[一季报]联泓新科(003022):2022年一季度报告
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时间:2022年04月16日 02:00:57 中财网 |
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原标题:联泓新科:2022年一季度报告
证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2022-011
联泓新材料科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 1,555,681,656.87 | 1,803,181,586.05 | -13.73% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,431,687.68 | 269,515,299.11 | -60.14% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 43,302,669.31 | 257,975,015.64 | -83.21% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,785,651.49 | 261,324,897.08 | -25.08% | 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.20 | -60.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.20 | -60.00% | 加权平均净资产收益率 | 1.68% | 4.74% | -3.06% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 11,848,376,849.62 | 12,091,653,972.22 | -2.01% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 6,445,373,728.35 | 6,336,306,987.19 | 1.72% |
说明:1、报告期内,公司净利润同比下降主要原因如下:(1)根据计划安排,公司一季度实施了募投项目“EVA装置管式
尾技术升级改造项目”,EVA装置停车 28天,MTO、PP、EO、EOD等装置同步停车 7-15天,进行碳酸酯装置、超高分子
量聚乙烯装置与公用工程系统连接施工和检修。受产品产销量减少和相关检修费用增加等因素的影响,报告期净利润减少约
1.63亿元;(2)主要原材料价格同比上涨幅度较大,影响报告期净利润约 6,400万元。
2、报告期末,公司 EVA装置技术升级扩能改造已顺利完成。本次扩能改造完成后,预计 2022年公司 EVA等主要产品产量
同比会有所增加。截至本公告披露日,公司各装置均处于满负荷运行状态,产品保持全产全销,EVA产品价格较年初上涨
超过 30%,预计未来相当长时间内将维持较高的景气度和良好的盈利能力。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 46,058.40 | 报告期内处置资产收益。 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 73,418,377.00 | 报告期内收到企业发展扶持资
金、工业经济高质量发展资金
等。 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 199,726.04 | 报告期内闲置募集资金购买结
构性存款产生的收益。 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,137,835.44 | | 减:所得税影响额 | 11,322,247.25 | | 少数股东权益影响额(税后) | 350,731.26 | | 合计 | 64,129,018.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位:元
会计报表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 主要原因 | 应收票据 | 33,464,153.26 | 233,370,249.45 | -85.66% | 报告期内应收票据到期托收。 | 预付款项 | 181,885,754.03 | 75,748,394.05 | 140.12% | 报告期内预付货款增加。 | 其他应收款 | 15,288,402.21 | 32,057,595.04 | -52.31% | 报告期内完成土地使用权购买,缴纳的
竞拍保证金转为出让金,导致其他应收
款减少。 | 其他流动资产 | 25,160,223.53 | 18,243,318.69 | 37.91% | 报告期内留抵增值税增加。 | 应付票据 | 107,082,603.71 | 171,641,563.09 | -37.61% | 报告期内应付票据到期兑付。 | 合同负债 | 183,810,335.15 | 118,969,674.96 | 54.50% | 报告期内预收货款增加。 | 应付职工薪酬 | 36,561,994.48 | 121,087,880.63 | -69.81% | 报告期内支付上年度效益奖金。 | 应交税费 | 21,943,898.60 | 84,886,356.99 | -74.15% | 报告期内应交所得税及应交增值税减
少。 | 其他流动负债 | 23,889,838.98 | 15,460,553.15 | 54.52% | 报告期内预收货款增加,相应销项税增
加。 | 长期应付款 | - | 3,265,530.68 | -100.00% | 报告期内偿还融资租赁款。 |
2、利润表主要变动项目
单位:元
会计报表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 | 研发费用 | 63,375,466.74 | 45,906,022.12 | 38.05% | 1
公司与子公司联泓化学加大研发投入。 | 投资收益 | -119,172.33 | 1,953,226.30 | -106.10% | 上年同期包含联泓化学投资收益,本期联
泓化学已成为公司全资子公司。 | 公允价值变动收益 | 199,726.04 | | 100% | 报告期内闲置募集资金购买结构性存款
产生的收益。 | 信用减值损失 | 3,069,598.64 | 140,374.50 | 2,086.72% | 报告期内计提的应收账款坏账准备较上
年同期减少。 | 资产减值损失 | -1,048,196.31 | | 100% | 报告期内计提存货跌价准备。 | 资产处置收益 | 46,058.40 | | 100% | 报告期内处置资产收益。 | 其他收益 | 73,599,594.27 | 13,785,074.79 | 433.91% | 报告期内收到政府补助较上年同期增加 | 营业利润 | 127,070,213.34 | 316,911,426.75 | -59.90% | (1)根据计划安排,公司一季度实施了
募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造
项目”,EVA装置停车28天,MTO、PP、
EO、EOD等装置同步停车7-15天,进行
碳酸酯装置、超高分子量聚乙烯装置与公
用工程系统连接施工和检修。受产品产销
量减少和相关检修费用增加等因素的影
响,报告期利润减少;(2)主要原材料价
格同比上涨幅度较大,影响报告期利润 | 营业外收入 | 2,266,467.89 | 105,680.98 | 2,044.63% | 报告期内因供应商违约收取的补偿收入
较上年同期增加。 | 营业外支出 | 309,849.72 | 1,967.84 | 15,645.68% | 报告期内固定资产报废损失较上年同期
增加。 | 利润总额 | 129,026,831.51 | 317,015,139.89 | -59.30% | 参见营业利润的变动原因分析。 | 所得税费用 | 20,537,258.63 | 44,665,707.83 | -54.02% | 报告期利润总额较上年同期减少。 | 净利润 | 108,489,572.88 | 272,349,432.06 | -60.17% | 参见营业利润的变动原因分析。 |
