[一季报]会通股份(688219):会通新材料股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月14日 20:37:26 中财网
原标题:会通股份:会通新材料股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：688219 证券简称：会通股份
会通新材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入1,271,992,025.781,038,900,985.141,038,900,985.1422.44
归属于上市公司股 东的净利润31,161,204.8128,027,484.7828,027,484.7811.18
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润23,425,405.8123,184,450.6323,184,450.631.04
经营活动产生的现 金流量净额-44,147,522.12-80,605,950.22-80,605,950.22不适用
基本每股收益（元 /股）0.070.060.0616.67
稀释每股收益（元 /股）0.070.060.0616.67
加权平均净资产收 益率（%）1.821.651.650.17
研发投入合计48,986,630.3138,706,961.4638,706,961.4626.56
研发投入占营业收 入的比例（%）3.853.733.730.12
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产5,352,548,516.935,156,838,332.225,156,838,332.223.80
归属于上市公司股 东的所有者权益1,728,777,666.571,697,616,461.761,697,616,461.761.84

追溯调整或重述的原因说明
根据财政部于 2021年 11月 2日发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示，公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。


(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-231,174.06　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外8,270,619.02　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出105,147.65　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额408,793.61　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计7,735,799.00　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
其他应收款73.87主要系本报告期押金保证金增加所致。
其他非流动资产103.74主要系本报告期预付工程设备款项增加所致。
合同负债32.84主要系本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬-48.14主要系本报告期兑付年终奖所致。
应交税费137.27主要系本报告期应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债54.11主要系本报告期部分长期借款转列所致。
长期借款145.64主要系本报告期固定资产贷款增加所致。
税金及附加57.78主要系本报告期增值税附加增加所致。
销售费用50.61主要系本报告期职工薪资增加所致。
其他收益71.96主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益63.23主要系本报告期对普立思的投资收益所致。
公允价值变动收益不适用主要系本报告期理财业务减少所致。
信用减值损失-244.04主要系本报告期应收账款增加所致
营业外收入-34.29主要系报告期内罚款减少所致。
营业外支出352.85主要系本报告期处置固定资产损失增加所致。
所得税费用-625.82主要系本报告期递延所得税资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本报告期公司持续强化客户和供应商信 用管理，经营活动现金流改善所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本报告期理财业务减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-36.34主要系本报告期取得借款收到的现金减少所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,474报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股 份 状 态数量
何倩嫦境外自 然人140,571,42830.61140,571,428140,571,428无0
合肥朗润资产管 理有限公司境内非 国有法 人87,202,73418.9900质 押50,000,000
安庆市同安产业 招商投资基金 （有限合伙）境内非 国有法 人34,136,5057.4334,136,50534,136,505无0
泰安圆融企业管 理合伙企业（有 限合伙）境内非 国有法 人15,979,5583.4800无0
李健益境内自 然人14,928,5713.2500无0
华富嘉业投资管 理有限公司－安 徽安华创新风险 投资基金有限公 司境内非 国有法 人11,959,6462.6011,959,64611,959,646无0
泰安聚道企业管 理服务合伙企业 （有限合伙）境内非 国有法 人10,114,2862.2000无0
方安平境内自 然人9,903,0382.1600无0
西藏鲁嘉信创业 投资管理有限公 司－安徽鲁信皖 禾科技创新创业 股权投资基金 （有限合伙）境内非 国有法 人7,474,7791.637,474,7797,474,779无0
合肥国耀科技创 新创业投资合伙 企业（有限合 伙）境内非 国有法 人7,474,7791.637,474,7797,474,779无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
合肥朗润资产管理有限公司87,202,734人民币普通股87,202,734　　　　
泰安圆融企业管理合伙企业（有 限合伙）15,979,558人民币普通股15,979,558　　　　
李健益14,928,571人民币普通股14,928,571　　　　
泰安聚道企业管理服务合伙企业 （有限合伙）10,114,286人民币普通股10,114,286　　　　
方安平9,903,038人民币普通股9,903,038　　　　
李荣群6,857,143人民币普通股6,857,143　　　　
珠海华昆投资合伙企业（有限合 伙）5,000,000人民币普通股5,000,000　　　　
安徽易钧富鑫创业投资中心合伙 企业（有限合伙）5,000,000人民币普通股5,000,000　　　　
慕永涛4,718,122人民币普通股4,718,122　　　　
王灿耀4,324,825人民币普通股4,324,825　　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关系 或一致行动协议的声明； 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）不适用　　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:会通新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金601,423,589.17577,305,835.61
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据460,140,120.32481,962,906.02
应收账款1,258,287,157.111,226,974,873.03
应收款项融资54,077,976.5045,871,756.20
预付款项97,033,710.1395,256,526.16
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款4,246,924.872,442,605.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产--
存货686,675,085.19609,105,998.73
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产54,057,506.2155,490,155.89
流动资产合计3,215,942,069.503,094,410,657.43
非流动资产：　-
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资131,736,827.88132,449,592.08
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1,178,232,050.791,085,782,777.36
在建工程218,804,989.59257,549,753.08
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产10,412,691.3212,026,649.92
无形资产337,176,328.05339,839,854.29
开发支出--
商誉144,781,917.41144,781,917.41
长期待摊费用6,687,035.637,367,212.66
递延所得税资产61,556,187.8459,454,384.14
其他非流动资产47,218,418.9223,175,533.85
非流动资产合计2,136,606,447.432,062,427,674.79
资产总计5,352,548,516.935,156,838,332.22
流动负债：　　
短期借款1,635,491,612.851,635,112,160.03
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据579,639,452.13561,493,790.70
应付账款483,103,439.16539,014,024.58
预收款项--
合同负债10,230,550.527,701,383.74
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬18,315,532.0035,320,169.99
应交税费24,745,587.5710,429,238.32
其他应付款8,722,202.648,999,807.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　-
应付分保账款　-
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债55,513,581.3636,022,472.61
其他流动负债555,673,604.96442,878,147.21
流动负债合计3,371,435,563.193,276,971,194.58
非流动负债：　-
保险合同准备金--
长期借款117,209,397.4347,716,373.33
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债5,356,132.195,835,425.98
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益129,769,757.55128,698,876.57
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计252,335,287.17182,250,675.88
负债合计3,623,770,850.363,459,221,870.46
所有者权益（或股东权益）：　-
实收资本（或股本）459,283,632.00459,283,632.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积931,199,728.67931,199,728.67
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积18,922,729.2818,922,729.28
一般风险准备--
未分配利润319,371,576.62288,210,371.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,728,777,666.571,697,616,461.76
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计1,728,777,666.571,697,616,461.76
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,352,548,516.935,156,838,332.22

