[一季报]健帆生物(300529):2022年一季度报告

 时间：2022年04月13日 21:37:03 中财网

原标题:健帆生物:2022年一季度报告

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2022-044
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。　　　
重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会 □ 是 √ 否理人员保证季度报告的真 机构负责人(会计主管人 数据、准确、完整，不存在 )声明：保证季度报告中假记载、误导性陈述或重大 务信息的真实、准确、完整
　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）697,355,409.35578,901,351.9820.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）335,207,463.10283,305,904.0818.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）322,594,519.17273,780,539.7117.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）128,066,902.76234,720,147.72-45.44%
基本每股收益（元/股）0.420.3520.00%
稀释每股收益（元/股）0.410.3517.14%
加权平均净资产收益率9.50%9.61%-0.11%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5,094,847,783.164,810,102,120.725.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元3,693,847,317.823,358,857,697.599.97%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）199,143.51　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,574,987.43　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益10,671,393.66　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-610,913.40　
减：所得税影响额2,217,235.72　
少数股东权益影响额（税后）4,431.55　
合计12,612,943.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

一、资产负债表项目　　　　
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日增减变动 幅度增减超 30%变动说明
交易性金融资产-150,014,985.01-100.00%主要系本期赎回上年末持有的理财产品所致。
应收票据25,498,673.6638,965,308.45-34.56%主要系上年末持有的应收票据于本期贴现所致。
应收账款374,634,599.48269,089,958.2139.22%主要系本期销售收入增加所致。
预付款项108,863,461.8563,134,599.7672.43%主要系本期采购预付款增加所致。
其他应收款13,180,088.726,317,033.67108.64%主要系本期员工备用金较上年末增加所致。
在建工程413,453,117.05301,154,807.9037.29%主要系工程基地和生产线投入增加所致。
长期待摊费用56,854,363.1635,952,006.9158.14%主要系本期公司部分装修项目完工所致。
合同负债6,328,447.1520,648,547.47-69.35%主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致
其他流动负债822,698.132,379,670.80-65.43%主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致
递延所得税负债1,046,202.97729,165.0943.48%主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回 投资款所致。
其他综合收益5,928,483.484,119,198.2343.92%主要系本期终止确认一项其他权益工具投资，收回 投资款所致。
二、利润表项目　　　　
项目2022年 1-3月2021年 1-3月增减变动 幅度增减超 30%变动说明
研发费用40,771,649.1320,905,465.6095.03%主要系上年新增研发项目，本期持续投入费用所致
财务费用957,753.62-3,998,514.14123.95%主要系本期计提可转债利息费用所致。
其他收益4,828,072.713,632,894.5932.90%主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）10,686,378.677,811,929.7936.80%主要是本期理财产品收益增加所致。
公允价值变动收 益（损失以“－”号-14,985.01--主要系本期赎回上年理财产品所致。
填列）　　　　
资产处置收益（损 失以“-”号填列）199,143.51--主要是本期处置固定资产所致。
加：营业外收入42,812.79137,961.46-68.97%主要是上期报废固定资产所致。
减：营业外支出653,726.19381,766.7971.24%主要系本期公益捐赠较上期增加所致。
少数股东损益-817,136.93-521,546.29-56.68%主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所 致。
三、现金流量表项目　　　　
项目2022年 1-3月2021年 1-3月增减变动幅度增减超 30%变动说明
收到的税费返还251,024.3247,545.76427.96%主要系本期收到的增值税退税款较上期增加 所致。
购买商品、接受劳务支 付的现金162,859,933.3283,501,011.7295.04%主要系本期原材料、经营品采购款较上期增加 所致。
支付给职工以及为职工 支付的现金123,360,033.5780,518,395.8853.21%主要系员工人数增加、人均薪酬上涨所致。
支付的各项税费151,440,675.3596,447,244.3157.02%主要系本期缴纳的上年末应交税费同比增加 所致。
经营活动现金流出小计556,402,131.28360,871,452.5654.18%主要系本期支付的采购款、税费、职工薪酬福 利及各项费用较上期增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额128,066,902.76234,720,147.72-45.44%主要系本期支付的采购款、税费、职工薪酬福 利及各项费用较上期增加所致。
收回投资收到的现金1,802,739,934.58900,000,000.00100.30%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致
取得投资收益收到的现 金10,686,378.677,811,929.7936.80%主要系本期理财产品收益较上期增加所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额178,900.00--主要系本期收到固定资产处置款所致。
投资活动现金流入小计1,813,605,213.25907,811,929.7999.78%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致
