[年报]西安旅游(000610):2021年年度报告

时间：2022年04月15日 02:21:59 中财网

原标题:西安旅游:2021年年度报告

西安旅游股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 12 第四节 公司治理 ............................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 42 第六节 重要事项 ............................................................. 43 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 59 第九节 债券相关情况 .......................................................... 60 第十节 财务报告 ............................................................. 61 备查文件目录
1、载有董事长签名的 2021年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本； 4、其他有关资料.
释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	西安旅游股份有限公司
报告期、本报告期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
省委、省政府	指	陕西省委、陕西省人民政府
市委、市政府	指	西安市委、西安市人民政府
曲江管委会	指	西安市曲江新区管理委员会
西旅集团	指	西安旅游集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	西安旅游	股票代码	000610
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	西安旅游股份有限公司
公司的中文简称	西安旅游
公司的外文名称（如有）	XI'AN TOURISM CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	XI'AN TOURISM CO., LTD.
公司的法定代表人	王伟
注册地址	陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001号华商传媒中心 2号楼 13f
注册地址的邮政编码	710054
公司注册地址历史变更情况	西安市碑林区南二环西段 27号西安旅游大厦七层
办公地址	西安市曲江新区西影路 508号西影大厦 3层
办公地址的邮政编码	710054
公司网址	http://www.xatouris m.com
电子信箱	xatour@ 000610.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭养团	郭养团
联系地址	西安市曲江新区西影路 508号西影大 厦 3层	西安市曲江新区西影路 508号西影大 厦 3层
电话	029-82065555	029-82065555
传真	029-82065500	029-82065500
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报/证券日报/中国证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91610103294241490X
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	1996年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技 术开发；分支机构经营旅游服务。2002年经营范围变更为：饭店经营与管理； 餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰 装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项 审批的，经专项审批后方可经营）。2003年经营范围变更为：饭店经营与管理 （限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售； 旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）； 资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）。 2007年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限 定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、 装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规 定的前置许可项目）。2011年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理 （限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售； 旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停 车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程 施工；资源开发、技术开发。2014年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定 分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游 景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修 工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美 容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分 支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一 般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）。2015年经营范围变更为：饭 店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地 产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，装饰装修工程施工；房屋租 赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美发、洗浴；预包装食品兼散装食 品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源开发、技术开发；信息化网络工程开 发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服务；国内商业销售（不 含国家规定的前置许可禁止项目；涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的 期限内经营，未获得许可的不得经营）。2019年 6月经营范围：饭店经营与管 理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销 售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营）， 停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工 程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限定分支机构经营）；美 容美发、洗浴（限定分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；乳 制品的批发和零售；食用农产品的收购与销售；肉制品及茶叶、调味品的销售； 餐具厨具、酒店家具及日用百货的销售；商业运营管理、供应链管理；货物装 卸；商务信息咨询；照相、摄影服务（限定分支机构经营）；资源开发、技术开 发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；企业管理咨询服 务；国内商业销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。2020年 8月经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务； 旅游资源开发；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；商业综合体管理
	服务；物业管理；停车场服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；股权投 资；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；供应链管理服务； 装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络 技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业管理；广告设 计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业 设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服 务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培 训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教 育培训）；国内商业销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动)许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；房地 产开发经营；住宅室内装饰装修；食品经营；烟草制品零售；美容服务；理发 服务；洗浴服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；食品互联网销售；进出口 代理；货物进出口；食品进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。2021年 10月经营范围：经 依法登记，公司经营范围是：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务； 旅游资源开发；游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；商业综合体管理 服务；物业管理；停车场服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；股权投 资；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；供应链管理服务； 装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络 技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；企业管理；广告设 计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业 设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服 务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培 训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教 育培训）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；国内商业销售。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游 业务；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；住宅室内装饰装修；食品经营； 烟草制品零售；美容服务；理发服务；洗浴服务；劳务派遣服务；互联网信息 服务；食品互联网销售；进出口代理；货物进出口；食品进出口。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准)
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦
签字会计师姓名	袁蓉、黄朝阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	560,654,445.18	299,367,471.17	87.28%	863,920,273.41
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-73,068,303.79	37,576,277.91	-294.45%	-30,202,176.71
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	-93,107,786.15	-102,221,299.58	8.92%	-46,701,004.50
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-115,542,663.95	-173,104,239.30	33.25%	-41,208,320.71
基本每股收益（元/股）	-0.3086	0.1587	-294.45%	-0.1276
稀释每股收益（元/股）	-0.3086	0.1587	-294.45%	-0.1276
加权平均净资产收益率	-8.56%	4.31%	-12.87%	-3.53%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	2,216,158,784.58	1,325,718,425.36	67.17%	1,239,467,351.81
归属于上市公司股东的净资 产（元）	818,310,468.06	891,498,805.31	-8.21%	853,922,527.40