3、现金流量表主要变动项目
单位:元
会计报表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 主要原因 | 投资活动产生的现
金流量净额 | -249,738,974.84 | -606,592,060.05 | -58.83% | 报告期内闲置募集资金购买理财产品金
额较上年同期减少。 | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -53,539,618.58 | -481,920,297.34 | -88.89% | 报告期内支付贴现票据对应的保证金较
上年同期减少。 |
1
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 80,440 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 联泓集团有限公
司 | 境内非国有法人 | 51.77% | 691,392,000 | 691,392,000 | | | 中国科学院控股
有限公司 | 国有法人 | 25.27% | 337,480,000 | 337,480,000 | | | 滕州联泓盛企业
管理合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.90% | 52,052,799 | 0 | | | 杭州恒邦投资有
限公司 | 境内非国有法人 | 2.77% | 37,027,750 | 0 | | | 滕州联泓兴企业
管理合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.51% | 6,814,412 | 0 | | | 滕州联泓锦企业
管理合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,801,865 | 0 | | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 0.27% | 3,567,870 | 0 | | | 林天翼 | 境内自然人 | 0.11% | 1,460,040 | 0 | | | 中国农业银行股
份有限公司-中
证 500交易型开
放式指数证券投
资基金 | 其他 | 0.10% | 1,276,971 | 0 | | | 上海平谦科技有
限公司 | 境内非国有法人 | 0.09% | 1,200,030 | 0 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 滕州联泓盛企业管理合伙企业(有
限合伙) | 52,052,799 | 人民币普通股 | 52,052,799 | | | | 杭州恒邦投资有限公司 | 37,027,750 | 人民币普通股 | 37,027,750 | | | | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有
限合伙) | 6,814,412 | 人民币普通股 | 6,814,412 | | | | 滕州联泓锦企业管理合伙企业(有
限合伙) | 3,801,865 | 人民币普通股 | 3,801,865 | | | | 香港中央结算有限公司 | 3,567,870 | 人民币普通股 | 3,567,870 | | | | 林天翼 | 1,460,040 | 人民币普通股 | 1,460,040 | | | | 中国农业银行股份有限公司-中
证 500交易型开放式指数证券投资 | 1,276,971 | 人民币普通股 | 1,276,971 | | | |
基金 | | | | 上海平谦科技有限公司 | 1,200,030 | 人民币普通股 | 1,200,030 | 巩秀珍 | 1,001,530 | 人民币普通股 | 1,001,530 | 蒋静洁 | 907,838 | 人民币普通股 | 907,838 | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 上述股东中,联泓集团有限公司为公司的控股股东,持有公司51.77%的股份;中国科学
院控股有限公司持有公司25.27%的股份,为公司持股5%以上的主要股东,并持有联泓
集团有限公司唯一股东联想控股股份有限公司29.04%的股份;滕州联泓盛企业管理合伙
企业(有限合伙)、滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙)、滕州联泓锦企业管理
合伙企业(有限合伙)同为公司的员工持股平台,各方之间不存在其他关联关系,且不
存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务情
况说明(如有) | 无 | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、完成募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”扩能改造
为实施募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”,实现EVA装置产能和效益提升,公司EVA装置自2022年2月28
日起停产实施技术升级扩能改造。此次改造按计划已于2022年3月25日完成,EVA装置于2022年3月27日成功开车。本次扩
能改造通过对工艺进行优化,对机组和系统进行改造,可延长装置运行周期,降低能耗,增加EVA装置产能,有利于进一
步优化EVA产品结构。本次改造完成后,预计2022年公司EVA等主要产品产量同比会有所增加。具体内容详见公司于2022
年2月26日披露的《关于EVA装置扩能改造的公告》(公告编号:2022-002)、于2022年3月28日披露的《关于完成EVA装置
扩能改造项目的公告》(公告编号:2022-003)。
2、按计划推进重点项目建设
(1)募投项目“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”:项目被纳入2022年山东省重大项目名单,至报告期末已
开始详细设计、土建施工及大宗设备采购,计划于2022年底前建成中交。该项目技术优势突出,主要应用于锂电池领域,市
场空间大,盈利能力强。项目所需主要原料环氧乙烷、二氧化碳、甲醇均为公司自产,与公司现有产业链充分协同,可实现
资源的循环与综合利用,成本优势明显。
(2)新建项目“2万吨/年超高分子量聚乙烯和9万吨/年醋酸乙烯联合装置项目”:项目至报告期末已开始基础设计及
土建施工,计划于2023年上半年建成中交。超高分子量聚乙烯可用于生产锂电池隔膜和高端纤维;醋酸乙烯是公司EVA装
置的主要原料之一,目前市场供应趋于紧张。该项目投产后可进一步丰富公司在新能源材料领域的产业布局,降低EVA产
品成本,增强公司整体竞争力和盈利能力。
(3)新建项目“年产20万吨乳酸及13万吨聚乳酸项目”:项目入选江西省“5020”重点项目,至报告期末已开始详细
设计,一期项目计划于2023年底前建成投产。生物可降解材料聚乳酸(PLA)技术门槛高,性能优异,市场空间大,项目投
产后将成为公司新的利润增长点。
(4)新建项目“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”:项目被纳入2022年山东省重大项目名单,在土地、能耗、
