[年报]凯德石英(835179):2021年年度报告

时间：2022年04月12日 01:03:56 中财网

原标题:凯德石英:2021年年度报告

北京凯德石英股份有限公司 Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd.


年度报告2021
公司年度大事记


一、2021年6月
顺利通过国建联信认证中心体系复审
二、2021年9月
获得中国电子材料行业协会石英材料专业前十企业奖牌
三、2021年10月
获得北方华创“卓越伙伴奖”奖杯
四、2021年10月
获得了“北京市专精特新中小企业”的资质认定
五、2021年12月
获得北京市企业创新信用领跑行动组委会颁发的《北京市企业创新信用领跑企业》证书及《企业综合信用评价等级证书》
六、2021年1-12月
公司共获得专利授权14项，其中发明专利9项，实用新型专利5项







目录

公司年度大事记 ............................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 4 第二节 公司概况 ......................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ............................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................................. 13 第五节 重大事件 ........................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 32 第七节 融资与利润分配情况 ............................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................... 38 第九节 行业信息 ........................................................ 41 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 ................................... 42 第十一节 财务会计报告 ................................................... 47 第十二节 备查文件目录 .................................................. 147


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2021年 度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称。


【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
下游行业波动的风险	公司的主营业务是石英产品加工，报告期内主要收入来 源为半导体集成电路芯片用石英产品和光伏太阳能行业用石 英产品的生产和销售，从中长期来看，上述两类产品的销售 收入仍将为公司的主要收入来源。石英制品行业与下游行业 具有一定的关联性，如果未来下游行业因宏观经济形势变 化、产业政策调整而发生市场波动，则可能对公司的生产经 营产生不利影响。如果下游行业景气度突然提高，石英制品 行业景气度将随之提升，进而带动公司经营业绩增长，反 之，下游行业景气度降低，也会通过产业链传导，对公司业 绩造成不利影响。
原材料价格波动的风险	公司主要产品涵盖4、6、8和12英寸半导体芯片生产线 用石英产品，且未来公司主要产品将定位于中高端石英产品
	市场，对原材料品质要求较高，目前受到市场认证或广泛认 可的高端石英原材料的供应商较少，若上游原材料价格因供 需关系产生较大波动，可能对公司产品毛利率产生不利影 响。
技术人员流失的风险	石英加工对人员要求较高，一个熟练生产研发人员通常需 要较长的培训周期和持续的培养投入。公司通过多年积累，在 研发、生产过程中逐渐形成了自身的技术特点，同时培养出了 一大批业内优秀的生产研发人员，目前公司生产人员 100 多 人，研发人员 39 人，是公司保持核心竞争力的重要资源。随 着行业竞争态势的增强及行业内的人才争夺的加剧，公司可能 面临技术人员流失的风险。
实际控制人控制不当的风险	张忠恕持有公司 23.95%的股权，王毓敏持有公司 13.24% 的股权，二人为夫妻关系，合计直接持有公司37.19%的股权， 二人为公司共同实际控制人，对公司股东大会决议可产生重大 影响，张忠恕担任公司董事长、总经理。目前公司已经建立了 规范的公司治理结构并制定了《公司章程》《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相应的内部管理 制度，但是实际控制人仍然可能利用其控制地位在公司的发展 战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，从而导 致因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。
应收账款发生坏账的风险	报告期末，公司应收账款账面价值为 4,717,68 万元，占 报告期末总资产的比例为 11.27%。虽然公司一直以来本着谨 慎性原则对应收账款提取坏账准备，并制定了应收账款催收和 管理制度，但是由于公司应收账款占用营运资金较多，如果未 来因下游客户经营问题等原因导致公司无法及时足额收回货 款，将产生坏账损失，并对公司的现金流量和经营业绩产生不 利影响。
税收及优惠政策不能持续享受的风险	2020年10月公司《高新技术企业证书》到期后继续申请 认定，于2020年12月2日取得经北京市科学技术委员会、北 京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的《高新技 术企业证书》，证书有效期为三年。根据《企业所得税法》及有 关规定，公司自2020年度至2022年度三年内享受15%的所得 税优惠税率。公司取得的《高新技术企业证书》到期日为2023 年 12 月。在证书到期后公司将继续申请，如果公司在证书到 期后无法进行续期，将不能继续享受相关税收优惠政策，从而 对公司的经营业绩产生不利影响。
部分房屋建筑物未取得产权证书的风险	公司目前存在因历史原因未取得房产权利证书的建筑物， 建设于公司自有土地之上，主要包括食堂、库房及车库、办公 室及值班室、其他辅助用房等，该部分建筑物因在建设前没有 完整的报建手续、建设时缺少开工建设到竣工验收的相关文
	件，尚未取得产权证书。截至目前，公司上述建筑物未发生安 全事故或受到主管部门的行政处罚，亦未接到关于拆除或限期 拆除的相关通知，但公司上述未取得产权证的建筑物存在被主 管部门责令拆除或受到行政处罚的风险。
存货跌价的风险	公司2021年12月末存货账面价值为3,627.21万元，占 当期期末流动资产的比例为11.15%，截至2021年12月31日， 存货跌价准备余额为 318.25 万元。公司存货主要为原材料、 库存商品和发出商品，随着业务规模的扩大，公司各期末保有 适当的存货余额。公司主要根据客户订单以及需求确定原材料 采购计划和生产计划，并保持必要的产成品库存规模。报告期 内，公司与主要客户保持顺畅的沟通，有效控制存货规模，提 高资金使用效率，存货周转率不断提高，存货减值风险较低。 未来，随着生产规模的不断扩大，公司存货可能相应增加。虽 然公司主要根据订单安排采购和生产，但若客户的生产经营发 生重大不利变化，无法继续执行订单，可能导致公司存货的可 变现净值降低，进而带来存货减值的风险。
关联采购占比较高的风险	报告期内，公司存在向关联方石英股份采购石英管、石英 锭、石英棒等主要原材料的情形，2021年采购金额为1,357.35 万元，占当期采购总额比例为19.57%，关联采购占比呈逐年下 降趋势，如若公司未来由于生产规模扩张，需要增加向其采购 的石英管、石英锭、石英棒等原材料采购量，使得与石英股份 之间关联交易金额增长，进而导致公司存在关联采购占比较高 的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否
