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	560,654,445.18	299,367,471.17	其中：与主营业务无关的业务收入 24,888,531.64元； 与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 21,355,624.47元
营业收入扣除金额（元）	46,244,156.11	0.00	其中：固定资产出租收入 19,243,561.47元；新增贸易 佣金收入 1,724,661.78元；劳务收入及其他临时性收 入 3,920,308.39元；出售投资性房地产收入 21,355,624.47元
营业收入扣除后金额（元）	514,410,289.07	299,367,471.17	扣除后的营业收入均与主营业务相关

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,000,053.57	175,313,796.07	170,859,595.48	138,481,000.06
归属于上市公司股东的净利润	-14,016,263.41	-3,981,136.37	-15,736,827.08	-39,334,076.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-17,438,733.05	-10,038,326.95	-19,846,443.69	-45,784,282.46
经营活动产生的现金流量净额	-90,419,256.69	-24,245,755.13	-33,507,842.95	32,630,190.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	14,618,122.69	138,775,662.24		资产处置收益 397,141.42元，固 定资产报废净损益 5,876.00元，投资 性房地产处置收益 14,215,105.27元；
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	4,567,033.02	9,299,396.00	309,122.82
委托他人投资或管理资产的损益	14,184,657.53	29,254,436.90
债务重组损益			1,687,458.16
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益	-4,528,279.31	-6,585,636.72	12,651,602.34	公允价值变动损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回	2,342,736.86		560,157.14
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-1,015,338.33	42,595.61	1,294,409.97
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	3,320.28
减：所得税影响额	9,698,091.90	30,984,364.74	3,854.84
少数股东权益影响额（税后）	434,678.48	4,511.80	67.80
合计	20,039,482.36	139,797,577.49	16,498,827.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展
之间的矛盾。旅游，作为人民追求美好生活的一种消费形式，是带动产业和消费的新势能。随着我国休闲度假旅游时代的到
来，全域旅游是我国大众旅游消费升级的社会现象，是受国内旅游市场需求结构性变化而驱动的产物。西安作为陕西省旅游
的核心区域和重要承载地，以打造国际文化旅游中心、丝路文化高地、传承中华文化的世界级旅游目的地城市为目标，加强
文化建设促进文化旅游融合发展，旅游工作取得了较好的成果。旅游业作为产业带动性极强的产业，已经成为全世界关注的
战略新兴产业，虽然2020年、2021年新冠肺炎疫情对旅游业的发展产生了重大的影响，但并未改变旅游业持续发展的整体趋
势。待疫情结束后，随着旅游消费需求的复苏反弹，被压抑的旅游需求将逐步释放，旅游业将迎来新的发展和增长。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司作为西北地区最早的旅游类国有控股上市公司，具备较为完整的旅游产业链，经营范围包括酒店经营与管理，餐饮
服务，旅游产品开发、销售，旅游景区、景点开发，商贸物流，物业管理等诸多领域，业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲
情奇”等旅游要素。

2021年，公司紧抓“五项发展”规划，审时度势、创新经营、全力推动核心主业与新产业、新项目、新模式的融合发展，
形成了全谱系酒店规模化扩张、畅游旅行社业务创新发展、商贸物流快速发展的良好态势，景区运营管理、供应链管理、教
育培训等新业务拓展已全面启动。

