装施工。 （5）檀谷：慢闪公园盛大开园；引入优质教育资源，清华小学、幼儿园9月开学；完善配套，超级物种超市开始营业；C8商业二期竣备、一期完成规划验收。 （6）锦悦府：如期竣备交付，完成期转现手续办理。 （7）璟悦府：持续进行交付住宅维保，小区品质进一步提升。 （8）琨御府：完成落地区车位及库房销售；完成上盖区车位、库房、配套商业的资产转让。 （9）西华府：完成写字楼及其底商和部分地下车位的整体销售，住宅底商购买意向落位。 作为“茂盛全国”战略的重要支点，无锡项目2021年具体情况如下： （1）愉樾天成：全年销售业绩在克尔瑞房产信息统计中，位列无锡市2021年销售排行榜第3名；A地块住宅全面实现结构封顶；荣获中铁四局系统“安全标准工地”及无锡经开区“文明施工”红榜项目，并通过“标准化星级工地”无锡市级审查。 （2）无锡公园悦府：D地块精装楼栋如期交付；A、B、C区单体外装基本完成。 （三）财务状况分析 报告期内，公司实现归母净利润 32,862.36万元，归母净利润占营业收入的比例为 4.86%，较上年同期49,692.83万元相比减少16,830.47万元，减幅33.87%。2021年度公司实现营业收入总额676,591.03万元，同比减少209,851.39万元，2021年度结转产品与2020年结转产品类别不同，毛利率存在一定的差异，2021年度毛利率较上年同期减少 6.93个百分点，毛利润减少106,077.89万元。本报告期内公司的利润主要来源于房地产项目结转产生的收益。公司营业收入中房地产销售结转实现收入 669,854.37万元，较上年同期减少 22.95%。税金及附加本期发生额47,330.16万元，较上年同期增幅5.89%。管理费用21,364.94万元，较上年同期增加1,155.71万元，增加主要系2021年社保费较上年同期增加854.47万元。销售费用22,049.86万元，较上年同期减少1,287.84万元，减幅5.52%，主要系本期销售收入减少，代理及渠道等服务费相应减少所致。财务费用9,915.49万元，较上年同期减少11,179.85万元，2021年公司继续增加发行永续融资产品，永续融资产品产生的融资成本直接在未分配利润中列支。投资收益24,057.41万元，较上年同期增加20,728.42万元，主要系持有的其他权益工具投资分红款16,747.96万元，另公司投资联合营企业投资收益增加。 本报告期末，公司资产总额4,680,393.31万元，较去年期末减少300,560.43万元，减幅6.03%，资产总额中存货期末余额2,923,947.52万元，占资产总额的62.47%，较去年期末减少241,758.90万元，减幅 7.64%，公司存货主要包括轨道物业项目以及其他物业项目，资产状况良好；其他非流动资产804,725.02万元，占资产总额的17.19%，较去年期末减少72,580.76万元，减幅8.27%，主要系公司对联合营企业借款801,728.02万元，风险可控。 负债总额3,564,416.92万元，较年初相比减少了575,509.40万元，减幅13.90%。随着公司项目开发速度不断加快，公司各项目持续预售并实现结转，资金快速回笼，负债总额中合同负债（主要系预收房款）期末余额 1,132,442.97万元，占负债总额 31.77%，合同负债较去年期末增加436,949.36万元，增幅62.83%；本报告期末公司有息负债总计1,676,493.09万元，占负债总额47.03%，2021年度公司各类借款净减少964,034.27万元，降幅36.51%。公司控股股东借款期末余额1,071,950.00万元，占负债总额30.07%，占有息负债的63.94%。目前公司整体资产质量良好，经营风险可控，公司有能力偿还各项到期款项。 2021年12月31日公司资产负债率76.16%，与年初相比减少6.96个百分点，资产负债率降低主要系偿还股东借款债务减少及2021年公司发行永续类融资30亿元，分类为权益工具核算。 本报告期末，归属于上市公司股东的净资产914,348.79 万元，剔除其他权益工具（永续债）600,000.00万元后，归属于上市公司普通股股东的净资产 314,348.79万元, 归属于上市公司普通股股东净资产减少24,687.60万元,减少系公司其他综合收益变动及公司当期分配股利所致。 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 753,863.00万元，较上年同期减少233,051.65万元，减幅23.61%。