释义

释义项目		释义
凯德石英、本公司、公司	指	北京凯德石英股份有限公司
德益诚	指	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）
英凯投资	指	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）
凯芯新材料	指	北京凯芯新材料科技有限公司
迈图公司	指	美国迈图高新材料集团
贺利氏公司	指	德国贺利氏石英公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事 会秘书
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京凯德石英股份有限公司公司章程
集成电路	指	集成电路，英文为Integrated Circuit，缩写为IC； 顾名思义，就是把一定数量的常用电子元件，如电阻、 电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半 导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
半导体芯片	指	半导体片材上进行浸蚀，布线，制成的能实现某种功 能的半导体器件。不只是硅芯片，常见的还包括砷化 镓、锗等半导体材料
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	北京凯德石英股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd.
	KD
证券简称	凯德石英
证券代码	835179
法定代表人	张忠恕

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王连连
联系地址	北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
电话	010-80583352
传真	010-80587644
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.kaidequartz.com
办公地址	北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
邮政编码	101109
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报中证网(www.cs.com.cn )
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	1997年1月15日
上市时间	2022年3月4日
行业分类	制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造 （C3051）
主要产品与服务项目	石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和 销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张忠恕
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张忠恕、王毓敏，一致行动人为北京德益诚投资 发展中心（有限合伙）、北京英凯石英投资发展中心（有限合 伙）

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101126000604965	否
注册地址	北京市通州区漷县镇工业开发区 漷兴三街6号	否
注册资本	60,000,000.00	否