畅游旅行社板块
1、发掘资源潜力进一步优化旅行社传统主业。旅行社在做好疫情防控的同时，以省内地接、周边及国内游为主，策划
“入长安城看尽千年”系列地接精品线路；同时布局边疆游产品，现已形成广东、广西、海南、新疆、西藏、四川等多个自
营跨省旅游目的地产品，自有产品线路近百条。

2、持续做大西旅研学品牌。在稳定原有业务的格局下，持续做大“柠檬研学”影响力，积极开展红色旅游、红色研学
系列产品，从“学校需求服务”转化为“输出课程建设”，打造各类精品研学及党建红培产品近百条，挂牌参与适合教育需
求的各类型研学营地19家，加强营地开发和运营的全面融合，意向参与项目5个。

酒店民宿板块
1、产品升级助力全谱系酒店体系搭建。通过不断完善细化，万澳酒店现已完成1.0至2.0版本升级，逐步构筑由万澳庄
园、万澳庭院、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍组成的多元化品牌阵容，新增万澳茶冰厅与万澳咖啡全面开启酒店+全日制
餐厅新模式。2021年，积极拓展以西旅逸柏、西旅万澳为主体的酒店24家。其中，直营店16家，加盟店8家。

2、合作共赢推动民宿产业迅速扩张。民宿板块以酒管分公司为主体与途馨公司紧密合作，利用互联网大数据优势和网
络预订平台大流量优势迅速扩大规模，在西北中原地区开展度假、乡村民宿、城市公寓等全系列的民宿业务，通过合作、贴
牌管理等形式，打造西旅轻资产运营的专业民宿业务。目前公司拥有直营民宿7家、托管民宿5家。
商贸物流板块
2021年，以商贸公司为发展主体，积极拓展供应链业务，充分发挥原产地资源优势，通过建立蔬菜、果品、粮油、肉禽、
茶叶、酒店用品等产业链，不断强化“西旅生态”品牌建设；同时紧抓原产地供应链建设，打造“五心”级生鲜配送平台，
强化贸易功能，全面布局销售网点，取得了良好的经济效益和社会效益。

创新业务
积极围绕景区运营管理、供应链管理、教育培训等新业态,瞄准都市文娱、户外生活、自然教育、会展服务、研学旅游、
本地生活、直播电商、康养旅游等创新业态,以新思维、新模式、新渠道、新产品，努力提升产业要素单元效益和协同效应,
为企业发展培育新的业务增长点。

三、核心竞争力分析
公司以“美好文旅综合服务商”为定位引领，以“西安旅游生活”为文旅口号，以旅行社业务、酒店业务、商贸业务
为三大核心业务，通过创新开放合作、资本运作、项目驱动发展模式，以组织、政策、技术、人才为保障，以项目为带动，
推进人资资源、经营管理、品牌营销、财务管理、投资发展战略发展。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，面对新冠疫情的反复冲击影响，公司紧紧围绕西安旅游集团“6+N”发展战略及三年规划，结合自身发展实际，
紧抓“五项发展”规划，审时度势、创新经营、全力推动核心主业与新产业、新项目、新模式的融合发展，形成了全谱系酒
店规模化拓张、畅游旅行社业务创新发展、商贸物流快速发展的良好态势，景区运营管理、供应链管理、教育培训等新业务
拓展已全面启动。全年实现营业收入56065.44万元，较上年同期增加26128.70万元，增幅87.28%，在全谱系酒店规模化拓张
（培育期）受新冠疫情影响对公司整体经营效益造成不利影响的情况下，按剔除非经常性损益后同口径考核，全年实现净利
润-9310.78万元，同比减亏8.92%。

（一）畅游旅行社板块
公司下属旅行社与秦岭沿线多个景区签订战略合作协议，依托秦岭延线景区资源，推出多条精品旅游、研学线路及红培
产品；与照金红色研学基地签订战略合作协议，落地自有营地1个。完成“西旅会客厅”拓展方案，首家“西旅会客厅”胜
利旗舰店于2021年3月试运营；第二家“西旅会客厅古城店”于9月29月试运营。2021年3月“西旅行”微信小程序平台搭建
测试并于8月完成“西旅行”微商城系统整体升级优化。“西旅直播”自11月通过同专业团队合作正式搭建完成，已开通企业
公众号、抖音账号，开展短视频拍摄和直播活动。

