[年报]中交地产(000736):2021年年度报告摘要
债券代码：114547 债券简称：19中交债 债券代码：149192 债券简称：20中交债 债券代码：149610 债券简称：21中交债 中交地产股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 695,433,689为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索和开拓融资代 建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需 求为主，辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等；产品以“美好生活营造者”为品牌愿景，以“产品向美、始于 颜值、终于体验”为产品理念，打造中交地产特色产品谱系，形成产品力+服务力的竞争优势。 公司作为中交集团旗下唯一 A股地产上市公司，紧密围绕国家战略，充分发挥央企控股优势，不断优化升级发展战略，聚 焦主业，做强专业，深化改革，优化管理，不断提升品牌价值及品牌力，近年来公司土地储备和销售业绩显著增长，逐步构 建起多元化的产品体系，展现了公司“美好生活营造者”的优势和决心，公司品牌价值和行业地位有了明显的提升。 （2）报告期经营情况回顾 报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。2021年，面对行业深度调整，政策 调控持续等诸多考验，公司上下齐心、凝心聚力，确保公司健康持续稳定发展。 财务指标方面：截至 2021年 12月 31日，公司总资产 1419.62亿元，较上年末增长 42.67%，归属于上市公司股东的净资产 32.59亿元，较上年末增长 6.44%；2021年 1-12月实现营业收入 145.42亿元，较上年增长 18.23%，实现利润总额 15.22亿元， 较上年同期增长 4.00%，实现归属于上市公司股东净利润 2.36亿元，较上年同期减少 32.19%。 经营指标方面：公司在 2021年 1-12月（全口径）实现签约销售面积 228.51万平方米，较上年同期降低 5.79%；签约销售金 额 560亿元，较上年同期增长 5.07%；销售回款金额 591亿元，较上年同期增长 56.35%；2021年 1-12月（权益口径）实现 签约销售金额 398亿元，较上年同期增长 7.28%；销售回款金额 419亿元，较上年同期增长 51.26%。代建业务在 2021年度 签约销售面积 2.23 万平方米，签约销售金额 10.24亿元。 投资拓展方面：2021年，在“两集中”供地新政下，公司坚守“价值投资、理性投资、高质量投资”理念，内部高效协同，简化 优化流程，提高资金筹措和调配效率，紧抓市场机会积极获取新项目 24个；坚持以深耕城市为主，充分发挥在市场、开发、 运营端的经验和优势，确保项目投资精准度和运营高效性；基于市场现状审慎开展项目研判，严格投资风控，优选优质企业 为合作单位，确保项目资金链和公司信用安全。 营销工作方面：公司建立了营销全流程管理作业指引，精细化营销动作，提升营销管理效率，精准把握销售回暖窗口期，围 绕价值营销，放大项目价值，深入挖掘品牌内涵，以新媒体手段提高品牌曝光度及品牌影响力，通过央企品牌背书不断提升 客户购买信心，在多个项目保持定力，实现销售溢价双突破，在 2021年度，公司签约销售额逆势上扬，销售回款指标同比 大幅增长。 融资工作方面：在 2021年度房地产企业融资环境趋严的形势下，公司进一步加强资金管控和使用效率，以 AA+信用首次成 功注册储架 20亿元，通过购房尾款 ABS业务提前变现应收购房尾款，成功发行 21中交债 11亿元，不断拓展融资新局面， 强有力地支持公司可持续发展。 项目品质提升方面：持续践行“产品向美、始于颜值、终于体验”的产品设计理念，聚焦产品和服务能力建设，迭代升级产品 线及产品谱系；设计管理平台全面上线，进一步提升评审效率，细化管理流程，基本实现了全面数字化设计管控；通过建立 品质管理红线、产品品质密码等一系列管理标准，持续健全品质管控体系；加大工程飞行检查、远程督查力度，对现场安全 文明施工、工程质量进行常态化管理，全面促进公司产品力进一步提升。 确保竣工交付方面：2021年度公司交付项目相较往年数量多，规模大，任务重，公司克服新冠疫情持续反复、暴雨高温等 恶劣气候增多等不利因素，公司上下协同一致，针对项目交付风险密切跟踪、提前预判，实施分级管理，科学调配资源，拿 出有针对性的方案逐一化解，对项目质量风险加强督导、落实整改，运用智慧工程平台等专业化、信息化手段，保证项目有 品质的交付。 管理效能提升方面：公司各部门、各专业条线正视现有管理短板，切实推进管理精细化，向管理要效益，对公司现行各项制 度、规范指引进行了全面梳理，进一步完善公司制度体系；严格管控各个项目运营节点切实落地执行，运营效率持续提高； 2021年上线招采平台、设计管理平台等多项信息化系统，稳定、高效地支撑日常经营工作开展；严控财务、法务、审计风 险，有效规范公司业务合规开展。 党建工作方面：公司党委坚持把党的建设融入公司治理和经营管理，充分发挥党委领导核心作用，为企业发展举旗定向；结 合公司实际开展系列党建活动，充分发挥国有企业政治优势、组织优势和人才优势，不断提升基层党建工作质效，促进党建 工作系统化、科学化、规范化、常态化水平不断提升；围绕高质量发展，加强党风廉政建设工作，健全全面从严治党体制机 制，坚持互融共进，释放发展动能。 （3）发展战略和未来一年经营计划 面向新的一年，公司将继续聚焦房地产开发主业，把准战略定位、严抓经营质效、深化改革创新、细化管理颗粒、坚持党建 严抓经营质效，对标行业领先。投资工作进一步主动契合国家战略，以价值投资为龙头，做好重点城市政策、市场的研究预 判，进一步向核心城市和区域聚焦，加大收并购及增资合作力度，持续践行多元化投资模式，努力在城市综合体、TOD、 特色小镇等领域实现新突破；强化品牌辨识度，结合央企实力，进行产品创新和服务升级，提高品牌美誉，助力项目溢价能 力提升；加强费效分析，严格费率标准化管控，加速销售回款，提升回款效率；及时应对金融政策变化，采取多元化融资方 式，严控有息负债规模的增长速度，减轻短期偿债压力，做好资金动态监测，为投资拓展提供坚实保障；坚持问题导向和目 标导向，加强运营管理精细化、标准化和流程化水平，突出对净利润、利润总额、滞重资产盘活等指标的考核；建立健全项 目风险分级管控机制，对有竣备交付任务的项目严密跟踪，提前预判，全力保障供货与交付任务。 紧跟市场变化，深化改革创新。根据行业发展及公司所处发展阶段，围绕职能更加优化、权责更加协同、考核更加有力、运 行更加高效原则，进一步明确各管理主体权责界面。规范企业管理，优化组织架构，持续提升总部的管控能力和决策能力， 提升各城市公司战略执行力和市场竞争力，全面提升管理质效，迅速应对市场环境变化。依托央企品牌影响力和全产业链资 源，发挥主业协同优势，持续整合内外部资源，扩大收并购战略成果，进一步夯实新航道业务能力，加强多元化拓展的能力 建设。 细化管理，全面提质增效。优化体系建设，不断迭代优化制度和流程体系，持续提升公司治理、管控体系的质量和运行效率， 形成纵向贯通、横向协调、标准清晰、流程明确的制度体系；加强产品标准化和体系化建设，继续推进现有城市产品设计标 准化工作，完善城市产品适配标准及成本限额，持续挖掘产品价值点，深度融入各产品线，将品质高、服务优、成果可复制 作为项目开发运营的重要目标；落实成本管控，坚持开源节流、精打细算，做到严管资金、严控成本，推进战采实施，加强 目标成本管理，做好内外对标及特殊项目的调研分析，做好项目交付阶段成本后评估，推动成本数据库建设，实现线上信息 化，全面提升招标质量及效率，助力项目经济指标提升；强化财务管理，刚性预算管理，坚持无预算不开支，加强统筹，结 合政策做好资金计划和管控，提高资金周转效率；做好风险防控，重视法律合规风险，持续开展法律风险防范宣传，健全完 善合作项目风险防范标准和规范体系，加强审计追责联动，及时排查风险隐患，严防现金流风险，以现金流管理和价值创造 为导向，加强全面预算管理，以现金流管理为核心，防范各类财务资金风险；加快资金周转，优化顶层设计，尊重市场规律， 以市场需求和目标客户为导向，提升资产价值，提高项目收益。 （4）未来发展的展望 整体来看，2022年预计房地产行业调控总基调将保持“房住不炒”的定位，房地产政策监管各项措施将继续执行，房地产金 融政策将保持连续性、一致性和稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。房地产行业经过数十年高速发展后，行业正从增 量开发到存量运营时代转变，企业也需要顺势而为，拓展新的业务模式，实现高质量发展。未来房地产的“消费”属性将越来 越突出，金融属性越来越弱化，投资性需求越来越少，房屋回归居住本质，品质住宅将会成为未来房地产市场的主力军。当 前，我国推动打造“以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局”，房地产行业能够拉动上下游几十个产业，是连 接国内经济内循环的关键环节；城市更新、城镇化进程、人口结构变化、区域发展演变等行业发展的基础和根本驱动力没有 变，行业仍有发展空间。房地产企业更要优化城市布局，聚焦主流城市；提升产品力和服务力，提高品牌竞争力，要将品质 作为公司发展的突破口，从产品设计、建筑施工、客户体验、物业服务等方面落实高品质标准要求，实现项目溢价，促进利 润提升。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
（2）分季度主要会计数据 单位：元
报告期内，公司已在各期债券的付息日或兑付日及时完成付息或兑付工作。 19中交 01债已于 2022年 2月 21日兑付完毕。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 √适用 □不适用 2021年6月，经联合信用评级有限公司综合评估，本公司长期信用等级为AA+，本公司发行的16中房债、19中交 01、19 中交债、20中交债的债券信用等级为AAA；“21中交债”债券信用等级为AAA。 联合信用将在债券存续期内，每年发行人公 告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果 将在联合信用网站和深圳证券交易所网站予以公布，提醒投资者关注。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
报告期内公司主营业务及经营情况无重大变化。 中交地产股份有限公司董事会 2022年 4月 14日 中财网
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