六、 中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26
	签字会计师姓名	陈君、唐恒飞
报告期内履行持续督导职 责的保荐机构	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼21层
	保荐代表人姓名	郑昌鑫、邹万鹏
	持续督导的期间	2022年3月4日-2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
公司于2022年3月4日在北京证券交易所上市，上市后总股本由6,000万股变更为7,500万股。



第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
营业收入	165,903,905.74	163,525,061.92	1.45%	154,504,769.81
扣除与主营业务无关的业务收 入、不具备商业实质的收入后 的营业收入	165,903,905.74	163,525,061.92	1.45%	154,504,769.81
毛利率%	44.69%	40.18%	-	44.26%
归属于上市公司股东的净利润	39,815,484.61	34,447,361.37	15.58%	32,460,352.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	38,945,564.86	34,171,923.34	13.97%	32,346,435.69
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	11.37%	15.01%	-	19.29%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	11.12%	14.89%	-	19.23%
基本每股收益	0.66	0.64	3.13%	0.63

二、 偿债能力
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比今 年初增减%	2019年末
资产总计	418,737,639.89	355,573,871.61	17.76%	212,635,025.91
负债总计	48,725,930.22	25,377,646.55	92.00%	28,167,294.3
归属于上市公司股东的净资 产	370,011,709.67	330,196,225.06	12.06%	184,467,731.61
归属于上市公司股东的每股 净资产	6.17	5.50	12.06%	3.59
资产负债率%（母公司）	11.16%	7.14%	-	13.25%
资产负债率%（合并）	11.64%	7.14%	-	13.25%
流动比率	6.68	11.88	-43.77%	5.81
	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
利息保障倍数	-	-	-	-

三、 营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	68,655,487.97	33,376,074.66	105.70%	4,084,201.41
应收账款周转率	3.89	4.88	-	4.67
存货周转率	2.31	2.11	-	1.62

四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
总资产增长率%	17.76%	67.22%	-	22.68%
营业收入增长率%	1.45%	5.84%	-	38.94%
净利润增长率%	15.58%	6.12%	-	51.61%

五、 股本情况
单位：股

	2021年末	2020年末	本年末比今年 初增减%	2019年末
普通股总股本	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%	51,400,000.00
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	35,407,823.18	43,104,330.52	41,949,884.74	45,441,867.30
归属于上市公司股东的净利润	5,482,918.46	10,049,959.29	14,693,443.81	9,589,163.05
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	5,535,042.02	9,845,303.39	14,458,209.74	9,107,009.71

九、 非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益	-151,722.77	-	-58,846.22	-
计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政 府补助除外）	77,661.45	823,313.63	290,279.51	-
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,097,496.32	-357,172.69	-97,413.79	-
非经常性损益合计	1,023,435.00	466,140.94	134,019.50	-
所得税影响数	153,515.25	190,702.91	20,102.93	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
非经常性损益净额	869,919.75	275,438.03	113,916.57	-

十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
非流动资产
使用权资产		4,849,756.29
其他非流动资产	4,849,756.29

各项目调整情况说明：于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日承租人增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，由于一次性支出了整个租赁期内的全部租金，故金额为0.00元。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金调增使用权资产，金额为4,849,756.29元；同时，其他非流动资产减少4,849,756.29元。