公司负责人：李健益 主管会计工作负责人：杨勇光 会计机构负责人：陈飞
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：会通新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,271,992,025.781,038,900,985.14
其中：营业收入1,271,992,025.781,038,900,985.14
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,241,417,499.011,011,009,839.12
其中：营业成本1,125,770,323.40919,749,092.42
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加7,297,323.184,624,904.01
销售费用17,940,091.6611,911,852.73
管理费用23,322,797.9420,488,636.16
研发费用48,986,630.3138,706,961.46
财务费用18,100,332.5215,528,392.34
其中：利息费用17,451,760.8415,273,007.10
利息收入533,006.48703,022.41
加：其他收益8,270,619.024,809,580.10
投资收益（损失以“－”号填列）-2,811,102.90-1,722,133.91
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-712,764.20-
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-759,452.05
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,516,177.361,052,640.65
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,669,120.43-4,631,402.15
资产处置收益（损失以“－”号填 列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29,848,745.1028,159,282.76
加：营业外收入130,359.27198,386.79
减：营业外支出256,385.6856,615.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）29,722,718.6928,301,053.74
减：所得税费用-1,438,486.12273,568.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31,161,204.8128,027,484.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）31,161,204.8128,027,484.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）31,161,204.8128,027,484.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额31,161,204.8128,027,484.78
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额31,161,204.8128,027,484.78
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李健益 主管会计工作负责人：杨勇光 会计机构负责人：陈飞
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：会通新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,143,036,140.48866,371,953.58
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还20,968,304.191,607,214.67
收到其他与经营活动有关的现金21,198,600.9210,603,974.81
经营活动现金流入小计1,185,203,045.59878,583,143.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,090,877,267.60822,778,715.34
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金86,968,079.0188,538,487.28
支付的各项税费17,112,446.599,798,512.56
支付其他与经营活动有关的现金34,392,774.5138,073,378.10
经营活动现金流出小计1,229,350,567.71959,189,093.28
经营活动产生的现金流量净 额-44,147,522.12-80,605,950.22
二、投资活动产生的现金流量：　-
收回投资收到的现金-50,000,000.00
取得投资收益收到的现金-21,751.03
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,068,856.00-
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金2,980,000.001,475,000.00
投资活动现金流入小计4,048,856.0051,496,751.03
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金65,711,254.2254,572,930.37
投资支付的现金-170,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金4,260,000.001,485,010.00
投资活动现金流出小计69,971,254.22226,057,940.37
投资活动产生的现金流量净 额-65,922,398.22-174,561,189.34
三、筹资活动产生的现金流量：　-
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金310,752,271.56482,653,003.34
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计310,752,271.56482,653,003.34
偿还债务支付的现金219,951,200.00335,152,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金18,283,169.4817,256,655.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,682,173.6718,976,030.01
筹资活动现金流出小计239,916,543.15371,384,685.12
筹资活动产生的现金流量净 额70,835,728.41111,268,318.22
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-294,853.03186,612.81
五、现金及现金等价物净增加额-39,529,044.96-143,712,208.53
加：期初现金及现金等价物余额406,408,881.29438,439,633.02
六、期末现金及现金等价物余额366,879,836.33294,727,424.49

公司负责人：李健益 主管会计工作负责人：杨勇光 会计机构负责人：陈飞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
会通新材料股份有限公司董事会
2022年 4月 15日


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