2021年畅游旅行社业务实现收入14462.6万元，同比增长21.22%；
（二）酒店民宿板块
酒店业务以西旅逸柏、西旅万澳为主体积极拓展酒店24家。其中，直营店16家，加盟店8家。民宿业务以悦新居城墙顶
级民宿为样板总店，着力打造有规模、文化、舒适、安全、有趣、有主题的特色系列精品民宿形象。在西北中原地区开展度
假、乡村民宿、城市公寓等全系列的民宿业务，通过合作、加盟管理等形式，以轻资产运营模式开展专业民宿业务。目前公
司拥有直营民宿7家、托管民宿5家。

2021年酒店业务实现收入7681.4万元，同比增长195.53%。

（三）商贸物流板块
以西旅生态实业公司为发展主体，积极拓展供应链业务，充分发挥原产地资源优势，通过建立蔬菜、果品、粮油、肉禽、
茶叶、酒店用品等产业链，不断强化“西旅生态”品牌建设；同时紧抓原产地供应链建设，打造“五心”级生鲜配送平台，
全面布局销售网点，取得了良好的经济效益和社会效益。新冠疫情期间，积极完成西安曲江新区全区居民生活物资保障供应
工作，凭借丰富的品种，良好的品质，贴心的服务获得了广大业主的一致好评。

2021年商贸物流业务实现收入33921.46万元，同比增长120.18%。



2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	560,654,445.18	100%	299,367,471.17	100%	87.28%
分行业
酒店业	76,813,922.89	13.70%	25,992,349.55	8.68%	195.53%
旅行社业务	144,625,965.06	25.80%	119,313,104.64	39.86%	21.22%
商贸业	339,214,557.23	60.50%	154,062,016.98	51.46%	120.18%
分产品
酒店业	76,813,922.89	13.70%	25,992,349.55	8.68%	195.53%
旅行社业务	144,625,965.06	25.80%	119,313,104.64	39.86%	21.22%
商贸业	339,214,557.23	60.50%	154,062,016.98	51.46%	120.18%
分地区
陕西省内	557,732,639.38	99.48%	299,018,762.99	99.88%	86.52%
陕西省外	2,921,805.80	0.52%	348,708.18	0.12%	737.89%
分销售模式
酒店业	76,813,922.89	13.70%	25,992,349.55	8.68%	195.53%
旅行社业务	144,625,965.06	25.80%	119,313,104.64	39.86%	21.22%
商贸业	339,214,557.23	60.50%	154,062,016.98	51.46%	120.18%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
酒店业	76,813,922.89	68,366,025.27	11.00%	195.53%	389.43%	-35.26%
旅行社业务	144,625,965.06	139,386,850.64	3.62%	21.22%	14.78%	5.40%
商贸业	339,214,557.23	333,788,153.35	1.60%	120.18%	124.92%	-2.07%
分产品
酒店业	76,813,922.89	68,366,025.27	11.00%	195.53%	389.43%	-35.26%
旅行社业务	144,625,965.06	139,386,850.64	3.62%	21.22%	14.78%	5.40%
商贸业	339,214,557.23	333,788,153.35	1.60%	120.18%	124.92%	-2.07%
分地区
陕西省内	557,732,639.38	535,918,024.20	3.91%	86.52%	88.83%	-1.17%
分销售模式
酒店业	76,813,922.89	68,366,025.27	11.00%	195.53%	389.43%	-35.26%
旅行社业务	144,625,965.06	139,386,850.64	3.62%	21.22%	14.78%	5.40%
商贸业	339,214,557.23	333,788,153.35	1.60%	120.18%	124.92%	-2.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
酒店业	原材料	7,531,037.55	1.39%	2,123,948.72	0.75%	254.58%
酒店业	人工成本	15,455,116.19	2.85%	5,562,616.35	1.96%	177.84%
酒店业	折旧费	3,385,237.12	0.63%	2,877,755.91	1.01%	17.63%
酒店业	长期待摊费用	7,028,321.02	1.30%	9,593.06	0.00%	73,164.64%
酒店业	能源成本	2,603,823.54	0.48%	788,510.37	0.28%	230.22%
酒店业	其他成本	32,362,489.85	5.98%	2,606,008.19	0.92%	1,141.84%
酒店业	小计	68,366,025.27	12.62%	13,968,432.60	4.92%	389.43%
旅行社	国内游成本	139,386,850.64	25.74%	95,946,185.54	33.81%	45.28%
旅行社	入境游成本			80,672.91	0.03%	-100.00%
旅行社	出境游成本			25,411,843.30	8.95%	-100.00%
旅行社	小计	139,386,850.64	25.74%	121,438,701.75	42.79%	14.78%
商贸业	商贸成本	333,788,153.35	61.64%	148,405,288.59	52.29%	124.92%
旅行社、酒店 业、商贸业	合计	541,541,029.26	100.00%	283,812,422.94	100.00%	90.81%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1.2020年12月29日公司与陕西阳光天地酒店有限公司原股东上海岱祁企业管理中心（有限合伙）、谢春梅签订了“股权
转让协议”，公司以评估值3,787.10万元收购原股东合计持有阳光酒店的100%股权。收购完成后，公司持有阳光酒店100%股
权。公司于2021年1月11日取得阳光酒店的控制权，2021年1月25日阳光酒店完成了工商变更登记信息，自2021年1月纳入公
司财务报表合并范围。