由于母公司没有发生经营租赁，故新租赁准则对母公司资产负债表未产生影响。


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司是一家有着二十多年历史的石英产品加工企业，经过多年的持续发展，目前已建立起一套成熟 高效的研发和创新体系，技术水平处于国内领先级别。公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等 石英玻璃制品的生产、研发和销售；公司产品作为下游企业的生产耗材，广泛应用于半导体集成电路芯 片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。 经过多年在石英加工领域的深耕，公司在行业内塑造了良好的企业形象，并与上、下游企业均建立 了长期稳固的合作关系，逐步形成采购-生产-销售及配套服务的商业模式。公司原材料供应商包括石英 股份、迈图公司、贺利氏公司等。公司客户主要有北京北方华创微电子装备有限公司、吉林华微电子股 份有限公司、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司等国内一流公司。通过产品的不断提升，加工技 术的有效应用与推广，实现公司持续盈利能力的不断提高。 报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
（一）经营计划
公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品应用 于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域等下游领域，上述领域属于国家产业政策支持发展的 领域，本年度公司主营业务收入随着下游行业市场需求的推动而增长。 报告期内，公司实现营业收入16,590.39万元，较去年同期增长了1.45%，净利润3,981.55万元 较去年同期增长15.58%。截止2021年12月31日，公司总资产为41,873.76万元，较本年年初上升了 17.76%，净资产为37,001.17万元。

（二）行业情况

石英材料性能优越、终端应用广泛。石英制品行业的周期性与下游密不可分，涉及半导体、光伏、

砷化镓、化工、航空航天、军工等众多领域，进而导致行业整体周期性特征并不明显，发展比较稳定。 石英制品的种类多，是半导体制造工序的重要材料，其应用几乎贯穿半导体晶圆制造的整个过程。目前 半导体用石英材料国产化率低，市场几乎被国外公司垄断。 我国石英制品工业起步较晚，基础薄弱，产品主要作为工业用基础性材料，随着电子信息、半导体 等高科技领域对材料性能要求的提升，石英材料及制品行业迎来了新的发展空间和机遇。伴随着国外先 进设备的引进以及核心技术的自主研发，我国石英玻璃材料及制品行业在石英制品工艺、设备制造方面 均得到大幅提升，正逐渐从能源和劳动密集型行业向技术密集型、资金密集型方向转变。近年来，国家 对石英制品下游行业的重视程度持续增加，陆续出台了关于半导体、光伏产业升级及配套优惠政策。受 益于下游半导体产能转移、5G光纤需求增长、光伏产业持续发展，石英材料行业有望加速进口替代，进 入快速上行趋势。下游需求端景气度的持续提升将为公司未来的经营发展提供较明显的政策保障和支 持。

（三）财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比 重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	189,677,286.80	45.30%	165,453,200.57	46.53%	14.64%
应收票据	20,389,999.80	4.87%	49,153,083.57	13.82%	-58.52%
应收账款	47,176,787.22	11.27%	32,745,801.81	9.21%	44.07%
应收款项融资	27,651,950.76	6.60%	16,834,186.79	4.73%	64.26%
预付款项	180,617.46	0.04%	219,585.06	0.06%	-17.75%
其他应收款	205,960.00	0.05%	38,000.00	0.01%	442.00%
存货	36,272,107.99	8.66%	36,866,767.78	10.37%	-1.61%
其他流动资产	3,889,190.83	0.93%	130,346.50	0.04%	2,883.73%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	42,373,649.87	10.12%	42,450,530.33	11.94%	-0.18%
在建工程	41,025,550.59	9.80%	1,650,100.31	0.46%	2,386.25%
使用权资产	3,871,388.97	0.92%			100.00%
无形资产	1,549,440.60	0.37%	1,198,591.38	0.34%	29.27%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
长期待摊费用	2,864,940.86	0.68%	740,780.74	0.21%	286.75%
递延所得税资产	923,451.63	0.22%	1,389,911.12	0.39%	-33.56%
其他非流动资产	685,316.51	0.16%	6,702,985.65	1.89%	-89.78%
应付账款	13,669,800.34	3.26%	12,625,556.31	3.55%	8.27%
合同负债	1,673,509.28	0.40%	1,938,258.09	0.55%	-13.66%
应付职工薪酬	5,447,124.94	1.30%	2,521,027.13	0.71%	116.07%
应交税费	3,182,505.72	0.76%	1,606,112.82	0.45%	98.15%
其他应付款	14,795,754.28	3.53%	552,108.93	0.16%	2,579.86%
其他流动负债	9,957,235.66	2.38%	6,134,583.27	1.73%	62.31%