销售商品、提供劳务收到的现金1,204,545.28万元，较上年同期减少 132,536.55万元，减幅 9.91%；另外经营活动现金流出较上年同期增加，其中购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加86,573.90万元，增幅41.86%；缴纳的各项税费较上年同期增加56,040.45万元，增幅57.45%。公司投资活动现金流量净额净流入为148,633.63万元，净流入主要系公司本报告期收回投资。公司筹资活动现金流量净额净流出为898,634.22万元，筹资活动现金净流量较上年同期增加流出322,632.93万元，增加主要系公司以经营活动现金偿还各类借款等所致。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，面对复杂多变的外部环境和疫情点状散发的新形势，“房住不炒”仍是地产行业政策调控的主基调。中央除了在政策方面继续完善相关法规体系，抑制房价过快增长外，在年底的中央政治局会议上还首次提出要促进房地产业的良性循环。各地政府因城施策，政策调控呈现高频化、精准化的特征。在政策内容方面，主要以“限购”、“限贷”、“限价”升级，提升税费，出台参考价和强化预售资金监管等为主。 在资金方面，“去杠杆”倾向贯穿全年，资金监管力度进一步增强。报告期内，“三道红线”试点范围扩大、贷款集中度管理全面实施，银保监会与住建部发文严防查处经营贷违规流入房地产。在房地产行业去杠杆的政策大环境下，企业资金周转压力不断加剧，“促销售、抢回款”已是业内共识。 在供地方面，年初住建部发文对22个重点城市实施土地供应“两集中”，即集中发布出让公告与集中组织出让活动。从全年来看，房企参与土拍情况呈现“前热后冷”态势。首轮集中土拍各企业参与热度较高。二轮集中土拍显著遇冷，底价成交常态化。随后广州等重点城市三轮土拍规则有所放松，在参拍房企资质要求，保证金、土地款首付比例等方面均有所降低，然而第三轮集中土拍热度依然持续下滑。 三、报告期内公司从事的业务情况 京投发展是一家以房地产开发、经营及租赁为主营业务的A股房地产板块上市公司。公司以自主开发销售为主，自持物业的经营与租赁为辅，报告期内，公司房地产销售收入占营业收入总额的99%。 近年来，公司始终聚焦TOD轨道物业开发。TOD（Transit-Oriented Development），指以轨道交通为导向的开发模式，通常是以高铁、轻轨、公交等公共交通站点为中心以400-800米为半径，建立中心广场或城市中心的一种城市开发模式。自2011年公司第一个TOD项目以来，10年间，公司陆续投资开发了西华府、北京公园悦府、琨御府、岚山、无锡愉樾天成等多个TOD轨道物业开发项目，总建筑面积超277万平方米。 报告期内，公司全资子公司以联合体形式竞得北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目三块地块的使用权。未来公司将继续聚焦TOD轨道物业开发，秉持以客户为中心的经营理念，打磨自身产品，不断提升企业竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力来源于在轨道物业开发领域的先发优势。公司进入TOD轨道物业开发领域较早，经过十余年的沉淀，在产品打磨和内部管理上都积累了一定的优势。从当前宏观环境来看，“房住不炒”成为调控主基调，未来市场考验的必将是房地产企业精细化管理和产品差异化打造能力。。公司在TOD领域的先发优势将成为未来在房地产市场竞争中的核心竞争力。其主要体现在战略、财务、产品、团队、运营五个方面。 1、明晰的企业战略 企业战略上明晰的规划为公司发展指明了前进的方向。公司以“TOD轨道物业专家”为发展愿景，持续扩大在TOD轨道物业开发领域的先发优势。同时，公司倡导“植根北京，茂盛全国”战略，深耕北京市场，不断扩大品牌影响力，以无锡项目作为战略支点，继续开拓全国市场。 明晰的企业战略为公司发展指明了方向。近年来，公司将优势资源集中投入到北京TOD轨道物业项目的开发中，并取得了不错的成绩。报告期内，公司竞得北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目三块地块的使用权，为公司未来几年的发展奠定基础。 