2.报告期内，公司控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司出资650万元，新设成立全资子公司迭部县扎尕
那景区运营管理有限公司，公司间接持股51%，本期将迭部县扎尕那景区运营管理有限公司纳入公司财务报表合并范围。

3.报告期内，公司控股子公司西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司新设成立全资子公司成都市西旅万澳酒店管理有限公
司，公司间接持股85%，本期将成都市西旅万澳酒店管理有限公司纳入公司财务报表合并范围。

4.报告期内，公司新设成立子公司西安西旅睿德教育运营管理有限公司，公司持股51%，本期将子公司西安西旅睿德教
育运营管理有限公司纳入公司财务报表合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	75,756,087.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新东方教育科技集团有限公司	21,355,624.47	3.81%
2	山东鲁农供应链管理有限公司	19,054,245.60	3.40%
3	西安家之恋商贸有限公司	15,916,810.20	2.84%
4	陕西昌粮粮油有限公司	14,180,588.00	2.53%
5	富县海川商贸有限公司	5,248,819.00	0.94%
合计	--	75,756,087.27	13.52%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	197,356,945.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	西安富粮油脂有限责任公司	108,740,136.00	20.08%
2	富县新世纪果蔬专业合作社	27,947,739.00	5.16%
3	丹凤县华茂养殖专业合作社	20,819,824.33	3.84%
4	青岛汇易祥商贸有限公司	20,815,000.00	3.84%
5	山东渤海油脂工业有限公司	19,034,246.40	3.51%
合计	--	197,356,945.73	36.43%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,710,732.28	58,769,917.61	-46.04%	主要原因系上年同期宣传费较高所致
管理费用	60,959,033.91	61,661,363.15	-1.14%
财务费用	14,882,998.98	10,108,638.56	47.23%	主要原因系本报告期短期借款利息支出 增加、存款利息收入减少综合影响所致

4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	638,916,556.16	315,770,991.68	102.34%
经营活动现金流出小计	754,459,220.11	488,875,230.98	54.33%
经营活动产生的现金流量净 额	-115,542,663.95	-173,104,239.30	33.25%
投资活动现金流入小计	286,008,233.16	510,026,459.76	-43.92%
投资活动现金流出小计	391,707,975.54	397,768,502.04	-1.52%
投资活动产生的现金流量净 额	-105,699,742.38	112,257,957.72	-194.16%
筹资活动现金流入小计	803,292,115.00	301,718,580.00	166.24%
筹资活动现金流出小计	424,596,840.62	292,038,501.68	45.39%
筹资活动产生的现金流量净 额	378,695,274.38	9,680,078.32	3,812.11%
现金及现金等价物净增加额	157,465,844.90	-51,166,203.26	407.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动现金流入小计：报告期较上年增加32,314.56万元，增幅102.34%，主要原因系报告期销售商品、提供劳务收
到的现金同比增加所致。