资产负债项目重大变动原因：
1、应收票据较上年期末下降58.52%，主要系本期末商业承兑汇票余额下降所致； 2、应收账款较上年期末增长44.07%，主要系部分原有客户本期期末余额增加所致； 3、应收账款融资较上年期末增长64.26%，主要系本期6+9银行承兑汇票余额增加所致； 4、其他应收款较上年期末增长442%，主要系本期保证金增加所致； 5、其他流动资产较上年期末增长2,883.73%，主要系本期上市费用增加所致； 6、在建工程较上年期末增长2,386.25%，主要系高端石英制品产业化项目本期土建工程投入增加所致； 7、使用权资产上年期末金额为0，本期增加系因会计政策调整、高端石英制品产业化项目土地租金从其他非 流动资产调整至本科目所致； 8、长期待摊费用较上年期末增长286.75%，主要系净化间装修改造本期完工转入所致； 9、递延所得税资产较上年期末下降33.56%，主要系应收票据坏账准备和固定资产减值准备本期减少所致； 10、其他非流动资产较上年期末下降33.56%，主要系本期土地租赁费按新租赁准则要求在使用权资产科目列 示所致； 11、应付职工薪酬较上年期末增长116.07%，主要系本期年终奖增加所致； 12、应交税费较上年期末增长98.15%，主要系本期应交增值税增加所致； 13、其他应付款较上年期末增长2,579.86%，主要系本期收到合作研发款项所致； 14、其他流动负债较上年期末增长62.31%，主要系本期已背书未终止确认的银行承兑汇票增加所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	165,903,905.74	-	163,525,061.92	-	1.45%
营业成本	91,764,708.81	55.31%	97,813,158.89	59.82%	-6.18%
毛利率	44.69%	-	40.18%	-	-
销售费用	3,751,595.85	2.26%	2,610,160.60	1.60%	43.73%
管理费用	16,966,797.31	10.23%	12,849,740.92	7.86%	32.04%
研发费用	10,864,453.42	6.55%	10,048,206.44	6.14%	8.12%
财务费用	-2,240,820.42	-1.35%	-684,492.31	-0.42%	-227.37%
信用减值损失	1,335,543.96	0.81%	-1,700,503.26	-1.04%	178.54%
资产减值损失	-693,147.36	-0.42%	8,217.83	0.01%	-8,534.68%
其他收益	77,661.45	0.05%	823,313.63	0.50%	-90.57%
投资收益	1,050,713.80	0.63%	456,400.12	0.28%	130.22%
公允价值变动	-	0.00%	-	0.00%	100.00%
收益
资产处置收益	-	0.00%	-	0.00%	100.00%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	100.00%
营业利润	44,980,067.42	27.11%	38,871,139.54	23.77%	15.72%
营业外收入	46,783.54	0.03%	0.01	0.00%	467,835,300.00%
营业外支出	151,723.79	0.09%	813,572.82	0.50%	-81.35%
净利润	39,815,484.61	24.00%	34,447,361.37	21.07%	15.58%
所得税费用	5,059,642.56	3.05%	3,610,205.36	2.21%	40.15%

项目重大变动原因：
1、销售费用较上期增长43.73%，主要系本期销售人员薪酬增加所致； 2、管理费用较上期增长32.04%，主要系本期管理人员薪酬增加所致； 3、财务费用较上期下降227.37%，主要系本期利息收入增加所致； 4、信用减值损失较上期增长178.54%，主要系应收票据坏账损失本期转回所致； 5、资产减值损失较上期下降8,534.68%，主要系本期存货跌价准备计提增加所致； 6、其他收益较上期下降90.57%，主要系本期政府补助减少增加所致； 7、投资收益较上期增长130.22%，主要系本期理财产品投资增加所致； 8、营业外收入较上期0.01元增加46,783.53元，主要系本期产生无需支付的设备款项冲销及出售废品收 入所致； 9、营业外支出较上期下降81.35%，主要系上期补缴税款产生滞纳金所致； 10、所得税费用较上期增长40.15%，主要系本期利润增加、当期所得税费用增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	165,903,905.74	163,525,061.92	1.45%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	91,764,708.81	97,813,158.89	-6.18%
其他业务成本	-	-	--