2、优秀的融资管理能力 2020年8月20日央行、住建部出台了重点房地产企业资金监测和融资管理的“三道红线”政策，房企被划分为“绿-黄-橙-红”四档管理，其符合上述三项要求的指标个数依次递减：绿档为三项指标均符合要求的企业，红档为三项指标均不符合要求的企业。绿、黄、橙、红四档企业的有息负债规模年增速分别不得高于15%、10%、5%和0%。“三道红线”的出台给房地产企业的融资能力带来了新的挑战。 “三条红线”出台后，公司一方面加快去化和项目周转，力保障财务稳定，使公司资产负债率保持在合理水平。另一方面，公司积极拓展融资渠道，丰富融资方法，有效保障了各项目开发建设资金需求。报告期内，公司负债总额较年初下降13.90%，资产负债率较年初下降6.96个百分点。 3、先进的理念 公司进入TOD领域较早，通过多年的经验积累，形成了以轨道交通开发为导向，以智慧思维和科技为主要工具，实现人文、自然、产业生态价值共生的“TOD智慧生态圈”开发理念。在该理念的指导下，公司不断创新方式方法，提升技术能力与设计水平。 公司坚持“以用户为中心”的经营理念，始终坚持以客户需求为产品导向，进行科学的客户调研，细致的需求分类，严谨的需求分析，以研究和分析成果作为出发点，细致打磨升级自身产品，实现消费者需求的具象化。 公司坚持以空间营造和智慧运维作为打造产品差异化的主要抓手。在室内空间的营造上，公司从消费者调研结果出发，根据消费者生活习惯、居家动线、功能要求等方面的需求共性，科学合理的进行户型设计优化和家居配备；在室外空间上，公司针对TOD项目面积大、与公共交通衔接紧等特性，合理规划各具功能的公共区域，实现城市功能和社区功能的无缝衔接和转换。 智慧运维是公司打造产品差异化，提升运营服务核心竞争力的另一工具，其主要体现在精确分析、精准管理和精细服务上。根据大数据等科技手段精确分析的结果，对社区周边商圈业态进行合理科学的精准管理，并通过智能家居等硬件设施和社区APP等软件的联动，打造安全、便捷的智能系统，提供高效、定制化、个性化的精细服务。 4、出色的人才团队 人才是企业发展的关键。公司坚持人才强企政策，通过多年积累，打造了一只年轻高效的人才队伍。公司根据业务发展需要，进一步优化人员结构：一方面通过社会招聘，积极吸纳工作经验丰富的业内精英；另一方面通过校园招聘，补充高潜力的年青人才，并通过管培生机制帮助其快速成长，为公司发展提供“新鲜血液”。报告期内，公司积极优化组织效能，人均效能有所提升。 5、科学的运营管理模式 当前房地产行业已逐步由土地红利、金融红利的时代过渡至管理红利的时代。科学高效的运营管理模式将成为我公司的一大核心优势，助力公司未来的发展。我公司在运营管理上，始终以财务经营目标为导向，以利润和现金流为核心，以货值管理为基础，通过运用明源系统等信息化工具，定期进行复盘和大数据分析，实现全项目、全周期和全专业的科学高效统筹，确保房地产项目“储-建-融-供-销-存-回-结”各阶段经营动态一体化。 五、报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”部分。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：收入减少相应成本减少。 销售费用变动原因说明：销售收入减少，对应结转的渠道、代理费减少。 管理费用变动原因说明：增加主要系社保费用增加，上年同期政府实施疫情期间社保费用减免优惠政策。 财务费用变动原因说明：减少主要系2021年公司继续增加发行永续类融资产品，永续融资产品产生的融资成本直接在未分配利润中列支。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动净流入减少主要系销售回款较上期减少，税费支出较上期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动净流入增加主要系本报告期收回投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动净流出增加主要系销售回款用于偿还借款所致。 投资收益变动原因说明：大幅增加主要系持有的其他权益工具投资分红款16,747.96万元，另公司投资联合营企业投资收益增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司房地产销售结转收入66.99亿元，结转成本52.89亿元，同比分别减少22.95%、15.48%。减少主要系本期结转产品的区域、业态及产品定位较上年不同。