2.经营活动现金流出小计：报告期较上年增加26,558.40万元，增幅54.33%，主要原因系报告期购买商品、接受劳务支
付的现金同比增加所致。

3.经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加5,756.16万元，增幅33.25%，主要原因系报告期销售商品、提
供劳务收到的现金增幅较大所致。

4.投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少22,401.82万元，减幅43.92%，主要原因系上年度处置子公司及其他
营业单位收回的现金净额同比影响所致。

5.投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少21,795.77，减幅194.16%，主要原因系投资活动现金流入减幅
较大所致。

6.筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加50,157.35万元，增幅166.24%，主要原因系报告期公司取得借款收到
的现金同比增加所致。

7.筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期增加13,255.83万元，增幅45.39%，主要原因系报告期偿还债务所支付的
现金以及支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。

8.筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加36,901.52万元，增幅3,812.11%，主要原因系报告期公司取得
银行借款的现金增加、偿还债务所支付的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金增加综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	34,321,277.41	-39.85%	其中：权益法核算的长期股权投 资收益 19,629,568.19元；理财产 品投资收益 14,184,657.53元；其 他投资收益 507,051.69元	是
公允价值变动损益	-5,035,331.00	5.85%	系交易性金融资产公允价值变动 形成	是
资产减值	-6,200,249.30	7.20%	其中：存货跌价损失 50,380.83 元；无形资产减值损失 6,149,868.47元	否
营业外收入	56,244.16	-0.07%	其中：非流动资产报废清理利得 5,876.00元；其他 50,368.16元	否
营业外支出	1,065,706.49	1.24%	其中：对外捐赠 272,406.71元； 其他 793,299.78元	否
其他收益	4,570,353.30	-5.31%	其中：社保减免 4,254.88元；稳 岗补助 2,708,003.85元；旅游局 奖励 446,800.00元；个税手续费 3,320.28元；税费减免 566,395.29 元；消费补贴 166,100.00元；以 工代训补贴 109,779.00元；陕西 省文化和旅游厅 2021年第七届 旅游商品大赛奖励 10,000.00元； 技能提升 403,200.00元；2021年 市级旅游发展专项资金 100,000.00元；2019境外旅游补 贴 50,000.00元；胜利饭店项目重 建补助 2,500.00元	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	466,100,531.38	21.03%	313,580,499.26	23.65%	-2.62%
应收账款	27,512,329.53	1.24%	18,663,617.18	1.41%	-0.17%
存货	247,518,874.72	11.17%	81,662,182.87	6.16%	5.01%	子公司开发成本增加所致
投资性房地产	133,078,900.41	6.00%	62,868,425.22	4.74%	1.26%
长期股权投资	77,588,613.03	3.50%	66,459,044.84	5.01%	-1.51%
固定资产	521,986,889.70	23.55%	164,033,216.60	12.37%	11.18%	胜利饭店重建项目完工，由在建工 程转入固定资产所致
在建工程			240,909,993.18	18.17%	-18.17 %	胜利饭店重建项目完工，由在建工 程转入固定资产所致
使用权资产	305,724,535.34	13.80%			13.80%	本报告期使用新租赁准则所致
短期借款	490,493,648.84	22.13%	248,715,600.35	18.76%	3.37%	母公司新增银行贷款所致
合同负债	50,287,937.52	2.27%	9,854,668.40	0.74%	1.53%
长期借款	200,258,333.33	9.04%			9.04%	子公司新增银行贷款所致
租赁负债	261,791,508.61	11.81%			11.81%	本报告期使用新租赁准则所致

境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计 提的减 值	本期购 买金额	本期出 售金额	其他 变动	期末数
金融资产
4.其他权益 工具投资	53,297,251.00	-5,035,331.00						48,261,920.00
上述合计	53,297,251.00	-5,035,331.00						48,261,920.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。

七、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
（未完）