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增 减%
半导体集成 电路芯片用 石英产品	125,611,233.38	56,450,163.72	55.06%	37.75%	14.37%	增加9.19 个百分点
光伏太阳能 行业用石英 产品	39,379,371.51	35,027,217.61	11.05%	-44.53%	-27.18%	减少21.19 个百分点
其他行业用 石英产品	913,300.85	287,327.48	68.54%	-32.03%	-18.86%	减少5.10 个百分点

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
华北地区	62,497,042.59	43,859,095.07	29.82%	-15.72%	-4.97%	减少7.94个 百分点
西南地区	16,251,148.33	5,359,069.91	67.02%	69.88%	4.22%	增加20.78 个百分点
华东地区	29,136,868.84	11,485,535.00	60.58%	43.76%	5.54%	增加14.27 个百分点
华南地区	8,208,125.87	4,236,928.70	48.38%	-64.08%	-73.37%	增加18.01 个百分点
东北地区	28,087,472.70	16,451,693.78	41.43%	24.44%	27.02%	减少1.19个 百分点
华中地区	10,098,587.72	4,427,308.91	56.16%	43.16%	27.36%	增加5.44个 百分点
西北地区	5,123,252.30	3,354,544.73	34.52%	109.49%	105.53%	增加1.26个 百分点
境外	6,501,407.39	2,590,532.71	60.15%	40.95%	55.69%	减少3.77个 百分点

收入构成变动的原因：
报告期内营业收入16,590.39万元，较去年同期增加了1.45%，持续保持平稳增长。随着下游半导 体集成电路产业景气度的持续提升，半导体集成电路芯片用石英产品的客户订单量增加导致对其收入增 长3,442.07万元，占全年营业收入的75.71%。2021年我国光伏产业持续向好，公司受整体产能的影响 光伏太阳能行业用石英产品收入相对减少。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	A客户	36,929,107.23	22.26%	否
2	B客户	26,689,281.24	16.09%	否
3	C客户	11,210,768.31	6.76%	否
4	D客户	9,444,161.53	5.69%	否
5	E客户	4,854,461.90	2.93%	否
合计	89,127,780.21	53.73%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	江苏太平洋石英股份有限公司	13,573,524.78	19.57%	是
2	供应商二	10,623,660.44	15.32%	否
3	供应商三	5,959,822.84	8.59%	否
4	供应商四	5,955,042.80	8.59%	否
5	供应商五	3,621,722.01	5.22%	否
合计	39,733,772.87	57.29%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	68,655,487.97	33,376,074.66	105.70%
投资活动产生的现金流量净额	-40,601,899.14	-9,808,063.31	-313.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,780,000.00	111,250,000.00	-103.40%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长105.70%，主要系期初商业承兑汇票到期本期承兑以及本期 收到合作研发款所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降313.96%，主要系本期高端石英制品产业化项目建设投入增 加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降103.40%，主要系上期定向增发收到增资资金所致；
（四）投资状况分析
1、 报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用

2、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 √不适用
3、 以公允价值计量的金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元

金融资产 类别	初始投资成本	资金来源	本期购 入金额	本期出 售金额	报告期投资收 益	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动
交易性金 融资产	251,000,000.00	自有资金	251,000,000.00	251,000,000.00	917,947.40	-	-
交易性金 融资产	60,000,000.00	募集资金	60,000,000.00	60,000,000.00	132,766.40	-	-
合计	311,000,000.00	-	311,000,000.00	311,000,000.00	1,050,713.80	-	-

（未完）