投资支付的现金1,650,000,000.00901,000,000.0083.13%主要系本期购买理财产品较上期增加所致。
投资活动现金流出小计1,796,183,247.831,075,502,447.1267.01%主要系本期购买理财产品较上期增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额17,421,965.42-167,690,517.33110.39%主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致
收到其他与筹资活动有 关的现金3,466,380.20--主要系本期募集资金专户收到存款利息和理 财收益所致。
筹资活动现金流入小计3,466,380.20--主要系本期募集资金专户收到存款利息和理 财收益所致。
筹资活动产生的现金流 量净额3,466,380.20--主要系本期募集资金专户收到存款利息和理 财收益所致。
现金及现金等价物净增 加额148,990,066.2767,073,028.47122.13%主要系本期赎回的理财产品较上期增加以及 本期销售回款增加所致。
加：期初现金及现金等 价物余额2,314,419,515.621,570,049,615.0947.41%主要系 2021年发行可转债，收到募集资金以 及销售回款较 2020年增加所致。
期末现金及现金等价物 余额2,463,409,581.891,637,122,643.5650.47%主要系期初银行存款余额较上年期初增加、本 期赎回的理财产品较上期增加以及本期销售 回款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数59,989报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
董凡境内自然人44.09%355,131,867266,348,900　　
唐先敏境内自然人2.66%21,416,42516,102,319　　
香港中央结算有限公司境外法人2.37%19,130,1580　　
中国工商银行股份有限公司－广 发双擎升级混合型证券投资基金其他1.66%13,340,4130　　
中国工商银行股份有限公司－广 发创新升级灵活配置混合型证券 投资基金其他1.26%10,117,1350　　
中国建设银行股份有限公司－广 发科技先锋混合型证券投资基金其他1.22%9,788,6220　　
上海浦东发展银行股份有限公司 －广发小盘成长混合型证券投资 基金（LOF）其他1.17%9,432,1850　　
郭学锐境内自然人1.03%8,296,8810　　
江焕新境内自然人0.99%8,000,8820　　
黄河境内自然人0.93%7,466,8000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条 件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
董凡88,782,967人民币普通股88,782,967　　　
香港中央结算有限公司19,130,158人民币普通股19,130,158　　　
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金13,340,413人民币普通股13,340,413　　　
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金10,117,135人民币普通股10,117,135　　　
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金9,788,622人民币普通股9,788,622　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF9,432,185人民币普通股9,432,185　　　
郭学锐8,296,881人民币普通股8,296,881　　　
江焕新8,000,882人民币普通股8,000,882　　　
黄河7,466,800人民币普通股7,466,800　　　
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金6,929,981人民币普通股6,929,981　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫 除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。 2、截至报告期末，公司回购专用证券账户（健帆生物科技集团股份 有限公司回购专用证券账户）的持股数量为 8,846,920股。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
董凡263,121,57903,227,321266,348,900高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁 25%
唐先敏16,102,3190016,102,319高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一 定比例解锁。
张广海4,278,015004,278,015高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一 定比例解锁。
李得志2,708,658002,708,658高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一 定比例解锁。
方丽华2,322,079002,322,079高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁 25%
李峰789,55800789,558高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一 定比例解锁。
曾凯301,52800301,528高管锁定股高管锁定股在任期间每年解锁 25%
吴爱军211,50000211,500高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一 定比例解锁。
张明渊119,52529,881089,644高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定股在原定任期间每年解 锁 25% ;股权激励限售股公司将 按照相关规定予以回购注销。
何小莲67,1000067,100高管锁定股、股权 激励限售股高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一 定比例解锁。
合计290,021,86129,8813,227,321293,219,301----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司新推出 2022年股票期权激励计划，加大人才激励力度
公司于 2022年 1月 17日公布《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关公告，并于 2022年 2月11日召开股东大会，审议通过了公司 2022年股票期权激励计划，同意公司向激励对象授予 802万份股票期权，约占公司总股本的 1.00%。

2022年 2月 14日，公司完成 2022年股票期权激励计划首次授予部分的期权授予，并于 2022年 3月54.77元/份，首次激励对象共计 719人，覆盖比例（激励人数/员工总人数）约 25%。

2、公司控股股东、实际控制人完成 2亿元股份增持计划，彰显对公司未来发展的信心 公司控股股东、实际控制人董凡先生于 2022年 3月 11日完成其股份增持计划，董凡先生在 2022年 1月 20日至 2022年 3月 11日期间通过集中竞价方式合计增持公司股份 4,303,095股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的 0.54%，增持金额为 199,994,176.14元。