环境容量等要素上有保障;地方政府成立了联合专班协同推进项目建设,至报告期末各项工作按计划有序推进中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:联泓新材料科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,913,996,268.13 | 2,211,705,431.40 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 50,199,726.04 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 33,464,153.26 | 233,370,249.45 | 应收账款 | 136,294,557.56 | 181,768,228.84 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 181,885,754.03 | 75,748,394.05 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 15,288,402.21 | 32,057,595.04 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 647,317,906.45 | 601,110,227.94 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 25,160,223.53 | 18,243,318.69 | 流动资产合计 | 3,003,606,991.21 | 3,354,003,445.41 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 30,745,611.94 | 30,864,784.27 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 6,907,343,177.27 | 7,001,450,651.75 | 在建工程 | 692,276,439.42 | 539,342,804.29 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 7,591,170.14 | 7,253,890.62 | 无形资产 | 1,054,389,175.53 | 1,004,329,092.57 | 开发支出 | | | 商誉 | 50,133,342.91 | 50,133,342.91 | 长期待摊费用 | 45,184,485.38 | 47,240,093.13 | 递延所得税资产 | 5,032,758.21 | 4,697,015.35 | 其他非流动资产 | 52,073,697.61 | 52,338,851.92 | 非流动资产合计 | 8,844,769,858.41 | 8,737,650,526.81 | 资产总计 | 11,848,376,849.62 | 12,091,653,972.22 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,314,120,000.00 | 2,417,564,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 107,082,603.71 | 171,641,563.09 | 应付账款 | 354,316,406.98 | 329,552,338.96 | 预收款项 | 20,614,155.64 | 18,776,029.15 | 合同负债 | 183,810,335.15 | 118,969,674.96 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 36,561,994.48 | 121,087,880.63 | 应交税费 | 21,943,898.60 | 84,886,356.99 | 其他应付款 | 55,192,945.10 | 57,377,515.07 | 其中:应付利息 | 3,166,495.16 | 3,134,870.16 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 181,292,090.51 | 164,053,457.13 | 其他流动负债 | 23,889,838.98 | 15,460,553.15 | 流动负债合计 | 3,298,824,269.15 | 3,499,369,369.13 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,403,071,440.00 | 1,583,071,440.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 2,553,609.73 | 2,833,721.33 | 长期应付款 | | 3,265,530.68 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 357,288,557.69 | 363,812,744.69 | 递延所得税负债 | 58,809,187.82 | 58,952,694.57 | 其他非流动负债 | 712,500.00 | 750,000.00 | 非流动负债合计 | 1,822,435,295.24 | 2,012,686,131.27 | 负债合计 | 5,121,259,564.39 | 5,512,055,500.40 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,335,568,000.00 | 1,335,568,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,721,451,148.82 | 2,721,451,148.82 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 49,341,507.69 | 47,706,454.21 | 盈余公积 | 218,263,701.21 | 218,263,701.21 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,120,749,370.63 | 2,013,317,682.95 | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,445,373,728.35 | 6,336,306,987.19 | 少数股东权益 | 281,743,556.88 | 243,291,484.63 | 所有者权益合计 | 6,727,117,285.23 | 6,579,598,471.82 | 负债和所有者权益总计 | 11,848,376,849.62 | 12,091,653,972.22 |
法定代表人:郑月明 主管会计工作负责人:蔡文权 会计机构负责人:李小祥
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,555,681,656.87 | 1,803,181,586.05 | 其中:营业收入 | 1,555,681,656.87 | 1,803,181,586.05 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,504,359,052.24 | 1,502,148,834.89 | 其中:营业成本 | 1,296,923,518.76 | 1,326,869,750.81 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,897,522.91 | 9,473,953.03 | 销售费用 | 9,378,933.10 | 12,075,649.49 | 管理费用 | 101,226,203.51 | 78,249,442.69 | 研发费用 | 63,375,466.74 | 45,906,022.12 | 财务费用 | 25,557,407.22 | 29,574,016.75 | 其中:利息费用 | 28,623,242.93 | 22,070,509.59 | 利息收入 | 12,689,483.80 | 5,065,189.03 | 加:其他收益 | 73,599,594.27 | 13,785,074.79 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -119,172.33 | 1,953,226.30 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | -119,172.33 | 1,831,211.75 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 199,726.04 | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | 3,069,598.64 | 140,374.50 