房地产销售业务毛利率较上年同期减少6.98个百分点，主要系行业趋势产品利润空间不断压缩所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司的主营业务主要系房地产销售收入，占营业总收入的99.00%，其中北京区域房产销售收入43.33亿元，占房产销售收入64.69%，无锡区域房产销售收入23.66亿元，占房产销售收入35.31%。公司贯彻以植根北京，茂盛全国的战略发展目标，本年宁波区域的进出口贸易业务收缩也充分体现了公司对非主业业务的优化整合，集中资源发展主营业务的宗旨。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 物业租赁折旧及其他成本减少31.17%，主要系出租物业较上年同期减少；进出口贸易出口成本较上年同期减少97.87%，主要系公司非主营业务收缩成本减少。服务及其他业务业务主要系物业服务业务增加，相应成本增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 166,536.37万元，占年度销售总额 24.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额159,228.37万元，占年度销售总额23.53 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额78.47万元，占年度采购总额100%（不包含房地产业务）；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1）管理费用21,364.94万元，较上年同期增加1,155.71万元，同比增长5.72%，主要系2020年新冠疫情政府对社保等给与减免，2021年社保费较上年同期增加854.47万元。 （2）销售费用22,049.86万元，较上年同期减少1,287.84万元，同比下降5.52%，主要系本期销售收入减少，代理及渠道等服务费相应减少所致。 （3）财务费用9,915.49万元，较上年同期减少11,179.85万元，同比下降53%，主要系2021年公司继续增加发行永续融资产品，永续融资产品产生的融资成本直接在未分配利润中列支。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 753,863.00万元，较上年同期减少233,051.65万元，减幅23.61%。销售商品、提供劳务收到的现金1,204,545.28万元，较上年同期减少 132,536.55万元，减幅 9.91%；另外经营活动现金流出较上年同期增加，其中购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加86,573.90万元，增幅41.86%；缴纳的各项税费较上年同期增加56,040.45万元，增幅57.45%。 （2）投资活动 公司投资活动现金流量净额净流入为148,633.63万元，主要系公司本报告期收回投资。 （3）筹资活动 公司筹资活动现金流量净额净流出为898,634.22万元，筹资活动现金净流量较上年同期增加流出322,632.93万元，主要系公司以经营活动现金偿还各类借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资基石基金，公司出资额25,150.00万元。本报告期内，基石基金共计宣告分配股利1,941.67万元，公司确认投资收益，增加利润总额1,941.67万元。 2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资基石仲盈，公司出资额不超过12,000.00万元。本报告期内，基石仲盈共计宣告分配股利14,806.28万元，公司确认了投资收益，增加利润总额14,806.28万元。 公司本报告期营业外支出1,404万元，其中根据2020年6月8日，公司十届董事会二十五次会议审议通过的《关于向北京市清华大学附属中学教育基金会捐赠资金的议案》，公司支付了本年度捐赠款650万元，用于清华大学附属中学教育教学设施设备的建设。另外，因新冠疫情影响工期进度，无锡公园悦府项目年初延迟交房一个月支付客户违约赔偿金约462万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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