具体内容详见公司于 2022年 3月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金2,468,409,581.892,319,448,374.05
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　150,014,985.01
衍生金融资产　　
应收票据25,498,673.6638,965,308.45
应收账款374,634,599.48269,089,958.21
应收款项融资　　
预付款项108,863,461.8563,134,599.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,180,088.726,317,033.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货208,784,179.48196,546,260.39
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,650,248.2612,135,791.14
流动资产合计3,213,020,833.343,055,652,310.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资108,540,723.78111,204,652.90
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产953,300,828.76951,053,164.84
在建工程413,453,117.05301,154,807.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,570,577.6020,321,505.57
无形资产101,002,045.98101,312,721.30
开发支出　　
商誉44,070,143.7844,070,143.78
长期待摊费用56,854,363.1635,952,006.91
递延所得税资产27,317,696.2626,544,799.67
其他非流动资产158,717,453.45162,836,007.17
非流动资产合计1,881,826,949.821,754,449,810.04
资产总计5,094,847,783.164,810,102,120.72
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款57,936,793.9160,759,993.52
预收款项　　
合同负债6,328,447.1520,648,547.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬86,588,550.5983,618,968.84
应交税费92,490,923.45105,691,293.60
其他应付款81,327,850.44109,990,926.49
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,671,861.913,170,315.90
其他流动负债822,698.132,379,670.80
流动负债合计328,167,125.58386,259,716.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券907,796,439.37897,370,990.82
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,164,342.8417,012,274.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益123,855,645.36125,084,429.54
递延所得税负债1,046,202.97729,165.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,048,862,630.541,040,196,860.35
负债合计1,377,029,756.121,426,456,576.97
所有者权益：　　
股本805,497,338.00805,497,338.00
其他权益工具119,013,009.73119,020,270.17
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积617,999,510.00618,004,057.12
减：库存股523,762,510.11523,799,754.97
其他综合收益5,928,483.484,119,198.23
专项储备　　
盈余公积402,748,669.00402,748,669.00
一般风险准备　　
未分配利润2,266,422,817.721,933,267,920.04
归属于母公司所有者权益合计3,693,847,317.823,358,857,697.59
少数股东权益23,970,709.2224,787,846.16
所有者权益合计3,717,818,027.043,383,645,543.75
负债和所有者权益总计5,094,847,783.164,810,102,120.72
法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：何小莲 会计机构负责人：李紫芸
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入697,355,409.35578,901,351.98
其中：营业收入697,355,409.35578,901,351.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本314,319,565.99251,227,611.55
其中：营业成本108,063,846.6985,520,964.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,991,716.938,578,248.68
销售费用124,425,157.36113,029,578.23
管理费用29,109,442.2627,191,868.93
研发费用40,771,649.1320,905,465.60
财务费用957,753.62-3,998,514.14
其中：利息费用4,870,402.50　
利息收入6,182,521.534,788,496.16
加：其他收益4,828,072.713,632,894.59
投资收益（损失以“－”号填 列）10,686,378.677,811,929.79
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-14,985.01　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,966,115.42-4,399,659.45
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）199,143.51　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）393,768,337.82334,718,905.36
加：营业外收入42,812.79137,961.46
减：营业外支出653,726.19381,766.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列393,157,424.42334,475,100.03
减：所得税费用58,767,098.2551,690,742.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）334,390,326.17282,784,357.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）334,390,326.17282,784,357.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润335,207,463.10283,305,904.08
2.少数股东损益-817,136.93-521,546.29
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额334,390,326.17282,784,357.79
归属于母公司所有者的综合收益 总额335,207,463.10283,305,904.08
归属于少数股东的综合收益总额-817,136.93-521,546.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.420.35
（二）稀释每股收益0.410.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：何小莲 会计机构负责人：李紫芸
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金675,748,458.55583,719,907.42
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还251,024.3247,545.76
收到其他与经营活动有关的现金8,469,551.1711,824,147.10
经营活动现金流入小计684,469,034.04595,591,600.28
购买商品、接受劳务支付的现金162,859,933.3283,501,011.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金123,360,033.5780,518,395.88
支付的各项税费151,440,675.3596,447,244.31
支付其他与经营活动有关的现金118,741,489.04100,404,800.65
经营活动现金流出小计556,402,131.28360,871,452.56
经营活动产生的现金流量净额128,066,902.76234,720,147.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,802,739,934.58900,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,686,378.677,811,929.79
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额178,900.00　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,813,605,213.25907,811,929.79
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金146,183,247.83174,502,447.12
投资支付的现金1,650,000,000.00901,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,796,183,247.831,075,502,447.12
投资活动产生的现金流量净额17,421,965.42-167,690,517.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金3,466,380.20　
筹资活动现金流入小计3,466,380.20　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额3,466,380.20　
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响34,817.8943,398.08
五、现金及现金等价物净增加额148,990,066.2767,073,028.47
加：期初现金及现金等价物余额2,314,419,515.621,570,049,615.09
六、期末现金及现金等价物余额2,463,409,581.891,637,122,643.56
(二)审计报告 （未完）
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