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -1,048,196.31 | | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 46,058.40 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 127,070,213.34 | 316,911,426.75 | 加:营业外收入 | 2,266,467.89 | 105,680.98 | 减:营业外支出 | 309,849.72 | 1,967.84 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 | 129,026,831.51 | 317,015,139.89 | 减:所得税费用 | 20,537,258.63 | 44,665,707.83 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,489,572.88 | 272,349,432.06 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 108,489,572.88 | 272,349,432.06 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 107,431,687.68 | 269,515,299.11 | 2.少数股东损益 | 1,057,885.20 | 2,834,132.95 | 六、其他综合收益的税后净额 | | 8,700.00 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | 8,700.00 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | 8,700.00 | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | 8,700.00 | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 108,489,572.88 | 272,358,132.06 | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 107,431,687.68 | 269,523,999.11 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,057,885.20 | 2,834,132.95 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.08 | 0.20 | (二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郑月明 主管会计工作负责人:蔡文权 会计机构负责人:李小祥
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,117,774,810.11 | 1,968,203,138.27 | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 794,880.00 | 557,673.30 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 188,799,688.04 | 78,420,296.27 | 经营活动现金流入小计 | 2,307,369,378.15 | 2,047,181,107.84 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,767,931,451.90 | 1,561,773,904.55 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现
金 | 159,508,465.20 | 109,767,533.80 | 支付的各项税费 | 103,339,158.87 | 73,657,797.94 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,804,650.69 | 40,656,974.47 | 经营活动现金流出小计 | 2,111,583,726.66 | 1,785,856,210.76 | 经营活动产生的现金流量净额 | 195,785,651.49 | 261,324,897.08 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | 122,054.79 | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | 72,500.00 | 15,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 72,500.00 | 30,137,054.79 | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 199,811,474.84 | 46,729,114.84 | 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 590,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 249,811,474.84 | 636,729,114.84 | 投资活动产生的现金流量净额 | -249,738,974.84 | -606,592,060.05 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 37,500,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 37,500,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 590,678,340.89 | 932,282,222.20 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,838,050.01 | 30,545,205.50 | 筹资活动现金流入小计 | 822,016,390.90 | 962,827,427.70 | 偿还债务支付的现金 | 768,982,000.00 | 956,080,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 27,889,651.93 | 32,487,777.04 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,684,357.55 | 456,179,948.00 | 筹资活动现金流出小计 | 875,556,009.48 | 1,444,747,725.04 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,539,618.58 | -481,920,297.34 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -83,197.58 | 32,570.46 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,576,139.51 | -827,154,889.85 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,371,837,659.42 | 2,080,487,937.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,264,261,519.91 | 1,253,333,047.50 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
联泓新材料科技股份有限公司董事会
2022年 4月 16日
中财网
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